Triton Development SA (TRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 114 848 | 117 736 | 125 977 | 145 821 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 394 | 2 381 | 2 440 | 2 497 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 14 192 | 14 236 | 14 292 | 14 351 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 1 | 5 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614 | 773 | 1 257 | 1 316 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 396 | 1 980 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Zapasy | 82 929 | 80 643 | 87 745 | 105 016 | ||
| Należności handlowe | 3 081 | 4 890 | 588 | 3 128 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 312 | 438 | 118 | 229 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 802 | 10 108 | 13 194 | 14 480 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 318 | 3 665 | 4 156 | 4 593 | ||
| Aktywa trwałe | 20 724 | 21 261 | 22 352 | 22 968 | ||
| Aktywa obrotowe | 94 124 | 96 475 | 103 625 | 122 853 | ||
| Amortyzacja (noty) | 460 | 460 | 478 | 484 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 730 | -2 608 | -771 | 2 920 | ||
| Wynik finansowy | -1 392 | 409 | 200 | 5 524 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 460 | 460 | 478 | 484 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 80 | 108 | 115 | 109 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 0 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 14 | -2 | -528 | 535 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 400 | -8 658 | -17 894 | -27 762 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 286 | 7 102 | 17 271 | 23 914 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 205 | -2 718 | 560 | -247 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 211 | 691 | -973 | 363 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -84 | — | -3 | 1 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -73 | — | -3 | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 0 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -11 | — | 0 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 0 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 0 | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -492 | -478 | -512 | -527 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 | -9 | -6 | -6 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -448 | -431 | -1 775 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 | -6 | -11 | -7 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -33 | -32 | 1 280 | -514 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 306 | -3 086 | -1 286 | 2 394 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 306 | -3 086 | -1 286 | 2 394 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 108 | 13 194 | 14 480 | 12 086 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 802 | 10 108 | 13 194 | 14 480 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 392 | 409 | 200 | 5 524 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | -3 263 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 574 | -2 632 | 1 020 | -2 341 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -7 279 | -10 925 | -29 642 | -33 086 | ||
| PASYWA | 114 848 | 117 736 | 125 977 | 145 821 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 25 458 | 25 458 | ||
| Kapitał zapasowy | 65 645 | 62 310 | 62 310 | 62 313 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 1 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 536 | -6 811 | -7 217 | -7 418 | ||
| Udziały niekontrolujące | -4 | -3 | -2 | -1 | ||
| Rezerwy | 1 000 | 692 | 2 825 | 1 127 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420 | 439 | 430 | 431 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 | 5 | 7 | 535 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 354 | 327 | 327 | 363 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 685 | 1 658 | 1 489 | 1 651 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 377 | 2 810 | 3 209 | 3 791 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 899 | 25 773 | 32 471 | 50 768 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 677 | 4 | 4 | 1 433 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 918 | 3 138 | 2 463 | 3 436 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 138 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 129 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 8 882 | 14 632 | 32 095 | 42 471 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 23 509 | — | 96 513 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | — | 660 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 81 503 | 82 893 | 82 487 | 82 287 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 474 | 3 253 | 3 772 | 5 655 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 875 | 31 593 | 39 720 | 57 880 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -971 | 1 075 | 210 | 7 044 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 603 | 3 707 | 2 453 | 9 385 | ||
| EBITDA | -683 | 1 484 | 885 | 7 513 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 685 | 1 658 | 1 489 | 1 651 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 377 | 2 810 | 3 209 | 3 791 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 062 | 4 468 | 4 698 | 5 442 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 235 | 911 | 298 | 6 902 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 3 | 3 | 8 | ||
| Koszty finansowe | -96 | -116 | -112 | -135 | ||
| Zysk/strata netto | -1 392 | 409 | 200 | 5 524 | ||
| Podatek dochodowy | -157 | -502 | -98 | -1 378 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 143 | 1 024 | 407 | 7 029 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 50 | 100 | 662 | 35 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -222 | -151 | -465 | -50 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 391 | 410 | 200 | 5 524 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 | -1 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -6 928 | — | -13 291 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -173 | — | -273 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -228 | — | -499 | — | ||
| Usługi obce | -3 790 | — | -7 337 | — | ||
| Podatki i opłaty | -287 | — | -564 | — | ||
| Wynagrodzenia | -1 984 | — | -3 738 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -393 | — | -729 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -73 | — | -151 | — | ||
| Naliczone odsetki | -184 | — | -331 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 391 | 410 | 200 | 5 524 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 | -1 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 125 977 | 166 164 | 131 222 | 100 706 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 440 | 2 596 | 2 574 | 4 304 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 14 292 | 14 808 | 13 473 | 13 943 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 | 16 | 29 | 25 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 257 | 1 484 | 339 | 285 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 980 | 518 | 838 | 6 | ||
| Aktywa finansowe | — | 7 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Zapasy | 87 745 | 128 806 | 89 776 | 63 987 | ||
| Należności handlowe | 588 | 1 744 | 5 333 | 6 960 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 1 436 | 1 436 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 118 | 96 | 102 | 74 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 194 | 10 633 | 11 771 | 7 403 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 156 | 5 250 | 5 345 | 2 077 | ||
| Aktywa trwałe | 22 352 | 24 360 | 23 402 | 22 276 | ||
| Aktywa obrotowe | 103 625 | 141 804 | 107 820 | 78 430 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 851 | 1 855 | 1 692 | 1 701 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 009 | 4 843 | 488 | -2 499 | ||
| Wynik finansowy | 3 852 | -5 844 | -4 257 | -71 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 851 | 1 855 | 1 692 | 1 701 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 324 | 578 | 288 | 128 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -222 | -34 | -3 | -791 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 7 | -3 | -4 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -38 509 | 43 569 | 21 027 | -8 706 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 41 061 | -39 030 | -25 789 | 8 329 | ||
| Zmiana stanu należności | -306 | 5 345 | 795 | -4 088 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 049 | -2 172 | 6 426 | 1 577 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 579 | 313 | -578 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 522 | 17 | 1 677 | -940 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 191 | 2 052 | 28 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -72 | -171 | -372 | -2 208 | ||
| Zbycie nieruchomości | 589 | — | — | 1 244 | ||
| Nabycie nieruchomości | -4 | -3 | -3 | -4 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 7 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 970 | -5 998 | 2 203 | -1 580 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 15 583 | 6 057 | 1 782 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -24 | -19 596 | -2 068 | -1 825 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 775 | -1 683 | -1 460 | -1 361 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -34 | -205 | -198 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -137 | -97 | -128 | -176 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 561 | -1 138 | 4 368 | -5 019 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 561 | -1 138 | 4 368 | -5 019 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 633 | 11 771 | 7 403 | 12 422 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 194 | 10 633 | 11 771 | 7 403 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 852 | -5 844 | -4 257 | -71 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 263 | -786 | -834 | -419 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 579 | -9 346 | -8 443 | -7 765 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -81 851 | -18 205 | -9 428 | -22 554 | ||
| PASYWA | 125 977 | 166 164 | 131 222 | 100 706 | ||
| Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 25 458 | 25 458 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 310 | 63 048 | 63 722 | 59 605 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 936 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -7 217 | -11 803 | -10 443 | -1 819 | ||
| Udziały niekontrolujące | -2 | 2 | — | — | ||
| Rezerwy | 2 825 | 208 | 200 | 194 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430 | 454 | 432 | 392 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 | — | — | 4 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 327 | 319 | 378 | 348 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 489 | 1 542 | 4 350 | 874 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 209 | 4 518 | 5 892 | 1 718 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 32 471 | 72 687 | 27 056 | 6 235 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 | 1 103 | 1 996 | 1 785 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 463 | 6 321 | 9 985 | 3 772 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 138 | 134 | 97 | 85 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 129 | 239 | 165 | 121 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 97 173 | 22 572 | 15 123 | 31 191 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 96 513 | 22 288 | 15 114 | 28 956 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 660 | 284 | 9 | 2 235 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 82 487 | 78 637 | 80 671 | 85 178 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 772 | 6 314 | 8 485 | 4 016 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 720 | 81 211 | 42 066 | 11 512 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 480 | -5 765 | -3 582 | 453 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 322 | 4 367 | 5 695 | 8 637 | ||
| EBITDA | 7 630 | -3 533 | -2 123 | 2 056 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 489 | 1 542 | 4 350 | 874 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 209 | 4 518 | 5 892 | 1 718 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 698 | 6 060 | 10 242 | 2 592 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 447 | -5 850 | -4 250 | 242 | ||
| Przychody finansowe | 14 | 88 | — | 3 | ||
| Koszty finansowe | -346 | -550 | -435 | -116 | ||
| Zysk/strata netto | 3 852 | -5 844 | -4 257 | -71 | ||
| Podatek dochodowy | -1 595 | 6 | -7 | -313 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 779 | -5 388 | -3 815 | 355 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 039 | 968 | 366 | 275 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -740 | -640 | -621 | -401 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 49 | 22 | 28 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 852 | -5 844 | -4 257 | -71 | ||
| Koszty według rodzaju | -13 291 | -12 562 | -11 945 | -10 393 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -273 | -335 | -538 | -573 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -499 | -646 | -545 | -515 | ||
| Usługi obce | -7 337 | -7 098 | -6 872 | -5 496 | ||
| Podatki i opłaty | -564 | -476 | -417 | -373 | ||
| Wynagrodzenia | -3 738 | -3 228 | -2 901 | -2 810 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -729 | -622 | -570 | -527 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -151 | -157 | -102 | -99 | ||
| Naliczone odsetki | -331 | -538 | -426 | -106 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 852 | -5 844 | -4 257 | -71 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |