Sopharma AD (SPH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 2 017 870 | 1 974 992 | 1 942 974 | 1 800 184 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 274 838 | 267 751 | 263 294 | 251 710 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 410 961 | 402 047 | 400 872 | 391 204 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 378 | 7 378 | 7 378 | 7 890 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 252 596 | 255 082 | 257 775 | 253 925 | ||
| Wartość firmy | 5 473 | 5 486 | 5 598 | 5 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 679 | 7 670 | 4 241 | 3 571 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 770 | 6 272 | 7 006 | 16 791 | ||
| Zapasy | 486 682 | 458 108 | 462 617 | 450 665 | ||
| Należności handlowe | 457 337 | 452 069 | 411 233 | 307 188 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 12 145 | 15 390 | 15 598 | 18 414 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 652 | 34 551 | 52 114 | 36 073 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 60 359 | 63 188 | 55 248 | 57 212 | ||
| Aktywa trwałe | 980 840 | 967 076 | 961 762 | 949 046 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 037 030 | 1 007 916 | 981 212 | 851 138 | ||
| Amortyzacja (noty) | 18 380 | 17 569 | 17 072 | 17 297 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 604 | -4 518 | -1 941 | 6 830 | ||
| Różnice kursowe | -2 724 | -2 137 | 2 473 | 756 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | 0 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -499 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 499 | -727 | -3 760 | 5 693 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | 621 | -1 654 | -654 | 880 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 543 | -17 237 | -30 107 | 54 286 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 447 | -916 | -1 874 | -427 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -4 471 | -3 520 | -2 759 | -3 800 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 432 | -13 115 | -392 | -2 449 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 22 893 | 314 | -25 082 | 60 962 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -17 795 | -91 419 | -7 186 | -100 692 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 942 | 181 | 2 | 2 000 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 261 | -95 487 | -11 144 | -92 919 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 202 | 2 432 | — | -132 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -201 | -75 | -537 | -3 570 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 | 7 | 1 282 | 6 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 78 | 3 731 | -206 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | -200 | -3 218 | 3 012 | -5 760 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 4 341 | 634 | 405 | 95 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 697 | 376 | — | -412 | ||
| Przepływy finansowe | 4 357 | 91 093 | 53 774 | 44 279 | ||
| Emisja akcji własnych | 17 713 | 25 603 | 2 557 | 26 884 | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 282 | 80 971 | 70 905 | 73 121 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 757 | -6 918 | -10 868 | -9 374 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -13 457 | -26 | -39 | -12 439 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -7 855 | -7 618 | -7 314 | -6 347 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 125 | -948 | -1 467 | -683 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2 557 | 29 | — | -26 883 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 895 | -17 563 | 16 481 | -2 127 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 547 | 52 110 | 35 629 | 38 099 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 652 | 34 547 | 52 110 | 35 972 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 39 421 | 27 590 | 41 982 | 21 218 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -596 863 | -611 741 | -606 786 | -577 931 | ||
| PASYWA | 2 017 870 | 1 974 992 | 1 942 974 | 1 800 184 | ||
| Kapitał podstawowy | 539 158 | 179 719 | 179 719 | 179 100 | ||
| Pozostałe kapitały | 79 154 | 202 433 | 191 004 | 195 143 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 334 746 | 512 039 | 487 923 | 449 676 | ||
| Udziały niekontrolujące | 28 299 | 32 175 | 28 857 | 25 438 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 572 | 8 783 | 8 722 | 10 444 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 997 | 14 479 | 16 736 | 11 354 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 39 117 | 46 494 | 27 196 | 21 121 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21 530 | 4 474 | 6 833 | 4 474 | ||
| Świadczenia pracownicze | 27 125 | 28 605 | 29 221 | 26 474 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 013 | 9 990 | 9 847 | 9 530 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 390 870 | 355 577 | 293 757 | 262 836 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 120 210 | 149 516 | 136 995 | 108 454 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 768 | 4 070 | 4 214 | 4 357 | ||
| Zobowiązania handlowe | 296 750 | 310 432 | 406 208 | 385 926 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 21 571 | 21 140 | 19 966 | 18 476 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 79 990 | 95 066 | 95 776 | 87 381 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 635 531 | 631 561 | 640 493 | 582 773 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 953 058 | 894 191 | 858 646 | 823 919 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 245 083 | 271 899 | 262 387 | 224 640 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 791 430 | 776 727 | 793 084 | 726 187 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 38 668 | 19 820 | 33 707 | 4 842 | ||
| EBITDA | 62 345 | 48 355 | 57 792 | 28 261 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 390 870 | 355 577 | 293 757 | 262 836 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 120 210 | 149 516 | 136 995 | 108 454 | ||
| Zobowiązania finansowe | 511 080 | 505 093 | 430 752 | 371 290 | ||
| Zysk/strata brutto | 45 951 | 36 691 | 49 363 | 16 713 | ||
| Przychody finansowe | -1 895 | 1 681 | 2 448 | 567 | ||
| Koszty finansowe | -6 343 | -6 002 | -5 255 | -5 788 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 10 224 | 10 226 | 11 450 | 10 970 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 41 025 | 32 108 | 43 923 | 14 388 | ||
| Podatek dochodowy | -4 926 | -4 583 | -5 440 | -2 325 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 43 965 | 30 786 | 40 720 | 10 964 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 745 | 14 131 | 10 747 | 14 532 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 448 | -3 165 | -3 734 | -8 410 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 38 851 | 25 711 | 38 095 | 20 317 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 570 | 1 879 | 3 887 | 901 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -18 380 | -17 569 | -17 072 | -17 297 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -22 362 | -24 320 | -27 691 | -28 567 | ||
| Usługi obce | -29 929 | -32 433 | -27 574 | -39 423 | ||
| Wynagrodzenia | -62 989 | -65 928 | -63 485 | -56 791 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -463 203 | -471 491 | -470 964 | -435 853 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 40 383 | 30 069 | 40 328 | 13 402 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 642 | 2 039 | 3 595 | 986 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 1 800 184 | 1 509 892 | 1 253 978 | 1 204 978 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 251 710 | 231 563 | 162 844 | 127 320 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 391 204 | 357 363 | 376 407 | 362 393 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 890 | 11 198 | 10 568 | 9 446 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 253 925 | 57 720 | 48 151 | 54 421 | ||
| Wartość firmy | 5 541 | 3 439 | 3 522 | 13 420 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 571 | 2 287 | 2 052 | 1 050 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 791 | 3 942 | 4 778 | 5 778 | ||
| Zapasy | 450 665 | 331 438 | 278 583 | 255 949 | ||
| Należności handlowe | 307 188 | 268 949 | 224 442 | 227 832 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 18 414 | 60 486 | 73 165 | 59 918 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 073 | 128 883 | 19 855 | 37 722 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 57 212 | 52 624 | 49 611 | 49 729 | ||
| Aktywa trwałe | 949 046 | 727 998 | 681 487 | 633 746 | ||
| Aktywa obrotowe | 851 138 | 781 894 | 572 491 | 571 232 | ||
| Amortyzacja (noty) | 61 445 | 55 882 | 52 099 | 53 187 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 596 | 3 893 | -5 868 | 11 995 | ||
| Różnice kursowe | -1 083 | -1 325 | -4 637 | -799 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -22 | 33 | -991 | 10 616 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -510 | -1 475 | 1 498 | -25 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 3 891 | 1 766 | -1 047 | -355 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | 318 | 4 897 | -790 | 3 708 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 2 | -3 | 99 | -1 150 | ||
| Przepływy operacyjne | 76 591 | 45 033 | 110 082 | -75 963 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 353 | -1 658 | -1 599 | -548 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -13 904 | -10 147 | -5 921 | -6 600 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -13 312 | -13 416 | -9 856 | -7 894 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 106 160 | 70 254 | 127 458 | -60 921 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -87 676 | -62 850 | -63 606 | -68 065 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 865 | 15 029 | 1 923 | 1 055 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -120 815 | -43 287 | -23 656 | -27 110 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 481 | 2 845 | 399 | -939 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -15 447 | -37 280 | -18 818 | -23 138 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 1 952 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 8 603 | 578 | 628 | 2 040 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -17 465 | -13 440 | -675 | -22 338 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 61 727 | 19 039 | 688 | 14 924 | ||
| Udzielone pożyczki | -11 819 | -10 385 | -15 462 | -9 377 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 4 387 | 4 954 | 2 213 | 3 257 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 193 | -903 | -10 846 | -8 391 | ||
| Przepływy finansowe | -81 818 | 126 845 | -64 342 | 156 606 | ||
| Emisja akcji własnych | 32 640 | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -7 | -5 252 | -1 919 | -16 628 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 151 808 | 79 936 | 2 175 | 36 388 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -74 795 | -12 729 | -79 101 | -46 550 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -168 435 | -71 889 | -11 | -63 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -22 125 | -18 792 | -16 081 | -20 477 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -905 | -458 | -468 | -2 562 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 | 156 029 | 31 063 | 206 498 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -92 903 | 109 028 | -17 866 | 12 578 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 128 875 | 19 851 | 37 717 | 25 139 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 35 972 | 128 879 | 19 851 | 37 717 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 84 991 | 102 970 | 70 465 | 103 698 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 069 903 | -1 796 502 | -1 583 516 | -1 528 805 | ||
| PASYWA | 1 800 184 | 1 509 892 | 1 253 978 | 1 204 978 | ||
| Kapitał podstawowy | 179 100 | 172 591 | 134 798 | 134 798 | ||
| Pozostałe kapitały | 195 143 | 169 879 | 59 991 | 67 543 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 449 676 | 395 069 | 509 869 | 444 634 | ||
| Udziały niekontrolujące | 25 438 | 15 269 | 11 976 | 11 893 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 444 | 3 670 | 6 397 | 8 472 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 354 | 10 244 | 8 436 | 7 039 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 21 121 | 164 007 | 18 701 | 10 673 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 474 | 22 457 | 6 594 | 7 635 | ||
| Świadczenia pracownicze | 26 474 | 24 336 | 21 780 | 17 888 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 9 530 | 8 352 | 6 541 | 7 622 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 262 836 | 207 502 | 169 988 | 233 229 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 108 454 | 55 529 | 27 759 | 42 907 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 357 | 4 931 | 6 155 | 6 783 | ||
| Zobowiązania handlowe | 385 926 | 188 190 | 175 567 | 143 480 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 18 476 | 13 431 | 12 874 | 11 583 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 87 381 | 54 435 | 76 552 | 48 799 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 120 898 | 1 874 422 | 1 663 016 | 1 603 310 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 823 919 | 737 539 | 704 658 | 646 975 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 224 640 | 149 374 | 129 998 | 122 218 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 726 187 | 607 710 | 407 346 | 423 892 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 50 995 | 77 920 | 79 500 | 74 505 | ||
| EBITDA | 140 778 | 153 421 | 139 980 | 116 706 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 262 836 | 207 502 | 169 988 | 233 229 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 108 454 | 55 529 | 27 759 | 42 907 | ||
| Zobowiązania finansowe | 371 290 | 263 031 | 197 747 | 276 136 | ||
| Zysk/strata brutto | 91 460 | 110 898 | 85 076 | 97 574 | ||
| Przychody finansowe | 3 119 | 4 404 | 3 304 | 6 632 | ||
| Koszty finansowe | -16 649 | -13 895 | -9 417 | -11 797 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 25 657 | 22 850 | 3 308 | 39 220 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 82 395 | 99 077 | 76 333 | 91 703 | ||
| Podatek dochodowy | -9 065 | -11 821 | -8 743 | -5 871 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 79 333 | 97 539 | 87 881 | 63 519 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 44 501 | 33 837 | 22 755 | 5 109 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -16 163 | -14 218 | -14 374 | -16 095 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 80 737 | 99 183 | 65 110 | 101 970 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 254 | 3 787 | 5 355 | 1 728 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -61 445 | -55 882 | -52 099 | -53 187 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -104 058 | -103 841 | -99 129 | -83 122 | ||
| Usługi obce | -113 524 | -87 528 | -70 126 | -75 927 | ||
| Wynagrodzenia | -206 352 | -170 712 | -147 829 | -150 061 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 584 524 | -1 378 539 | -1 214 333 | -1 166 508 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 77 846 | 95 207 | 71 121 | 89 496 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 4 549 | 3 870 | 5 212 | 2 207 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |