OTLOG: strona spółki
11.09.2026, 23:17
OTS Podpisanie umowy kredytu z J&T Mezzanine a.s.
Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11.09.2026 r. Spółka zawarła z J&T Mezzanine a.s. („Pożyczkodawca”) umowę pożyczki („Umowa”).
Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udzieli Spółce finansowania w kwocie do 5,5 mln EUR. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31.10.2026 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30.11.2026 r. po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 10% w skali roku do dnia 31.10.2026 r. oraz 11% w skali roku w przypadku przedłużenia terminu spłaty. W ocenie Spółki warunki finansowe Umowy odpowiadają warunkom rynkowym dla finansowania o porównywalnym charakterze. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy ustanowione zostaną standardowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, obejmujące m.in. zastawy ustanowione przez Spółkę, poręczenia ustanowione przez niektóre spółki zależne, oraz w obu przypadkach oświadczenia o poddaniu egzekucji. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju finansowania. Pozyskane finansowanie przyczyni się do zapewnienia ciągłości finansowania działalności Spółki oraz zwiększenia elastyczności w zakresie zarządzania strukturą zadłużenia Grupy OT Logistics.
Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udzieli Spółce finansowania w kwocie do 5,5 mln EUR. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31.10.2026 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30.11.2026 r. po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 10% w skali roku do dnia 31.10.2026 r. oraz 11% w skali roku w przypadku przedłużenia terminu spłaty. W ocenie Spółki warunki finansowe Umowy odpowiadają warunkom rynkowym dla finansowania o porównywalnym charakterze. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy ustanowione zostaną standardowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, obejmujące m.in. zastawy ustanowione przez Spółkę, poręczenia ustanowione przez niektóre spółki zależne, oraz w obu przypadkach oświadczenia o poddaniu egzekucji. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju finansowania. Pozyskane finansowanie przyczyni się do zapewnienia ciągłości finansowania działalności Spółki oraz zwiększenia elastyczności w zakresie zarządzania strukturą zadłużenia Grupy OT Logistics.