Kernel Holding S.A. (KER)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 3 891 649 | 3 675 550 | 3 370 515 | 3 410 438 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 065 253 | 932 192 | 949 662 | 955 653 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 217 968 | 34 950 | 35 060 | 35 226 | ||
| Wartość firmy | 18 582 | 13 196 | 13 196 | 13 196 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 750 | 48 156 | 48 061 | 50 712 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 132 892 | 133 536 | 165 063 | 105 988 | ||
| Aktywa finansowe | 415 663 | 430 421 | 422 658 | 328 645 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 597 | 6 410 | 9 485 | 3 732 | ||
| Zapasy | 371 531 | 679 999 | 752 062 | 533 799 | ||
| Należności handlowe | 251 317 | 304 945 | 249 267 | 224 398 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 356 732 | 657 320 | 330 601 | 592 692 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 66 556 | 11 421 | 10 364 | 13 509 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 18 604 | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 406 292 | 66 654 | 40 160 | 181 286 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 95 130 | 52 229 | 68 626 | 99 699 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 438 386 | 285 517 | 276 250 | 271 903 | ||
| Aktywa trwałe | 1 862 092 | 1 331 842 | 1 342 078 | 1 343 931 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 029 557 | 2 325 104 | 2 028 437 | 2 066 507 | ||
| Amortyzacja (noty) | 30 497 | 26 064 | 31 342 | 29 091 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -42 490 | -26 093 | -20 558 | 6 372 | ||
| Różnice kursowe | -40 250 | -26 093 | -20 558 | 6 372 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -2 732 | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 492 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 54 666 | 249 305 | -175 514 | 13 919 | ||
| Wynik finansowy | 132 690 | 112 130 | 36 830 | 100 385 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 30 497 | 26 064 | 31 342 | 29 091 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 436 | -867 | 1 703 | 2 277 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -9 245 | 10 253 | -3 641 | 4 862 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -27 901 | -1 232 | -309 | -331 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 570 | 19 758 | -85 171 | 17 346 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 383 438 | 21 117 | -209 207 | -178 816 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -219 534 | -17 237 | 80 070 | 118 678 | ||
| Zmiana stanu należności | 24 384 | 2 272 | -51 768 | 50 794 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -141 825 | 41 897 | -57 032 | -30 170 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -256 | 141 | 6 290 | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -85 069 | -73 741 | 50 979 | -77 077 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -485 | -2 921 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -26 647 | 108 750 | 24 885 | -20 199 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -386 839 | 68 277 | -145 258 | 22 287 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 13 020 | 3 040 | 876 | 850 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -96 046 | -12 878 | -26 061 | -20 728 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 24 919 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -338 343 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 10 739 | 78 322 | -43 591 | 43 591 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -76 721 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 128 | -207 | 239 | -1 426 | ||
| Przepływy finansowe | 37 849 | 12 800 | 61 651 | -62 056 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 177 795 | 33 422 | 45 746 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -127 404 | -20 622 | 27 050 | -48 038 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -12 542 | — | -11 145 | -14 018 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -300 588 | 326 719 | -262 090 | -24 819 | ||
| Różnice kursowe | -6 264 | -3 663 | -2 969 | 1 031 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 657 318 | 330 599 | 592 689 | 617 508 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 356 730 | 657 318 | 330 599 | 592 689 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 71 167 | 62 673 | 3 580 | 101 702 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -32 301 | -95 313 | -55 297 | -38 804 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 342 308 | -946 875 | -929 762 | -725 071 | ||
| PASYWA | 3 891 649 | 3 675 550 | 3 370 515 | 3 410 438 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 7 749 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 497 879 | 497 879 | 497 879 | 497 879 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 032 212 | -991 454 | -965 410 | -944 879 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 843 869 | 2 731 529 | 2 642 729 | 2 619 022 | ||
| Udziały niekontrolujące | 823 | 1 238 | 1 321 | 917 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 842 | 21 029 | 19 194 | 19 542 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 25 818 | 25 685 | 15 288 | 29 973 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 072 | 1 084 | 1 122 | 1 137 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 523 626 | 364 472 | 264 545 | 217 406 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 38 727 | 65 428 | 71 055 | 76 682 | ||
| Zobowiązania handlowe | 303 898 | 414 456 | 309 189 | 364 746 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 8 688 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 301 788 | 8 589 | 3 616 | 8 596 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | 298 170 | 297 786 | 298 716 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 39 257 | 48 230 | 44 928 | 22 837 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 319 513 | 172 778 | 159 524 | 190 115 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 300 360 | 1 179 656 | 1 098 297 | 826 022 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 317 285 | 2 245 703 | 2 182 947 | 2 179 771 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 379 154 | 558 489 | 548 681 | 586 192 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 194 387 | 861 432 | 637 566 | 643 558 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -74 249 | 137 468 | 113 238 | 62 147 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -41 948 | 232 781 | 168 535 | 100 951 | ||
| EBITDA | 155 805 | 155 983 | 103 007 | 143 538 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 825 414 | 373 061 | 268 161 | 226 002 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 38 727 | 363 598 | 368 841 | 375 398 | ||
| Zobowiązania finansowe | 864 141 | 736 659 | 637 002 | 601 400 | ||
| Zysk/strata brutto | 132 690 | 112 130 | 36 830 | 100 385 | ||
| Przychody finansowe | 7 819 | 5 850 | 7 491 | 10 814 | ||
| Koszty finansowe | -6 343 | -24 639 | -40 775 | -22 609 | ||
| Różnice kursowe | 5 906 | 1 000 | -1 551 | -2 267 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 113 657 | 88 766 | 24 138 | 95 330 | ||
| Podatek dochodowy | -19 033 | -23 364 | -12 692 | -5 055 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 125 308 | 129 919 | 71 665 | 114 447 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 156 056 | 14 317 | 12 717 | 13 098 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 319 | 83 | -11 611 | -19 680 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 49 820 | -21 949 | -42 679 | 58 882 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 71 609 | 62 756 | 3 176 | 101 842 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -442 | -83 | 404 | -140 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 114 047 | 88 800 | 23 707 | 95 476 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -390 | -34 | 431 | -146 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
| AKTYWA | 3 891 649 | 3 320 426 | 3 396 911 | 3 885 169 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 065 253 | 946 342 | 944 104 | 1 020 411 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 217 968 | 34 788 | 36 394 | 36 334 | ||
| Wartość firmy | 18 582 | 13 196 | 13 196 | 71 632 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 750 | 51 698 | 35 626 | 21 353 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 132 892 | 132 271 | 114 354 | 165 875 | ||
| Aktywa finansowe | 415 663 | 315 913 | 339 929 | 376 063 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 597 | 6 025 | 23 307 | 25 524 | ||
| Zapasy | 371 531 | 363 467 | 277 660 | 341 543 | ||
| Należności handlowe | 251 317 | 252 660 | 305 246 | 321 579 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 356 732 | 617 511 | 809 584 | 954 103 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 66 556 | 18 471 | 15 998 | 62 169 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 406 292 | 230 669 | 187 712 | 147 895 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 95 130 | 91 804 | 120 870 | 135 044 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 438 386 | 245 611 | 172 931 | 205 644 | ||
| Aktywa trwałe | 1 862 092 | 1 316 131 | 1 241 556 | 1 443 067 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 029 557 | 2 004 295 | 2 155 355 | 2 442 102 | ||
| Amortyzacja (noty) | 116 994 | 105 283 | 104 723 | 104 786 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -82 769 | -18 338 | -105 313 | -241 000 | ||
| Różnice kursowe | -80 529 | -25 926 | -97 188 | -241 000 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -2 732 | 9 252 | -9 909 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 492 | -1 664 | 1 784 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 142 376 | 241 664 | 472 136 | 716 132 | ||
| Wynik finansowy | 382 035 | 287 243 | 211 052 | 367 824 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 116 994 | 105 283 | 104 723 | 104 786 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 323 | 6 169 | -32 717 | -61 201 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 229 | -13 855 | -8 841 | 2 149 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -29 773 | 5 626 | 530 | -621 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -47 497 | -54 463 | 3 948 | -41 270 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 16 532 | -143 493 | -16 899 | 508 182 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -38 023 | 17 010 | -17 181 | 73 662 | ||
| Zmiana stanu należności | 25 682 | 45 798 | -34 867 | -176 317 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -187 130 | 1 109 | -397 | 55 396 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 769 | 5 473 | 14 021 | -1 089 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -184 908 | -12 550 | 11 631 | -336 023 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 86 789 | -7 686 | 237 133 | 220 654 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -441 533 | -40 343 | -112 548 | 9 576 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 17 786 | 5 788 | 10 175 | 126 156 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -155 713 | -84 858 | -145 067 | -87 316 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 24 919 | 40 | 92 452 | 89 705 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -338 343 | -4 029 | -24 745 | -12 031 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 12 340 | 44 142 | -43 937 | 17 590 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -122 703 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -2 522 | -1 426 | -1 426 | -1 825 | ||
| Przepływy finansowe | 50 244 | -393 743 | -505 498 | -215 798 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -300 000 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 256 963 | 163 917 | 245 019 | 54 905 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -169 014 | -223 489 | -790 455 | -247 717 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -37 705 | -34 171 | -20 046 | -23 179 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 59 984 | 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -260 778 | -192 071 | -144 514 | 506 527 | ||
| Różnice kursowe | -11 865 | 351 | 1 396 | -3 383 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 617 508 | 809 579 | 954 093 | 447 566 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 356 730 | 617 508 | 809 579 | 954 093 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 239 122 | 219 258 | 62 315 | 57 774 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -221 715 | -235 268 | -213 373 | -205 019 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 944 016 | -3 553 173 | -2 888 959 | -2 704 014 | ||
| PASYWA | 3 891 649 | 3 320 426 | 3 396 911 | 3 885 169 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 749 | 7 749 | 7 749 | 2 219 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -96 897 | ||
| Kapitał zapasowy | 497 879 | 497 879 | 497 879 | 540 322 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 032 212 | -951 245 | -932 936 | -827 786 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 843 869 | 2 523 546 | 2 291 951 | 2 123 999 | ||
| Udziały niekontrolujące | 823 | 1 057 | 1 651 | 2 138 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 842 | 19 194 | 20 035 | 20 557 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 25 818 | 39 664 | 31 433 | 12 943 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 072 | 3 364 | 986 | 55 078 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 523 626 | 223 920 | 416 380 | 938 541 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 38 727 | 82 307 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 303 898 | 365 633 | 286 851 | 312 337 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 301 788 | 3 616 | 605 192 | 603 823 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | 298 487 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 39 257 | 34 021 | 27 206 | 31 160 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 319 513 | 171 234 | 142 534 | 166 735 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 404 335 | 4 115 042 | 3 581 462 | 3 455 121 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 317 285 | 2 077 929 | 1 864 643 | 1 741 857 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 379 154 | 574 586 | 163 555 | 242 370 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 194 387 | 666 854 | 1 367 062 | 1 898 804 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 238 604 | 326 601 | 479 130 | 546 088 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 460 319 | 561 869 | 692 503 | 751 107 | ||
| EBITDA | 558 333 | 466 329 | 381 151 | 544 246 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 825 414 | 227 536 | 1 021 572 | 1 542 364 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 38 727 | 380 794 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 864 141 | 608 330 | 1 021 572 | 1 542 364 | ||
| Zysk/strata brutto | 382 035 | 287 243 | 211 052 | 367 824 | ||
| Przychody finansowe | 31 974 | 45 395 | 49 819 | 30 792 | ||
| Koszty finansowe | -94 366 | -113 949 | -148 167 | -165 078 | ||
| Różnice kursowe | 3 088 | -5 249 | 32 972 | 62 650 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 321 891 | 237 596 | 167 628 | 298 774 | ||
| Podatek dochodowy | -60 144 | -49 647 | -43 424 | -69 050 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 441 339 | 361 046 | 276 428 | 439 460 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 196 188 | 67 808 | 71 071 | 53 547 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -37 527 | -39 953 | -263 326 | -45 470 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 44 074 | 6 590 | -10 447 | -114 705 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 239 356 | 219 852 | 62 802 | 58 669 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -234 | -594 | -487 | -895 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 322 030 | 238 161 | 167 952 | 299 192 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -139 | -565 | -324 | -418 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |