ASBISc Enterprises plc (ASB)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 1 244 981 | 1 167 734 | 1 084 128 | 1 200 811 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 4 736 | 4 861 | 4 934 | 5 055 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 82 111 | 83 897 | 75 911 | 72 628 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 500 | 3 509 | 3 518 | 3 527 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 189 | 3 089 | 2 988 | 2 838 | ||
| Wartość firmy | 749 | 639 | 601 | 582 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297 | 269 | 249 | 221 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 953 | 1 527 | 1 401 | 1 123 | ||
| Aktywa finansowe | 250 | 172 | 264 | 1 575 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 575 | 3 475 | 3 304 | 3 304 | ||
| Zapasy | 475 209 | 494 423 | 495 839 | 516 788 | ||
| Należności handlowe | 512 952 | 441 084 | 356 047 | 396 930 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 112 186 | 93 142 | 97 674 | 155 034 | ||
| Pozostałe aktywa | 45 274 | 37 647 | 41 398 | 41 206 | ||
| Aktywa trwałe | 98 157 | 99 739 | 91 505 | 88 155 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 146 824 | 1 067 995 | 992 623 | 1 112 656 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 411 | 2 431 | 2 073 | 2 136 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 750 | 2 549 | 3 210 | -6 071 | ||
| Różnice kursowe | -1 750 | 2 554 | 3 205 | -6 229 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | -5 | 5 | 158 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 650 | -92 | -58 696 | 36 613 | ||
| Wynik finansowy | 14 588 | 15 109 | 9 169 | 28 404 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 593 | 73 | 121 | 17 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 411 | 2 431 | 2 073 | 2 136 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 634 | 2 052 | 2 371 | -3 777 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 161 | 194 | -23 | 149 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 | -21 | 5 | 106 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 659 | -1 919 | -1 853 | -2 707 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 361 | 372 | 367 | 56 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 19 587 | 1 443 | 20 837 | -106 016 | ||
| Zmiana stanu należności | -69 998 | -85 436 | 40 628 | -84 747 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 24 747 | 65 183 | -125 259 | 186 651 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 18 212 | 4 676 | -11 381 | 6 797 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -4 249 | 4 249 | 9 544 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 866 | -5 654 | -5 036 | -5 312 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 33 | -344 | — | 384 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -796 | -5 305 | -5 104 | -5 362 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 186 | — | — | -318 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -100 | -171 | — | -400 | ||
| Udzielone pożyczki | — | 0 | -188 | 176 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 183 | 166 | 256 | 208 | ||
| Przepływy finansowe | -4 333 | 15 506 | -14 077 | 9 698 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 713 | 1 190 | -861 | -3 576 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 046 | 30 966 | -13 216 | 24 369 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -16 650 | — | -11 095 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 549 | 9 760 | -77 809 | 40 999 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 37 351 | 27 591 | 105 400 | 64 401 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 35 802 | 37 351 | 27 591 | 105 400 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 9 898 | 14 667 | 10 525 | 18 485 | ||
| Koszty sprzedaży | -25 445 | -23 418 | -20 550 | -23 820 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 565 | -16 615 | -14 643 | -15 016 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -864 180 | -885 782 | -684 803 | -852 516 | ||
| PASYWA | 1 244 981 | 1 167 734 | 1 084 128 | 1 200 811 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 906 | 23 906 | 23 906 | 23 906 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 281 998 | 271 897 | 273 773 | 263 192 | ||
| Udziały niekontrolujące | -119 | 83 | 61 | 117 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 486 | 2 478 | 629 | 100 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159 | 159 | 159 | 159 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 659 | 5 722 | 4 079 | 3 408 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 105 249 | 98 673 | 89 383 | 86 602 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 013 | 989 | 970 | 936 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 317 066 | 287 416 | 273 749 | 275 002 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 31 467 | 29 723 | 24 756 | 26 123 | ||
| Zobowiązania handlowe | 466 997 | 435 588 | 381 563 | 510 166 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 929 508 | 949 339 | 736 363 | 926 885 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 317 004 | 306 903 | 308 779 | 298 198 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 639 | 30 871 | 25 885 | 27 218 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 895 457 | 829 877 | 749 403 | 875 278 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 23 318 | 23 524 | 16 367 | 35 533 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 65 328 | 63 557 | 51 560 | 74 369 | ||
| EBITDA | 25 729 | 25 955 | 18 440 | 37 669 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 317 066 | 287 416 | 273 749 | 275 002 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 31 467 | 29 723 | 24 756 | 26 123 | ||
| Zobowiązania finansowe | 348 533 | 317 139 | 298 505 | 301 125 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 589 | 15 109 | 9 169 | 28 404 | ||
| Przychody finansowe | 1 101 | 906 | 768 | 866 | ||
| Koszty finansowe | -9 237 | -9 248 | -7 845 | -7 820 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -158 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -593 | -73 | -121 | -17 | ||
| Zysk/strata netto | 11 648 | 12 118 | 7 315 | 24 556 | ||
| Podatek dochodowy | -2 941 | -2 991 | -1 854 | -3 848 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 23 318 | 23 524 | 16 367 | 35 533 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 101 | 14 635 | 10 581 | 18 486 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -203 | 32 | -56 | -1 | ||
| Naliczone odsetki | -6 016 | 5 981 | -5 981 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 851 | 12 124 | 7 384 | 24 528 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -203 | -6 | -69 | 28 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 1 200 811 | 1 012 478 | 1 063 526 | 923 187 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 5 055 | 5 075 | 1 640 | 1 749 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 628 | 66 933 | 50 313 | 43 724 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 527 | 3 571 | 4 404 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 838 | 1 700 | 1 077 | 1 903 | ||
| Wartość firmy | 582 | 608 | 372 | 595 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221 | 473 | 285 | 456 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 123 | 515 | 1 588 | 1 156 | ||
| Aktywa finansowe | 1 575 | 125 | 413 | 192 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 304 | 2 904 | 1 515 | — | ||
| Zapasy | 516 788 | 413 775 | 514 804 | 324 560 | ||
| Należności handlowe | 396 930 | 346 123 | 328 931 | 352 275 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 155 034 | 143 560 | 134 598 | 184 618 | ||
| Pozostałe aktywa | 41 206 | 27 116 | 23 586 | 11 959 | ||
| Aktywa trwałe | 88 155 | 81 264 | 59 606 | 48 427 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 112 656 | 931 214 | 1 003 920 | 874 760 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 613 | 7 727 | 5 787 | 5 074 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -9 359 | 8 162 | -3 757 | -1 702 | ||
| Różnice kursowe | -9 527 | -3 124 | -4 039 | -1 764 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 168 | 11 286 | 282 | 62 | ||
| Przepływy operacyjne | 26 712 | 45 411 | -56 048 | 41 367 | ||
| Wynik finansowy | 65 012 | 64 969 | 91 046 | 94 242 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 360 | 237 | 162 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 613 | 7 727 | 5 787 | 5 074 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 391 | 7 888 | -2 765 | -580 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 696 | 423 | -498 | 259 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 243 | -5 300 | 47 | 67 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -11 950 | -10 795 | -16 401 | -18 370 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 315 | 5 394 | 3 762 | -263 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -102 164 | 81 064 | -192 983 | -46 400 | ||
| Zmiana stanu należności | -51 969 | -36 263 | 22 321 | -56 770 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 124 290 | -87 359 | 66 453 | 86 939 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -11 186 | -16 281 | -22 705 | 274 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 10 838 | 23 799 | -10 274 | -23 105 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 5 | 9 908 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 082 | -11 710 | -11 075 | -15 029 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 238 | 4 913 | 631 | -11 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 883 | -17 683 | -11 509 | -13 978 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 396 | 372 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -345 | -2 866 | -1 568 | -1 186 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 4 302 | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -7 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -400 | -1 390 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -2 305 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 613 | 625 | 999 | 146 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -11 536 | -17 747 | 8 555 | 10 899 | ||
| Nabycie akcji własnych | 34 | 1 148 | -996 | 418 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 218 | 8 481 | 27 312 | 35 555 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 7 957 | -2 271 | -1 190 | -2 882 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -27 745 | -24 975 | -16 571 | -22 192 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -130 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 906 | 15 954 | -58 568 | 37 237 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 108 306 | 92 352 | 150 920 | 113 683 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 105 400 | 108 306 | 92 352 | 150 920 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 44 814 | 61 118 | 72 113 | 75 365 | ||
| Koszty sprzedaży | -86 172 | -82 745 | -69 217 | -62 286 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -59 682 | -57 031 | -47 620 | -42 493 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 768 339 | -2 808 959 | -2 462 208 | -2 859 448 | ||
| PASYWA | 1 200 811 | 1 012 478 | 1 063 526 | 923 187 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 906 | 23 872 | 23 721 | 23 721 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 263 192 | 245 796 | 208 650 | 154 089 | ||
| Udziały niekontrolujące | 117 | 444 | 709 | 554 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 100 | 702 | 263 | 299 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159 | 119 | 120 | 329 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 408 | 4 146 | 3 602 | 4 620 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 86 602 | 122 203 | 164 023 | 129 290 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 936 | 935 | 859 | 791 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 275 002 | 238 815 | 223 320 | 207 002 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 26 123 | 14 663 | 9 183 | 5 105 | ||
| Zobowiązania handlowe | 510 166 | 349 683 | 417 976 | 386 287 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 008 503 | 3 061 228 | 2 690 039 | 3 077 976 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 298 198 | 280 768 | 243 471 | 188 910 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 218 | 15 717 | 10 162 | 6 225 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 875 278 | 715 549 | 809 184 | 727 498 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 94 310 | 112 493 | 110 994 | 113 749 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 240 164 | 252 269 | 227 831 | 218 528 | ||
| EBITDA | 102 923 | 120 220 | 116 781 | 118 823 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 275 002 | 238 815 | 223 320 | 207 002 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 26 123 | 14 663 | 9 183 | 5 105 | ||
| Zobowiązania finansowe | 301 125 | 253 478 | 232 503 | 212 107 | ||
| Zysk/strata brutto | 65 012 | 64 969 | 91 046 | 94 242 | ||
| Przychody finansowe | 2 478 | -1 071 | 5 908 | 4 806 | ||
| Koszty finansowe | -31 248 | -34 930 | -25 694 | -24 313 | ||
| Różnice kursowe | -168 | -11 286 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -360 | -237 | -162 | — | ||
| Zysk/strata netto | 54 173 | 52 956 | 75 870 | 77 067 | ||
| Podatek dochodowy | -10 839 | -12 013 | -15 176 | -17 175 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 94 310 | 112 493 | 110 994 | 113 749 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 45 141 | 61 224 | 72 128 | 75 344 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -327 | -106 | -15 | 21 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -19 894 | -16 980 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 54 441 | 53 048 | 75 867 | 77 023 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -268 | -92 | 3 | 44 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |