Bioceltix SA (BCX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 65 722,16 | 70 614,38 | 75 631,71 | 30 167,77 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 223,10 | 5 108,28 | 3 920,22 | 3 527,77 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55,42 | 53,62 | 47,32 | 39,25 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 924,10 | — | 2 608,01 | — | ||
| Zapasy | — | 199,66 | — | 33,08 | ||
| Należności handlowe | 0,15 | 3 911,51 | — | 1 328,65 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 369,55 | 369,55 | 369,55 | 369,55 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 201,94 | 178,50 | 159,43 | 917,72 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 56 833,54 | 60 793,27 | 68 401,76 | 23 951,75 | ||
| Pozostałe aktywa | 114,36 | — | 125,43 | — | ||
| Należne wpłaty na kapitał | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 6 648,07 | 5 531,44 | 4 337,09 | 3 936,57 | ||
| Aktywa obrotowe | 59 074,09 | 65 082,94 | 71 294,63 | 26 231,20 | ||
| Amortyzacja (noty) | 192,24 | 161,65 | 161,63 | 160,78 | ||
| Przepływy operacyjne | -2 537,53 | -6 162,07 | -4 544,89 | -4 973,69 | ||
| Wynik finansowy | -5 073,26 | -5 677,85 | -3 385,92 | -4 383,98 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 192,24 | 161,65 | 161,63 | 160,78 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 13,09 | 17,11 | 22,48 | 34,87 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | — | 0 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 68,61 | 79,76 | 32,11 | -9,79 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 199,66 | -199,66 | 33,08 | -33,08 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 872,90 | -1 178,07 | -1 404,79 | 121,56 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 176,32 | 668,35 | 14,52 | -969,39 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17,25 | -33,37 | -14,99 | 108,33 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 30,16 | — | -3 | -3 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 307,72 | -1 387,20 | -554,07 | -853,94 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 269,57 | -1 387,20 | -554,07 | -853,94 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -38,16 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -114,48 | -59,21 | 49 545,97 | -265,89 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 49 658,57 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -101,39 | -42,10 | -90,12 | -231,02 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -13,09 | -17,11 | -22,48 | -34,87 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 959,73 | -7 608,48 | 44 447,01 | -6 093,52 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 959,73 | -7 608,48 | 44 450,01 | -6 093,52 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 60 793,27 | 68 401,76 | 23 954,75 | 30 045,27 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 56 833,54 | 60 793,27 | 68 401,76 | 23 951,75 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 506,56 | -6 148,46 | -4 700,81 | -4 447,91 | ||
| PASYWA | 65 722,16 | 70 614,38 | 75 631,71 | 30 167,77 | ||
| Kapitał podstawowy | 553,23 | 553,23 | 553,23 | 492,45 | ||
| Kapitał zapasowy | 72 353,36 | 87 512,45 | 87 520,45 | 37 922,66 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -10 389,26 | -20 475,09 | -14 797,24 | -11 411,31 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80,01 | 65,38 | 66,05 | 57,46 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 635,05 | — | 557,36 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1,03 | 2 421,67 | 1,40 | 2 624,91 | ||
| Świadczenia pracownicze | 920,17 | 463,47 | 766,14 | 346,22 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 22,08 | 8,79 | 8,79 | 22,08 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 129,26 | — | 227,33 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 42,15 | 64,49 | 87,57 | 113,30 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 375,09 | — | 640,65 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 62 517,33 | 67 590,59 | 73 276,44 | 27 003,79 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 144,24 | 138,66 | 162,41 | 192,84 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 060,59 | 2 885,13 | 2 192,87 | 2 971,14 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 506,56 | -6 148,46 | -4 700,81 | -4 447,91 | ||
| EBITDA | -4 842,98 | -5 609,01 | -3 253,96 | -4 287,87 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 129,26 | 0 | 227,33 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 42,15 | 64,49 | 87,57 | 113,30 | ||
| Zobowiązania finansowe | 171,41 | 64,49 | 314,90 | 113,30 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 060,43 | -5 684,82 | -3 385,41 | -4 424,38 | ||
| Przychody finansowe | 24,97 | 136,82 | 50,46 | 73,53 | ||
| Koszty finansowe | -50,18 | -50,99 | -20,27 | -49,26 | ||
| Zysk/strata netto | -5 073,26 | -5 677,85 | -3 385,92 | -4 383,98 | ||
| Podatek dochodowy | -12,83 | 6,97 | -0,52 | 40,40 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 035,22 | -5 770,65 | -3 415,59 | -4 448,66 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 474,52 | 381,97 | 1 288,71 | 2,43 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3,18 | -4,17 | -3,48 | -3,18 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | — | 0 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -192,24 | -161,65 | -161,63 | -160,78 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -619,84 | -1 068,27 | -533,98 | -536,06 | ||
| Usługi obce | -2 083,93 | -2 416,75 | -1 775,12 | -2 054,05 | ||
| Podatki i opłaty | -59,63 | -47,73 | -46,96 | -41,28 | ||
| Wynagrodzenia | -1 978,30 | -1 825,50 | -1 750,56 | -1 378,41 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -405,01 | -378,50 | -337,08 | -237,13 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -167,60 | -250,06 | -95,49 | -40,18 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -13,18 | -17,11 | -22,48 | -34,87 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 073,26 | -5 677,85 | -3 385,92 | -4 383,98 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 75 631,71 | 41 854,21 | 12 735,30 | 7 653,44 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 920,22 | 2 398,74 | 1 482,49 | 1 458,93 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47,32 | 34,64 | 40,66 | 30,15 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 608,01 | 4 493,32 | — | 211,32 | ||
| Zapasy | — | 14 | 8,62 | — | ||
| Należności handlowe | — | 0,13 | 1 876,46 | 0,17 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 369,55 | — | 0 | 139,40 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 159,43 | 807,83 | 16,78 | 9,93 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 68 401,76 | 33 632,84 | 9 310,28 | 4 120,04 | ||
| Pozostałe aktywa | 125,43 | 472,70 | — | 17,49 | ||
| Należne wpłaty na kapitał | — | — | 0 | 1 666,00 | ||
| Aktywa trwałe | 4 337,09 | 2 433,37 | 1 523,15 | 1 628,48 | ||
| Aktywa obrotowe | 71 294,63 | 39 420,84 | 11 212,15 | 4 358,95 | ||
| Amortyzacja (noty) | 680,06 | 574,44 | 434,80 | 445,39 | ||
| Przepływy operacyjne | -11 949,72 | -17 567,38 | -14 747,69 | -7 874,69 | ||
| Wynik finansowy | -15 159,09 | -14 897,94 | -13 687,55 | -8 921,38 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 680,06 | — | 434,80 | 445,39 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 574,44 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 150,40 | 168,87 | 31,96 | 31,51 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 78,97 | -51,31 | 0 | -54,64 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 89,46 | 93,95 | 100,53 | 6,95 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 14 | -5,38 | -8,62 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 1 863,17 | -3 089,70 | -1 508,07 | 215,35 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 473,68 | 445,80 | 464,43 | 813,46 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -137,38 | -806,11 | -575,17 | -411,32 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 970,20 | -84,24 | -458,35 | -351,73 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 158,54 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 970,20 | -242,78 | -458,35 | -351,73 | ||
| Przepływy finansowe | 48 688,83 | 41 974,18 | 20 396,28 | 6 291,47 | ||
| Emisja akcji własnych | 49 658,57 | 42 849,32 | 20 669,37 | 6 528,85 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -819,34 | -706,27 | -118,89 | -205,87 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -150,40 | -168,87 | -31,96 | -31,51 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -122,25 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 34 768,92 | 24 322,56 | 5 190,24 | -1 934,95 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 34 768,92 | 24 322,56 | 5 190,24 | -1 934,95 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 632,84 | 9 310,28 | 4 120,04 | 6 054,99 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 68 401,76 | 33 632,84 | 9 310,28 | 4 120,04 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -17 315,98 | -18 829,93 | -15 819,56 | -9 672,87 | ||
| PASYWA | 75 631,71 | 41 854,21 | 12 735,30 | 7 653,44 | ||
| Kapitał podstawowy | 553,23 | 492,45 | 412,95 | 342,73 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 520,45 | 52 823,60 | 23 795,32 | 14 439,12 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | 0 | 4 362,33 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 797,24 | -14 897,94 | -13 741,55 | -13 993,29 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66,05 | 68,75 | 44,25 | 39,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 557,36 | 463,53 | — | 270,36 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1,40 | 1,00 | 1 888,80 | 2,20 | ||
| Świadczenia pracownicze | 766,14 | 556,22 | 221,63 | 342,57 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8,79 | 22,08 | 8,58 | 8,58 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 227,33 | 674,37 | — | 115,79 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 87,57 | 149,55 | 76,33 | 178,15 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 7,90 | 28,98 | 557,80 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 0 | 28,98 | ||
| Zobowiązania handlowe | 640,65 | 1 492,72 | — | 959,12 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 73 276,44 | 38 418,10 | 10 466,72 | 5 150,89 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 162,41 | 240,38 | 129,16 | 254,72 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 192,87 | 3 195,73 | 2 139,41 | 2 247,83 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -17 315,98 | -18 829,93 | -15 819,56 | -9 672,87 | ||
| EBITDA | -14 558,28 | -14 459,40 | -13 580,28 | -8 454,89 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 227,33 | 674,37 | 0 | 115,79 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 87,57 | 149,55 | 76,33 | 178,15 | ||
| Zobowiązania finansowe | 314,90 | 823,92 | 76,33 | 293,94 | ||
| Zysk/strata brutto | -15 174,47 | -14 867,41 | -13 692,82 | -8 967,48 | ||
| Przychody finansowe | 272,76 | 420,61 | 355,91 | — | ||
| Koszty finansowe | -208,88 | -254,18 | -33,65 | -67,20 | ||
| Zysk/strata netto | -15 159,09 | -14 897,94 | -13 687,55 | -8 921,38 | ||
| Podatek dochodowy | 15,38 | -30,53 | 5,27 | 46,10 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -15 238,34 | -15 033,84 | -14 015,08 | -8 900,28 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 181,41 | 3 759,43 | 1 820,53 | 788,59 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -24,81 | -14,64 | -16,05 | -70,64 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -78,97 | 51,31 | 0 | 54,64 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -680,06 | -574,44 | -434,80 | -445,39 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 043,23 | -1 425,10 | -1 038,08 | -699,99 | ||
| Usługi obce | -7 040,67 | -11 239,32 | -9 425,79 | -5 210,19 | ||
| Podatki i opłaty | -167,86 | -87,46 | -40,45 | -83,52 | ||
| Wynagrodzenia | -5 820,30 | -4 328,22 | -3 951,55 | -2 468,18 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 121,03 | -787,89 | -641,78 | -416,22 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -442,82 | -387,51 | -287,12 | -349,39 | ||
| Naliczone odsetki | -150,40 | -169,07 | -33,65 | -31,51 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -15 159,09 | -14 897,94 | -13 687,55 | -8 921,38 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |