Satis Group SA (STS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 2 563 | 2 017 | 1 987 | 2 030 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 346 | 335 | 348 | 243 | ||
| Aktywa finansowe | 0 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 174 | 174 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | 18 | 24 | 18 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 026 | 1 490 | 1 615 | 1 769 | ||
| Aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Aktywa obrotowe | 2 563 | 2 017 | 1 987 | 2 030 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 513 | -5 | 6 | -504 | ||
| Wynik finansowy | -60 | -152 | -23 | -264 017 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 85 | -36 | 49 | -148 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 488 | 183 | -20 | 263 661 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -632 | 0 | — | 481 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -632 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 0 | — | 481 | ||
| Przepływy finansowe | 118 | -1 | — | 21 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 118 | -21 | — | 21 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 20 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 | -6 | 6 | -2 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 | -6 | 6 | -2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 | 24 | 18 | 20 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 | 18 | 24 | 18 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -60 | -152 | -23 | -264 017 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -80 | -92 | -121 | -340 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 2 563 | 2 017 | 1 987 | 2 030 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 13 118 | 13 118 | 13 118 | 13 118 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Pozostałe kapitały | -45 316 | -45 316 | -45 316 | -45 316 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -242 060 | -242 000 | -241 848 | -241 825 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 8 605 | 8 605 | 8 605 | 8 605 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 | 4 | 2 | 16 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 264 291 | 263 804 | 263 801 | 263 801 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 325 | 207 | 207 | 207 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 950 | 1 950 | 1 773 | 1 773 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 166 | 167 | 167 | 173 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -272 780 | -272 720 | -272 568 | -272 545 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 950 | 1 950 | 1 773 | 1 773 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 273 393 | 272 787 | 272 782 | 272 802 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -80 | -92 | -121 | -340 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | -91 | 25 | -23 | -264 080 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 325 | 207 | 207 | 207 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 950 | 1 950 | 1 773 | 1 773 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 275 | 2 157 | 1 980 | 1 980 | ||
| Zysk/strata brutto | -60 | -152 | -23 | -264 017 | ||
| Przychody finansowe | 31 | 0 | — | 85 | ||
| Koszty finansowe | — | -177 | — | -22 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -60 | -152 | -23 | -264 017 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -91 | 25 | -23 | -264 080 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | -1 | 98 | 90 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 | -26 | — | -263 830 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 144 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -60 | -152 | -23 | -264 017 | ||
| Koszty według rodzaju | -80 | -92 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | 1 | — | — | ||
| Usługi obce | -59 | -77 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -3 | 0 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -18 | -16 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -177 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -60 | -152 | -23 | -264 017 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 2 017 | 2 365 | 1 192 | 1 825 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 335 | 166 | 98 | 23 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 174 | 60 | 23 | 381 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 | 20 | 27 | 421 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 490 | 2 119 | 1 044 | 1 000 | ||
| Aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Aktywa obrotowe | 2 017 | 2 365 | 1 192 | 1 825 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -503 | -1 399 | -450 | 821 | ||
| Wynik finansowy | -264 192 | -9 107 | -734 | 270 733 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | -21 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 8 605 | — | -9 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -135 | -1 182 | 259 | 953 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 263 824 | 285 | 46 | -270 856 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 481 | 2 | — | -450 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 2 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -601 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 481 | — | — | 151 | ||
| Przepływy finansowe | 20 | 1 390 | 56 | -134 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 1 396 | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 324 | 4 888 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 20 | -6 | -268 | -5 022 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 | -7 | -394 | 237 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 | -7 | -394 | 237 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 | 27 | 421 | 184 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 | 20 | 27 | 421 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -264 192 | -9 107 | -734 | 270 733 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -2 358 | -2 153 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -589 | -588 | -737 | -273 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | -2 358 | -2 153 | ||
| PASYWA | 2 017 | 2 365 | 1 192 | 1 825 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 396 | 1 396 | 1 164 | 1 164 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 13 118 | 13 118 | 11 954 | 11 954 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Pozostałe kapitały | -45 316 | -45 316 | -45 316 | -45 316 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -242 000 | 22 192 | 31 299 | 32 033 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 8 605 | 8 605 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 | 14 | 28 | 162 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 263 804 | 161 | 39 | 97 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 207 | 187 | 193 | 138 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 950 | 1 773 | 1 612 | 1 465 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 167 | 153 | 137 | 46 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | 2 523 | 2 167 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 2 523 | 2 167 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -272 720 | -8 528 | -817 | -83 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 950 | 1 773 | 1 612 | 1 465 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 272 787 | 9 120 | 397 | 443 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -589 | -588 | -572 | -259 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | 165 | 14 | ||
| EBITDA | -264 078 | -7 258 | -617 | 270 753 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 207 | 187 | 193 | 138 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 950 | 1 773 | 1 612 | 1 465 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 157 | 1 960 | 1 805 | 1 603 | ||
| Zysk/strata brutto | -264 192 | -9 107 | -734 | 270 733 | ||
| Przychody finansowe | 85 | — | 30 | 9 | ||
| Koszty finansowe | -199 | -1 849 | -147 | -160 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 131 | ||
| Zysk/strata netto | -264 192 | -9 107 | -734 | 270 733 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -264 078 | -7 258 | -617 | 270 753 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 257 | 250 | 91 | 271 149 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -263 890 | -6 920 | -136 | -137 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 144 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -264 192 | -9 107 | -734 | 270 733 | ||
| Koszty według rodzaju | -589 | -588 | -3 095 | -2 426 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | -516 | -513 | -2 285 | -268 | ||
| Podatki i opłaty | -10 | -24 | -3 | -5 | ||
| Wynagrodzenia | -63 | -51 | -806 | -2 153 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -1 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -197 | -161 | -147 | -156 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -264 192 | -9 107 | -734 | 270 733 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |