Big Cheese Studio SA (BCS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 23 402 | 22 625 | 34 625 | 33 725 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 319 | 352 | 384 | 375 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 467 | 465 | 49 | 11 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 495 | 1 529 | 3 030 | 2 831 | ||
| Zapasy | 8 884 | 8 338 | 8 412 | 6 455 | ||
| Należności handlowe | 2 475 | 3 286 | 4 143 | 4 543 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 49 | 59 | 71 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 919 | 7 819 | 17 694 | 18 505 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 124 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 719 | 787 | 854 | 934 | ||
| Aktywa trwałe | 1 505 | 1 604 | 1 287 | 1 320 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 897 | 21 021 | 33 338 | 32 405 | ||
| Amortyzacja (noty) | 101 | 100 | 192 | 95 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 210 | 1 276 | -660 | 4 204 | ||
| Wynik finansowy | 10 | -618 | 676 | 1 973 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 101 | 100 | 192 | 95 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 35 | 22 | 24 | 25 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 936 | 1 441 | -30 | -17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 42 | — | 0 | -23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -545 | 73 | -1 957 | -1 269 | ||
| Zmiana stanu należności | 800 | 918 | 176 | 3 620 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 831 | -660 | 259 | -200 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 0 | — | -40 | -91 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | — | -40 | -91 | ||
| Przepływy finansowe | -110 | -11 151 | -111 | -107 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -11 040 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -76 | -89 | -87 | -82 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -34 | -22 | -24 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 100 | -9 875 | -811 | 4 006 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 100 | -9 875 | -811 | 4 006 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 819 | 17 694 | 18 505 | 14 499 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 919 | 7 819 | 17 694 | 18 505 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 | -167 | 658 | 1 877 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -3 086 | -4 983 | -3 645 | -2 134 | ||
| PASYWA | 23 402 | 22 625 | 34 625 | 33 725 | ||
| Kapitał podstawowy | 414 | 414 | 414 | 414 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 059 | 5 059 | 5 059 | 5 059 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 14 908 | 15 426 | 15 592 | 25 975 | ||
| Rezerwy | 43 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 40 | 84 | 93 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 123 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 206 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 754 | 726 | 12 427 | 1 149 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 357 | 360 | 362 | 255 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 527 | 600 | 687 | 780 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 408 | 4 323 | 4 650 | 4 251 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 797 | 2 328 | 2 465 | 3 210 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 611 | 1 995 | 2 185 | 1 041 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 381 | 20 899 | 21 065 | 31 448 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 538 | 640 | 771 | 873 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 483 | 1 086 | 12 789 | 1 404 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 322 | -660 | 1 005 | 2 117 | ||
| EBITDA | 420 | -559 | 1 199 | 2 212 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 | -618 | 676 | 1 973 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 62 | 63 | 34 | ||
| Koszty finansowe | 400 | -21 | -394 | -178 | ||
| Różnice kursowe | -747 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 7 | -167 | 658 | 1 877 | ||
| Podatek dochodowy | -3 | 451 | -18 | -96 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 319 | -659 | 1 007 | 2 117 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -3 | 1 | 2 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 | -167 | 658 | 1 877 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -101 | -100 | -192 | -95 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -115 | -17 | -56 | -36 | ||
| Usługi obce | -1 476 | -1 556 | -1 915 | -1 019 | ||
| Podatki i opłaty | -39 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -462 | -1 099 | -1 178 | -976 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -978 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 85 | -2 211 | -304 | -8 | ||
| Naliczone odsetki | -67 | -21 | 25 | -25 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 | -167 | 658 | 1 877 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 23 402 | 32 207 | 23 037 | 10 103 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 319 | 311 | 361 | 12 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 467 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 495 | 2 747 | 1 925 | 1 103 | ||
| Zapasy | 8 884 | 5 186 | 2 300 | 803 | ||
| Należności handlowe | 2 475 | 8 289 | 3 743 | 2 363 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 919 | 14 499 | 13 318 | 5 698 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 72 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 1 | 19 | 34 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 124 | 171 | 142 | 18 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 719 | 1 003 | 1 229 | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 505 | 1 315 | 1 609 | 46 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 897 | 30 892 | 21 428 | 10 057 | ||
| Amortyzacja (noty) | 487 | 358 | 93 | 2 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 029 | 9 631 | 9 355 | 5 991 | ||
| Wynik finansowy | 2 041 | 17 681 | 13 121 | 8 728 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 487 | 358 | 93 | 2 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 105 | 112 | 22 | 1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 2 331 | -1 053 | -711 | -717 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 19 | 22 | 13 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 698 | -2 886 | -1 497 | -87 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 514 | -5 138 | -2 160 | -1 901 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 230 | 535 | 474 | 71 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | -72 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -34 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -131 | -38 | -48 | -5 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -131 | -38 | -48 | -5 | ||
| Przepływy finansowe | -11 478 | -8 412 | -1 686 | -4 300 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 4 431 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -11 040 | -8 022 | -6 000 | -4 300 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -334 | -278 | -95 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -104 | -112 | -22 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 580 | 1 181 | 7 621 | 1 686 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 580 | 1 181 | 7 621 | 1 686 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 499 | 13 318 | 5 698 | 4 012 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 919 | 14 499 | 13 319 | 5 698 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 375 | 16 736 | 12 487 | 8 230 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -13 846 | -8 774 | -5 637 | -2 803 | ||
| PASYWA | 23 402 | 32 207 | 23 037 | 10 103 | ||
| Kapitał podstawowy | 414 | 414 | 414 | 400 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 059 | 5 059 | 5 059 | 642 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 14 908 | 24 098 | 15 384 | 8 898 | ||
| Rezerwy | 43 | 23 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 147 | 13 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 123 | 172 | 39 | 13 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 206 | 264 | 177 | 0 | ||
| Zobowiązania handlowe | 754 | 892 | 484 | 150 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 357 | 269 | 340 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 527 | 869 | 1 127 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 631 | 25 782 | 18 578 | 11 521 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 800 | 22 896 | 17 075 | 11 433 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 5 831 | 2 886 | 1 503 | 88 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 381 | 29 571 | 20 857 | 9 940 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 538 | 1 016 | 1 140 | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 483 | 1 620 | 1 040 | 163 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 785 | 17 008 | 12 941 | 8 718 | ||
| EBITDA | 3 272 | 17 366 | 13 034 | 8 720 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 041 | 17 681 | 13 122 | 8 728 | ||
| Przychody finansowe | 140 | 142 | 0 | 2 | ||
| Koszty finansowe | -137 | -114 | -28 | -4 | ||
| Różnice kursowe | -747 | 645 | 209 | 12 | ||
| Zysk/strata netto | 2 375 | 16 736 | 12 487 | 8 230 | ||
| Podatek dochodowy | 334 | -945 | -635 | -498 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 785 | 17 008 | 12 941 | 8 718 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 375 | 16 736 | 12 487 | 8 230 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -487 | -358 | -93 | -2 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -224 | -96 | -118 | -34 | ||
| Usługi obce | -5 966 | -3 627 | -2 432 | -1 762 | ||
| Podatki i opłaty | -39 | -16 | -4 | -2 | ||
| Wynagrodzenia | -3 714 | -2 714 | -1 907 | -1 002 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -978 | -202 | -44 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 438 | -1 761 | -1 039 | -1 | ||
| Naliczone odsetki | -137 | -112 | -6 | -4 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 375 | 16 736 | 12 487 | 8 230 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |