Bioceltix SA (BCX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 12 735,30 | 16 926,79 | 19 372,33 | 4 528,64 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 482,49 | 1 599,21 | 1 612,42 | 1 609,94 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40,66 | 23,23 | 22,64 | 22,01 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 632,53 | — | — | ||
| Zapasy | 8,62 | — | — | 0 | ||
| Należności handlowe | 1 876,46 | 0,19 | 860,91 | 537,35 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 0 | 139,40 | 139,40 | 139,40 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16,78 | 36,70 | 52,75 | 165,24 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 310,28 | 14 484,27 | 16 684,21 | 2 054,69 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 11,27 | — | — | ||
| Należne wpłaty na kapitał | 0 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 523,15 | 1 761,84 | 1 774,46 | 1 771,35 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 212,15 | 15 164,95 | 17 597,86 | 2 757,28 | ||
| Amortyzacja (noty) | 120,31 | 108,69 | 104,63 | 101,17 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 012,05 | -2 069,99 | -4 230,80 | -3 434,85 | ||
| Wynik finansowy | -3 764,32 | -3 522,18 | -3 769,35 | -2 631,69 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 120,31 | 108,69 | 104,63 | 101,17 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6,71 | 7,75 | 8,40 | 9,10 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 25,63 | -34,63 | 31,65 | 77,89 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8,62 | — | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 093,07 | 216,93 | -323,56 | -308,36 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -258,47 | 1 145,69 | 111,46 | -534,25 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40,21 | 7,77 | -394,02 | -148,70 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3,59 | -95,47 | -107,11 | -252,18 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3,59 | -95,47 | -107,11 | -252,18 | ||
| Przepływy finansowe | -158,34 | -34,48 | 18 967,43 | 1 621,68 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | — | 19 003,37 | 1 666,00 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 0,07 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -0,07 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -29,39 | -26,66 | -27,62 | -35,22 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6,71 | -7,75 | -8,40 | -9,10 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -122,25 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 173,98 | -2 199,94 | 14 629,51 | -2 065,35 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -5 173,98 | -2 199,94 | 14 629,51 | -2 065,35 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 484,27 | 16 684,21 | 2 054,69 | 4 120,04 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 310,28 | 14 484,27 | 16 684,21 | 2 054,69 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 034,33 | -4 060,09 | -4 132,28 | -2 592,86 | ||
| PASYWA | 12 735,30 | 16 926,79 | 19 372,33 | 4 528,64 | ||
| Kapitał podstawowy | 412,95 | 412,95 | 397,95 | 357,95 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 795,32 | 23 795,32 | 18 581,17 | 18 786,23 | ||
| Pozostałe kapitały | 0 | — | 5 229,15 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -13 741,55 | -9 977,22 | -6 455,04 | -16 624,97 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44,25 | 36,21 | 67,58 | 50,71 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 235,58 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 888,80 | 2,40 | 1 130,11 | 1 019,39 | ||
| Świadczenia pracownicze | 221,63 | 421,19 | 207,30 | 192,53 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 102,83 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 76,33 | 101,62 | 126,16 | 152,98 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 28,98 | 66,46 | 58,30 | 564,19 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 0 | 5,22 | 21,06 | 21,06 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 1 715,66 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 10 466,72 | 14 231,04 | 17 753,22 | 2 519,20 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 129,16 | 151,64 | 223,39 | 233,33 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 139,41 | 2 544,11 | 1 395,72 | 1 776,10 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 034,33 | -4 060,09 | -4 132,28 | -2 592,86 | ||
| EBITDA | -3 801,94 | -3 592,56 | -3 695,13 | -2 490,65 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 102,83 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 76,33 | 101,62 | 126,16 | 152,98 | ||
| Zobowiązania finansowe | 76,33 | 204,45 | 126,16 | 152,98 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 773,72 | -3 554,14 | -3 753,11 | -2 611,84 | ||
| Przychody finansowe | 145,81 | 164,22 | 45,89 | — | ||
| Koszty finansowe | 2,73 | -17,11 | 0,76 | -20,02 | ||
| Zysk/strata netto | -3 764,32 | -3 522,18 | -3 769,35 | -2 631,69 | ||
| Podatek dochodowy | 9,40 | 31,96 | -16,24 | -19,85 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 922,26 | -3 701,25 | -3 799,76 | -2 591,81 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 117,22 | 362,37 | 336,20 | 4,74 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5,15 | -3,53 | -3,68 | -3,69 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -120,31 | -108,69 | -104,63 | -101,17 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -236,49 | -253,23 | -341,13 | -207,24 | ||
| Usługi obce | -3 322,49 | -2 697,75 | -2 153,16 | -1 252,38 | ||
| Podatki i opłaty | 16,79 | -14,51 | -11,84 | -30,89 | ||
| Wynagrodzenia | -1 042,73 | -827,90 | -1 312,02 | -768,91 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -246,69 | -120,21 | -128,52 | -146,36 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -82,41 | -37,81 | -80,98 | -85,92 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -6,71 | -7,75 | -8,40 | -10,79 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 764,32 | -3 522,18 | -3 769,35 | -2 631,69 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 12 735,30 | 7 653,44 | 8 196,21 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 482,49 | 1 458,93 | 1 528,97 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40,66 | 30,15 | 16,37 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 211,32 | 433,46 | |||
| Zapasy | 8,62 | — | — | |||
| Należności handlowe | 1 876,46 | 0,17 | 0 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 0 | 139,40 | 139,40 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16,78 | 9,93 | 12,14 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 310,28 | 4 120,04 | 6 054,99 | |||
| Pozostałe aktywa | — | 17,49 | 10,87 | |||
| Należne wpłaty na kapitał | 0 | 1 666,00 | — | |||
| Aktywa trwałe | 1 523,15 | 1 628,48 | 1 684,74 | |||
| Aktywa obrotowe | 11 212,15 | 4 358,95 | 6 511,47 | |||
| Amortyzacja (noty) | 434,80 | 445,39 | 376,98 | |||
| Przepływy operacyjne | -14 747,69 | -7 874,69 | -4 018,34 | |||
| Wynik finansowy | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 434,80 | 445,39 | 376,98 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 31,96 | 31,51 | 22,17 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -54,64 | -65,17 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 100,53 | 6,95 | 76,92 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -8,62 | — | 11,84 | |||
| Zmiana stanu należności | -1 508,07 | 215,35 | -253,34 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 464,43 | 813,46 | 18,97 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -575,17 | -411,32 | 190,90 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -458,35 | -351,73 | 134,06 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 140,04 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -458,35 | -351,73 | -5,98 | |||
| Przepływy finansowe | 20 396,28 | 6 291,47 | 6 735,16 | |||
| Emisja akcji własnych | 20 669,37 | 6 528,85 | 7 174,75 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -118,89 | -205,87 | -417,43 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -31,96 | -31,51 | -22,17 | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | -122,25 | — | — | |||
| Przepływy pieniężne netto | 5 190,24 | -1 934,95 | 2 850,87 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 190,24 | -1 934,95 | 2 850,87 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 120,04 | 6 054,99 | 3 204,12 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 310,28 | 4 120,04 | 6 054,99 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -15 819,56 | -9 672,87 | -6 213,55 | |||
| PASYWA | 12 735,30 | 7 653,44 | 8 196,21 | |||
| Kapitał podstawowy | 412,95 | 342,73 | 328,68 | |||
| Kapitał zapasowy | 23 795,32 | 14 439,12 | 15 140,51 | |||
| Pozostałe kapitały | 0 | 4 362,33 | — | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -13 741,55 | -13 993,29 | -9 469,52 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44,25 | 39,00 | 71,32 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 270,36 | 120,19 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 888,80 | 2,20 | 0,89 | |||
| Świadczenia pracownicze | 221,63 | 342,57 | 190,36 | |||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8,58 | 8,58 | 8,58 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 115,79 | 380,92 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 76,33 | 178,15 | 149,91 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 28,98 | 557,80 | 926,10 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 0 | 28,98 | 60,44 | |||
| Zobowiązania handlowe | — | 959,12 | 287,82 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 10 466,72 | 5 150,89 | 5 999,67 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 129,16 | 254,72 | 290,26 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 139,41 | 2 247,83 | 1 906,28 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 819,56 | -9 672,87 | -6 213,55 | |||
| EBITDA | -13 580,28 | -8 454,89 | -3 961,75 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 115,79 | 380,92 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 76,33 | 178,15 | 149,91 | |||
| Zobowiązania finansowe | 76,33 | 293,94 | 530,83 | |||
| Zysk/strata brutto | -13 692,82 | -8 967,48 | -4 356,10 | |||
| Przychody finansowe | 355,91 | — | 6,90 | |||
| Koszty finansowe | -33,65 | -67,20 | -24,27 | |||
| Zysk/strata netto | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | |||
| Podatek dochodowy | 5,27 | 46,10 | -41,52 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -14 015,08 | -8 900,28 | -4 338,73 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 820,53 | 788,59 | 1 830,26 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -16,05 | -70,64 | -20,60 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | 54,64 | 65,17 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -434,80 | -445,39 | -376,98 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -1 038,08 | -699,99 | -853,86 | |||
| Usługi obce | -9 425,79 | -5 210,19 | -2 939,84 | |||
| Podatki i opłaty | -40,45 | -83,52 | -26,58 | |||
| Wynagrodzenia | -3 951,55 | -2 468,18 | -1 609,60 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -641,78 | -416,22 | -261,20 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -287,12 | -349,39 | -145,49 | |||
| Naliczone odsetki | -33,65 | -31,51 | -22,95 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |