Milkiland Foods PLC (MLK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2025.06 | 2024.06 | 2021.03 | 2020.09 | |||
| AKTYWA | 117 078 | 117 177 | 119 781 | 148 068 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 11 534 | 11 941 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 80 246 | 81 859 | 33 252 | 54 970 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 12 128 | 11 130 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 475 | 608 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 1 114 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 576 | 1 576 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 29 | 25 | 12 770 | 4 185 | ||
| Zapasy | 3 615 | 3 761 | 6 883 | 8 470 | ||
| Należności handlowe | 28 566 | 27 494 | 41 854 | 49 615 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 043 | 2 459 | 885 | 1 059 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 | 3 | — | 1 440 | ||
| Aktywa biologiczne | — | — | — | 3 536 | ||
| Aktywa trwałe | 81 825 | 83 438 | 57 389 | 81 203 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 253 | 33 739 | 62 392 | 66 865 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | 1 345 | 637 | ||
| Przepływy operacyjne | — | — | -141 | 350 | ||
| Wynik finansowy | — | — | -9 493 | -8 410 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | 1 345 | 637 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | 60 | -16 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | 1 303 | 2 629 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | 138 | 5 277 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | 221 | -1 856 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | -28 | -115 | ||
| Zmiana stanu należności | — | — | 961 | -396 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | — | -5 860 | 250 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | 3 428 | 723 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -57 | -1 271 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 7 845 | 2 887 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | -4 | 11 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | — | -49 | 19 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -364 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | -49 | 383 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | — | — | 1 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 1 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | -189 | 369 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | — | 735 | 683 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | — | 885 | 1 059 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | -541 | 97 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | -1 394 | -1 712 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | -7 655 | -6 526 | ||
| PASYWA | 117 078 | 117 177 | 119 781 | 148 068 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | 48 687 | 48 687 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | 16 517 | 33 760 | ||
| Pozostałe kapitały | 35 091 | 38 868 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -31 586 | -33 301 | -103 382 | -108 494 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 690 | 652 | 739 | 1 041 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | 390 | 6 226 | 7 812 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 371 | 391 | 7 484 | 4 790 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 88 | 69 | 769 | 2 089 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 449 | 417 | 67 699 | 69 655 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 81 225 | 79 413 | 2 924 | 1 309 | ||
| Zobowiązania handlowe | 26 213 | 27 153 | 68 993 | 84 294 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | 9 311 | 7 009 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 6 630 | 8 692 | -35 053 | -22 922 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 725 | 79 872 | 9 919 | 11 210 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 033 | 27 961 | 144 176 | 158 739 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | — | -279 | -1 132 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | 1 656 | 483 | ||
| EBITDA | — | — | -7 969 | -1 854 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 449 | 417 | 67 699 | 69 655 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 81 225 | 79 413 | 2 924 | 1 309 | ||
| Zobowiązania finansowe | 81 674 | 79 830 | 70 623 | 70 964 | ||
| Zysk/strata brutto | — | — | -9 493 | -6 252 | ||
| Przychody finansowe | — | — | 2 421 | -846 | ||
| Koszty finansowe | — | — | -2 691 | -3 030 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 91 | 115 | ||
| Zysk/strata netto | — | — | -9 493 | -6 270 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | -18 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | — | -9 314 | -2 491 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | -9 035 | -1 359 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -1 398 | 51 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | — | -11 327 | -6 023 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | 1 834 | -247 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
| AKTYWA | 160 415 | 168 456 | 186 550 | 239 851 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 679 | 98 763 | 117 787 | 135 401 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 16 732 | 19 971 | 20 065 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 993 | 2 325 | 1 695 | 2 286 | ||
| Wartość firmy | 1 474 | 1 558 | 1 746 | 2 147 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 472 | 2 223 | 3 159 | 6 366 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 977 | 7 173 | 6 364 | 10 908 | ||
| Zapasy | 8 713 | 12 878 | 12 193 | 17 779 | ||
| Należności handlowe | 19 406 | 20 042 | 19 506 | 50 615 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 416 | 1 044 | 907 | 10 431 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 251 | 1 383 | 1 507 | 2 017 | ||
| Aktywa biologiczne | 1 302 | 1 096 | 1 621 | 1 901 | ||
| Aktywa trwałe | 123 601 | 126 223 | 145 959 | 148 217 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 814 | 42 233 | 40 591 | 91 634 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 361 | 10 279 | 11 810 | 10 062 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 996 | 9 540 | -5 849 | 7 305 | ||
| Wynik finansowy | -7 242 | -36 725 | -73 074 | -74 648 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 361 | 10 279 | 11 810 | 10 062 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -233 | -1 554 | -30 | -1 914 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 341 | -5 330 | -9 365 | -9 838 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 800 | 5 | 1 399 | 6 114 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 732 | 1 301 | -2 302 | -3 068 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 218 | 527 | 9 056 | 3 662 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 464 | -1 197 | 2 175 | -248 | ||
| Zmiana stanu należności | -461 | 3 744 | 7 135 | -6 836 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 266 | 7 015 | -2 958 | 4 652 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -172 | 775 | -152 | 4 189 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 173 | 31 870 | 47 113 | 78 146 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 861 | 554 | 404 | -1 256 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | 20 | -1 724 | 2 940 | -1 712 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 811 | -2 315 | -3 203 | -5 899 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 131 | 48 | 376 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 811 | -1 653 | -3 261 | -6 275 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -793 | 10 | — | ||
| Przepływy finansowe | -7 924 | -7 102 | 546 | -2 206 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 298 | 19 495 | 37 083 | 81 848 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 222 | -26 574 | -36 495 | -81 826 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -2 187 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -23 | -42 | -41 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 261 | 123 | -8 506 | -800 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 044 | 907 | 10 431 | 13 056 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 416 | 1 044 | 907 | 10 431 | ||
| Koszty sprzedaży | -11 572 | -13 079 | -15 799 | -23 413 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 204 | -12 995 | -14 465 | -23 675 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -116 719 | -125 644 | -163 793 | -233 837 | ||
| PASYWA | 160 415 | 168 456 | 186 550 | 239 851 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 687 | 48 687 | 48 687 | 48 687 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 41 361 | 69 208 | 79 866 | 68 502 | ||
| Pozostałe kapitały | — | -34 297 | -48 651 | -45 845 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -81 481 | -80 918 | -48 377 | 17 676 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 230 | 1 109 | 1 291 | 2 448 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 760 | 11 771 | 14 706 | 18 005 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 281 | 4 201 | 2 469 | 2 447 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 118 | 230 | 1 304 | 351 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 75 800 | 87 293 | 103 410 | 96 389 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 10 756 | 14 993 | 4 061 | 5 531 | ||
| Zobowiązania handlowe | 40 778 | 43 054 | 24 659 | 22 535 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 140 411 | 146 758 | 191 552 | 290 130 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 11 692 | 5 805 | 34 650 | 92 145 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 634 | 26 994 | 20 071 | 23 887 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 122 859 | 134 548 | 130 538 | 121 371 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -84 | -4 960 | -2 505 | 9 205 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 23 692 | 21 114 | 27 759 | 56 293 | ||
| EBITDA | 10 949 | 4 784 | -15 069 | 9 405 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 75 800 | 87 293 | 103 410 | 96 389 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 756 | 14 993 | 4 061 | 5 531 | ||
| Zobowiązania finansowe | 86 556 | 102 286 | 107 471 | 101 920 | ||
| Zysk/strata brutto | -7 242 | -36 724 | -73 074 | -74 648 | ||
| Przychody finansowe | 1 130 | 18 | 418 | 2 912 | ||
| Koszty finansowe | -8 960 | -31 242 | -46 613 | -76 903 | ||
| Różnice kursowe | — | -5 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -7 346 | -38 906 | -73 296 | -72 415 | ||
| Podatek dochodowy | -104 | -2 182 | -222 | 2 233 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 588 | -5 495 | -26 879 | -657 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | -535 | -24 374 | -9 862 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 672 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -6 785 | — | -13 018 | -10 107 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 672 | -38 804 | -72 807 | -71 835 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 326 | -102 | -489 | -580 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |