Triton Development SA (TRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 145 821 | 167 735 | 169 322 | 166 164 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 497 | 2 556 | 2 540 | 2 596 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 14 351 | 14 407 | 14 387 | 14 808 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 | 8 | 12 | 16 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 316 | 1 383 | 1 431 | 1 484 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 518 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 7 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Zapasy | 105 016 | 128 930 | 129 086 | 128 806 | ||
| Należności handlowe | 3 128 | 2 882 | 2 238 | 1 744 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 229 | 319 | 427 | 96 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 480 | 12 086 | 13 890 | 10 633 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 593 | 4 958 | 5 105 | 5 250 | ||
| Aktywa trwałe | 22 968 | 23 518 | 23 681 | 24 360 | ||
| Aktywa obrotowe | 122 853 | 144 217 | 145 641 | 141 804 | ||
| Amortyzacja (noty) | 484 | 445 | 444 | 546 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 920 | -1 255 | 3 115 | 4 632 | ||
| Wynik finansowy | 5 524 | -1 089 | -783 | -1 387 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 484 | 445 | 444 | 546 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 109 | -28 | 128 | 93 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -36 | -186 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 535 | — | — | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -27 762 | 1 213 | 5 934 | 28 998 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 23 914 | 156 | -280 | -14 754 | ||
| Zmiana stanu należności | -247 | -643 | 24 | 5 077 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 363 | -1 273 | -2 166 | -14 367 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 426 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 | -65 | 589 | 2 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 589 | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -69 | — | 0 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | -589 | 589 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -4 | — | 2 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 7 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -527 | -484 | -447 | -487 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 3 124 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 | -6 | -6 | -3 122 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -455 | -414 | -1 683 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -7 | -7 | -9 | -22 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -514 | -16 | -18 | 1 216 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 394 | -1 804 | 3 257 | 4 147 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 394 | -1 804 | 3 257 | 4 147 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 086 | 13 890 | 10 633 | 6 486 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 480 | 12 086 | 13 890 | 10 633 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 524 | -1 089 | -783 | -1 387 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | -786 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 341 | -2 791 | -2 467 | -1 652 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -33 086 | -11 455 | -7 668 | -5 304 | ||
| PASYWA | 145 821 | 167 735 | 169 322 | 166 164 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 25 458 | 25 458 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 313 | 62 312 | 63 048 | 63 048 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -7 418 | -12 940 | -12 586 | -11 803 | ||
| Udziały niekontrolujące | -1 | — | 1 | 2 | ||
| Rezerwy | 1 127 | 168 | 234 | 208 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 431 | 467 | 462 | 454 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 535 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 363 | 363 | 319 | 319 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 651 | 1 640 | 1 674 | 1 542 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 791 | 4 187 | 4 507 | 4 518 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 50 768 | 79 718 | 78 758 | 72 687 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 433 | 1 324 | 1 210 | 1 103 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 436 | 3 104 | 4 303 | 6 321 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 134 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 239 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 42 471 | 13 065 | 9 542 | 6 296 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 21 950 | — | 22 288 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 657 | — | 284 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 82 287 | 76 764 | 77 854 | 78 637 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 655 | 5 978 | 6 179 | 6 314 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 880 | 84 993 | 85 288 | 81 211 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 044 | -1 181 | -593 | -1 446 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 9 385 | 1 610 | 1 874 | 992 | ||
| EBITDA | 7 513 | -633 | -135 | -720 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 651 | 1 640 | 1 674 | 1 542 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 791 | 4 187 | 4 507 | 4 518 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 442 | 5 827 | 6 181 | 6 060 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 902 | -1 035 | -718 | -1 365 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 0 | 3 | 45 | ||
| Koszty finansowe | -135 | 43 | -142 | -144 | ||
| Zysk/strata netto | 5 524 | -1 089 | -783 | -1 387 | ||
| Podatek dochodowy | -1 378 | -54 | -65 | -22 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 029 | -1 078 | -579 | -1 266 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 144 | 198 | 491 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -50 | -41 | -184 | -360 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 49 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 524 | -1 089 | -783 | -1 387 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -6 542 | — | -12 562 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -135 | — | -335 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -259 | — | -646 | ||
| Usługi obce | — | -3 564 | — | -7 098 | ||
| Podatki i opłaty | — | -270 | — | -476 | ||
| Wynagrodzenia | — | -1 882 | — | -3 228 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -361 | — | -622 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -71 | — | -157 | ||
| Naliczone odsetki | — | -91 | — | -538 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 524 | -1 090 | -782 | -1 387 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 1 | -1 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 166 164 | 131 222 | 100 706 | 109 459 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 596 | 2 574 | 4 304 | 2 280 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 14 808 | 13 473 | 13 943 | 14 326 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 16 | 29 | 25 | 33 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 484 | 339 | 285 | 271 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 518 | 838 | 6 | 1 | ||
| Aktywa finansowe | 7 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Zapasy | 128 806 | 89 776 | 63 987 | 72 316 | ||
| Należności handlowe | 1 744 | 5 333 | 6 960 | 2 878 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 1 436 | 1 436 | 1 435 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 96 | 102 | 74 | 60 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 633 | 11 771 | 7 403 | 12 422 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5 250 | 5 345 | 2 077 | 3 231 | ||
| Aktywa trwałe | 24 360 | 23 402 | 22 276 | 21 782 | ||
| Aktywa obrotowe | 141 804 | 107 820 | 78 430 | 87 677 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 855 | 1 692 | 1 701 | 1 038 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 843 | 488 | -2 499 | 8 958 | ||
| Wynik finansowy | -5 844 | -4 257 | -71 | 1 022 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 855 | 1 692 | 1 701 | 1 038 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 578 | 288 | 128 | 110 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -34 | -3 | -791 | -366 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 | -4 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 43 569 | 21 027 | -8 706 | 10 527 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -39 030 | -25 789 | 8 329 | -1 559 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 345 | 795 | -4 088 | -1 955 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 172 | 6 426 | 1 577 | 4 128 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 579 | 313 | -578 | -3 987 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 17 | 1 677 | -940 | 1 229 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 191 | 2 052 | 28 | 862 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -171 | -372 | -2 208 | -120 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 1 244 | 565 | ||
| Nabycie nieruchomości | -3 | -3 | -4 | -78 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 998 | 2 203 | -1 580 | -2 924 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 583 | 6 057 | 1 782 | 8 135 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 596 | -2 068 | -1 825 | -10 153 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 683 | -1 460 | -1 361 | -684 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -205 | -198 | — | -98 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -97 | -128 | -176 | -124 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 138 | 4 368 | -5 019 | 7 263 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 138 | 4 368 | -5 019 | 7 263 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 771 | 7 403 | 12 422 | 5 159 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 633 | 11 771 | 7 403 | 12 422 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -5 844 | -4 257 | -71 | 1 022 | ||
| Koszty sprzedaży | -786 | -834 | -419 | -370 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 346 | -8 443 | -7 765 | -6 175 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -18 205 | -9 428 | -22 554 | -31 033 | ||
| PASYWA | 166 164 | 131 222 | 100 706 | 109 459 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 25 458 | 25 458 | ||
| Kapitał zapasowy | 63 048 | 63 722 | 59 605 | 55 054 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 803 | -10 443 | -1 819 | 2 804 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 208 | 200 | 194 | 95 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 454 | 432 | 392 | 395 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 4 | 4 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 319 | 378 | 348 | 256 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 542 | 4 350 | 874 | 1 110 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 518 | 5 892 | 1 718 | 2 960 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 72 687 | 27 056 | 6 235 | 15 531 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 103 | 1 996 | 1 785 | 1 355 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 321 | 9 985 | 3 772 | 2 156 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 79 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 134 | 97 | 85 | 164 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 239 | 165 | 121 | 104 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 572 | 15 123 | 31 191 | 38 225 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 22 288 | 15 114 | 28 956 | 36 081 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 284 | 9 | 2 235 | 2 144 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 78 637 | 80 671 | 85 178 | 85 250 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 314 | 8 485 | 4 016 | 4 893 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 81 211 | 42 066 | 11 512 | 19 316 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 765 | -3 582 | 453 | 647 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 367 | 5 695 | 8 637 | 7 192 | ||
| EBITDA | -3 533 | -2 123 | 2 056 | 2 244 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 542 | 4 350 | 874 | 1 110 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 518 | 5 892 | 1 718 | 2 960 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 060 | 10 242 | 2 592 | 4 070 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 850 | -4 250 | 242 | 1 103 | ||
| Przychody finansowe | 88 | — | 3 | 16 | ||
| Koszty finansowe | -550 | -435 | -116 | -119 | ||
| Zysk/strata netto | -5 844 | -4 257 | -71 | 1 022 | ||
| Podatek dochodowy | 6 | -7 | -313 | -81 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 388 | -3 815 | 355 | 1 206 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 968 | 366 | 275 | 715 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -640 | -621 | -401 | -491 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 49 | 22 | 28 | 335 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 844 | -4 257 | -71 | 1 022 | ||
| Koszty według rodzaju | -12 562 | -11 945 | -10 393 | -8 377 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -335 | -538 | -573 | -485 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -646 | -545 | -515 | -399 | ||
| Usługi obce | -7 098 | -6 872 | -5 496 | -4 489 | ||
| Podatki i opłaty | -476 | -417 | -373 | -327 | ||
| Wynagrodzenia | -3 228 | -2 901 | -2 810 | -2 182 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -622 | -570 | -527 | -412 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -157 | -102 | -99 | -83 | ||
| Naliczone odsetki | -538 | -426 | -106 | -101 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 844 | -4 257 | -71 | 1 022 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |