Arlen SA (ARL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 360 135 | 356 613 | 310 301 | 309 717 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 500 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 97 107 | 97 125 | 89 562 | 91 342 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 707 | 1 707 | 1 435 | 1 435 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 071 | 118 | 1 012 | 1 053 | ||
| Wartość firmy | — | 978 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 657 | 3 895 | 4 668 | 4 656 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 220 | 8 050 | 6 | 4 | ||
| Aktywa finansowe | 2 177 | 2 291 | 2 221 | 2 373 | ||
| Zapasy | 77 422 | 86 194 | 89 600 | 86 174 | ||
| Należności handlowe | 69 282 | 78 271 | 60 854 | 77 100 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 915 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 77 367 | 48 876 | 31 758 | 16 155 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 914 | 0 | 1 528 | 3 409 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 26 211 | 26 193 | 27 657 | 25 516 | ||
| Aktywa trwałe | 129 753 | 130 016 | 124 334 | 124 502 | ||
| Aktywa obrotowe | 230 382 | 226 597 | 185 967 | 185 215 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 696 | — | 1 036 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 40 835 | — | 20 566 | — | ||
| Wynik finansowy | 19 420 | — | 18 330 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 696 | — | 1 036 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -576 | — | 1 340 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 112 | — | -791 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 393 | — | -3 022 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | 0 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 284 | — | 333 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 772 | — | -1 027 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 8 989 | — | 16 246 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 414 | — | -11 198 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -363 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 4 456 | — | -559 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 24 | — | -122 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 274 | — | -674 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -36 | — | 47 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 603 | — | -1 961 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 125 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | 1 000 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 365 | — | 115 | — | ||
| Przepływy finansowe | -11 253 | — | -4 291 | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 101 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -356 | — | -1 895 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 517 | — | 0 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 190 | — | -3 205 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -604 | — | 748 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 414 | — | -40 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 28 308 | — | 15 601 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 49 059 | — | 16 157 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 77 367 | — | 31 758 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 602 | — | 15 093 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -65 083 | — | -52 420 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -38 739 | — | -36 954 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -2 019 | — | -1 834 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 530 | — | -9 615 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -103 822 | — | -89 374 | — | ||
| PASYWA | 360 135 | 356 613 | 310 301 | 309 717 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 112 | ||
| Kapitał zapasowy | 188 635 | 188 635 | 135 802 | 135 760 | ||
| Pozostałe kapitały | -1 259 | -1 259 | -1 132 | -1 319 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 60 061 | 45 626 | 69 970 | 56 514 | ||
| Udziały niekontrolujące | 23 914 | 22 748 | 20 503 | 19 246 | ||
| Rezerwy | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 542 | 16 063 | 13 977 | 13 826 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 824 | 10 327 | 92 | 92 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 650 | 1 636 | 10 983 | 9 455 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 365 | 7 032 | 6 322 | 6 259 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 527 | 1 471 | 1 436 | 1 436 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 225 | 11 349 | 2 376 | 5 929 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 002 | 1 168 | 1 976 | 3 162 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 41 | 11 | 12 | 65 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 86 | 110 | 98 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 37 392 | 36 978 | 31 732 | 42 930 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 822 | 3 083 | 3 005 | 2 845 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 038 | 9 365 | 10 879 | 11 348 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 136 758 | — | 120 246 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 97 222 | — | 82 701 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 536 | — | 37 545 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 249 650 | 235 215 | 206 853 | 193 067 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 195 | 28 177 | 28 366 | 29 772 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 376 | 70 473 | 54 579 | 67 632 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 387 | — | 19 423 | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 32 936 | — | 30 872 | — | ||
| EBITDA | 20 933 | — | 19 998 | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 225 | 11 349 | 2 376 | 5 929 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 002 | 1 168 | 1 976 | 3 162 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 227 | 12 517 | 4 352 | 9 091 | ||
| Zysk/strata brutto | 19 420 | — | 18 330 | — | ||
| Przychody finansowe | 450 | — | 439 | — | ||
| Koszty finansowe | -267 | — | -1 071 | — | ||
| Zysk/strata netto | 15 602 | — | 15 093 | — | ||
| Podatek dochodowy | -3 818 | — | -3 237 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 237 | — | 18 962 | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -243 | — | 206 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -908 | — | -654 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 | — | -13 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 602 | — | 15 093 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 14 436 | — | 13 836 | — | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 166 | — | 1 257 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |