Eurohold Bulgaria AD (EHG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 3 332 828 | 1 693 072 | 3 234 999 | 2 972 963 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 54 859 | 59 762 | 116 883 | 116 883 | ||
| Aktywa finansowe | — | 18 308 | 17 178 | 38 178 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 25 152 | 20 711 | 43 062 | 46 770 | ||
| Należności handlowe | 216 633 | 393 357 | 731 939 | 620 662 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 164 283 | 129 218 | 281 776 | 204 768 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 303 430 | 1 071 716 | 2 044 161 | 1 945 702 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 568 471 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 358 289 | 1 131 478 | 2 161 044 | 2 062 585 | ||
| Aktywa obrotowe | 406 068 | 561 594 | 1 073 955 | 910 378 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 518 | 15 997 | 32 776 | 30 720 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 0 | -292 | -2 221 | -1 650 | ||
| Różnice kursowe | 0 | -292 | -655 | -1 650 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | -1 566 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | 0 | 0 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -79 940 | 4 348 | 127 971 | 21 648 | ||
| Wynik finansowy | 23 223 | 25 023 | 14 451 | 26 111 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 518 | 15 997 | 32 776 | 30 720 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -177 | -229 | -301 | 1 097 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 226 | 10 056 | 29 449 | 24 438 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 162 | -3 162 | -12 650 | -11 210 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 234 | -515 | -10 193 | -3 139 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 492 | 1 306 | 3 708 | -2 674 | ||
| Zmiana stanu należności | 91 072 | -42 373 | -159 730 | 19 530 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -207 850 | -6 207 | 246 453 | -79 369 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -4 858 | 4 858 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 530 | -406 | -15 766 | 15 852 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | -226 | 292 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 253 | -41 737 | -46 974 | -79 296 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 2 | 4 | -24 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -34 385 | -14 552 | -34 670 | -43 682 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 41 042 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 86 575 | 68 921 | 361 984 | 77 708 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -78 982 | -80 812 | -384 713 | -111 817 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 113 313 | 28 279 | 44 751 | 50 531 | ||
| Udzielone pożyczki | -138 544 | -44 250 | -31 141 | -48 182 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 4 366 | 668 | 339 | -4 422 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 362 | 7 | -3 528 | 592 | ||
| Przepływy finansowe | 133 255 | 22 528 | -3 989 | 2 153 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | -969 114 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 156 166 | 44 114 | 81 431 | 991 944 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -287 920 | -16 704 | -144 885 | -18 110 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 1 845 | -4 390 | -3 405 | -1 851 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | 39 744 | -2 839 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 263 164 | -492 | 23 126 | 2 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 51 062 | -14 861 | 77 008 | -55 495 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 129 218 | 144 079 | 204 768 | 260 263 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 180 280 | 129 218 | 281 776 | 204 768 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 20 696 | 21 345 | 1 335 | 20 031 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -28 880 | -35 535 | -93 992 | -60 369 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -169 194 | -446 733 | -776 975 | -523 259 | ||
| PASYWA | 3 332 828 | 1 693 072 | 3 234 999 | 2 972 963 | ||
| Kapitał podstawowy | 265 679 | 132 855 | 260 500 | 260 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -42 | -39 | -77 | -77 | ||
| Kapitał zapasowy | 203 774 | 70 171 | 145 110 | 143 991 | ||
| Pozostałe kapitały | 66 591 | 66 591 | 130 241 | 130 241 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -47 387 | -67 456 | -182 656 | -185 119 | ||
| Udziały niekontrolujące | 400 650 | 13 289 | 32 815 | 32 321 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 183 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93 157 | 7 965 | 14 023 | 15 103 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 228 | 45 322 | 87 898 | 114 824 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 695 713 | 130 265 | 213 159 | 232 049 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 265 574 | 513 894 | 494 995 | ||
| Zobowiązania handlowe | 422 976 | 377 189 | 756 814 | 493 519 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 731 437 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 499 869 | 651 346 | 1 263 278 | 1 240 616 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 234 970 | 524 913 | 943 669 | 691 545 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 488 615 | 202 122 | 353 118 | 349 536 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 93 157 | 7 965 | 14 023 | 15 103 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 618 969 | 1 469 696 | 2 835 043 | 2 576 003 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 36 896 | 42 645 | 72 702 | 107 917 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 65 776 | 78 180 | 166 694 | 168 286 | ||
| EBITDA | 46 991 | 51 969 | 75 247 | 78 721 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 195 582 | 781 611 | 1 476 437 | 1 472 665 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 195 582 | 781 611 | 1 476 437 | 1 472 665 | ||
| Zysk/strata brutto | 21 011 | 25 023 | 14 451 | 26 111 | ||
| Przychody finansowe | 4 285 | 3 710 | 4 317 | 4 334 | ||
| Koszty finansowe | -13 399 | -15 005 | -29 001 | -27 685 | ||
| Różnice kursowe | -231 | 229 | 301 | -1 097 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -117 | 117 | -3 637 | 2 558 | ||
| Zysk/strata netto | 20 696 | 21 637 | 3 556 | 21 681 | ||
| Podatek dochodowy | -2 442 | -3 386 | -10 895 | -4 430 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 2 127 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 30 473 | 35 972 | 42 471 | 48 001 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 159 | 38 205 | 70 466 | -7 205 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 582 | -44 878 | -100 697 | -52 711 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 20 405 | 21 392 | 308 | 19 018 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 291 | -47 | 1 027 | 1 013 | ||
| Naliczone odsetki | -12 986 | -13 738 | -28 974 | -25 779 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 20 405 | 21 472 | 2 463 | 20 523 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 291 | 165 | 1 093 | 1 158 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 3 234 999 | 2 766 304 | 2 476 417 | 2 472 056 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 116 883 | 116 883 | 116 883 | 116 883 | ||
| Aktywa finansowe | 17 178 | 32 701 | 24 676 | 53 189 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 43 062 | 36 147 | — | — | ||
| Należności handlowe | 731 939 | 826 878 | 674 911 | 835 964 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 281 776 | 193 287 | 226 927 | 214 012 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 044 161 | 1 560 408 | 1 433 020 | 1 252 008 | ||
| Aktywa trwałe | 2 161 044 | 1 677 291 | 1 549 903 | 1 368 891 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 073 955 | 1 089 013 | 926 514 | 1 103 165 | ||
| Amortyzacja (noty) | 125 368 | 117 147 | 111 201 | 118 751 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 061 | -18 741 | -6 911 | -12 400 | ||
| Różnice kursowe | -2 684 | -289 | -6 911 | -11 347 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -1 566 | -427 | — | -234 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 189 | -18 025 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -819 | ||
| Przepływy operacyjne | 419 763 | 136 124 | 417 033 | 301 927 | ||
| Wynik finansowy | 123 009 | 60 125 | 99 378 | 114 995 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 125 368 | 117 147 | 111 201 | 118 751 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -270 | -918 | 157 | 11 093 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 127 088 | 120 160 | 123 964 | 76 692 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -13 315 | 15 960 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -20 627 | -20 629 | -6 755 | -32 836 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 918 | -12 172 | 9 104 | 88 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 591 | -175 659 | 161 053 | 841 750 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 79 751 | -29 857 | -101 477 | -902 855 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 61 967 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 86 | — | 18 371 | 6 621 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 2 037 | 67 628 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -385 061 | -166 801 | -234 231 | -217 851 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 117 | 5 209 | 72 | 1 103 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -171 514 | -125 813 | -102 225 | -113 264 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -63 | -800 | -193 471 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 601 739 | 204 040 | 131 204 | 199 442 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -665 650 | -188 313 | -397 087 | -115 949 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 151 318 | 124 371 | 146 473 | 53 843 | ||
| Udzielone pożyczki | -299 692 | -185 719 | -156 161 | -56 984 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 918 | 8 243 | 5 795 | 5 516 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 297 | -8 756 | 138 498 | 1 913 | ||
| Przepływy finansowe | 53 786 | -2 815 | -169 887 | -22 547 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 249 249 | 415 787 | 80 989 | 304 761 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 192 375 | -401 026 | -150 242 | -160 726 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -10 700 | -12 628 | -9 806 | -14 681 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -137 940 | -87 616 | -43 908 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 7 612 | 132 992 | -3 212 | -107 993 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 88 488 | -33 492 | 12 915 | 61 529 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 193 288 | 226 779 | 214 012 | 152 483 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 281 776 | 193 287 | 226 927 | 214 012 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 94 094 | 20 202 | 71 717 | -193 381 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -281 611 | -252 256 | -284 916 | -250 694 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 610 506 | -2 322 154 | -2 274 754 | -3 573 806 | ||
| PASYWA | 3 234 999 | 2 766 304 | 2 476 417 | 2 472 056 | ||
| Kapitał podstawowy | 260 500 | 260 500 | 260 500 | 260 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -77 | -77 | -77 | -77 | ||
| Kapitał zapasowy | 145 110 | 268 155 | 137 236 | 136 771 | ||
| Pozostałe kapitały | 130 241 | -18 025 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -182 656 | -271 728 | -299 363 | -372 945 | ||
| Udziały niekontrolujące | 32 815 | 39 144 | 19 417 | 17 401 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 18 025 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 023 | 16 698 | 18 081 | 20 580 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 87 898 | 50 928 | 73 951 | 52 657 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 213 159 | 1 122 439 | 1 034 043 | 1 116 931 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 513 894 | 470 675 | 434 714 | 455 057 | ||
| Zobowiązania handlowe | 756 814 | 571 003 | 580 327 | 556 290 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 263 278 | 238 567 | 217 588 | 228 891 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 195 607 | 2 785 947 | 2 824 705 | 4 049 638 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 353 118 | 238 825 | 98 296 | 24 249 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 023 | 16 698 | 18 081 | 20 580 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 835 043 | 2 471 637 | 2 340 623 | 2 409 826 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 303 490 | 211 537 | 265 035 | 225 138 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 585 101 | 463 793 | 549 951 | 475 832 | ||
| EBITDA | 370 828 | 308 013 | 207 562 | 243 606 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 476 437 | 1 361 006 | 1 251 631 | 1 345 822 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 476 437 | 1 361 006 | 1 251 631 | 1 345 822 | ||
| Zysk/strata brutto | 123 009 | 59 580 | -24 997 | 26 068 | ||
| Przychody finansowe | 14 838 | 4 865 | 4 593 | 4 128 | ||
| Koszty finansowe | -137 695 | -141 167 | -126 161 | -102 900 | ||
| Różnice kursowe | 270 | 918 | 210 | -15 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 136 | 4 098 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 98 155 | 38 943 | 78 628 | -180 981 | ||
| Podatek dochodowy | -24 854 | -21 182 | -20 750 | -12 434 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 545 | 124 375 | -194 615 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 245 460 | 190 866 | 96 361 | 124 855 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 180 141 | 180 568 | 40 876 | 26 025 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -238 171 | -201 239 | -209 550 | -126 308 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 91 037 | 18 391 | 68 396 | -169 217 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 3 057 | 1 811 | 3 321 | -24 164 | ||
| Naliczone odsetki | -131 930 | -119 903 | -115 043 | -88 155 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 94 871 | 37 138 | 76 067 | -157 389 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 3 284 | 1 805 | 2 561 | -23 592 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |