FRO Zawarcie przez Termet S.A. aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2026 roku spółka zależna Emitenta, TERMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzicach ("Termet"), zawarła z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej działającym pod firmą Santander Bank Polska S.A.) ("Bank") Aneks nr 5 ("Aneks") do Umowy o MultiLinię nr K00849/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"). Na mocy Aneksu strony postanowiły w szczególności: podwyższyć łączną wysokość limitu MultiLinii, w ramach której Bank świadczy na rzecz Termet usługi w postaci kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw oraz gwarancji, z kwoty 12.000.000,00 PLN do kwoty 22.000.000,00 PLN; podwyższyć kwotę kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 12.000.000,00 PLN do łącznej wysokości 22.000.000,00 PLN, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w PLN i EUR; ustalić limit na akredytywy i gwarancje: po 5.000.000,00 PLN; wydłużyć Dzień Spłaty Kredytu do dnia 31 maja 2029 r.; ustalić oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (dla kwoty wykorzystanej w PLN) lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (dla kwoty wykorzystanej w EUR), każdorazowo powiększonej o marżę Banku.
Katalog docelowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy, po zmianach wprowadzonych Aneksem, obejmuje: (i) hipotekę umowną do kwoty 33.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Termet; (ii) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków/budowli w kwocie 22.000.000,00 PLN; oraz (iii) weksel in blanco wystawiony przez Termet, pozostający w posiadaniu Banku. Kredyt został udzielony jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Termet. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. Udostępnienie Termet Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Termet postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Termet. Emitent wskazuje, że przedmiotowa umowa kredytowa (wraz z opisem dotychczasowych zabezpieczeń) była dotychczas ujawniana przez Emitenta w informacjach okresowych, w tym w sprawozdaniach Zarządu z działalności FERRO S.A. i Grupy Kapitałowej FERRO, stanowiącym część skonsolidowanego raportu rocznego – w zestawieniu umów kredytowych/pożyczkowych zawartych przez Termet. Ze względu jednak na nową wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.