City Service SE (CTS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 97 744 | 92 202 | 98 634 | 93 662 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 892 | 975 | 979 | 1 001 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 22 031 | 21 933 | 21 844 | 20 198 | ||
| Wartość firmy | 9 412 | 9 166 | 9 166 | 9 208 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 321 | 2 571 | 2 669 | 2 488 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 110 | 241 | 189 | 174 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 495 | 624 | 648 | 581 | ||
| Należności handlowe | 27 966 | 25 192 | 26 271 | 26 113 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 389 | 5 192 | 5 280 | 5 357 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 814 | 1 880 | 1 867 | 2 048 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 332 | 4 363 | 7 501 | 4 826 | ||
| Pozostałe aktywa | 947 | 1 128 | 1 369 | 1 395 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 16 237 | 16 942 | 18 694 | 18 149 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 798 | 1 995 | 2 157 | 2 124 | ||
| Aktywa trwałe | 43 843 | 41 832 | 42 095 | 40 376 | ||
| Aktywa obrotowe | 53 901 | 50 370 | 56 539 | 53 286 | ||
| Amortyzacja (noty) | 596 | 544 | 530 | 1 057 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 2 809 | 2 921 | 1 832 | 1 588 | ||
| Wynik finansowy | 2 732 | 2 654 | 1 650 | 1 300 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 596 | 544 | 530 | 1 057 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 181 | 67 | 297 | 151 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -9 | -8 | -3 | -13 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 180 | -750 | 131 | 117 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 131 | 25 | -67 | 312 | ||
| Zmiana stanu należności | -242 | -1 172 | -1 090 | -215 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -897 | 1 478 | 232 | 599 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65 | -6 | 23 | -284 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 72 | 89 | 129 | -1 436 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -562 | 2 474 | -307 | -10 564 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 | 5 | 38 | 48 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -564 | -431 | -560 | -554 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 2 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -167 | — | — | 551 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 2 459 | 242 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | 230 | -230 | -10 814 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 162 | 211 | 203 | 203 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -277 | -8 533 | 1 150 | 7 200 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 641 | -2 065 | 2 208 | 10 477 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -380 | -514 | -377 | -2 331 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 2 | -5 499 | — | 2 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -197 | -177 | -181 | -594 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -343 | -278 | -500 | -354 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 970 | -3 138 | 2 675 | -1 776 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 363 | 7 501 | 4 826 | 6 601 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 332 | 4 363 | 7 501 | 4 827 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 733 | 2 653 | 1 650 | 1 302 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 337 | -5 028 | -5 796 | -5 690 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -21 668 | -21 732 | -19 104 | -22 415 | ||
| PASYWA | 97 744 | 92 202 | 98 634 | 93 662 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 948 | 948 | 420 | 420 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 11 275 | 8 545 | 11 925 | 11 298 | ||
| Udziały niekontrolujące | 240 | 236 | 230 | 220 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 065 | 1 974 | 2 029 | 112 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 537 | 827 | 1 566 | 1 185 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 940 | — | — | 16 590 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 887 | 874 | 985 | 4 276 | ||
| Świadczenia pracownicze | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 112 | 112 | 112 | 1 651 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 527 | 7 721 | 9 634 | 7 436 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 784 | 18 320 | 18 986 | 19 386 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 9 390 | 9 031 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 265 | 2 265 | 2 265 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 19 071 | 20 724 | 21 007 | 10 517 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 271 | 406 | 565 | 790 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 640 | 1 678 | 1 697 | 1 599 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 29 435 | 29 267 | 26 858 | 29 727 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 30 196 | 27 466 | 30 318 | 29 691 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 753 | 25 223 | 26 074 | 27 024 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 555 | 39 277 | 42 012 | 36 727 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 430 | 2 507 | 1 958 | 1 622 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 767 | 7 535 | 7 754 | 7 312 | ||
| EBITDA | 3 889 | 2 828 | 2 613 | 2 769 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 527 | 7 721 | 9 634 | 7 436 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 784 | 18 320 | 18 986 | 19 386 | ||
| Zobowiązania finansowe | 26 311 | 26 041 | 28 620 | 26 822 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 108 | 2 054 | 2 002 | 1 568 | ||
| Przychody finansowe | 158 | 48 | 419 | 209 | ||
| Koszty finansowe | -343 | -278 | -500 | -353 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 733 | 2 653 | 1 650 | 1 302 | ||
| Podatek dochodowy | -375 | 599 | -352 | -266 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 293 | 2 284 | 2 083 | 1 712 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 82 | 40 | 45 | 58 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -219 | -263 | 80 | 32 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 733 | 2 653 | 1 640 | 1 302 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | 10 | — | ||
| Naliczone odsetki | -329 | -347 | -375 | -354 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 733 | 2 653 | 1 640 | 1 302 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | 10 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 93 662 | 83 023 | 77 703 | 96 573 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 001 | 813 | 994 | 4 520 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 198 | 18 956 | 18 978 | 21 089 | ||
| Wartość firmy | 9 208 | 8 799 | 8 799 | 10 580 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 488 | 2 090 | 1 501 | 2 464 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 174 | 200 | 372 | 980 | ||
| Zapasy | 581 | 672 | 1 047 | 1 430 | ||
| Należności handlowe | 26 113 | 25 506 | 20 483 | 28 722 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 357 | 5 533 | 4 941 | 6 056 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 048 | 1 736 | 1 579 | 1 716 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 826 | 9 176 | 3 434 | 6 172 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 395 | 1 154 | 1 485 | 2 128 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 6 032 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 18 149 | 6 235 | 4 156 | 4 891 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 124 | 2 153 | 3 902 | 5 825 | ||
| Aktywa trwałe | 40 376 | 38 344 | 39 115 | 50 534 | ||
| Aktywa obrotowe | 53 286 | 44 679 | 32 556 | 46 039 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 175 | 3 800 | 3 841 | 6 107 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | 3 319 | 264 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 3 319 | 264 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 899 | -3 042 | 13 797 | 4 236 | ||
| Wynik finansowy | 7 493 | 5 912 | -5 176 | -14 978 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -37 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 175 | 3 800 | 3 841 | 6 107 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 016 | 1 137 | 882 | 479 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -488 | -1 531 | -987 | -2 582 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -307 | 588 | -585 | -648 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -20 | 994 | -1 080 | -241 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 429 | -5 896 | 300 | 5 761 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 568 | -7 868 | 10 767 | 4 753 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -294 | -7 | -554 | -170 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 537 | -171 | 882 | 436 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 5 507 | 5 356 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -12 895 | -1 887 | -5 458 | 696 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 239 | 1 461 | 1 579 | 6 078 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 449 | -2 442 | -3 707 | -4 176 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 2 | -704 | 545 | 1 115 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 73 | 52 | -6 275 | -2 579 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 937 | 3 100 | 2 245 | 38 | ||
| Udzielone pożyczki | -12 012 | -3 485 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 315 | 131 | 155 | 220 | ||
| Przepływy finansowe | 2 647 | 10 394 | -11 061 | -12 962 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 625 | 29 739 | 1 552 | 6 632 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 220 | -15 596 | -9 583 | -2 119 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 675 | — | — | -13 656 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -752 | -2 481 | -1 986 | -3 119 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 331 | -1 268 | -1 044 | -700 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 349 | 5 465 | -2 722 | -8 030 | ||
| Różnice kursowe | — | 45 | 216 | 48 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 176 | 3 666 | 6 172 | 14 154 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 827 | 9 176 | 3 666 | 6 172 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 494 | 5 912 | -1 857 | -14 714 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -20 211 | -19 660 | -19 671 | -22 305 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -81 324 | -75 313 | -60 185 | -57 579 | ||
| PASYWA | 93 662 | 83 023 | 77 703 | 96 573 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 483 | 9 483 | 9 483 | 9 483 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 490 | 8 490 | 21 067 | 21 067 | ||
| Pozostałe kapitały | 420 | — | 856 | -2 301 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 11 298 | 5 874 | -13 525 | -8 865 | ||
| Udziały niekontrolujące | 220 | 176 | 138 | 492 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | 1 729 | 1 335 | 1 748 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 185 | 975 | 333 | 606 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 590 | 9 332 | 10 094 | 18 205 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 276 | 3 876 | 4 339 | 6 253 | ||
| Świadczenia pracownicze | 209 | 155 | — | 12 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 651 | 119 | 214 | 251 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 7 436 | 10 138 | 4 867 | 22 133 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 386 | 10 279 | 10 459 | 2 715 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 6 893 | 7 891 | 5 540 | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 517 | 13 281 | 12 086 | 13 029 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 4 014 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 790 | 681 | 1 313 | 1 963 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 599 | 1 542 | 2 739 | 4 242 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 109 892 | 101 674 | 84 385 | 79 675 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 29 691 | 23 847 | 17 881 | 19 384 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 024 | 17 545 | 19 086 | 15 209 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 727 | 41 455 | 36 584 | 61 488 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 357 | 6 701 | 4 529 | -209 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 28 568 | 26 361 | 24 200 | 22 096 | ||
| EBITDA | 10 696 | 10 396 | 6 801 | 5 490 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 7 436 | 10 138 | 4 867 | 22 133 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 19 386 | 10 279 | 10 459 | 2 715 | ||
| Zobowiązania finansowe | 26 822 | 20 417 | 15 326 | 24 848 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 867 | 7 437 | 2 262 | -289 | ||
| Przychody finansowe | 336 | 480 | 134 | 181 | ||
| Koszty finansowe | -1 331 | -1 263 | -946 | -633 | ||
| Wynik na inwestycjach | 341 | 1 624 | 114 | 743 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 37 | ||
| Zysk/strata netto | 7 494 | 5 912 | -5 176 | -14 978 | ||
| Podatek dochodowy | -373 | -1 519 | -877 | -1 545 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -6 | -6 561 | -13 144 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 521 | 6 596 | 2 960 | -617 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 413 | 408 | 708 | 649 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -249 | -513 | -766 | -458 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | -1 511 | -599 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 450 | 5 874 | -1 503 | -14 793 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 44 | 38 | -354 | 79 | ||
| Naliczone odsetki | -1 331 | -1 254 | -899 | -587 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 450 | 5 874 | -4 660 | -15 045 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 44 | 38 | -516 | 67 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |