Synthaverse SA (SVE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 304 460 | 303 264 | 298 653 | 298 622 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 244 437 | 243 031 | 241 967 | 241 711 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 6 959 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 365 | 3 054 | 2 269 | 1 630 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 030 | 3 374 | 2 058 | 2 064 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 259 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 15 955 | 14 616 | 10 538 | 9 720 | ||
| Należności handlowe | 28 340 | 28 914 | 33 159 | 34 575 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 961 | 1 177 | 1 634 | 876 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 | 57 | 62 | 63 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 352 | 2 077 | 3 | 760 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 258 852 | 256 480 | 253 320 | 252 432 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 608 | 46 784 | 45 334 | 46 190 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 222 | 3 336 | 3 531 | 2 421 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -13 974 | 3 703 | 8 676 | 2 682 | ||
| Wynik finansowy | -8 960 | -6 221 | -24 | 8 527 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 222 | 3 336 | 3 531 | 2 421 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 818 | 658 | 643 | 623 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 20 | 230 | 195 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -324 | -788 | -752 | -89 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 340 | -4 077 | -818 | 3 760 | ||
| Zmiana stanu należności | 575 | 4 244 | 1 809 | -13 460 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 045 | 6 531 | 4 057 | 826 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 080 | — | — | -11 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -110 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 819 | -10 675 | -2 894 | -5 780 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 41 | 178 | 153 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 819 | -10 716 | -3 072 | -5 933 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy finansowe | 17 068 | 9 045 | -6 538 | 873 | ||
| Emisja akcji własnych | 22 647 | -2 | — | 752 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 488 | 10 468 | 462 | -11 240 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 969 | -526 | -6 084 | 13 631 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -2 224 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -257 | -284 | -273 | -568 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 865 | -611 | -643 | 522 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 725 | 2 074 | -757 | -2 225 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 077 | 3 | 760 | 2 984 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 352 | 2 077 | 3 | 760 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -7 725 | -4 767 | -538 | 6 972 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -3 118 | -2 060 | -5 254 | -10 283 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -5 | — | — | -6 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 422 | -1 583 | -1 465 | -1 900 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 962 | -7 705 | -7 330 | -7 759 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 123 | -2 060 | -5 254 | -10 289 | ||
| PASYWA | 304 460 | 303 264 | 298 653 | 298 622 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 077 | 7 077 | 7 077 | 7 077 | ||
| Kapitał zapasowy | 121 541 | 122 060 | 122 061 | 122 061 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 35 101 | 12 456 | 12 456 | 12 456 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -33 153 | -25 428 | -20 661 | -20 123 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 4 416 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 556 | 116 | 116 | 116 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 186 | 1 284 | 1 549 | 1 395 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 116 | 4 786 | 5 208 | 3 675 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 356 | 356 | 356 | 356 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 615 | 20 611 | 12 743 | 18 562 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 59 657 | 60 517 | 58 443 | 58 247 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 2 569 | 3 690 | 3 471 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 69 363 | 70 002 | 69 584 | 71 571 | ||
| Zobowiązania handlowe | 11 621 | 22 242 | 21 378 | 16 184 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 636 | 1 442 | 929 | 962 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 372 | 3 174 | 3 723 | 2 612 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 790 | 6 284 | 13 429 | 29 248 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 785 | 6 284 | 13 429 | 29 246 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | — | — | 2 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 130 566 | 116 165 | 120 933 | 121 471 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 133 934 | 135 333 | 133 655 | 134 181 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 960 | 51 766 | 44 064 | 42 970 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -6 717 | -5 064 | -620 | 9 300 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 667 | 4 224 | 8 175 | 18 959 | ||
| EBITDA | -4 183 | -1 125 | 3 364 | 11 870 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 615 | 20 611 | 12 743 | 18 562 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 59 657 | 60 517 | 58 443 | 58 247 | ||
| Zobowiązania finansowe | 79 272 | 81 128 | 71 186 | 76 809 | ||
| Zysk/strata brutto | -8 960 | -6 221 | -24 | 8 526 | ||
| Przychody finansowe | -358 | 0 | 12 | 22 | ||
| Koszty finansowe | -1 197 | -976 | -1 011 | -1 049 | ||
| Różnice kursowe | — | -784 | 1 142 | 104 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -7 725 | -4 767 | -538 | 6 972 | ||
| Podatek dochodowy | 1 235 | 1 454 | -514 | -1 554 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -7 405 | -4 461 | -167 | 9 449 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 830 | 936 | 1 096 | 491 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 518 | -313 | -413 | -452 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -20 | -230 | 110 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -7 725 | -4 767 | -538 | 6 972 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -17 590 | -17 733 | -16 944 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -3 337 | -3 530 | -2 420 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -3 179 | -3 936 | -3 830 | ||
| Usługi obce | — | -2 716 | -2 436 | -2 849 | ||
| Podatki i opłaty | — | -515 | -482 | -450 | ||
| Wynagrodzenia | — | -7 416 | -7 005 | -6 818 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -427 | -344 | -577 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -976 | -1 011 | -1 049 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 725 | -4 767 | -538 | 6 972 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | |||
| AKTYWA | 298 622 | 265 903 | 163 099 | 163 099 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 241 711 | 208 777 | 96 985 | 96 985 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 959 | 6 959 | 4 336 | 4 336 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 630 | 388 | 342 | 342 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 064 | 4 146 | 6 000 | 6 000 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 259 | 6 837 | 1 987 | 1 987 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 9 720 | 15 485 | 12 677 | 12 677 | ||
| Należności handlowe | 34 575 | 20 424 | 12 842 | 12 842 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 876 | 651 | 772 | 772 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 56 | 61 | 61 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 760 | 2 175 | 27 092 | 27 092 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 252 432 | 220 331 | 107 729 | 107 729 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 190 | 45 572 | 55 370 | 55 370 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 091 | 6 630 | 6 220 | 6 220 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 963 | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 1 189 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -226 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 14 805 | -5 345 | 2 948 | 2 948 | ||
| Wynik finansowy | 9 642 | 6 569 | 8 346 | 8 346 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 091 | 6 630 | 6 220 | 6 220 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 224 | 562 | 525 | 525 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 201 | -211 | 49 | 49 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 764 | -2 808 | -3 351 | -3 351 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 547 | -12 348 | -3 391 | -3 391 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -950 | -3 961 | -4 574 | -4 574 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 108 | 511 | -823 | -823 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -110 | -289 | -53 | -53 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 888 | -72 904 | -26 969 | -26 969 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 378 | — | 91 | 91 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -41 837 | -112 601 | -36 755 | -36 755 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 15 571 | 39 697 | 9 695 | 9 695 | ||
| Przepływy finansowe | 9 668 | 53 332 | 36 817 | 36 817 | ||
| Emisja akcji własnych | 1 299 | 620 | 25 414 | 25 414 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 58 398 | 7 863 | 7 863 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 12 983 | -4 399 | -515 | -515 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 224 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 311 | -720 | -617 | -617 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 079 | -567 | -499 | -499 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 5 171 | 5 171 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 415 | -24 917 | 12 796 | 12 796 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 175 | 27 092 | 14 296 | 14 296 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 760 | 2 175 | 27 092 | 27 092 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 7 550 | 5 721 | 6 081 | 6 081 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -27 500 | -23 276 | -22 450 | -22 450 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -6 | -164 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -7 158 | -6 780 | -4 385 | -4 385 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -24 807 | -18 162 | -12 730 | -12 730 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -27 506 | -23 440 | -22 450 | -22 450 | ||
| PASYWA | 298 622 | 265 903 | 163 099 | 163 099 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 077 | 7 026 | 7 026 | 7 026 | ||
| Kapitał zapasowy | 122 061 | 120 819 | 119 461 | 119 462 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 12 456 | 12 456 | 11 493 | 11 492 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -20 123 | -27 662 | -32 420 | -32 420 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 116 | 140 | 174 | 174 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 395 | 1 385 | 1 202 | 1 202 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 2 837 | 2 837 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 675 | 3 403 | 2 790 | 2 790 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 356 | 376 | 329 | 329 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 18 562 | 7 914 | 6 799 | 6 799 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 58 247 | 58 861 | 5 977 | 5 977 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 471 | 1 187 | 858 | 858 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 71 571 | 59 300 | 20 687 | 20 687 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 184 | 17 429 | 13 517 | 13 517 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 962 | 927 | 348 | 348 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 612 | 2 342 | 2 021 | 2 021 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 71 756 | 58 607 | 50 384 | 50 383 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 71 754 | 58 534 | 50 384 | 50 383 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 73 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 121 471 | 112 639 | 105 560 | 105 560 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 134 181 | 122 264 | 33 053 | 33 053 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 970 | 31 000 | 24 486 | 24 486 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 285 | 10 225 | 10 819 | 10 818 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 44 250 | 35 167 | 27 934 | 27 933 | ||
| EBITDA | 20 517 | 15 277 | 16 062 | 16 062 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 18 562 | 7 914 | 6 799 | 6 799 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 58 247 | 58 861 | 5 977 | 5 977 | ||
| Zobowiązania finansowe | 76 809 | 66 775 | 12 776 | 12 776 | ||
| Zysk/strata brutto | 9 642 | 6 569 | 8 346 | 8 346 | ||
| Przychody finansowe | 22 | 480 | 435 | 321 | ||
| Koszty finansowe | -3 105 | -1 692 | -1 931 | -1 931 | ||
| Różnice kursowe | 299 | -866 | — | 114 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 7 550 | 4 758 | 6 081 | 6 081 | ||
| Podatek dochodowy | -2 092 | -1 811 | -2 265 | -2 265 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 426 | 8 647 | 9 842 | 9 842 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 758 | 1 636 | 1 903 | 1 903 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 727 | -3 154 | -2 933 | -2 932 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 110 | -60 | 53 | 53 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 550 | 5 721 | 6 081 | 6 081 | ||
| Koszty według rodzaju | -63 304 | -59 920 | -46 527 | -46 528 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 090 | -6 630 | -6 220 | -6 220 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -14 855 | -14 133 | -10 619 | -10 619 | ||
| Usługi obce | -10 671 | -10 880 | -7 359 | -7 359 | ||
| Podatki i opłaty | -1 680 | -1 694 | -1 516 | -1 516 | ||
| Wynagrodzenia | -25 786 | -23 912 | -18 131 | -18 131 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 222 | -2 671 | -2 682 | -2 683 | ||
| Naliczone odsetki | -3 105 | -1 692 | -1 608 | -1 608 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 550 | 4 758 | 6 081 | 6 081 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |