Milkiland Foods PLC (MLK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2020.09 | 2019.09 | 2019.03 | 2018.09 | |||
| AKTYWA | 148 068 | 171 036 | 161 348 | 160 025 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 11 941 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 970 | 83 779 | 91 082 | 92 333 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 11 130 | 14 932 | 19 121 | 16 867 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 608 | 1 433 | 1 514 | 1 613 | ||
| Wartość firmy | 1 114 | 1 528 | 1 419 | 1 340 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | -214 | 85 | 2 561 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 185 | 8 240 | 9 599 | 7 315 | ||
| Zapasy | 8 470 | 10 858 | 9 344 | 10 229 | ||
| Należności handlowe | 49 615 | 42 861 | 22 356 | 23 900 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 059 | 3 064 | 2 954 | 527 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 440 | 2 271 | 2 011 | 1 681 | ||
| Aktywa biologiczne | 3 536 | 2 284 | 1 863 | 1 659 | ||
| Aktywa trwałe | 81 203 | 103 729 | 115 232 | 116 395 | ||
| Aktywa obrotowe | 66 865 | 67 307 | 46 116 | 43 630 | ||
| Amortyzacja (noty) | 637 | 1 803 | 2 217 | 2 362 | ||
| Przepływy operacyjne | 350 | 2 692 | 3 663 | 782 | ||
| Wynik finansowy | -8 410 | -3 901 | -3 882 | -10 865 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 637 | 1 803 | 2 217 | 2 362 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -16 | -2 | -69 | 29 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 629 | -5 873 | 2 013 | 9 008 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 5 277 | 55 | 2 046 | -1 099 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 856 | -28 | -165 | 435 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -115 | -742 | 734 | -1 088 | ||
| Zmiana stanu należności | -396 | -908 | -3 184 | 127 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 250 | 3 591 | 5 784 | 1 459 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 723 | 566 | -520 | 155 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 271 | 19 | -131 | -83 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 2 887 | 8 118 | -282 | 330 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | 11 | -6 | -898 | 12 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 19 | -437 | -530 | -466 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -364 | 9 | 5 | 20 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 383 | -446 | -535 | -470 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -16 | ||
| Przepływy finansowe | 0 | -2 118 | -589 | -504 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 84 | — | 237 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -2 202 | -589 | -741 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 369 | 137 | 2 544 | -188 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 683 | 2 914 | 334 | 746 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 059 | 3 064 | 2 954 | 527 | ||
| Koszty sprzedaży | 97 | -2 639 | -2 661 | -2 798 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 712 | -3 528 | -2 654 | -2 561 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -6 526 | -26 185 | -25 886 | -27 982 | ||
| PASYWA | 148 068 | 171 036 | 161 348 | 160 025 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 687 | 48 687 | 48 687 | 48 687 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 33 760 | 27 126 | 39 306 | 40 862 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -108 494 | -100 147 | -99 064 | -91 789 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 041 | 1 431 | 1 288 | 1 216 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 812 | 12 002 | 11 163 | 13 597 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 790 | 7 673 | 7 948 | 5 953 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 089 | 865 | 743 | 119 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 69 655 | 82 092 | 85 120 | 82 660 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 309 | 2 198 | 3 027 | 3 528 | ||
| Zobowiązania handlowe | 84 294 | 85 984 | 60 005 | 52 067 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 009 | 30 687 | 29 513 | 32 595 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -22 922 | -21 209 | -7 946 | 885 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 210 | 15 065 | 14 933 | 17 244 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 739 | 175 749 | 153 073 | 140 680 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 132 | -1 665 | -1 688 | -746 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 483 | 4 502 | 3 627 | 4 613 | ||
| EBITDA | -1 854 | -7 978 | 428 | 686 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 69 655 | 82 092 | 85 120 | 82 660 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 309 | 2 198 | 3 027 | 3 528 | ||
| Zobowiązania finansowe | 70 964 | 84 290 | 88 147 | 86 188 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 252 | -3 901 | -3 882 | -10 865 | ||
| Przychody finansowe | -846 | 9 768 | 133 | -3 176 | ||
| Koszty finansowe | -3 030 | -3 888 | -2 226 | -6 013 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 115 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -6 270 | -4 117 | -3 699 | -10 901 | ||
| Podatek dochodowy | -18 | -216 | 183 | -36 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 491 | -9 781 | -1 789 | -1 676 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 359 | -8 116 | -101 | -930 | ||
| Naliczone odsetki | 51 | -1 395 | -1 548 | -1 539 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 023 | -4 066 | -3 691 | -10 886 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -247 | -51 | -8 | -15 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
| AKTYWA | 160 415 | 168 456 | 186 550 | 239 851 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 679 | 98 763 | 117 787 | 135 401 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 16 732 | 19 971 | 20 065 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 993 | 2 325 | 1 695 | 2 286 | ||
| Wartość firmy | 1 474 | 1 558 | 1 746 | 2 147 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 472 | 2 223 | 3 159 | 6 366 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 977 | 7 173 | 6 364 | 10 908 | ||
| Zapasy | 8 713 | 12 878 | 12 193 | 17 779 | ||
| Należności handlowe | 19 406 | 20 042 | 19 506 | 50 615 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 416 | 1 044 | 907 | 10 431 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 251 | 1 383 | 1 507 | 2 017 | ||
| Aktywa biologiczne | 1 302 | 1 096 | 1 621 | 1 901 | ||
| Aktywa trwałe | 123 601 | 126 223 | 145 959 | 148 217 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 814 | 42 233 | 40 591 | 91 634 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 361 | 10 279 | 11 810 | 10 062 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 996 | 9 540 | -5 849 | 7 305 | ||
| Wynik finansowy | -7 242 | -36 725 | -73 074 | -74 648 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 361 | 10 279 | 11 810 | 10 062 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -233 | -1 554 | -30 | -1 914 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 341 | -5 330 | -9 365 | -9 838 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 800 | 5 | 1 399 | 6 114 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 732 | 1 301 | -2 302 | -3 068 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 218 | 527 | 9 056 | 3 662 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 464 | -1 197 | 2 175 | -248 | ||
| Zmiana stanu należności | -461 | 3 744 | 7 135 | -6 836 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 266 | 7 015 | -2 958 | 4 652 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -172 | 775 | -152 | 4 189 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 173 | 31 870 | 47 113 | 78 146 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 861 | 554 | 404 | -1 256 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | 20 | -1 724 | 2 940 | -1 712 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 811 | -2 315 | -3 203 | -5 899 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 131 | 48 | 376 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 811 | -1 653 | -3 261 | -6 275 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -793 | 10 | — | ||
| Przepływy finansowe | -7 924 | -7 102 | 546 | -2 206 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 298 | 19 495 | 37 083 | 81 848 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 222 | -26 574 | -36 495 | -81 826 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -2 187 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -23 | -42 | -41 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 261 | 123 | -8 506 | -800 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 044 | 907 | 10 431 | 13 056 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 416 | 1 044 | 907 | 10 431 | ||
| Koszty sprzedaży | -11 572 | -13 079 | -15 799 | -23 413 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 204 | -12 995 | -14 465 | -23 675 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -116 719 | -125 644 | -163 793 | -233 837 | ||
| PASYWA | 160 415 | 168 456 | 186 550 | 239 851 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 687 | 48 687 | 48 687 | 48 687 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 41 361 | 69 208 | 79 866 | 68 502 | ||
| Pozostałe kapitały | — | -34 297 | -48 651 | -45 845 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -81 481 | -80 918 | -48 377 | 17 676 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 230 | 1 109 | 1 291 | 2 448 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 760 | 11 771 | 14 706 | 18 005 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 281 | 4 201 | 2 469 | 2 447 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 118 | 230 | 1 304 | 351 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 75 800 | 87 293 | 103 410 | 96 389 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 10 756 | 14 993 | 4 061 | 5 531 | ||
| Zobowiązania handlowe | 40 778 | 43 054 | 24 659 | 22 535 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 140 411 | 146 758 | 191 552 | 290 130 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 11 692 | 5 805 | 34 650 | 92 145 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 634 | 26 994 | 20 071 | 23 887 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 122 859 | 134 548 | 130 538 | 121 371 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -84 | -4 960 | -2 505 | 9 205 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 23 692 | 21 114 | 27 759 | 56 293 | ||
| EBITDA | 10 949 | 4 784 | -15 069 | 9 405 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 75 800 | 87 293 | 103 410 | 96 389 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 756 | 14 993 | 4 061 | 5 531 | ||
| Zobowiązania finansowe | 86 556 | 102 286 | 107 471 | 101 920 | ||
| Zysk/strata brutto | -7 242 | -36 724 | -73 074 | -74 648 | ||
| Przychody finansowe | 1 130 | 18 | 418 | 2 912 | ||
| Koszty finansowe | -8 960 | -31 242 | -46 613 | -76 903 | ||
| Różnice kursowe | — | -5 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -7 346 | -38 906 | -73 296 | -72 415 | ||
| Podatek dochodowy | -104 | -2 182 | -222 | 2 233 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 588 | -5 495 | -26 879 | -657 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | -535 | -24 374 | -9 862 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 672 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -6 785 | — | -13 018 | -10 107 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 672 | -38 804 | -72 807 | -71 835 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 326 | -102 | -489 | -580 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |