Kernel Holding S.A. (KER)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 3 410 438 | 3 320 426 | 3 300 553 | 3 392 304 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 955 653 | 946 342 | 934 726 | 933 405 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 35 226 | 34 788 | 35 449 | 35 148 | ||
| Wartość firmy | 13 196 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 712 | 51 698 | 33 220 | 32 349 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 105 988 | 132 271 | 96 299 | 107 997 | ||
| Aktywa finansowe | 328 645 | 315 913 | 457 362 | 511 129 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 732 | 6 025 | 3 694 | 10 859 | ||
| Zapasy | 533 799 | 363 467 | 480 552 | 528 944 | ||
| Należności handlowe | 224 398 | 252 660 | 324 247 | 256 387 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 592 692 | 617 511 | 548 530 | 619 735 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 13 509 | 18 471 | 19 695 | 15 513 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 10 898 | — | ||
| Aktywa biologiczne | 181 286 | 230 669 | 52 275 | 22 855 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 99 699 | 91 804 | 85 338 | 123 598 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 271 903 | 245 611 | 205 072 | 181 189 | ||
| Aktywa trwałe | 1 343 931 | 1 316 131 | 1 245 052 | 1 221 659 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 066 507 | 2 004 295 | 2 044 603 | 2 170 645 | ||
| Amortyzacja (noty) | 29 091 | 23 833 | 26 601 | 26 706 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 6 372 | 5 100 | 6 511 | -10 837 | ||
| Różnice kursowe | 6 372 | -2 488 | 6 511 | -10 837 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | 9 252 | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -1 664 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 13 919 | 56 262 | 131 118 | -1 548 | ||
| Wynik finansowy | 100 385 | 34 568 | 56 785 | 68 809 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 29 091 | 23 833 | 26 601 | 26 706 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 277 | 3 050 | 4 803 | -522 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 862 | -10 251 | 3 184 | -11 638 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -331 | 5 626 | — | -32 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 17 346 | -35 644 | 12 206 | -8 462 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -178 816 | 104 029 | 15 493 | -38 711 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 118 678 | -133 166 | -15 433 | 16 260 | ||
| Zmiana stanu należności | 50 794 | 42 061 | -49 099 | -12 035 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -30 170 | -20 594 | 11 528 | 13 163 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -4 375 | 5 882 | 1 936 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -77 077 | 54 711 | -15 864 | 3 169 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 921 | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -20 199 | -7 586 | 75 032 | -60 191 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 22 287 | 16 764 | 25 247 | -62 221 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 850 | 4 160 | 128 | 1 349 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -20 728 | -20 836 | -20 266 | -23 350 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 40 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 309 | — | -4 338 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 43 591 | 33 506 | 45 652 | 437 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -36 319 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 426 | -415 | -267 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -62 056 | -3 755 | -228 346 | -181 999 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | 0 | — | -300 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -120 950 | 46 105 | 124 491 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -48 038 | 124 189 | -274 451 | 9 474 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 018 | -6 994 | — | -15 964 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -24 819 | 68 981 | -71 197 | -247 905 | ||
| Różnice kursowe | 1 031 | -290 | 784 | -2 137 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 617 508 | 548 527 | 619 724 | 867 629 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 592 689 | 617 508 | 548 527 | 619 724 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 101 702 | 25 230 | 47 528 | 44 937 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -38 804 | -56 859 | -66 859 | -75 097 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -725 071 | -934 669 | -983 967 | -959 748 | ||
| PASYWA | 3 410 438 | 3 320 426 | 3 300 553 | 3 392 304 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 497 879 | 497 879 | 497 879 | 497 879 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -944 879 | -951 245 | -956 352 | -962 848 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 619 022 | 2 523 546 | 2 503 291 | 2 462 137 | ||
| Udziały niekontrolujące | 917 | 1 057 | 1 189 | 1 311 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 542 | 19 194 | 17 443 | 14 595 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 29 973 | 39 664 | 10 734 | 4 973 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 137 | 3 364 | 983 | 966 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 217 406 | 223 920 | 298 770 | 637 657 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 76 682 | 82 307 | 75 118 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 364 746 | 365 633 | 336 412 | 261 692 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 1 828 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 8 596 | 3 616 | 8 596 | 301 984 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 298 716 | 298 487 | 298 481 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 22 837 | 34 021 | 41 706 | 36 061 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 190 115 | 171 234 | 156 726 | 128 148 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 826 022 | 1 023 342 | 1 144 528 | 1 149 477 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 179 771 | 2 077 929 | 2 052 567 | 2 004 917 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 586 192 | 574 586 | 548 751 | 143 709 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 643 558 | 666 854 | 696 218 | 1 242 367 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 62 147 | 31 814 | 93 702 | 114 632 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 100 951 | 88 673 | 160 561 | 189 729 | ||
| EBITDA | 143 538 | 68 662 | 110 471 | 118 045 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 226 002 | 227 536 | 307 366 | 939 641 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 375 398 | 380 794 | 373 599 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 601 400 | 608 330 | 680 965 | 939 641 | ||
| Zysk/strata brutto | 100 385 | 34 568 | 56 785 | 68 809 | ||
| Przychody finansowe | 10 814 | 10 693 | 9 702 | 7 849 | ||
| Koszty finansowe | -22 609 | -24 585 | -27 358 | -30 401 | ||
| Różnice kursowe | -2 267 | 3 631 | -9 429 | 22 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 95 330 | 20 130 | 41 017 | 55 774 | ||
| Podatek dochodowy | -5 055 | -14 438 | -15 768 | -13 035 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 114 447 | 44 829 | 83 870 | 91 339 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 098 | 8 317 | 19 780 | 14 640 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -19 680 | -16 653 | -6 041 | -5 217 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 58 882 | 21 351 | -23 571 | -32 716 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 101 842 | 25 362 | 47 650 | 45 039 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -140 | -132 | -122 | -102 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 95 476 | 20 255 | 41 154 | 55 860 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -146 | -125 | -137 | -86 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 3 320 426 | 3 396 911 | 3 885 169 | 4 185 612 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 946 342 | 944 104 | 1 020 411 | 1 018 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 34 788 | 36 394 | 36 334 | 124 198 | ||
| Wartość firmy | 13 196 | 13 196 | 71 632 | 71 620 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 698 | 35 626 | 21 353 | 41 568 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 132 271 | 114 354 | 165 875 | 216 914 | ||
| Aktywa finansowe | 315 913 | 339 929 | 376 063 | 205 811 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 025 | 23 307 | 25 524 | 52 532 | ||
| Zapasy | 363 467 | 277 660 | 341 543 | 953 922 | ||
| Należności handlowe | 252 660 | 305 246 | 321 579 | 142 738 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 617 511 | 809 584 | 954 103 | 447 625 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 18 471 | 15 998 | 62 169 | 106 725 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 287 068 | ||
| Aktywa biologiczne | 230 669 | 187 712 | 147 895 | 161 911 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 91 804 | 120 870 | 135 044 | 107 167 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 245 611 | 172 931 | 205 644 | 247 740 | ||
| Aktywa trwałe | 1 316 131 | 1 241 556 | 1 443 067 | 1 662 456 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 004 295 | 2 155 355 | 2 442 102 | 2 236 088 | ||
| Amortyzacja (noty) | 105 283 | 104 723 | 104 786 | 129 676 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -18 338 | -105 313 | -241 000 | -62 735 | ||
| Różnice kursowe | -25 926 | -97 188 | -241 000 | -111 241 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 9 252 | -9 909 | — | 57 334 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | 1 736 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 664 | 1 784 | — | -10 564 | ||
| Przepływy operacyjne | 241 664 | 472 136 | 716 132 | -305 464 | ||
| Wynik finansowy | 287 243 | 211 052 | 367 824 | -43 481 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 105 283 | 104 723 | 104 786 | 129 676 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 6 169 | -32 717 | -61 201 | -7 266 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -13 855 | -8 841 | 2 149 | -28 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 5 626 | 530 | -621 | -2 570 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -54 463 | 3 948 | -41 270 | -128 435 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -143 493 | -16 899 | 508 182 | -937 306 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 17 010 | -17 181 | 73 662 | 141 024 | ||
| Zmiana stanu należności | 45 798 | -34 867 | -176 317 | 247 202 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 109 | -397 | 55 396 | -127 507 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 473 | 14 021 | -1 089 | 4 518 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -12 550 | 11 631 | -336 023 | -58 337 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 32 993 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -7 686 | 237 133 | 220 654 | 444 053 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -40 343 | -112 548 | 9 576 | -293 689 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 5 788 | 10 175 | 126 156 | 27 008 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -84 858 | -145 067 | -87 316 | -298 356 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 40 | 92 452 | 89 705 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -4 029 | -24 745 | -12 031 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 44 142 | -43 937 | 17 590 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -122 703 | -38 419 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 15 203 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -20 065 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 426 | -1 426 | -1 825 | 20 940 | ||
| Przepływy finansowe | -393 743 | -505 498 | -215 798 | 476 292 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -96 897 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -300 000 | — | — | -213 110 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 163 917 | 245 019 | 54 905 | 1 073 642 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -223 489 | -790 455 | -247 717 | -230 240 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -34 069 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -34 171 | -20 046 | -23 179 | -9 671 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 59 984 | 193 | -13 363 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -192 071 | -144 514 | 506 527 | -126 284 | ||
| Różnice kursowe | 351 | 1 396 | -3 383 | -3 423 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 809 579 | 954 093 | 447 566 | 573 850 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 617 508 | 809 579 | 954 093 | 447 566 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 219 258 | 62 315 | 57 774 | -103 435 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -235 268 | -213 373 | -205 019 | -230 405 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 553 173 | -2 888 959 | -2 704 014 | -4 691 973 | ||
| PASYWA | 3 320 426 | 3 396 911 | 3 885 169 | 4 185 612 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 749 | 7 749 | 2 219 | 2 219 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -96 897 | -96 897 | ||
| Kapitał zapasowy | 497 879 | 497 879 | 540 322 | 540 322 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -951 245 | -932 936 | -827 786 | -712 187 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 523 546 | 2 291 951 | 2 123 999 | 1 949 731 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 057 | 1 651 | 2 138 | 3 033 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 194 | 20 035 | 20 557 | 21 893 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 39 664 | 31 433 | 12 943 | 7 411 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 364 | 986 | 55 078 | 38 871 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 223 920 | 416 380 | 938 541 | 1 221 624 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 82 307 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 365 633 | 286 851 | 312 337 | 250 542 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 116 848 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 3 616 | 605 192 | 603 823 | 602 650 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 298 487 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 34 021 | 27 206 | 31 160 | 39 111 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 171 234 | 142 534 | 166 735 | 200 441 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 115 042 | 3 581 462 | 3 455 121 | 5 331 545 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 077 929 | 1 864 643 | 1 741 857 | 1 683 188 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 574 586 | 163 555 | 242 370 | 261 205 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 666 854 | 1 367 062 | 1 898 804 | 2 121 338 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 326 601 | 479 130 | 546 088 | 409 167 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 561 869 | 692 503 | 751 107 | 639 572 | ||
| EBITDA | 466 329 | 381 151 | 544 246 | 220 343 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 227 536 | 1 021 572 | 1 542 364 | 1 824 274 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 380 794 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 608 330 | 1 021 572 | 1 542 364 | 1 824 274 | ||
| Zysk/strata brutto | 287 243 | 211 052 | 367 824 | -43 481 | ||
| Przychody finansowe | 45 395 | 49 819 | 30 792 | 11 322 | ||
| Koszty finansowe | -113 949 | -148 167 | -165 078 | -155 610 | ||
| Różnice kursowe | -5 249 | 32 972 | 62 650 | 10 140 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 237 596 | 167 628 | 298 774 | -40 700 | ||
| Podatek dochodowy | -49 647 | -43 424 | -69 050 | 2 781 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 361 046 | 276 428 | 439 460 | 90 667 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 67 808 | 71 071 | 53 547 | 63 694 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -39 953 | -263 326 | -45 470 | -394 731 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 6 590 | -10 447 | -114 705 | 12 537 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 219 852 | 62 802 | 58 669 | -106 649 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -594 | -487 | -895 | 3 214 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 238 161 | 167 952 | 299 192 | -41 102 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -565 | -324 | -418 | 402 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |