Novaturas AB (NTU)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 42 071 | 46 424 | 60 046 | 55 902 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 85 | 96 | 109 | 125 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 794 | 736 | 788 | 791 | ||
| Wartość firmy | 24 644 | 30 327 | 30 327 | 30 327 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 706 | 526 | 526 | 526 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 110 | 53 | 30 | 4 | ||
| Aktywa finansowe | 3 660 | 3 310 | 5 750 | 1 500 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 428 | 1 401 | 2 009 | 1 742 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 581 | 8 932 | 16 647 | 17 357 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 391 | 349 | 3 196 | 2 719 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 237 | 258 | 296 | 442 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 426 | 426 | 358 | 358 | ||
| Aktywa trwałe | 26 664 | 32 121 | 32 118 | 32 138 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 407 | 14 303 | 27 928 | 23 764 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 372 | 55 | 64 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | — | -2 778 | 5 380 | -470 | ||
| Wynik finansowy | — | 2 641 | -2 878 | -2 285 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 372 | 55 | 64 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -12 | 28 | -97 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | — | -670 | -120 | -896 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | -3 627 | 1 332 | -45 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | 9 031 | 710 | 277 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -10 840 | 5 973 | 2 068 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 327 | 280 | 444 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -375 | -36 | -77 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -375 | -36 | -77 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | — | -1 283 | -1 467 | -569 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -846 | -1 180 | -149 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -283 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -154 | -287 | -420 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | -4 436 | 3 877 | -1 116 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 8 096 | 4 219 | 5 335 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 3 660 | 8 096 | 4 219 | ||
| Całkowite dochody ogółem | — | 2 643 | -2 879 | -2 285 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -4 128 | -4 831 | -4 596 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | -1 347 | -1 123 | -1 185 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | -40 187 | -57 606 | -52 748 | ||
| PASYWA | 42 071 | 46 424 | 60 046 | 55 902 | ||
| Kapitał podstawowy | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
| Akcje/udziały własne | -183 | -183 | -183 | -183 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Pozostałe kapitały | 212 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 6 821 | 12 926 | 11 451 | 14 282 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 6 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 601 | 3 603 | 6 349 | 5 495 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 595 | 3 885 | 5 008 | 5 678 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 579 | 5 365 | 5 504 | 5 647 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 15 600 | 18 697 | 29 858 | 22 924 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 232 | 232 | 166 | 166 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 48 412 | 61 104 | 56 803 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 7 229 | 14 401 | 12 926 | 15 757 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 814 | 5 600 | 5 739 | 5 882 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 028 | 26 423 | 41 381 | 34 263 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | 2 750 | -2 456 | -1 726 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 8 225 | 3 498 | 4 055 | ||
| EBITDA | — | 3 092 | -2 338 | -1 616 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 595 | 3 885 | 5 008 | 5 678 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 579 | 5 365 | 5 504 | 5 647 | ||
| Zobowiązania finansowe | 13 174 | 9 250 | 10 512 | 11 325 | ||
| Zysk/strata brutto | — | 2 654 | -2 879 | -2 299 | ||
| Przychody finansowe | — | 1 137 | 601 | 319 | ||
| Koszty finansowe | — | -1 203 | -1 087 | -938 | ||
| Zysk/strata netto | — | 2 643 | -2 879 | -2 285 | ||
| Podatek dochodowy | — | -11 | — | 14 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | 2 720 | -2 393 | -1 680 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 27 | 17 | 72 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -57 | 46 | -26 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | 2 643 | -2 879 | -2 285 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | 2 643 | -2 879 | -2 285 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 46 424 | 49 853 | 55 895 | 44 641 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 96 | 135 | 83 | 72 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 736 | 809 | 627 | 127 | ||
| Wartość firmy | 30 327 | 30 327 | 30 327 | 30 327 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 526 | 526 | 872 | 851 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 53 | 4 | 4 | 70 | ||
| Aktywa finansowe | 3 310 | — | 200 | 200 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 1 401 | 907 | 518 | 167 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 10 | 3 | 128 | 47 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 932 | 11 683 | 18 534 | 6 244 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 349 | 3 347 | 2 570 | 5 719 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 258 | 1 754 | 1 694 | 471 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 426 | 358 | 338 | 346 | ||
| Aktywa trwałe | 32 121 | 32 158 | 32 375 | 31 770 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 303 | 17 695 | 23 520 | 12 871 | ||
| Amortyzacja (noty) | 576 | 355 | 259 | 321 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | 3 | 418 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | 3 | 492 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -74 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 647 | 2 993 | 3 045 | 3 350 | ||
| Wynik finansowy | -2 514 | 3 405 | -818 | 909 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 576 | 355 | 259 | 321 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | -773 | -1 093 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -80 | 481 | — | -1 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 2 | ||
| Zmiana stanu należności | 995 | -1 739 | -1 574 | -310 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -995 | -9 559 | 11 789 | 2 593 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 751 | 9 738 | -12 371 | 1 569 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -398 | -1 259 | 5 777 | -2 261 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 312 | 1 571 | 777 | 1 518 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | -21 | 103 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -532 | -609 | -500 | -112 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 64 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -532 | -609 | -564 | -112 | ||
| Przepływy finansowe | -802 | -1 807 | -5 694 | -2 684 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -249 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 800 | 6 000 | — | 11 988 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 232 | -6 158 | -5 486 | -14 515 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -283 | -261 | -208 | -157 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 087 | -1 139 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 313 | 577 | -3 149 | 554 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 347 | 2 770 | 5 919 | 5 365 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 660 | 3 347 | 2 770 | 5 919 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 514 | 3 405 | -815 | 1 327 | ||
| Koszty sprzedaży | -17 013 | -17 259 | -15 804 | -8 967 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 687 | -4 372 | -3 532 | -2 228 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -180 606 | -182 071 | -177 588 | -95 506 | ||
| PASYWA | 46 424 | 49 853 | 55 895 | 44 641 | ||
| Kapitał podstawowy | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
| Akcje/udziały własne | -183 | -183 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 145 | 145 | 145 | 142 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 279 | 1 279 | 29 | 29 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 12 926 | 15 469 | 13 865 | 14 683 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 | 132 | 6 | 6 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 603 | 5 399 | 3 745 | 1 328 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 6 705 | 7 112 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 885 | 955 | 1 975 | 2 098 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 365 | 7 940 | 160 | 5 120 | ||
| Zobowiązania handlowe | 18 697 | 18 082 | 28 664 | 13 511 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 232 | 166 | 188 | 171 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 235 | 235 | 179 | 207 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 200 837 | 208 331 | 196 676 | 108 995 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 14 401 | 16 944 | 14 273 | 15 088 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 600 | 8 175 | 7 044 | 12 439 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 423 | 24 734 | 34 578 | 17 114 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 469 | 4 629 | -248 | 2 294 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 231 | 26 260 | 19 088 | 13 489 | ||
| EBITDA | -731 | 4 729 | 481 | 2 724 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 885 | 955 | 1 975 | 2 098 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 365 | 7 940 | 160 | 5 120 | ||
| Zobowiązania finansowe | 9 250 | 8 895 | 2 135 | 7 218 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 516 | 3 886 | -755 | 938 | ||
| Przychody finansowe | 2 142 | 1 210 | 1 193 | 70 | ||
| Koszty finansowe | -3 351 | -1 698 | -2 170 | -1 535 | ||
| Zysk/strata netto | -2 514 | 3 405 | -818 | 909 | ||
| Podatek dochodowy | 2 | -481 | -63 | -29 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 307 | 4 374 | 222 | 2 403 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 98 | 485 | 469 | 111 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 64 | -740 | 1 | -2 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 514 | 3 405 | -815 | 1 327 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -731 | -1 098 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 514 | 3 405 | -818 | 909 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |