Bioceltix SA (BCX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 30 167,77 | 34 852,36 | 39 309,97 | 41 854,21 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 527,77 | 2 653,72 | 2 632,64 | 2 398,74 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39,25 | 41,21 | 36,47 | 34,64 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 443,20 | — | 4 493,32 | ||
| Zapasy | 33,08 | — | 14 | 14 | ||
| Należności handlowe | 1 328,65 | 0,28 | 2 779,12 | 0,13 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 369,55 | 452,83 | 376,66 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 917,72 | 882,72 | 898,61 | 807,83 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 951,75 | 30 045,27 | 32 572,47 | 33 632,84 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 333,13 | — | 472,70 | ||
| Należne wpłaty na kapitał | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 3 936,57 | 3 147,76 | 3 045,77 | 2 433,37 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 231,20 | 31 704,60 | 36 264,20 | 39 420,84 | ||
| Amortyzacja (noty) | 160,78 | 174,35 | 183,30 | 209,26 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 973,69 | -1 877,09 | -557,05 | -4 084,81 | ||
| Wynik finansowy | -4 383,98 | -3 595,12 | -3 794,06 | -3 015,07 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 160,78 | 174,35 | 183,30 | -365,18 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | 574,44 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 34,87 | 43,96 | 49,09 | 59,14 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 0 | 78,97 | -22,37 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -9,79 | 49,80 | 17,35 | 43,50 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -33,08 | 14 | — | -4,50 | ||
| Zmiana stanu należności | 121,56 | 1 537,90 | 1 608,50 | -1 180,87 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -969,39 | 31,08 | 1 397,47 | 562,96 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 108,33 | -133,05 | -97,68 | -736,85 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -853,94 | -358,94 | -203,24 | -188,23 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 32,52 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -853,94 | -358,94 | -203,24 | -220,75 | ||
| Przepływy finansowe | -265,89 | -291,16 | -300,09 | -297,34 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -231,02 | -247,20 | -251,00 | -238,20 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -34,87 | -43,96 | -49,09 | -59,14 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 093,52 | -2 527,19 | -1 060,38 | -4 570,37 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 093,52 | -2 527,19 | -1 060,38 | -4 570,37 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 045,27 | 32 572,47 | 33 632,84 | 38 203,21 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 951,75 | 30 045,27 | 32 572,47 | 33 632,84 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 447,91 | -3 744,18 | -4 564,45 | -4 715,47 | ||
| PASYWA | 30 167,77 | 34 852,36 | 39 309,97 | 41 854,21 | ||
| Kapitał podstawowy | 492,45 | 492,45 | 492,45 | 492,45 | ||
| Kapitał zapasowy | 37 922,66 | 37 925,66 | 52 823,60 | 52 823,60 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 411,31 | -7 168,70 | -18 691,99 | -14 897,94 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57,46 | 99,82 | 89,52 | 68,75 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 1 063,37 | — | 463,53 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 624,91 | 2,06 | 4 127,66 | 1,00 | ||
| Świadczenia pracownicze | 346,22 | 635,37 | 274,16 | 556,22 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 316,55 | — | 674,37 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 113,30 | 138,59 | 169,66 | 149,55 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 2,83 | 7,90 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 1 325,11 | — | 1 492,72 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 27 003,79 | 31 249,41 | 34 624,05 | 38 418,10 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 192,84 | 260,50 | 281,26 | 240,38 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 971,14 | 3 342,46 | 4 404,65 | 3 195,73 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 447,91 | -3 744,18 | -4 564,45 | -4 715,47 | ||
| EBITDA | -4 287,87 | -3 521,81 | -3 636,00 | -3 022,23 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 316,55 | 0 | 674,37 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 113,30 | 138,59 | 169,66 | 149,55 | ||
| Zobowiązania finansowe | 113,30 | 455,15 | 169,66 | 823,92 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 424,38 | -3 730,93 | -3 775,12 | -3 050,66 | ||
| Przychody finansowe | 73,53 | 55,50 | 93,27 | 259,73 | ||
| Koszty finansowe | -49,26 | -90,26 | -49,09 | -78,90 | ||
| Zysk/strata netto | -4 383,98 | -3 736,49 | -3 794,06 | -3 015,07 | ||
| Podatek dochodowy | 40,40 | -5,56 | -18,94 | 35,59 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 448,66 | -3 696,17 | -3 819,30 | -3 231,49 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2,43 | 60,07 | 830,21 | 1 466,62 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3,18 | -12,06 | -6,09 | -5,01 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 0 | -78,97 | 22,37 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -160,78 | -174,35 | -183,30 | -209,26 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -536,06 | -501,09 | -472,10 | -281,08 | ||
| Usługi obce | -2 054,05 | -1 174,00 | -2 178,87 | -3 229,83 | ||
| Podatki i opłaty | -41,28 | -42,42 | -37,20 | 792,24 | ||
| Wynagrodzenia | -1 378,41 | -1 397,57 | -1 293,75 | -1 393,68 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -237,13 | -275,90 | -270,91 | -281,06 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -40,18 | -178,85 | -128,31 | -112,79 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -34,87 | -43,96 | -49,09 | -59,14 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 383,98 | -3 736,49 | -3 794,06 | -3 015,07 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 41 854,21 | 12 735,30 | 7 653,44 | 8 196,21 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 398,74 | 1 482,49 | 1 458,93 | 1 528,97 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34,64 | 40,66 | 30,15 | 16,37 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 493,32 | — | 211,32 | 433,46 | ||
| Zapasy | 14 | 8,62 | — | — | ||
| Należności handlowe | 0,13 | 1 876,46 | 0,17 | 0 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 0 | 139,40 | 139,40 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 807,83 | 16,78 | 9,93 | 12,14 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 33 632,84 | 9 310,28 | 4 120,04 | 6 054,99 | ||
| Pozostałe aktywa | 472,70 | — | 17,49 | 10,87 | ||
| Należne wpłaty na kapitał | — | 0 | 1 666,00 | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 433,37 | 1 523,15 | 1 628,48 | 1 684,74 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 420,84 | 11 212,15 | 4 358,95 | 6 511,47 | ||
| Amortyzacja (noty) | 574,44 | 434,80 | 445,39 | 376,98 | ||
| Przepływy operacyjne | -17 567,38 | -14 747,69 | -7 874,69 | -4 018,34 | ||
| Wynik finansowy | -14 897,94 | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 434,80 | 445,39 | 376,98 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 574,44 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 168,87 | 31,96 | 31,51 | 22,17 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -51,31 | 0 | -54,64 | -65,17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 93,95 | 100,53 | 6,95 | 76,92 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5,38 | -8,62 | — | 11,84 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 089,70 | -1 508,07 | 215,35 | -253,34 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 445,80 | 464,43 | 813,46 | 18,97 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -806,11 | -575,17 | -411,32 | 190,90 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -84,24 | -458,35 | -351,73 | 134,06 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 158,54 | — | — | 140,04 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -242,78 | -458,35 | -351,73 | -5,98 | ||
| Przepływy finansowe | 41 974,18 | 20 396,28 | 6 291,47 | 6 735,16 | ||
| Emisja akcji własnych | 42 849,32 | 20 669,37 | 6 528,85 | 7 174,75 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -706,27 | -118,89 | -205,87 | -417,43 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -168,87 | -31,96 | -31,51 | -22,17 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -122,25 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 24 322,56 | 5 190,24 | -1 934,95 | 2 850,87 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 24 322,56 | 5 190,24 | -1 934,95 | 2 850,87 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 310,28 | 4 120,04 | 6 054,99 | 3 204,12 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 33 632,84 | 9 310,28 | 4 120,04 | 6 054,99 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -18 829,93 | -15 819,56 | -9 672,87 | -6 213,55 | ||
| PASYWA | 41 854,21 | 12 735,30 | 7 653,44 | 8 196,21 | ||
| Kapitał podstawowy | 492,45 | 412,95 | 342,73 | 328,68 | ||
| Kapitał zapasowy | 52 823,60 | 23 795,32 | 14 439,12 | 15 140,51 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 0 | 4 362,33 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 897,94 | -13 741,55 | -13 993,29 | -9 469,52 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68,75 | 44,25 | 39,00 | 71,32 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 463,53 | — | 270,36 | 120,19 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1,00 | 1 888,80 | 2,20 | 0,89 | ||
| Świadczenia pracownicze | 556,22 | 221,63 | 342,57 | 190,36 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 22,08 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 674,37 | — | 115,79 | 380,92 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 149,55 | 76,33 | 178,15 | 149,91 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7,90 | 28,98 | 557,80 | 926,10 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 0 | 28,98 | 60,44 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 492,72 | — | 959,12 | 287,82 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 38 418,10 | 10 466,72 | 5 150,89 | 5 999,67 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 240,38 | 129,16 | 254,72 | 290,26 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 195,73 | 2 139,41 | 2 247,83 | 1 906,28 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -18 829,93 | -15 819,56 | -9 672,87 | -6 213,55 | ||
| EBITDA | -14 459,40 | -13 580,28 | -8 454,89 | -3 961,75 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 674,37 | 0 | 115,79 | 380,92 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 149,55 | 76,33 | 178,15 | 149,91 | ||
| Zobowiązania finansowe | 823,92 | 76,33 | 293,94 | 530,83 | ||
| Zysk/strata brutto | -14 867,41 | -13 692,82 | -8 967,48 | -4 356,10 | ||
| Przychody finansowe | 420,61 | 355,91 | — | 6,90 | ||
| Koszty finansowe | -254,18 | -33,65 | -67,20 | -24,27 | ||
| Zysk/strata netto | -14 897,94 | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | ||
| Podatek dochodowy | -30,53 | 5,27 | 46,10 | -41,52 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -15 033,84 | -14 015,08 | -8 900,28 | -4 338,73 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 759,43 | 1 820,53 | 788,59 | 1 830,26 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14,64 | -16,05 | -70,64 | -20,60 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 51,31 | 0 | 54,64 | 65,17 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -574,44 | -434,80 | -445,39 | -376,98 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 425,10 | -1 038,08 | -699,99 | -853,86 | ||
| Usługi obce | -11 239,32 | -9 425,79 | -5 210,19 | -2 939,84 | ||
| Podatki i opłaty | -87,46 | -40,45 | -83,52 | -26,58 | ||
| Wynagrodzenia | -4 328,22 | -3 951,55 | -2 468,18 | -1 609,60 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -787,89 | -641,78 | -416,22 | -261,20 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -387,51 | -287,12 | -349,39 | -145,49 | ||
| Naliczone odsetki | -169,07 | -33,65 | -31,51 | -22,95 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 897,94 | -13 687,55 | -8 921,38 | -4 397,62 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |