Allegro.eu S.A. (ALE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2025.12 | 2025.06 | 2024.12 | 2024.06 | |||
| AKTYWA | 19 721 200 | 20 403 438 | 19 517 291 | 19 078 679 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 2 790 | 10 993 | 284 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | 21 331 | 33 500 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 400 | 364 | 364 | 364 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 383 200 | 1 101 433 | 1 022 250 | 1 056 106 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 093 600 | 4 288 579 | 4 337 597 | 4 436 128 | ||
| Wartość firmy | 8 816 100 | 8 816 140 | 8 816 140 | 8 816 140 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 500 | 31 802 | 27 932 | 28 237 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 258 000 | 3 606 | 839 | 7 183 | ||
| Aktywa finansowe | 6 000 | 105 789 | 29 667 | 9 808 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 23 700 | — | — | — | ||
| Zapasy | 102 600 | 181 967 | 174 590 | 255 649 | ||
| Należności handlowe | 341 700 | 264 804 | 352 031 | 371 663 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 36 800 | 19 913 | 28 243 | 7 356 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 73 100 | 76 945 | 58 709 | 85 321 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 547 700 | 4 631 408 | 4 122 979 | 3 645 219 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 300 | 10 951 | 10 741 | 11 251 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 138 600 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 848 900 | 866 947 | 502 885 | 314 470 | ||
| Aktywa trwałe | 14 404 600 | 14 269 182 | 14 264 598 | 14 389 082 | ||
| Aktywa obrotowe | 5 178 000 | 6 134 256 | 5 252 693 | 4 689 597 | ||
| Amortyzacja (noty) | 411 300 | 238 674 | 308 150 | 233 105 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -52 900 | -23 989 | -12 136 | -29 753 | ||
| Różnice kursowe | 3 000 | -3 510 | 18 031 | -6 092 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -63 400 | -24 139 | -42 159 | -32 318 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -2 800 | — | -2 719 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 10 300 | 3 660 | 14 711 | 8 657 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 488 800 | 676 577 | 960 873 | 1 011 809 | ||
| Wynik finansowy | 247 500 | 494 909 | 354 870 | 450 209 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 411 300 | 238 674 | 308 150 | 233 105 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 300 | -9 367 | 32 926 | -7 568 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 214 100 | 137 156 | 119 776 | 81 856 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 2 911 | -394 | -63 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -100 300 | -97 174 | -68 207 | -76 545 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 27 800 | 37 448 | 79 158 | 21 760 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 56 900 | 6 282 | 96 943 | 50 105 | ||
| Zmiana stanu należności | -90 000 | 25 481 | 38 570 | -8 616 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 694 200 | -293 442 | 121 941 | 266 597 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 43 100 | 133 114 | -54 691 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 100 | 585 | -69 029 | 969 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -16 200 | — | 860 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -215 300 | -210 802 | -181 941 | -126 813 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -295 400 | -212 928 | -184 335 | -127 193 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 78 100 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -25 000 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 25 000 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 000 | 2 126 | 2 394 | 380 | ||
| Przepływy finansowe | -1 303 900 | -156 100 | -555 762 | -167 781 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | 1 400 000 | — | -103 920 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 0 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 128 700 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 086 200 | — | -300 000 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -54 000 | -54 398 | -45 807 | -46 175 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 652 500 | -105 601 | -111 259 | -120 011 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -39 900 | 3 899 | 5 224 | -1 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -30 300 | 309 675 | 223 170 | 717 215 | ||
| Różnice kursowe | 200 | 1 665 | -249 | 882 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 824 800 | 3 797 600 | 7 481 220 | 2 927 100 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 888 100 | 4 108 983 | 4 058 943 | 3 645 219 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 373 600 | 361 759 | 240 455 | 317 301 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 346 790 | -2 214 413 | -2 503 072 | -2 072 896 | ||
| PASYWA | 19 721 200 | 20 403 438 | 19 517 291 | 19 078 679 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 600 | 10 569 | 10 569 | 10 569 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 554 400 | -2 605 | -107 980 | -4 059 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 70 200 | 74 005 | 79 254 | 67 091 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 507 300 | 8 445 238 | 8 511 748 | 8 443 092 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 110 700 | 2 275 833 | 1 593 560 | 1 147 873 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 2 700 | 6 077 | 183 | 1 296 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 36 600 | 14 477 | 2 711 | 1 737 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462 500 | 579 553 | 592 333 | 634 561 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 174 100 | 65 385 | 171 291 | 86 788 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 642 900 | 480 061 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 235 600 | 165 671 | 181 007 | 143 090 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 14 000 | 9 055 | 9 008 | 4 938 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 224 400 | 171 899 | — | 2 606 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 980 000 | 5 831 538 | 5 788 822 | 6 062 649 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 022 300 | 1 711 089 | 2 111 041 | 1 890 046 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 120 600 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 169 700 | 159 220 | 146 922 | 142 556 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 491 400 | 406 373 | 426 822 | 443 846 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 064 200 | 2 922 379 | 3 083 751 | 2 671 797 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 10 144 400 | 10 803 040 | 10 087 151 | 9 664 566 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 984 500 | 6 840 996 | 6 819 696 | 7 147 731 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 471 700 | 2 759 402 | 2 610 444 | 2 266 382 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 717 410 | 707 966 | 580 679 | 598 901 | ||
| EBITDA | 1 067 960 | 841 329 | 758 067 | 726 972 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 224 400 | 171 899 | 0 | 2 606 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 980 000 | 5 831 538 | 5 788 822 | 6 062 649 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 204 400 | 6 003 437 | 5 788 822 | 6 065 255 | ||
| Zysk/strata brutto | 459 800 | 494 902 | 354 870 | 450 177 | ||
| Przychody finansowe | 24 840 | 37 198 | 40 098 | 31 956 | ||
| Koszty finansowe | -224 970 | -144 951 | -149 445 | -75 646 | ||
| Różnice kursowe | 3 270 | — | 14 300 | — | ||
| Zysk/strata netto | 438 600 | 385 748 | 252 591 | 347 054 | ||
| Podatek dochodowy | 155 800 | -109 154 | -102 279 | -103 123 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -177 000 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 656 660 | 602 655 | 449 917 | 493 867 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 76 110 | 49 315 | 63 454 | 25 123 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -140 030 | -141 729 | -162 205 | -118 731 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 3 170 | -12 897 | -32 011 | -11 426 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 373 600 | 361 759 | 240 455 | 317 301 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -231 420 | -230 670 | -255 331 | -231 853 | ||
| Usługi obce | -600 900 | -396 584 | -562 008 | -357 496 | ||
| Wynagrodzenia | -293 620 | -377 393 | -301 651 | -303 964 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 166 240 | -969 991 | -939 987 | -805 176 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -54 610 | -239 775 | -444 095 | -374 407 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 438 600 | 385 748 | 252 591 | 347 054 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 19 721 200 | 19 517 291 | 18 538 803 | 19 205 795 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 10 993 | 89 191 | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 21 331 | — | 324 626 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 400 | 364 | 364 | 360 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 383 200 | 1 022 250 | 1 087 159 | 1 168 877 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 093 600 | 4 337 597 | 4 572 968 | 5 630 328 | ||
| Wartość firmy | 8 816 100 | 8 816 140 | 8 816 140 | 8 865 149 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 500 | 27 932 | 33 457 | 16 295 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 258 000 | 839 | 9 300 | 14 805 | ||
| Aktywa finansowe | 6 000 | 29 667 | 15 008 | 2 808 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 23 700 | — | — | — | ||
| Zapasy | 102 600 | 174 590 | 300 154 | 496 620 | ||
| Należności handlowe | 341 700 | 352 031 | 1 078 342 | 1 328 274 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 36 800 | 28 243 | 3 041 | 9 233 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 73 100 | 58 709 | 69 588 | 69 729 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 547 700 | 4 122 979 | 2 049 122 | 899 776 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 11 300 | 10 741 | 11 708 | 12 040 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 138 600 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 848 900 | 502 885 | 403 261 | 366 875 | ||
| Aktywa trwałe | 14 404 600 | 14 264 598 | 14 524 837 | 16 026 908 | ||
| Aktywa obrotowe | 5 178 000 | 5 252 693 | 4 013 966 | 3 178 887 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 132 700 | 1 043 960 | 1 623 976 | 3 182 663 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -52 900 | -12 136 | -229 149 | 185 262 | ||
| Różnice kursowe | 3 000 | 18 031 | -42 429 | 103 652 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -63 400 | -42 159 | -249 080 | 108 798 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -2 800 | -2 719 | 4 498 | 2 529 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 10 300 | 14 711 | 57 862 | -29 717 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 869 700 | 3 623 183 | 2 540 857 | 1 854 680 | ||
| Wynik finansowy | 1 647 300 | 1 443 380 | 500 169 | -1 639 454 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 132 700 | 1 043 960 | 1 623 976 | 3 182 663 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 500 | 38 956 | 85 982 | 3 036 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 587 700 | 421 536 | 277 873 | 478 069 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 6 | -1 976 | 155 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -521 600 | -327 457 | -365 228 | -450 256 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 131 800 | 99 318 | 74 477 | 51 294 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 900 | 119 243 | 168 314 | -34 707 | ||
| Zmiana stanu należności | -43 200 | 729 650 | 237 697 | -317 127 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -110 500 | 101 241 | -63 652 | 569 126 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 43 100 | -54 691 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 000 | 8 041 | 3 225 | 5 428 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 6 453 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -900 800 | -640 451 | -466 843 | -3 075 888 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -942 400 | -618 725 | -470 465 | -722 262 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -2 354 748 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 104 500 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -75 000 | -25 000 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 12 100 | 3 274 | 3 622 | 1 122 | ||
| Przepływy finansowe | -3 140 700 | -967 342 | -883 900 | 141 526 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -103 920 | -87 626 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 000 000 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 128 700 | — | 245 000 | 1 500 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 086 200 | -300 000 | -487 500 | -888 892 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -205 000 | -184 987 | -166 087 | -88 422 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 945 900 | -473 769 | -576 846 | -493 920 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -32 300 | 95 334 | 189 159 | 112 760 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 171 800 | 2 015 390 | 1 190 114 | -1 079 682 | ||
| Różnice kursowe | 1 000 | -5 569 | -18 551 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 058 900 | 2 049 122 | 877 559 | 1 957 241 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 888 100 | 4 058 943 | 2 049 122 | 877 559 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 452 100 | 1 022 425 | 54 909 | -1 731 534 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 811 600 | -8 547 262 | -8 366 510 | -7 368 876 | ||
| PASYWA | 19 721 200 | 19 517 291 | 18 538 803 | 19 205 795 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 600 | 10 569 | 10 569 | 10 569 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 554 400 | -107 980 | -69 499 | -1 200 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 70 200 | 79 254 | 61 223 | 103 652 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 507 300 | 8 511 748 | 8 482 034 | 8 593 297 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 110 700 | 1 593 560 | 558 999 | 274 941 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 2 700 | 183 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 36 600 | 2 711 | 13 703 | 224 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462 500 | 592 333 | 669 466 | 885 069 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 174 100 | 171 291 | 45 801 | 58 893 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 642 900 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 235 600 | 181 007 | 169 802 | 148 237 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 14 000 | 9 008 | 4 938 | 7 122 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 224 400 | — | 2 702 | 1 706 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 980 000 | 5 788 822 | 6 064 785 | 6 451 821 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 022 300 | 2 111 041 | 1 906 698 | 1 981 283 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 120 600 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 169 700 | 146 922 | 143 086 | 122 482 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 491 400 | 426 822 | 474 496 | 567 699 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 11 458 100 | 10 821 231 | 10 185 317 | 9 004 916 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 10 144 400 | 10 087 151 | 9 043 326 | 8 981 259 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 984 500 | 6 819 696 | 7 227 388 | 7 911 935 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 471 700 | 2 610 444 | 2 268 089 | 2 312 601 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 646 500 | 2 273 969 | 1 818 807 | 1 636 040 | ||
| EBITDA | 3 463 000 | 2 831 017 | 2 414 097 | 2 000 536 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 224 400 | 0 | 2 702 | 1 706 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 980 000 | 5 788 822 | 6 064 785 | 6 451 821 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 204 400 | 5 788 822 | 6 067 487 | 6 453 527 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 859 600 | 1 443 380 | 500 169 | -1 639 454 | ||
| Przychody finansowe | 132 900 | 135 578 | 74 251 | 33 257 | ||
| Koszty finansowe | -603 600 | -479 255 | -364 203 | -490 584 | ||
| Zysk/strata netto | 1 517 100 | 1 034 561 | 284 058 | -1 916 796 | ||
| Podatek dochodowy | -165 500 | -408 819 | -216 111 | -277 342 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -177 000 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 330 300 | 1 787 057 | 790 121 | -1 182 127 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 217 600 | 118 724 | 65 243 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -521 300 | -509 505 | -396 336 | -440 527 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -12 500 | -96 131 | -697 593 | -2 377 640 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 452 100 | 1 022 425 | 54 909 | -1 731 534 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -947 500 | -962 401 | -974 114 | -871 992 | ||
| Usługi obce | -1 762 800 | -1 610 538 | -1 231 724 | -971 118 | ||
| Wynagrodzenia | -1 375 900 | -1 237 221 | -1 169 484 | -1 015 789 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 001 600 | -3 224 647 | -2 669 055 | -2 101 945 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -723 800 | -1 512 455 | -2 322 133 | -2 408 032 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 517 100 | 1 034 561 | 284 058 | -1 916 796 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |