Milkiland Foods PLC (MLK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2021Q1 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | |||
| AKTYWA | 119 781 | 148 068 | 168 517 | 169 279 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 11 534 | 11 941 | 11 989 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 252 | 54 970 | 63 043 | 81 179 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 12 128 | 11 130 | 12 301 | 14 088 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 475 | 608 | 716 | 1 414 | ||
| Wartość firmy | — | 1 114 | 1 330 | 1 292 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 12 770 | 4 185 | 9 951 | 7 402 | ||
| Zapasy | 6 883 | 8 470 | 8 934 | 10 376 | ||
| Należności handlowe | 41 854 | 49 615 | 53 871 | 48 478 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 885 | 1 059 | 683 | 818 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 1 440 | 2 388 | 928 | ||
| Aktywa biologiczne | — | 3 536 | 3 311 | 3 304 | ||
| Aktywa trwałe | 57 389 | 81 203 | 91 767 | 98 901 | ||
| Aktywa obrotowe | 62 392 | 66 865 | 76 750 | 70 378 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 345 | 637 | 862 | 1 537 | ||
| Przepływy operacyjne | -141 | 350 | -583 | -787 | ||
| Wynik finansowy | -9 493 | -8 410 | -15 025 | -7 711 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 345 | 637 | 862 | 1 537 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 60 | -16 | -238 | 484 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 303 | 2 629 | 11 007 | 4 803 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 138 | 5 277 | -336 | -169 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 221 | -1 856 | 589 | -487 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -28 | -115 | 3 742 | -1 096 | ||
| Zmiana stanu należności | 961 | -396 | -206 | -3 074 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 860 | 250 | -5 508 | 5 225 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 3 428 | 723 | 233 | -659 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -57 | -1 271 | 1 234 | 158 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 7 845 | 2 887 | 3 057 | 182 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | -4 | 11 | 6 | 20 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -49 | 19 | 257 | -402 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -364 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -49 | 383 | 257 | -402 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 | 0 | 128 | -253 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 0 | 128 | -253 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -189 | 369 | -198 | -1 442 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 735 | 683 | 818 | 2 355 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 885 | 1 059 | 683 | 818 | ||
| Koszty sprzedaży | -541 | 97 | -1 390 | -1 623 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 394 | -1 712 | -1 402 | -2 879 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -7 655 | -6 526 | -10 620 | -20 504 | ||
| PASYWA | 119 781 | 148 068 | 168 517 | 169 279 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 687 | 48 687 | 48 687 | 48 687 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 16 517 | 33 760 | 37 289 | 18 462 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -103 382 | -108 494 | -103 198 | -102 446 | ||
| Udziały niekontrolujące | 739 | 1 041 | 1 165 | 1 404 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 226 | 7 812 | 9 688 | 12 700 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 484 | 4 790 | 5 809 | 8 964 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 769 | 2 089 | 1 906 | 2 632 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 67 699 | 69 655 | 73 557 | 75 729 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 924 | 1 309 | 1 531 | 1 880 | ||
| Zobowiązania handlowe | 68 993 | 84 294 | 88 958 | 98 142 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 9 311 | 7 009 | 14 176 | 22 790 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -35 053 | -22 922 | -14 097 | -32 172 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 919 | 11 210 | 13 125 | 17 212 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 144 176 | 158 739 | 168 324 | 182 835 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -279 | -1 132 | 764 | -2 216 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 656 | 483 | 3 556 | 2 286 | ||
| EBITDA | -7 969 | -1 854 | -3 244 | -1 327 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 67 699 | 69 655 | 73 557 | 75 729 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 924 | 1 309 | 1 531 | 1 880 | ||
| Zobowiązania finansowe | 70 623 | 70 964 | 75 088 | 77 609 | ||
| Zysk/strata brutto | -9 493 | -6 252 | -15 025 | -7 711 | ||
| Przychody finansowe | 2 421 | -846 | 1 166 | 243 | ||
| Koszty finansowe | -2 691 | -3 030 | -12 113 | -5 090 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 91 | 115 | 28 | — | ||
| Zysk/strata netto | -9 493 | -6 270 | -15 143 | -7 618 | ||
| Podatek dochodowy | — | -18 | -118 | 93 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 314 | -2 491 | -4 106 | -2 864 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -9 035 | -1 359 | -4 870 | -648 | ||
| Naliczone odsetki | -1 398 | 51 | -2 054 | -1 426 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 327 | -6 023 | -15 124 | -7 618 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 834 | -247 | -19 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
| AKTYWA | 177 808 | 151 909 | 160 415 | 168 456 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 81 715 | 90 773 | 99 679 | 98 763 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 13 740 | 18 070 | 16 732 | 19 971 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 569 | 1 530 | 1 993 | 2 325 | ||
| Wartość firmy | 1 550 | 1 300 | 1 474 | 1 558 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 70 | 2 472 | 2 223 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 066 | 6 939 | 5 977 | 7 173 | ||
| Zapasy | 11 696 | 10 078 | 8 713 | 12 878 | ||
| Należności handlowe | 53 990 | 19 172 | 19 406 | 20 042 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 355 | 334 | 1 416 | 1 044 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 526 | 2 300 | 1 251 | 1 383 | ||
| Aktywa biologiczne | 2 601 | 1 343 | 1 302 | 1 096 | ||
| Aktywa trwałe | 100 100 | 114 043 | 123 601 | 126 223 | ||
| Aktywa obrotowe | 77 708 | 37 866 | 36 814 | 42 233 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 558 | 10 245 | 10 361 | 10 279 | ||
| Przepływy operacyjne | 9 351 | 3 127 | 10 996 | 9 540 | ||
| Wynik finansowy | -11 393 | -20 169 | -7 242 | -36 725 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 558 | 10 245 | 10 361 | 10 279 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -102 | -431 | -233 | -1 554 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -9 324 | 9 353 | 6 341 | -5 330 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 11 086 | 364 | -1 800 | 5 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 2 090 | -1 936 | 1 732 | 1 301 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 39 | 953 | 218 | 527 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -80 | -2 584 | 2 464 | -1 197 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 429 | 2 309 | -461 | 3 744 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 20 803 | 3 550 | -1 266 | 7 015 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -217 | -460 | -172 | 775 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -48 | 435 | 173 | 31 870 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 2 393 | 1 514 | 861 | 554 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | -25 | -16 | 20 | -1 724 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 039 | -1 033 | -2 811 | -2 315 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 27 | 27 | — | 131 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 066 | -1 060 | -2 811 | -1 653 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -793 | ||
| Przepływy finansowe | -6 306 | -2 426 | -7 924 | -7 102 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 590 | 145 | 2 298 | 19 495 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 896 | -2 571 | -10 222 | -26 574 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -23 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 006 | -332 | 261 | 123 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 334 | 1 416 | 1 044 | 907 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 355 | 334 | 1 416 | 1 044 | ||
| Koszty sprzedaży | -10 291 | -11 471 | -11 572 | -13 079 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 788 | -12 791 | -12 204 | -12 995 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -109 307 | -113 200 | -116 719 | -125 644 | ||
| PASYWA | 177 808 | 151 909 | 160 415 | 168 456 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 687 | 48 687 | 48 687 | 48 687 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 24 573 | 39 094 | 41 361 | 69 208 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | -34 297 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -100 263 | -97 358 | -81 481 | -80 918 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 369 | 1 248 | 1 230 | 1 109 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 033 | 11 054 | 13 760 | 11 771 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 016 | 5 417 | 6 281 | 4 201 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 619 | 716 | 118 | 230 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 77 208 | 83 425 | 75 800 | 87 293 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 857 | 2 530 | 10 756 | 14 993 | ||
| Zobowiązania handlowe | 98 584 | 53 971 | 40 778 | 43 054 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 125 762 | 132 706 | 140 411 | 146 758 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -23 878 | -6 452 | 11 692 | 5 805 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 509 | 14 300 | 24 634 | 26 994 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 184 808 | 142 813 | 122 859 | 134 548 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 624 | -4 756 | -84 | -4 960 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 16 455 | 19 506 | 23 692 | 21 114 | ||
| EBITDA | -12 880 | 123 | 10 949 | 4 784 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 77 208 | 83 425 | 75 800 | 87 293 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 857 | 2 530 | 10 756 | 14 993 | ||
| Zobowiązania finansowe | 79 065 | 85 955 | 86 556 | 102 286 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 393 | -20 169 | -7 242 | -36 724 | ||
| Przychody finansowe | 17 447 | 227 | 1 130 | 18 | ||
| Koszty finansowe | -8 402 | -10 274 | -8 960 | -31 242 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -5 | ||
| Zysk/strata netto | -11 597 | -20 085 | -7 346 | -38 906 | ||
| Podatek dochodowy | -204 | 84 | -104 | -2 182 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -20 438 | -10 122 | 588 | -5 495 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | -535 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14 814 | -5 366 | 672 | — | ||
| Naliczone odsetki | -7 509 | -6 106 | -6 785 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 474 | -20 032 | -7 672 | -38 804 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -123 | -53 | 326 | -102 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |