Astarta Holding PLC (AST)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 783 051 | 747 316 | 740 483 | 748 222 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 251 174 | 227 244 | 227 279 | 213 414 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 770 | 500 | 540 | 703 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 457 | 754 | 775 | 753 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 175 848 | 112 398 | 185 822 | 220 663 | ||
| Należności handlowe | 87 437 | 79 218 | 69 963 | 76 338 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 324 | 290 | 278 | 284 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 268 | 133 | 144 | 93 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 956 | 30 680 | 38 955 | 48 391 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 46 185 | 45 892 | 39 302 | 47 712 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 69 739 | 129 600 | 48 332 | 19 439 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 125 893 | 120 607 | 129 093 | 120 432 | ||
| Aktywa trwałe | 424 803 | 395 287 | 397 267 | 383 298 | ||
| Aktywa obrotowe | 358 248 | 352 029 | 343 216 | 364 924 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 956 | 12 328 | 13 017 | 12 543 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -45 940 | -10 268 | 24 160 | ||
| Różnice kursowe | — | -45 940 | -10 268 | 24 159 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | 1 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 777 | -10 586 | 34 216 | 30 760 | ||
| Wynik finansowy | 3 021 | 36 099 | 6 542 | 10 523 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -95 | -27 | -24 | 112 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 956 | 12 328 | 13 017 | 12 543 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 | -215 | 325 | -53 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 721 | 6 081 | 6 774 | 4 696 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -340 | -11 | -441 | -406 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 771 | -273 | -1 202 | -562 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -52 366 | 49 176 | 20 568 | -45 944 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 475 | -15 526 | 4 238 | 1 802 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 814 | -10 054 | -3 936 | -6 107 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -9 176 | -35 871 | -2 174 | -21 095 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 59 486 | -52 293 | -9 471 | 75 251 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -29 463 | -25 240 | -20 741 | -20 388 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 342 | 211 | 31 | 13 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -30 101 | -25 843 | -21 367 | -20 887 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 24 | — | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -24 | — | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 320 | 368 | 595 | 486 | ||
| Przepływy finansowe | 10 386 | 30 957 | -22 285 | -20 151 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 58 206 | 42 041 | 5 024 | -565 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -28 815 | -1 910 | -9 068 | -16 519 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -12 235 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -762 | -3 317 | -10 842 | 2 473 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 008 | -5 857 | -7 399 | -5 540 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 300 | -4 869 | -8 810 | -9 779 | ||
| Różnice kursowe | -447 | -3 381 | -626 | 2 921 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 680 | 38 930 | 48 366 | 55 224 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 933 | 30 680 | 38 930 | 48 366 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 430 | -10 090 | -3 847 | 31 807 | ||
| Koszty sprzedaży | -11 675 | -7 958 | -11 932 | -20 701 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 890 | -6 876 | -6 367 | -12 779 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -95 997 | -79 561 | -93 394 | -140 233 | ||
| PASYWA | 783 051 | 747 316 | 740 483 | 748 222 | ||
| Kapitał podstawowy | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 55 638 | 55 638 | 55 638 | 55 638 | ||
| Akcje/udziały własne | -4 310 | -4 310 | -4 310 | -4 310 | ||
| Kapitał zapasowy | 56 968 | 59 125 | 61 538 | 64 030 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -499 155 | -502 845 | -456 905 | -446 637 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 919 020 | 915 168 | 889 405 | 880 492 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 282 | 3 332 | 3 788 | 4 067 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 166 | 518 | 564 | 1 956 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 000 | 24 007 | 18 758 | 20 594 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 515 | 4 119 | 4 531 | 4 550 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 50 685 | 40 402 | 8 651 | 10 706 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 36 603 | 18 185 | 13 794 | 16 241 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 343 | 9 187 | 11 253 | 8 679 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 30 187 | 26 623 | 29 106 | 34 326 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 100 859 | 97 917 | 104 422 | 97 640 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 125 337 | 137 913 | 126 751 | 191 783 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 528 411 | 523 026 | 545 616 | 549 463 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 145 259 | 123 553 | 126 535 | 122 498 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 109 381 | 100 737 | 68 332 | 76 261 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 775 | 43 518 | 15 058 | 18 070 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 29 340 | 58 352 | 33 357 | 51 550 | ||
| EBITDA | 20 585 | 54 249 | 26 627 | 27 791 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 685 | 40 402 | 8 651 | 10 706 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 36 603 | 18 185 | 13 794 | 16 241 | ||
| Zobowiązania finansowe | 87 288 | 58 587 | 22 445 | 26 947 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 021 | 36 099 | 6 542 | 10 523 | ||
| Przychody finansowe | 340 | 388 | 614 | 845 | ||
| Koszty finansowe | -5 946 | -6 425 | -7 357 | -5 623 | ||
| Różnice kursowe | -2 | 215 | -325 | 53 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 1 430 | 35 850 | 6 421 | 7 647 | ||
| Podatek dochodowy | -1 591 | -249 | -121 | -2 876 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 629 | 41 921 | 13 610 | 15 248 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 243 | 283 | 214 | 719 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 389 | -1 880 | -1 662 | -3 541 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | -10 090 | -3 847 | 31 807 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -847 | -658 | -368 | -472 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 430 | 35 850 | 6 421 | 7 647 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 748 222 | 710 271 | 707 593 | 690 557 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 213 414 | 190 270 | 195 258 | 198 869 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 703 | 437 | 348 | 699 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 753 | 564 | 277 | 224 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 220 663 | 254 939 | 244 156 | 227 040 | ||
| Należności handlowe | 76 338 | 89 232 | 80 584 | 64 914 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 284 | 240 | 204 | 739 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 93 | 45 | 48 | 110 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 48 391 | 13 291 | 26 248 | 11 763 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 47 712 | 36 614 | 29 962 | 27 703 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa biologiczne | 19 439 | 17 497 | 32 969 | 41 438 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 120 432 | 107 142 | 97 539 | 117 058 | ||
| Aktywa trwałe | 383 298 | 335 267 | 323 588 | 345 292 | ||
| Aktywa obrotowe | 364 924 | 375 004 | 384 005 | 345 265 | ||
| Amortyzacja (noty) | 48 970 | 49 591 | 45 702 | 51 386 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -20 360 | -40 206 | -71 925 | 47 041 | ||
| Różnice kursowe | -20 363 | -40 208 | -111 506 | 47 037 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 4 | 3 | 44 839 | 5 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 | -1 | -5 258 | -1 | ||
| Przepływy operacyjne | 167 038 | 91 303 | 39 368 | 57 289 | ||
| Wynik finansowy | 89 609 | 73 793 | 75 323 | 128 773 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 286 | 301 | 233 | -352 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 48 970 | 49 591 | 45 702 | 51 386 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 444 | -2 082 | 5 931 | -1 003 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 22 025 | 23 726 | 27 623 | 25 088 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 306 | 562 | 747 | 1 351 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 312 | -12 957 | -8 256 | -4 661 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 13 138 | -48 913 | -93 688 | -65 921 | ||
| Zmiana stanu należności | 14 524 | -12 999 | -25 399 | -23 721 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 287 | 1 034 | 6 821 | -2 216 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -78 456 | -57 945 | -77 223 | -143 835 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 73 679 | 77 192 | 82 777 | 94 715 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | -1 223 | -2 315 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -52 293 | -40 314 | -15 500 | -4 017 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 87 | 65 | 543 | 954 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -54 850 | -42 233 | -17 920 | -12 811 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 7 611 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 25 | 215 | 202 | 115 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -25 | -154 | -103 | -174 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 470 | 1 793 | 1 778 | 288 | ||
| Przepływy finansowe | -77 565 | -62 910 | -5 451 | -64 853 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -576 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 301 | 117 025 | 118 084 | 82 016 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -31 029 | -131 448 | -88 259 | -100 151 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -12 235 | -12 125 | — | -12 155 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -12 609 | -11 399 | -6 812 | -10 013 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -24 993 | -24 963 | -28 464 | -23 974 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 37 180 | -11 921 | 18 417 | -11 581 | ||
| Różnice kursowe | -2 079 | -972 | -3 800 | 818 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 265 | 26 158 | 11 541 | 22 304 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 48 366 | 13 265 | 26 158 | 11 541 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 62 887 | 21 697 | -6 761 | 169 532 | ||
| Koszty sprzedaży | -86 261 | -87 598 | -66 444 | -31 475 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -28 693 | -27 735 | -24 113 | -30 741 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -455 070 | -453 289 | -379 888 | -415 958 | ||
| PASYWA | 748 222 | 710 271 | 707 593 | 690 557 | ||
| Kapitał podstawowy | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 55 638 | 55 638 | 55 638 | 55 638 | ||
| Akcje/udziały własne | -4 310 | -5 325 | -6 103 | -6 103 | ||
| Kapitał zapasowy | 64 030 | 77 524 | 97 057 | 68 922 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -446 637 | -426 274 | -386 066 | -274 560 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 880 492 | 796 998 | 728 463 | 650 995 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 067 | 5 576 | 7 568 | 4 063 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 956 | 3 573 | 4 420 | 2 541 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20 594 | 20 949 | 18 729 | 16 857 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 550 | 588 | 637 | 605 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 706 | 17 212 | 52 759 | 17 630 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 16 241 | 34 829 | 16 630 | 20 855 | ||
| Zobowiązania handlowe | 8 679 | 11 145 | 8 469 | 7 602 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 34 326 | 31 555 | 29 294 | 33 080 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 97 640 | 86 033 | 79 848 | 92 182 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 690 601 | 676 876 | 587 293 | 635 190 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 549 463 | 498 811 | 489 239 | 495 142 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 122 498 | 127 026 | 104 683 | 117 705 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 261 | 84 434 | 113 671 | 77 710 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 120 577 | 108 254 | 116 848 | 157 016 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 235 531 | 223 587 | 207 405 | 219 232 | ||
| EBITDA | 159 353 | 145 368 | 154 771 | 201 459 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 706 | 17 212 | 52 759 | 17 630 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 16 241 | 34 829 | 16 630 | 20 855 | ||
| Zobowiązania finansowe | 26 947 | 52 041 | 69 389 | 38 485 | ||
| Zysk/strata brutto | 89 609 | 73 793 | 75 323 | 128 773 | ||
| Przychody finansowe | 2 955 | 1 863 | 1 905 | 2 801 | ||
| Koszty finansowe | -25 173 | -25 929 | -29 720 | -25 104 | ||
| Różnice kursowe | 1 444 | 2 082 | -5 931 | 1 003 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 83 247 | 61 903 | 65 164 | 122 491 | ||
| Podatek dochodowy | -6 362 | -11 890 | -10 159 | -6 282 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 110 383 | 95 777 | 109 069 | 150 073 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 404 | 1 424 | 1 198 | 3 212 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 598 | -13 901 | -8 977 | -10 155 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 62 887 | 21 697 | -6 761 | 169 532 | ||
| Naliczone odsetki | -2 525 | -4 377 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 83 247 | 61 903 | 65 164 | 122 491 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |