Sopharma AD (SPH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 1 071 975 | 2 079 700 | 2 017 870 | 1 974 992 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 147 232 | 279 879 | 274 838 | 267 751 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 209 033 | 413 023 | 410 961 | 402 047 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 605 | 7 051 | 7 378 | 7 378 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 125 482 | 248 896 | 252 596 | 255 082 | ||
| Wartość firmy | 2 804 | 5 485 | 5 473 | 5 486 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 243 | 13 323 | 10 679 | 7 670 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 942 | 9 768 | 6 770 | 6 272 | ||
| Zapasy | 265 539 | 506 609 | 486 682 | 458 108 | ||
| Należności handlowe | 241 928 | 455 996 | 457 337 | 452 069 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 199 | 11 939 | 12 145 | 15 390 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 141 | 71 603 | 32 652 | 34 551 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 34 827 | 56 128 | 60 359 | 63 188 | ||
| Aktywa trwałe | 507 540 | 989 364 | 980 840 | 967 076 | ||
| Aktywa obrotowe | 564 435 | 1 090 336 | 1 037 030 | 1 007 916 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 502 | 26 009 | 18 380 | 17 569 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 295 | 4 806 | -1 604 | -4 518 | ||
| Różnice kursowe | -760 | 2 376 | -2 724 | -2 137 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -1 022 | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -1 005 | 2 994 | 499 | -727 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | -1 530 | 458 | 621 | -1 654 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 17 483 | 54 351 | 11 543 | -17 237 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -668 | 181 | -1 447 | -916 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 682 | -3 650 | -4 471 | -3 520 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 035 | -11 079 | -5 432 | -13 115 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 21 868 | 68 899 | 22 893 | 314 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 087 | -4 252 | -17 795 | -91 419 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 106 | 142 | 942 | 181 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 989 | -17 944 | -18 261 | -95 487 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 311 | 12 679 | 202 | 2 432 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 428 | -1 205 | -201 | -75 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 352 | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 53 | 1 | 1 | 7 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 2 255 | -4 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 20 | 119 | 78 | 3 731 | ||
| Udzielone pożyczki | -120 | -255 | -200 | -3 218 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 339 | 2 595 | 4 341 | 634 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 366 | -732 | -4 697 | 376 | ||
| Przepływy finansowe | -26 900 | -11 148 | 4 357 | 91 093 | ||
| Emisja akcji własnych | 5 087 | 19 680 | 17 713 | 25 603 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 0 | -1 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 701 | -4 002 | 13 282 | 80 971 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -22 673 | -15 528 | -6 757 | -6 918 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -15 893 | -81 | -13 457 | -26 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 253 | -8 287 | -7 855 | -7 618 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -523 | -1 432 | -1 125 | -948 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 3 654 | -1 498 | 2 557 | 29 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -14 504 | 38 951 | -1 895 | -17 563 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 36 645 | 32 652 | 34 547 | 52 110 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 141 | 71 603 | 32 652 | 34 547 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 29 587 | 29 332 | 39 421 | 27 590 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -333 580 | -678 329 | -596 863 | -611 741 | ||
| PASYWA | 1 071 975 | 2 079 700 | 2 017 870 | 1 974 992 | ||
| Kapitał podstawowy | 274 970 | 539 158 | 539 158 | 179 719 | ||
| Pozostałe kapitały | 39 038 | 72 363 | 79 154 | 202 433 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 208 496 | 339 861 | 334 746 | 512 039 | ||
| Udziały niekontrolujące | 16 588 | 30 428 | 28 299 | 32 175 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 817 | 6 271 | 8 572 | 8 783 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 005 | 15 231 | 15 997 | 14 479 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 19 123 | 81 838 | 39 117 | 46 494 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 731 | 3 385 | 21 530 | 4 474 | ||
| Świadczenia pracownicze | 15 451 | 30 216 | 27 125 | 28 605 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 5 996 | 11 702 | 10 013 | 9 990 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 176 760 | 356 659 | 390 870 | 355 577 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 59 727 | 135 144 | 120 210 | 149 516 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 675 | 4 662 | 4 768 | 4 070 | ||
| Zobowiązania handlowe | 175 665 | 334 805 | 296 750 | 310 432 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 11 683 | 22 038 | 21 571 | 21 140 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 49 250 | 95 939 | 79 990 | 95 066 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 352 868 | 702 197 | 635 531 | 631 561 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 522 504 | 951 382 | 953 058 | 894 191 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 123 196 | 257 103 | 245 083 | 271 899 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 409 687 | 840 787 | 791 430 | 776 727 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 288 | 23 868 | 38 668 | 19 820 | ||
| EBITDA | 42 262 | 50 547 | 62 345 | 48 355 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 176 760 | 356 659 | 390 870 | 355 577 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 59 727 | 135 144 | 120 210 | 149 516 | ||
| Zobowiązania finansowe | 236 487 | 491 803 | 511 080 | 505 093 | ||
| Zysk/strata brutto | 34 546 | 25 237 | 45 951 | 36 691 | ||
| Przychody finansowe | 1 362 | 1 408 | -1 895 | 1 681 | ||
| Koszty finansowe | -3 043 | -6 847 | -6 343 | -6 002 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 4 467 | 6 138 | 10 224 | 10 226 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 32 882 | 24 526 | 41 025 | 32 108 | ||
| Podatek dochodowy | -1 664 | -711 | -4 926 | -4 583 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 31 760 | 24 538 | 43 965 | 30 786 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 110 | 18 682 | 8 745 | 14 131 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 638 | -18 012 | -3 448 | -3 165 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 28 394 | 27 439 | 38 851 | 25 711 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 193 | 1 893 | 570 | 1 879 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 502 | -26 009 | -18 380 | -17 569 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -12 532 | -30 966 | -22 362 | -24 320 | ||
| Usługi obce | -18 502 | -44 761 | -29 929 | -32 433 | ||
| Wynagrodzenia | -35 915 | -69 370 | -62 989 | -65 928 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -256 129 | -507 223 | -463 203 | -471 491 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 31 702 | 22 742 | 40 383 | 30 069 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 180 | 1 784 | 642 | 2 039 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 2 079 700 | 1 800 184 | 1 509 892 | 1 253 978 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 279 879 | 251 710 | 231 563 | 162 844 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 413 023 | 391 204 | 357 363 | 376 407 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 051 | 7 890 | 11 198 | 10 568 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 248 896 | 253 925 | 57 720 | 48 151 | ||
| Wartość firmy | 5 485 | 5 541 | 3 439 | 3 522 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 323 | 3 571 | 2 287 | 2 052 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 768 | 16 791 | 3 942 | 4 778 | ||
| Zapasy | 506 609 | 450 665 | 331 438 | 278 583 | ||
| Należności handlowe | 455 996 | 307 188 | 268 949 | 224 442 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 11 939 | 18 414 | 60 486 | 73 165 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 71 603 | 36 073 | 128 883 | 19 855 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 56 128 | 57 212 | 52 624 | 49 611 | ||
| Aktywa trwałe | 989 364 | 949 046 | 727 998 | 681 487 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 090 336 | 851 138 | 781 894 | 572 491 | ||
| Amortyzacja (noty) | 79 030 | 61 445 | 55 882 | 52 099 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 257 | 2 596 | 3 893 | -5 868 | ||
| Różnice kursowe | -12 | -1 083 | -1 325 | -4 637 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | -22 | 33 | -991 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -1 022 | -510 | -1 475 | 1 498 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -994 | 3 891 | 1 766 | -1 047 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | -1 229 | 318 | 4 897 | -790 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 2 | -3 | 99 | ||
| Przepływy operacyjne | 18 550 | 76 591 | 45 033 | 110 082 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 056 | -2 353 | -1 658 | -1 599 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -14 400 | -13 904 | -10 147 | -5 921 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -30 018 | -13 312 | -13 416 | -9 856 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 67 024 | 106 160 | 70 254 | 127 458 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -120 652 | -87 676 | -62 850 | -63 606 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 267 | 2 865 | 15 029 | 1 923 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -142 836 | -120 815 | -43 287 | -23 656 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 15 313 | 1 481 | 2 845 | 399 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 018 | -15 447 | -37 280 | -18 818 | ||
| Zbycie nieruchomości | 352 | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 291 | 8 603 | 578 | 628 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -4 | -17 465 | -13 440 | -675 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 3 722 | 61 727 | 19 039 | 688 | ||
| Udzielone pożyczki | -661 | -11 819 | -10 385 | -15 462 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 975 | 4 387 | 4 954 | 2 213 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -5 053 | -1 193 | -903 | -10 846 | ||
| Przepływy finansowe | 138 076 | -81 818 | 126 845 | -64 342 | ||
| Emisja akcji własnych | 65 553 | 32 640 | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 | -7 | -5 252 | -1 919 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 161 156 | 151 808 | 79 936 | 2 175 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -40 071 | -74 795 | -12 729 | -79 101 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -13 603 | -168 435 | -71 889 | -11 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -31 074 | -22 125 | -18 792 | -16 081 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 972 | -905 | -458 | -468 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 088 | 1 | 156 029 | 31 063 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 35 974 | -92 903 | 109 028 | -17 866 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 35 629 | 128 875 | 19 851 | 37 717 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 71 603 | 35 972 | 128 879 | 19 851 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 138 325 | 84 991 | 102 970 | 70 465 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 493 719 | -2 069 903 | -1 796 502 | -1 583 516 | ||
| PASYWA | 2 079 700 | 1 800 184 | 1 509 892 | 1 253 978 | ||
| Kapitał podstawowy | 539 158 | 179 100 | 172 591 | 134 798 | ||
| Pozostałe kapitały | 72 363 | 195 143 | 169 879 | 59 991 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 339 861 | 449 676 | 395 069 | 509 869 | ||
| Udziały niekontrolujące | 30 428 | 25 438 | 15 269 | 11 976 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 271 | 10 444 | 3 670 | 6 397 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 231 | 11 354 | 10 244 | 8 436 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 81 838 | 21 121 | 164 007 | 18 701 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 385 | 4 474 | 22 457 | 6 594 | ||
| Świadczenia pracownicze | 30 216 | 26 474 | 24 336 | 21 780 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 11 702 | 9 530 | 8 352 | 6 541 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 356 659 | 262 836 | 207 502 | 169 988 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 135 144 | 108 454 | 55 529 | 27 759 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 662 | 4 357 | 4 931 | 6 155 | ||
| Zobowiązania handlowe | 334 805 | 385 926 | 188 190 | 175 567 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 22 038 | 18 476 | 13 431 | 12 874 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 95 939 | 87 381 | 54 435 | 76 552 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 609 782 | 2 120 898 | 1 874 422 | 1 663 016 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 951 382 | 823 919 | 737 539 | 704 658 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 257 103 | 224 640 | 149 374 | 129 998 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 840 787 | 726 187 | 607 710 | 407 346 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 116 063 | 50 995 | 77 920 | 79 500 | ||
| EBITDA | 219 039 | 140 778 | 153 421 | 139 980 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 356 659 | 262 836 | 207 502 | 169 988 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 135 144 | 108 454 | 55 529 | 27 759 | ||
| Zobowiązania finansowe | 491 803 | 371 290 | 263 031 | 197 747 | ||
| Zysk/strata brutto | 157 242 | 91 460 | 110 898 | 85 076 | ||
| Przychody finansowe | 3 642 | 3 119 | 4 404 | 3 304 | ||
| Koszty finansowe | -24 447 | -16 649 | -13 895 | -9 417 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 38 038 | 25 657 | 22 850 | 3 308 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 141 582 | 82 395 | 99 077 | 76 333 | ||
| Podatek dochodowy | -15 660 | -9 065 | -11 821 | -8 743 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 140 009 | 79 333 | 97 539 | 87 881 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 52 305 | 44 501 | 33 837 | 22 755 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -28 359 | -16 163 | -14 218 | -14 374 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 130 096 | 80 737 | 99 183 | 65 110 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 8 229 | 4 254 | 3 787 | 5 355 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -79 030 | -61 445 | -55 882 | -52 099 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -105 339 | -104 058 | -103 841 | -99 129 | ||
| Usługi obce | -134 697 | -113 524 | -87 528 | -70 126 | ||
| Wynagrodzenia | -261 772 | -206 352 | -170 712 | -147 829 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 912 881 | -1 584 524 | -1 378 539 | -1 214 333 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 133 522 | 77 846 | 95 207 | 71 121 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 8 060 | 4 549 | 3 870 | 5 212 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |