BioMaxima SA (BMX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 73 196 | 71 237 | 71 888 | 74 421 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 509 | 46 539 | 40 317 | 37 761 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 387 | 403 | 419 | 435 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 530 | 1 807 | 1 086 | 1 074 | ||
| Aktywa finansowe | — | 5 | 9 | 13 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 13 827 | 14 306 | 13 830 | 12 821 | ||
| Należności handlowe | 5 479 | 6 481 | 8 310 | 8 995 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 990 | 878 | 839 | 415 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 474 | 818 | 7 078 | 12 907 | ||
| Aktywa trwałe | 50 896 | 46 942 | 40 736 | 38 196 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 300 | 24 295 | 31 152 | 36 225 | ||
| Amortyzacja (noty) | 660 | 551 | 540 | 535 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 1 365 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 38 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 1 327 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 529 | 233 | -3 082 | 763 | ||
| Wynik finansowy | -364 | 378 | 501 | 366 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 660 | 551 | 540 | 535 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 | 16 | 3 | 40 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 159 | 68 | 27 | -77 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 | -11 | -9 | -11 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | -858 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | -958 | -21 | 821 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 429 | -712 | -1 450 | -44 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 174 | 854 | -195 | -140 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 472 | 47 | -2 473 | 132 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 0 | -5 | -1 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 399 | -6 527 | -1 912 | -5 030 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | 5 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 490 | -6 758 | -2 385 | -6 014 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 0 | 4 | -1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 | 45 | 101 | 186 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 90 | 186 | 363 | 799 | ||
| Przepływy finansowe | 1 526 | 34 | -835 | -723 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 0 | 45 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 898 | 2 564 | — | 4 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -252 | -322 | -403 | -253 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -2 097 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 38 | -3 | -348 | -366 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -158 | -108 | -129 | -108 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 656 | -6 260 | -5 829 | -4 990 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 818 | 7 078 | 12 907 | 17 897 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 474 | 818 | 7 078 | 12 907 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -366 | 384 | 475 | 1 679 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -11 947 | -12 220 | -11 777 | -12 038 | ||
| PASYWA | 73 196 | 71 237 | 71 888 | 74 421 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 193 | 4 373 | 4 373 | 4 329 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -5 000 | -5 000 | -5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 841 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | ||
| Pozostałe kapitały | 4 128 | 9 167 | 9 114 | 9 110 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 32 752 | 32 938 | 34 651 | 34 176 | ||
| Rezerwy | 440 | 441 | 1 393 | 1 393 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 65 | 65 | 72 | 93 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 765 | 765 | 765 | 766 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 821 | 942 | 937 | 801 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 427 | 317 | 273 | 2 077 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 674 | 622 | 635 | 652 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 296 | 3 431 | 1 299 | 1 305 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 370 | 3 574 | 3 465 | 3 861 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 486 | 486 | 477 | 477 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 784 | 5 950 | 5 950 | 6 019 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 697 | 3 014 | 3 132 | 3 859 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 130 | 115 | 288 | 413 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 327 | 196 | 223 | 249 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 11 564 | 11 985 | 11 898 | 11 530 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 666 | 10 727 | 11 076 | 13 350 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -102 | 1 258 | 822 | -1 820 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 50 914 | 51 319 | 52 979 | 52 456 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 311 | 10 550 | 10 475 | 10 988 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 971 | 9 368 | 8 434 | 10 977 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -383 | -235 | 121 | -508 | ||
| EBITDA | 86 | 1 422 | 1 001 | 707 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 296 | 3 431 | 1 299 | 1 305 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 370 | 3 574 | 3 465 | 3 861 | ||
| Zobowiązania finansowe | 8 666 | 7 005 | 4 764 | 5 166 | ||
| Zysk/strata brutto | -363 | 378 | 501 | 366 | ||
| Przychody finansowe | 24 | 60 | 104 | 291 | ||
| Koszty finansowe | -92 | -257 | -124 | -119 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -11 | ||
| Wynik na inwestycjach | 279 | -296 | 60 | 33 | ||
| Zysk/strata netto | -366 | 384 | 475 | 314 | ||
| Podatek dochodowy | -3 | 6 | -26 | -52 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -574 | 871 | 461 | 172 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -145 | 1 151 | 384 | 847 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -46 | -50 | -44 | -168 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 5 | — | 1 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -366 | 384 | 475 | 1 679 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -661 | -551 | -540 | -535 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 192 | -3 777 | -4 068 | -4 543 | ||
| Usługi obce | -1 220 | -1 068 | -1 126 | -1 211 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -3 252 | -3 958 | -2 898 | -2 039 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -219 | -247 | -724 | -391 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 403 | -2 619 | -2 421 | -3 319 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -475 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -366 | 384 | 475 | 314 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||
| AKTYWA | 74 421 | 61 929 | 47 701 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 761 | 27 869 | 21 715 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 435 | 501 | 582 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 074 | 1 320 | 199 | |||
| Aktywa finansowe | 13 | 13 | 13 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 14 | 27 | |||
| Zapasy | 12 821 | 14 024 | 12 430 | |||
| Należności handlowe | 8 995 | 14 652 | 8 038 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 415 | 540 | 311 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 907 | 2 996 | 4 386 | |||
| Aktywa trwałe | 38 196 | 28 384 | 22 324 | |||
| Aktywa obrotowe | 36 225 | 33 545 | 25 377 | |||
| Amortyzacja (noty) | 2 020 | 1 654 | 1 406 | |||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 318 | 12 | 244 | |||
| Różnice kursowe | -9 | 12 | -22 | |||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 1 327 | — | 266 | |||
| Przepływy operacyjne | 37 065 | -132 | 4 504 | |||
| Wynik finansowy | 35 869 | 12 775 | 9 566 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 020 | 1 654 | 1 406 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -26 | 77 | -75 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -357 | 169 | 339 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 092 | -1 750 | -1 341 | |||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | 182 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 633 | 561 | 292 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 1 030 | -3 627 | -4 459 | |||
| Zmiana stanu należności | 4 236 | -9 263 | -2 615 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 753 | -674 | 2 128 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 | -54 | -919 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -7 831 | -3 368 | -1 357 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 | 269 | 228 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 879 | -4 482 | -1 880 | |||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -2 | -18 | |||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 10 | 13 | 21 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 811 | — | — | |||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 226 | 834 | 292 | |||
| Przepływy finansowe | -19 323 | 2 110 | 733 | |||
| Emisja akcji własnych | 9 | — | 2 190 | |||
| Nabycie akcji własnych | -5 000 | — | — | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 | 7 525 | 1 842 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 820 | -2 591 | -2 410 | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 948 | -1 097 | — | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 102 | -1 558 | -550 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -467 | -169 | -339 | |||
| Przepływy pieniężne netto | 9 911 | -1 390 | 3 880 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 996 | 4 386 | 506 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 907 | 2 996 | 4 386 | |||
| Całkowite dochody ogółem | 30 203 | 10 255 | 8 193 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -110 503 | -65 480 | -53 125 | |||
| PASYWA | 74 421 | 61 929 | 47 701 | |||
| Kapitał podstawowy | 4 329 | 4 320 | 4 320 | |||
| Akcje/udziały własne | -5 000 | — | — | |||
| Kapitał zapasowy | 9 841 | 9 841 | 9 841 | |||
| Pozostałe kapitały | 9 110 | 2 793 | 2 648 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 34 176 | 12 239 | 3 076 | |||
| Rezerwy | 1 393 | 792 | 411 | |||
| Długoterminowe rezerwy | 93 | 62 | 68 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 766 | 533 | 345 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 801 | 1 643 | 1 135 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 077 | 648 | 39 | |||
| Świadczenia pracownicze | 652 | 718 | 489 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 305 | 8 142 | 4 136 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 861 | 8 020 | 7 092 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 477 | 478 | 411 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 019 | 6 173 | 6 585 | |||
| Zobowiązania handlowe | 3 859 | 4 418 | 5 897 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 413 | 509 | 572 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 249 | 600 | 636 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 145 226 | 77 533 | 62 657 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 143 867 | 79 088 | 61 281 | |||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 359 | -1 555 | 1 376 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 52 456 | 29 193 | 19 885 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 988 | 15 388 | 14 726 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 977 | 17 348 | 13 090 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 34 723 | 12 053 | 9 532 | |||
| EBITDA | 36 874 | 15 307 | 11 880 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 305 | 8 142 | 4 136 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 861 | 8 020 | 7 092 | |||
| Zobowiązania finansowe | 5 166 | 16 162 | 11 228 | |||
| Zysk/strata brutto | 35 869 | 12 775 | 9 566 | |||
| Przychody finansowe | 1 465 | 100 | 100 | |||
| Koszty finansowe | -475 | -261 | -364 | |||
| Różnice kursowe | -11 | -61 | -202 | |||
| Wynik na inwestycjach | 36 | -656 | -442 | |||
| Zysk/strata netto | 28 885 | 10 243 | 7 949 | |||
| Podatek dochodowy | -6 984 | -2 532 | -1 617 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 34 854 | 13 653 | 10 474 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 646 | 1 941 | 1 465 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 516 | -397 | -628 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 | 56 | 105 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 30 203 | 10 255 | 8 193 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -2 020 | -1 654 | -1 406 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -77 710 | -37 890 | -27 009 | |||
| Usługi obce | -5 030 | -4 716 | -2 968 | |||
| Wynagrodzenia | -12 457 | -10 570 | -8 881 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 775 | -1 152 | -758 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11 511 | -9 498 | -12 103 | |||
| Naliczone odsetki | -475 | -200 | -339 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 28 885 | 10 243 | 7 949 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |