Warimpex AG (WXF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 231 262 | 229 189 | 375 062 | 371 273 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 448 | 435 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 643 | 15 095 | 34 165 | 33 106 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 211 517 | 209 107 | 321 546 | 323 235 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 | 4 | 9 | 13 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 1 099 | 1 011 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 17 | 17 | 157 | 161 | ||
| Należności handlowe | 2 735 | 2 605 | 7 131 | 4 806 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 584 | 1 479 | 5 335 | 6 856 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 764 | 882 | 1 225 | 1 650 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 3 947 | — | ||
| Aktywa trwałe | 226 926 | 225 088 | 358 492 | 359 450 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 336 | 4 101 | 12 623 | 11 823 | ||
| Amortyzacja (noty) | 271 | 2 755 | 10 388 | 36 414 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -155 | 37 771 | 4 589 | 5 132 | ||
| Różnice kursowe | -163 | 47 | 4 921 | 5 598 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | 306 | — | -15 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 37 420 | — | — | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 8 | -2 | -332 | -451 | ||
| Przepływy operacyjne | 617 | -1 145 | 3 097 | 4 134 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 151 | 174 | 374 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -46 | -5 | -412 | -492 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 663 | -1 291 | 3 335 | 4 252 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 176 | 12 933 | -2 359 | 3 484 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -62 | 32 | -292 | -478 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 13 766 | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -1 114 | -1 398 | -2 067 | -1 368 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | -1 | — | 5 264 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | 0 | — | -50 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 534 | — | 116 | ||
| Przepływy finansowe | 152 | -22 115 | -2 400 | -10 370 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 6 200 | -1 800 | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -7 700 | 1 800 | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 494 | -2 036 | 5 503 | 14 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -804 | -16 909 | -4 503 | -6 811 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -102 | -251 | -24 | -97 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 444 | -2 890 | -3 333 | -3 461 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -492 | -29 | -43 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -407 | -10 327 | -1 662 | -2 752 | ||
| Różnice kursowe | -14 | -390 | 415 | 340 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 005 | 12 196 | 6 582 | 9 268 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 584 | 1 479 | 5 335 | 6 857 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 929 | -4 278 | -3 399 | -21 920 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 957 | -6 047 | -15 366 | -40 913 | ||
| PASYWA | 231 262 | 229 189 | 375 062 | 371 273 | ||
| Kapitał podstawowy | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 991 | -2 991 | -2 991 | -2 991 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 899 | 1 828 | -29 530 | -34 020 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 17 078 | 20 110 | 96 126 | 104 914 | ||
| Udziały niekontrolujące | 169 | 134 | 140 | 133 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 14 | 89 | — | 85 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 145 | 2 092 | 2 368 | 2 315 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 816 | 5 784 | 10 798 | 11 225 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 34 | 4 | 102 | 99 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 440 | 5 358 | 7 929 | 7 947 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 230 | 9 551 | 35 110 | 24 818 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 121 739 | 117 257 | 176 844 | 179 184 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 | 18 | 23 | 24 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 6 | 18 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 627 | 4 848 | 10 780 | 10 340 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 46 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 768 | 9 461 | 1 923 | 1 870 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 5 748 | — | 9 285 | 9 178 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 511 | 471 | 630 | 485 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 029 | 1 175 | 1 473 | 1 649 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 829 | 5 769 | 13 849 | 12 150 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 132 | 1 548 | 3 716 | 2 883 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 3 697 | 4 221 | 10 133 | 9 267 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 69 986 | 72 947 | 117 605 | 121 903 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 141 917 | 131 666 | 208 703 | 211 516 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 190 | 24 442 | 48 568 | 37 721 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 872 | -278 | -1 517 | -28 763 | ||
| EBITDA | 190 | 230 | 4 785 | 4 872 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 12 998 | 19 012 | 37 033 | 26 688 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 127 487 | 117 257 | 186 129 | 188 362 | ||
| Zobowiązania finansowe | 140 485 | 136 269 | 223 162 | 215 050 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 521 | -4 317 | -9 030 | -33 129 | ||
| Przychody finansowe | 14 | 177 | 215 | 315 | ||
| Koszty finansowe | -1 454 | -1 947 | -3 649 | -3 728 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 1 417 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | -22 | 7 | 409 | ||
| Zysk/strata netto | -1 774 | -42 049 | -7 988 | -27 052 | ||
| Podatek dochodowy | -253 | 255 | 1 042 | 6 077 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -37 987 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -81 | -2 525 | -5 603 | -31 542 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 371 | 87 | 596 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 981 | -2 528 | -4 173 | -3 375 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -90 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 920 | -4 281 | -3 385 | -21 929 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -9 | 3 | -14 | 9 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -271 | -2 755 | -10 388 | -36 414 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 686 | -3 292 | -4 978 | -4 499 | ||
| Naliczone odsetki | — | -7 261 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 769 | -42 052 | -7 975 | -27 046 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -5 | 3 | -13 | -6 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 229 189 | 371 273 | 455 068 | 388 118 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | 85 | 399 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 435 | 410 | 415 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 095 | 33 106 | 36 408 | 36 590 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 209 107 | 323 235 | 388 463 | 324 596 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 | 13 | 47 | 75 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 011 | 1 666 | 1 187 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 5 221 | 5 504 | ||
| Zapasy | 17 | 161 | 189 | 140 | ||
| Należności handlowe | 2 605 | 4 806 | 4 873 | 5 673 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 479 | 6 856 | 15 924 | 11 192 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 882 | 1 650 | 1 782 | 2 347 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 225 088 | 359 450 | 434 082 | 371 113 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 101 | 11 823 | 20 986 | 17 005 | ||
| Amortyzacja (noty) | 9 662 | 38 443 | -42 650 | -1 024 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 35 852 | -24 446 | 2 708 | 3 946 | ||
| Różnice kursowe | 209 | -27 540 | 1 855 | 3 921 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 306 | 224 | 49 | -1 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 35 348 | — | — | — | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | — | — | — | 281 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -11 | 2 870 | 804 | -255 | ||
| Przepływy operacyjne | 15 866 | 24 791 | 11 353 | 4 977 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 643 | 733 | 327 | 132 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 536 | -1 609 | -1 647 | -156 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 16 759 | 25 667 | 12 673 | 5 001 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 12 644 | -10 285 | -3 111 | -17 584 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -658 | -1 484 | -1 207 | -2 898 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 716 | ||
| Zbycie nieruchomości | 17 597 | — | 12 504 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -5 856 | -13 665 | -18 057 | -17 474 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 056 | 5 415 | 591 | 2 931 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -31 | -1 063 | -3 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 536 | 512 | 3 061 | -859 | ||
| Przepływy finansowe | -33 178 | -21 488 | -4 520 | 14 524 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | -1 800 | — | 7 700 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -1 800 | -1 800 | -1 800 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 14 198 | 11 864 | 40 494 | 80 664 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -32 316 | -17 451 | -36 912 | -55 894 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -485 | -304 | -349 | -230 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -12 558 | -13 601 | -12 543 | -6 484 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -217 | -196 | -1 110 | -1 732 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 668 | -6 982 | 3 722 | 1 917 | ||
| Różnice kursowe | -710 | -2 086 | 1 010 | 344 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 857 | 15 925 | 11 192 | 8 931 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 479 | 6 857 | 15 924 | 11 192 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -48 955 | -48 253 | 45 572 | 15 926 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -21 901 | -55 553 | 26 550 | -9 573 | ||
| PASYWA | 229 189 | 371 273 | 455 068 | 388 118 | ||
| Kapitał podstawowy | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 991 | -2 991 | -2 991 | -2 991 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 828 | -34 020 | -9 505 | -12 500 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 20 110 | 104 914 | 128 659 | 86 103 | ||
| Udziały niekontrolujące | 134 | 133 | 125 | 105 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 89 | 85 | 98 | 2 942 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 092 | 2 315 | 2 344 | 2 754 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 784 | 11 225 | 19 831 | 11 955 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 | 99 | 17 | 292 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 358 | 7 947 | 8 408 | 7 271 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 551 | 24 818 | 26 577 | 27 185 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 117 257 | 179 184 | 203 630 | 189 565 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 18 | 24 | 23 | 95 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 18 | 40 | 64 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 848 | 10 340 | 9 048 | 11 894 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 9 461 | 1 870 | 1 842 | 1 861 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | 9 178 | 10 785 | 5 360 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 471 | 485 | 400 | 314 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 175 | 1 649 | 1 737 | 1 849 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 21 508 | 49 686 | 45 136 | 26 721 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 061 | 11 308 | 9 273 | 4 836 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 15 447 | 38 378 | 35 863 | 21 885 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 72 947 | 121 903 | 170 163 | 124 612 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 131 666 | 211 516 | 246 775 | 218 818 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 442 | 37 721 | 38 005 | 44 583 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -393 | -5 867 | 71 686 | 17 148 | ||
| EBITDA | 1 118 | 21 616 | 16 498 | 14 513 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 012 | 26 688 | 28 419 | 29 046 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 117 257 | 188 362 | 214 415 | 194 925 | ||
| Zobowiązania finansowe | 136 269 | 215 050 | 242 834 | 223 971 | ||
| Zysk/strata brutto | -16 204 | -27 321 | 52 626 | 14 924 | ||
| Przychody finansowe | 179 | 958 | 500 | 8 551 | ||
| Koszty finansowe | -7 822 | -13 840 | -13 847 | -8 458 | ||
| Różnice kursowe | — | 1 968 | 3 885 | 1 008 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -17 | 420 | 2 940 | -1 714 | ||
| Zysk/strata netto | -84 807 | -23 807 | 42 864 | 11 980 | ||
| Podatek dochodowy | -281 | 3 514 | -9 762 | -2 944 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -68 322 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 544 | -16 827 | 59 148 | 15 537 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 363 | 849 | 1 374 | 6 490 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 424 | -11 809 | -16 733 | -8 101 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -90 | — | 2 821 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -48 957 | -48 260 | 45 551 | 16 002 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 | 7 | 21 | -76 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -9 662 | -38 443 | 42 650 | 1 024 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -12 239 | -17 110 | -16 100 | -10 597 | ||
| Naliczone odsetki | -7 261 | — | -11 972 | -6 740 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -84 804 | -23 794 | 42 839 | 12 274 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -3 | -13 | 25 | -294 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |