FRO Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2026 roku Spółka zawarła z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej działającym pod firmą Santander Bank Polska S.A.) ("Bank") Aneks nr 4 ("Aneks") do Umowy o MultiLinię nr K00724/20 z dnia 27 maja 2020 r., wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"). Na mocy Aneksu strony postanowiły w szczególności: podwyższyć łączną wysokość limitu MultiLinii, w ramach której Bank świadczy na rzecz Spółki usługi w postaci kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw oraz gwarancji, z kwoty 10.000.000,00 PLN do kwoty 20.000.000,00 PLN; wydłużyć termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym (Dzień Spłaty Kredytu) do dnia 31 maja 2028 r., wydłużyć okres dostępności limitu na akredytywy w kwocie do 10.000.000,00 PLN oraz limitu na gwarancje w kwocie do 10.000.000,00 PLN do dnia 31 maja 2028 r.; ustalić oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.
Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczeń (weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową), nie uległy zmianie. Udostępnienie Spółce Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Emitent wskazuje, że przedmiotowa umowa kredytowa była dotychczas ujawniana przez Emitenta w informacjach okresowych, w tym w sprawozdaniach Zarządu z działalności FERRO S.A. i Grupy Kapitałowej FERRO, stanowiącym część skonsolidowanego raportu rocznego – w zestawieniu umów kredytowych/pożyczkowych zawartych przez FERRO S.A. Ze względu jednak na nową wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.