Amica SA (AMC)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1
AKTYWA	1 995 000	2 180 500	2 257 000	2 293 200
Instrumenty pochodne	21 900	18 900	15 000	5 400
Długoterminowe instrumenty pochodne	900	5 200	8 100	6 100
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	—	—
Rzeczowe aktywa trwałe	465 800	465 600	465 300	458 000
Nieruchomości inwestycyjne	11 200	11 400	11 700	12 000
Wartości niematerialne i prawne	158 100	160 000	156 700	147 100
Wartość firmy	41 400	43 800	42 400	43 400
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 300	55 700	58 600	57 400
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	42 800	18 900	21 500	18 300
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	5 200	3 600	4 200	4 800
Zapasy	523 900	607 300	663 800	697 700
Należności handlowe	434 000	531 900	528 000	561 200
Długoterminowe pożyczki i należności	—	—	—	—
Rozliczenia międzyokresowe	13 100	—	—	—
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	—	—	—	—
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	152 200	138 000	148 800	131 100
Pozostałe aktywa	—	47 400	57 800	73 100
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	—	—	—	—
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	70 200	72 800	75 100	77 600
Aktywa trwałe	807 100	818 100	822 100	806 400
Aktywa obrotowe	1 187 900	1 362 400	1 434 900	1 486 800
Amortyzacja (noty)	13 700	13 500	13 600	13 000
Pozostałe całkowite dochody, netto	-25 900	17 300	-19 100	-10 200
Różnice kursowe	-16 400	4 500	-21 400	-10 100
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	-11 600	15 400	2 800	-500
Zyski/straty aktuarialne	—	—	—	—
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu	—	—	—	—
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	2 100	-2 600	-500	400
Przepływy operacyjne	115 700	58 900	42 200	-101 200
Wynik finansowy	14 800	6 000	-2 200	5 400
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	13 700	13 500	13 600	13 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-500	7 200	9 500	-1 700
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	11 600	11 500	10 700	10 000
Wynik na działalności inwestycyjnej	-300	0	0	-600
Podatek dochodowy zapłacony	-7 900	-3 100	-5 700	-6 900
Płatności rozliczane w akcjach	1 400	—	—	—
Zmiana stanu rezerw	1 200	3 500	-3 400	-1 100
Zmiana stanu zapasów	65 000	65 600	16 400	-47 800
Zmiana stanu należności	49 900	15 800	22 000	-79 700
Zmiana stanu zobowiązań	-43 100	-51 900	-21 100	10 600
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 400	600	1 400	-7 900
Pozostałe przepływy operacyjne	2 500	-9 800	1 000	5 500
Wynik na zmianie wartości aktywów	—	—	—	—
Przepływy inwestycyjne	-7 200	-17 000	-15 900	-23 900
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	2 300	100	200	300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-8 100	-16 800	-20 000	-26 700
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	-2 400	200	0	2 200
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	0	-1 000	—	—
Zbycie nieruchomości	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	—
Udzielone pożyczki	—	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Pozostałe przepływy inwestycyjne	1 000	500	3 900	300
Przepływy finansowe	-99 100	-49 200	11 500	92 000
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	—	—	—	—
Wykup papierów dłużnych	-5 000	—	—	—
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-98 400	-28 100	30 500	124 100
Spłacone kredyty i pożyczki	14 200	-1 200	-2 300	-14 700
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-6 600	-6 500	-6 800	-7 300
Odsetki z działalności finansowej	-10 800	-6 700	-7 200	-8 200
Pozostałe przepływy finansowe	7 500	-6 700	-2 700	-1 900
Przepływy pieniężne netto	9 400	-7 300	37 800	-33 100
Różnice kursowe	4 800	-3 500	-19 600	-2 700
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	14 200	-10 800	18 200	-35 800
Środki pieniężne na początek okresu	138 000	148 800	131 100	166 400
Środki pieniężne na koniec okresu	152 200	138 000	148 800	131 100
Całkowite dochody ogółem	-28 000	19 600	-22 400	-11 100
Koszt sprzedanych produktów i usług	—	—	—	—
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	—	—	—	—
Koszty sprzedaży	-96 100	-99 700	-101 500	-104 100
Koszty ogólnego zarządu	-71 400	-69 100	-64 700	-68 700
Koszt własny sprzedaży	-521 500	-506 500	-529 100	-525 800
PASYWA	1 995 000	2 180 500	2 257 000	2 293 200
Kapitał podstawowy	15 600	15 600	15 600	15 600
Akcje/udziały własne	-12 400	—	—	—
Kapitał zapasowy	1 068 800	1 118 400	1 106 600	1 070 700
Wyceny i różnice kursowe	-28 000	-35 500	-39 700	-18 700
Pozostałe kapitały	30 000	—	—	—
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-8 700	-6 600	-9 000	28 200
Udziały niekontrolujące	—	—	—	100
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	17 800	8 300	28 900	16 800
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Rezerwy	65 400	67 400	63 400	63 300
Długoterminowe rezerwy	16 600	18 000	17 800	23 200
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 600	20 500	19 900	15 500
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	41 800	59 100	54 200	40 800
Pozostałe zobowiązania	13 700	20 200	17 700	30 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Świadczenia pracownicze	—	—	—	—
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	—	—	—	—
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	109 500	185 400	220 000	185 300
Długoterminowe kredyty i pożyczki	10 000	13 400	57 500	24 900
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	1 800	1 800	1 600	500
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	17 600	17 100	17 200	14 300
Zobowiązania handlowe	492 400	543 800	594 300	643 000
Długoterminowe zobowiązania handlowe	—	—	—	—
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu obligacji	15 400	14 500	13 000	7 100
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	50 000	57 500	14 000	65 000
Zobowiązania z tytułu leasingu	22 700	25 600	24 900	31 200
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	35 400	36 000	39 100	35 700
Przychody ze sprzedaży	714 400	691 200	715 600	716 700
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	714 400	691 200	13 200	716 700
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	—	—	702 400	—
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	1 065 300	1 091 900	1 073 500	1 095 800
Zobowiązania długoterminowe	149 200	162 500	165 500	178 600
Zobowiązania krótkoterminowe	780 500	926 100	1 018 000	1 018 700
Zysk/strata ze sprzedaży	25 400	15 900	20 300	18 100
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	192 900	184 700	186 500	190 900
EBITDA	41 000	32 000	32 800	31 300
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	124 900	199 900	233 000	192 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe	60 000	70 900	71 500	89 900
Zobowiązania finansowe	184 900	270 800	304 500	282 300
Zysk/strata brutto	14 200	6 100	-2 700	5 400
Przychody finansowe	3 200	1 500	—	100
Koszty finansowe	-13 400	-13 900	-21 900	-11 100
Różnice kursowe	-12 000	—	—	1 000
Wynik na inwestycjach	9 100	—	—	-2 900
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	—	—	—
Zysk/strata netto	-2 100	2 300	-3 300	-900
Podatek dochodowy	-16 700	-3 800	-600	-6 700
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej	400	—	—	400
Zysk/strata z działalności operacyjnej	27 300	18 500	19 200	18 300
Pozostałe przychody operacyjne	7 000	4 000	1 900	1 400
Pozostałe koszty operacyjne	-3 400	-1 700	-2 100	-1 700
Wynik na aktywach niefinansowych	-1 700	300	-900	500
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-28 000	19 200	-22 300	-10 800
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	—	400	-100	-300
Koszty według rodzaju	-656 400	-664 400	-704 100	-732 900
Amortyzacja (koszt)	-13 700	-13 500	-13 600	-13 000
Zużycie materiałów i energii	-154 800	-144 700	-174 400	-225 300
Usługi obce	-51 300	-53 000	-53 100	-54 400
Podatki i opłaty	-11 900	-7 200	-7 800	-9 400
Wynagrodzenia	-86 000	-91 900	-86 100	-90 700
Ubezpieczenia społeczne i inne	—	—	—	—
Pozostałe koszty rodzajowe	-38 300	-42 600	-37 700	-44 200
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-300 400	-311 500	-331 400	-295 900
Naliczone odsetki	10 500	—	—	-10 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-2 100	2 200	-3 600	-500
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	100	300	-400
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2023	2022	2021	2020
AKTYWA	1 995 000	2 197 900	2 509 400	2 191 700
Instrumenty pochodne	21 900	9 100	48 900	20 300
Długoterminowe instrumenty pochodne	900	6 100	7 300	7 100
Inwestycje w jednostki powiązane	—	—	—	—
Rzeczowe aktywa trwałe	465 800	455 000	434 500	390 600
Nieruchomości inwestycyjne	11 200	12 300	13 400	25 000
Wartości niematerialne i prawne	158 100	142 300	127 700	115 500
Wartość firmy	41 400	43 800	44 200	43 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 300	59 900	62 400	70 200
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	42 800	53 500	61 800	28 500
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	5 200	400	400	600
Zapasy	523 900	653 500	811 600	421 500
Należności handlowe	434 000	493 900	725 600	708 300
Rozliczenia międzyokresowe	13 100	15 900	17 400	12 300
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	152 200	166 400	59 900	270 400
Pozostałe aktywa	—	—	—	—
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	—	10 100	10 100	—
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	70 200	75 700	84 200	78 400
Aktywa trwałe	807 100	795 500	774 100	730 400
Aktywa obrotowe	1 187 900	1 392 300	1 725 200	1 461 300
Amortyzacja (noty)	53 800	69 600	65 900	59 400
Pozostałe całkowite dochody, netto	-37 900	1 100	13 100	600
Różnice kursowe	-43 400	7 300	7 300	5 700
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	6 100	-11 200	6 700	-7 600
Zyski/straty aktuarialne	—	2 900	400	-800
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	-600	2 100	-1 300	3 300
Przepływy operacyjne	115 600	378 900	-167 000	353 400
Wynik finansowy	24 000	3 800	144 900	193 700
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	53 800	69 600	65 900	59 400
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	14 500	5 600	2 200	-4 400
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	43 800	34 100	9 200	7 800
Wynik na działalności inwestycyjnej	-900	900	400	1 000
Podatek dochodowy zapłacony	-23 600	-26 300	-36 600	-25 600
Płatności rozliczane w akcjach	1 400	-500	-4 800	17 600
Zmiana stanu rezerw	200	-18 100	-2 400	27 000
Zmiana stanu zapasów	99 200	169 800	-390 100	55 700
Zmiana stanu należności	8 000	269 900	-36 800	-131 300
Zmiana stanu zobowiązań	-105 500	-150 500	107 700	147 900
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 500	200	-6 100	300
Pozostałe przepływy operacyjne	-800	20 400	-20 500	-4 000
Wynik na zmianie wartości aktywów	—	—	—	8 300
Przepływy inwestycyjne	-64 000	-73 300	-84 500	-24 700
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	2 900	500	1 500	200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-71 600	-84 400	-86 900	-29 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	-1 000	—	—	—
Zbycie nieruchomości	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	4 700	3 100
Udzielone pożyczki	—	—	-4 700	-3 100
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Pozostałe przepływy inwestycyjne	5 700	10 600	900	4 100
Przepływy finansowe	-44 800	-200 900	41 500	-153 600
Nabycie akcji własnych	—	—	—	—
Wyemitowane papiery dłużne	—	—	50 000	20 000
Wykup papierów dłużnych	-5 000	-15 900	-15 900	-16 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	28 100	4 500	113 000	34 900
Spłacone kredyty i pożyczki	-4 000	-95 200	-21 900	-141 100
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	-26 700	-45 400	-22 600
Płatności z tytułu leasingu	-27 200	-24 900	-22 200	-17 400
Odsetki z działalności finansowej	-32 900	-33 800	-8 700	-7 700
Pozostałe przepływy finansowe	-3 800	-8 900	-7 400	-3 700
Przepływy pieniężne netto	6 800	104 700	-210 000	175 100
Różnice kursowe	-21 000	1 800	-500	-400
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-14 200	106 500	-210 500	174 700
Środki pieniężne na początek okresu	166 400	59 900	270 400	95 700
Środki pieniężne na koniec okresu	152 200	166 400	59 900	270 400
Całkowite dochody ogółem	-41 900	-8 600	124 300	151 300
Koszty sprzedaży	-401 400	-470 000	-412 500	-348 600
Koszty ogólnego zarządu	-273 900	-261 700	-269 800	-251 900
Koszt własny sprzedaży	-2 082 900	-2 671 700	-2 606 400	-2 239 600
PASYWA	1 995 000	2 197 610	2 509 400	2 191 700
Kapitał podstawowy	15 600	15 600	15 600	15 600
Akcje/udziały własne	-12 400	-12 400	-17 600	-24 200
Kapitał zapasowy	1 068 800	1 036 200	971 300	889 100
Wyceny i różnice kursowe	-28 000	8 500	13 000	11 500
Pozostałe kapitały	30 000	30 000	30 000	30 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-8 700	28 700	128 400	144 000
Udziały niekontrolujące	—	400	2 200	2 500
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	17 800	17 400	13 600	12 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	6 200	6 800
Rezerwy	65 400	64 200	82 000	86 000
Długoterminowe rezerwy	16 600	17 500	14 400	11 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 600	16 200	21 500	5 600
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	41 800	55 400	58 800	74 400
Pozostałe zobowiązania	13 700	14 900	13 300	18 200
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	—	—	—	—
Świadczenia pracownicze	—	900	800	700
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	—	5 600	10 600	12 600
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	109 500	81 300	181 000	107 300
Długoterminowe kredyty i pożyczki	10 000	27 110	36 700	25 100
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	1 800	400	1 200	2 300
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	17 600	14 100	5 500	5 900
Zobowiązania handlowe	492 400	644 400	775 300	649 700
Zobowiązania z tytułu obligacji	15 400	—	—	—
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji	50 000	65 000	70 300	36 000
Zobowiązania z tytułu leasingu	22 700	27 700	26 000	17 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	35 400	38 500	49 300	52 600
Przychody ze sprzedaży	2 837 900	3 415 800	3 433 900	3 068 700
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 837 900	49 000	35 500	28 800
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	—	3 366 800	3 398 400	3 039 900
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	1 065 300	1 106 600	1 140 700	1 066 000
Zobowiązania długoterminowe	149 200	184 010	214 500	155 600
Zobowiązania krótkoterminowe	780 500	906 600	1 152 000	967 600
Zysk/strata ze sprzedaży	79 700	12 400	145 200	228 600
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	755 000	744 100	827 500	829 100
EBITDA	137 100	87 700	215 800	259 900
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	124 900	81 300	181 000	107 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe	60 000	92 110	107 000	61 100
Zobowiązania finansowe	184 900	173 410	288 000	168 400
Zysk/strata brutto	23 000	3 800	144 900	193 700
Przychody finansowe	3 800	1 300	100	0
Koszty finansowe	-49 200	-39 200	-12 500	-12 700
Różnice kursowe	-20 900	63 800	15 100	6 500
Wynik na inwestycjach	6 000	-40 200	-7 700	-600
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	—	—	—	—
Zysk/strata netto	-4 000	-9 700	111 200	150 700
Podatek dochodowy	-27 800	-13 500	-33 700	-43 000
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej	800	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	83 300	18 100	149 900	200 500
Pozostałe przychody operacyjne	14 000	19 000	12 200	19 100
Pozostałe koszty operacyjne	-8 900	-11 000	-8 900	-39 000
Wynik na aktywach niefinansowych	-1 500	-2 300	1 400	-8 200
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-41 900	-6 800	124 600	151 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących	—	-1 800	-300	300
Koszty według rodzaju	-2 757 800	-3 445 000	-3 319 000	—
Amortyzacja (koszt)	-53 800	-69 600	-65 900	-59 400
Zużycie materiałów i energii	-699 200	-905 200	-996 600	-838 400
Usługi obce	-210 800	-300 300	-285 300	-248 800
Podatki i opłaty	-36 300	-4 100	-2 300	-7 200
Wynagrodzenia	-354 700	-369 700	-358 200	-352 700
Ubezpieczenia społeczne i inne	—	—	—	—
Pozostałe koszty rodzajowe	-162 800	-184 300	-195 400	-153 200
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-1 240 200	-1 611 800	-1 415 300	-1 207 300
Naliczone odsetki	-21 700	-18 100	-7 300	-8 100
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-4 000	-8 100	111 700	150 600
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	-1 600	-500	100
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport