Ulma Construccion Polska SA (ULM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 416 582 | 425 725 | 415 301 | 423 797 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 196 | 2 259 | 2 399 | 2 698 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 326 552 | 331 697 | 332 330 | 335 570 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 281 | 46 | 74 | 112 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 413 | 7 705 | 7 520 | 6 755 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 243 | 219 | 195 | 4 | ||
| Zapasy | 9 336 | 8 970 | 11 005 | 10 989 | ||
| Należności handlowe | 55 564 | 52 052 | 51 141 | 48 854 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 604 | — | 1 142 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 004 | 10 879 | 832 | 3 909 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 1 978 | — | 3 629 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 8 993 | 9 316 | 9 805 | 10 135 | ||
| Aktywa trwałe | 346 435 | 351 023 | 352 128 | 355 270 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 147 | 74 702 | 63 173 | 68 527 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 867 | 13 947 | 14 689 | 15 008 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 228 | -1 924 | 826 | -3 107 | ||
| Różnice kursowe | 228 | -1 924 | 826 | -3 107 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 489 | 11 333 | 783 | -6 139 | ||
| Wynik finansowy | -2 926 | 5 736 | 3 834 | 3 460 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 64 | 140 | 299 | 220 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 867 | 13 947 | 14 689 | 15 008 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -210 | -234 | 556 | 23 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 455 | 479 | 474 | 431 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 782 | -240 | -1 366 | 1 075 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 109 | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -366 | 2 035 | -16 | 854 | ||
| Zmiana stanu należności | 190 | -4 210 | 1 739 | -3 256 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 602 | 7 355 | -9 346 | -4 379 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -6 179 | -13 919 | -10 080 | -19 575 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 135 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 796 | 439 | 453 | 389 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 64 | 2 | 29 | 1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 863 | -364 | -383 | -604 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 734 | 716 | 754 | 856 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 832 | 0 | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 101 | 85 | 53 | 136 | ||
| Przepływy finansowe | -1 477 | -1 471 | -1 683 | -2 076 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -450 | -450 | -633 | -1 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -470 | -457 | -523 | -510 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -557 | -564 | -527 | -566 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 762 | 10 301 | -447 | -7 826 | ||
| Różnice kursowe | -113 | -254 | -194 | -99 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 879 | 832 | 1 473 | 9 398 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 004 | 10 879 | 832 | 1 473 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 698 | 3 812 | 4 660 | 353 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -157 911 | — | -77 961 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -33 708 | — | -15 917 | ||
| Koszty sprzedaży | -452 | -868 | -377 | -431 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 364 | -7 071 | -6 612 | -6 255 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -44 008 | -50 591 | -47 151 | -49 583 | ||
| PASYWA | 416 582 | 425 725 | 415 301 | 423 797 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 10 511 | 10 511 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 990 | 114 990 | 114 990 | 114 990 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -33 770 | -33 998 | -32 074 | -32 900 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 249 683 | 252 609 | 246 873 | 243 039 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | 40 | 2 | 38 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 898 | 11 593 | 11 759 | 12 081 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 827 | 4 565 | 993 | 5 237 | ||
| Świadczenia pracownicze | 79 | 3 881 | 52 | 52 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 425 | 425 | 343 | 343 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 798 | 1 798 | 1 948 | 6 769 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 13 336 | 13 786 | 14 086 | 12 333 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 180 | — | 3 053 | ||
| Zobowiązania handlowe | 42 028 | 38 263 | 39 274 | 41 438 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 843 | 1 830 | 1 837 | 1 830 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 928 | 4 252 | 4 707 | 4 983 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 48 762 | 69 356 | 60 074 | 63 135 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 181 755 | — | 86 953 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 63 875 | — | 29 247 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 341 414 | 344 112 | 340 300 | 335 640 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 587 | 30 056 | 30 895 | 29 740 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 581 | 51 557 | 44 106 | 58 417 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 062 | 10 826 | 5 934 | 6 866 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 754 | 18 765 | 12 923 | 13 552 | ||
| EBITDA | 10 672 | 21 856 | 20 331 | 20 335 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 798 | 1 798 | 1 948 | 6 769 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 13 336 | 13 786 | 14 086 | 12 333 | ||
| Zobowiązania finansowe | 15 134 | 15 584 | 16 034 | 19 102 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 519 | 7 278 | 4 650 | 4 548 | ||
| Przychody finansowe | 565 | -100 | 150 | 114 | ||
| Koszty finansowe | -833 | 276 | -843 | -227 | ||
| Różnice kursowe | — | -668 | — | -449 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -56 | -139 | -299 | -217 | ||
| Zysk/strata netto | -2 926 | 5 736 | 3 834 | 3 460 | ||
| Podatek dochodowy | 593 | -1 542 | -816 | -1 088 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 195 | 7 909 | 5 642 | 5 327 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -169 | 370 | 152 | -577 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -964 | -3 709 | -444 | -1 169 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 422 | — | 207 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 698 | 3 812 | 4 660 | 353 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -220 252 | — | -107 437 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -57 586 | — | -28 951 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -13 300 | — | -6 761 | ||
| Usługi obce | — | -44 480 | — | -20 582 | ||
| Wynagrodzenia | — | -64 339 | — | -30 454 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -6 839 | — | -4 772 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -33 708 | — | -15 917 | ||
| Naliczone odsetki | — | -2 314 | — | -1 210 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 926 | 5 736 | 3 834 | 3 460 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 425 725 | 413 883 | 395 814 | 396 390 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 31 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 259 | 2 949 | 2 723 | 1 844 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 331 697 | 326 541 | 263 178 | 270 209 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 46 | 189 | 308 | 149 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 705 | 6 411 | 6 109 | 5 381 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 219 | 468 | 501 | 614 | ||
| Zapasy | 8 970 | 7 415 | 7 363 | 8 812 | ||
| Należności handlowe | 52 052 | 48 892 | 58 421 | 39 113 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 265 | 20 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 604 | 584 | 435 | 383 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 879 | 8 595 | 42 135 | 35 199 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 978 | 1 771 | 3 503 | 1 708 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9 316 | 10 068 | 10 842 | 12 978 | ||
| Aktywa trwałe | 351 023 | 346 158 | 283 425 | 310 561 | ||
| Aktywa obrotowe | 74 702 | 67 725 | 112 389 | 85 829 | ||
| Amortyzacja (noty) | 57 586 | 52 546 | 45 419 | 52 318 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6 507 | -2 651 | -7 905 | -6 684 | ||
| Różnice kursowe | -6 507 | -2 651 | -7 905 | -6 684 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 464 | -16 919 | 23 674 | -4 638 | ||
| Wynik finansowy | 13 339 | 16 289 | 20 454 | 14 455 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 690 | -226 | -879 | -344 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 57 586 | 52 546 | 45 419 | 52 318 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 176 | -147 | -651 | -376 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 865 | -568 | -1 624 | -646 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 001 | 297 | -146 | 795 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 109 | 46 | 38 | -38 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 555 | -52 | 1 449 | -397 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 693 | 825 | -12 766 | -294 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 324 | -1 878 | 8 130 | -10 693 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -64 511 | -84 055 | -35 803 | -59 470 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 135 | 4 | 53 | 52 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 022 | -17 293 | 10 391 | -3 495 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 178 | 659 | — | 3 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 954 | -30 570 | -3 704 | -2 878 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 3 195 | 27 096 | 12 507 | 1 354 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 876 | -16 534 | -1 115 | -3 625 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 435 | 2 056 | 2 703 | 1 651 | ||
| Przepływy finansowe | -7 376 | 1 054 | -25 562 | -4 766 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 20 000 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 083 | -1 333 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -12 088 | -20 024 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 993 | -4 037 | -4 458 | -3 761 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 300 | -1 488 | -1 080 | -1 005 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 066 | -33 158 | 8 503 | -12 899 | ||
| Różnice kursowe | -782 | -382 | -1 567 | -1 586 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 595 | 42 135 | 35 199 | 49 684 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 879 | 8 595 | 42 135 | 35 199 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 6 832 | 13 638 | 12 549 | 7 771 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -157 911 | -144 964 | -133 377 | -136 058 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -33 708 | -30 628 | -20 215 | -19 302 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 149 | -2 224 | -2 274 | -1 909 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -26 164 | -25 439 | -23 414 | -24 088 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -191 619 | -175 592 | -153 592 | -155 360 | ||
| PASYWA | 425 725 | 413 883 | 395 814 | 396 390 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 10 511 | 10 511 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 990 | 114 990 | 114 990 | 114 990 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -33 998 | -27 491 | -24 839 | -16 934 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 252 609 | 239 270 | 235 068 | 234 638 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 40 | 45 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 593 | 11 841 | 11 352 | 10 873 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 565 | 4 442 | 3 321 | 2 947 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 881 | 3 633 | 59 | 44 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 425 | 343 | 290 | 267 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 798 | 4 333 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 13 786 | 14 333 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 180 | 742 | 4 285 | 5 462 | ||
| Zobowiązania handlowe | 38 263 | 30 204 | 33 064 | 23 798 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 830 | 1 803 | 4 183 | 3 947 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 252 | 4 884 | 3 530 | 5 847 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 245 630 | 224 187 | 203 725 | 200 943 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 181 755 | 169 522 | 156 484 | 159 333 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 63 875 | 54 665 | 47 241 | 41 610 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 344 112 | 337 280 | 335 730 | 343 205 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 056 | 31 401 | 15 172 | 16 987 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 557 | 45 202 | 44 912 | 36 198 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 25 698 | 20 932 | 24 445 | 19 586 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 54 011 | 48 595 | 50 133 | 45 583 | ||
| EBITDA | 77 812 | 72 159 | 68 237 | 67 627 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 798 | 4 333 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 13 786 | 14 333 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 15 584 | 18 666 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 16 995 | 20 626 | 25 204 | 18 117 | ||
| Przychody finansowe | 436 | 2 619 | 2 735 | 1 651 | ||
| Koszty finansowe | -2 314 | -1 569 | -1 180 | -1 055 | ||
| Różnice kursowe | -668 | -368 | -102 | 1 785 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -685 | 331 | 933 | 427 | ||
| Zysk/strata netto | 13 339 | 16 289 | 20 454 | 14 455 | ||
| Podatek dochodowy | -3 656 | -4 337 | -4 750 | -3 662 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 226 | 19 613 | 22 818 | 15 309 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 840 | 1 415 | 705 | 883 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 734 | -2 936 | -1 693 | -4 995 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 422 | 202 | -639 | -165 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 832 | 13 638 | 12 549 | 7 771 | ||
| Koszty według rodzaju | -220 252 | -203 564 | -179 468 | -181 480 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -57 586 | -52 546 | -45 420 | -52 318 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -13 300 | -13 327 | -15 570 | -13 356 | ||
| Usługi obce | -44 480 | -37 659 | -35 010 | -35 790 | ||
| Wynagrodzenia | -64 339 | -56 746 | -50 769 | -48 945 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 839 | -12 658 | -12 484 | -11 769 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -33 708 | -30 628 | -20 215 | -19 302 | ||
| Naliczone odsetki | -2 314 | -1 569 | -1 180 | -1 055 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 339 | 16 289 | 20 454 | 14 455 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |