Celon Pharma SA (CLN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 569 308 | 574 885 | 591 231 | 618 070 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 11 259 | 10 540 | 10 199 | 11 055 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 298 940 | 305 141 | 309 054 | 307 952 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 14 974 | 16 427 | 17 740 | 19 877 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 053 | 27 542 | 26 288 | 29 864 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 961 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 82 184 | 80 029 | 86 830 | 84 412 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 156 | 156 | 156 | 156 | ||
| Zapasy | 26 406 | 29 809 | 30 355 | 38 367 | ||
| Należności handlowe | 32 789 | 36 068 | 31 988 | 28 053 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 563 | 1 398 | 2 926 | 2 630 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 359 | 21 919 | 25 061 | 49 819 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 318 | 341 | 364 | 388 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 12 487 | 8 569 | 10 949 | 6 004 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 34 859 | 36 946 | 39 321 | 39 493 | ||
| Aktywa trwałe | 379 559 | 397 093 | 403 122 | 408 785 | ||
| Aktywa obrotowe | 189 749 | 177 792 | 188 109 | 209 285 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 784 | 12 753 | 12 709 | 11 770 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 583 | -481 | -481 | -1 598 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 720 | -856 | -856 | -1 973 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -137 | 375 | 375 | 375 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 411 | 8 108 | -7 660 | -16 173 | ||
| Wynik finansowy | -7 410 | -8 070 | 7 087 | -11 575 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 784 | 12 753 | 12 709 | 11 770 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 945 | 442 | 857 | 435 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -11 873 | 6 571 | -2 680 | -2 970 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 966 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 102 | 132 | 143 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 404 | 546 | 8 012 | 18 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 592 | -1 704 | -8 890 | -357 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 787 | -3 469 | -6 578 | 2 312 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 504 | -645 | -18 046 | -14 162 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 795 | 1 552 | -273 | -1 705 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 | 0 | -1 | 61 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 400 | -5 727 | -11 429 | -7 884 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 387 | 258 | 314 | 280 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 590 | -5 991 | -11 766 | -8 466 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 9 500 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 41 | 6 | 23 | 302 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 62 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -371 | -5 523 | -5 669 | -9 026 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 2 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 753 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 595 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -7 970 | -4 879 | -4 988 | -8 288 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -559 | -644 | -683 | -738 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 440 | -3 142 | -24 758 | -33 083 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 919 | 25 061 | 49 819 | 82 902 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 359 | 21 919 | 25 061 | 49 819 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -14 386 | -7 296 | 8 662 | -11 073 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -64 215 | -58 676 | -57 165 | -57 799 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 569 308 | 574 885 | 591 231 | 618 070 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 5 104 | ||
| Kapitał zapasowy | 543 232 | 543 232 | 543 232 | 587 104 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 5 853 | 5 335 | 4 994 | 5 313 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -108 635 | -93 666 | -86 850 | -129 263 | ||
| Rezerwy | 2 302 | 2 200 | 2 068 | 1 925 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 011 | 778 | 778 | 941 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 645 | 3 189 | 2 166 | 2 568 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 189 | 7 386 | 6 264 | 7 872 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 26 284 | 14 200 | 17 873 | 9 710 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 810 | 6 524 | 12 330 | 13 279 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 31 085 | 22 680 | 23 326 | 41 731 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 22 884 | 23 552 | 24 351 | 24 802 | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 705 | 17 758 | 13 791 | 19 902 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 127 | 10 962 | 15 355 | 18 597 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 710 | 5 649 | 6 447 | 8 485 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 54 884 | 48 839 | 68 951 | 43 891 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 54 050 | 48 323 | 67 964 | 43 583 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 834 | 516 | 987 | 308 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 445 556 | 460 007 | 466 482 | 468 258 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 37 415 | 36 503 | 43 906 | 47 507 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 86 337 | 78 375 | 80 843 | 102 305 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -9 331 | -9 837 | 11 786 | -13 908 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 3 508 | 2 985 | 24 127 | -1 839 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 26 284 | 14 200 | 17 873 | 9 710 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 810 | 6 524 | 12 330 | 13 279 | ||
| Zobowiązania finansowe | 32 094 | 20 724 | 30 203 | 22 989 | ||
| Zysk/strata brutto | -7 410 | -8 069 | 13 094 | -11 575 | ||
| Przychody finansowe | 1 035 | 6 | 24 | 302 | ||
| Koszty finansowe | -990 | -645 | -685 | -771 | ||
| Różnice kursowe | 338 | -262 | 52 | -98 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 483 | 2 600 | 2 285 | 2 601 | ||
| Zysk/strata netto | -14 969 | -6 815 | 9 143 | -9 475 | ||
| Podatek dochodowy | -7 559 | 1 254 | -3 951 | 2 100 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 276 | -9 768 | 11 418 | -13 609 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 20 | 136 | 43 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -302 | -180 | -767 | -24 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 341 | 229 | 263 | 280 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 386 | -7 296 | 8 662 | -11 073 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -12 784 | -12 753 | -11 679 | -11 770 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -16 015 | -16 330 | -15 670 | -16 305 | ||
| Usługi obce | -13 150 | -11 790 | -9 818 | -10 375 | ||
| Wynagrodzenia | -16 773 | -15 672 | -15 242 | -15 995 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 493 | -2 131 | -4 756 | -3 354 | ||
| Naliczone odsetki | -560 | -645 | -685 | -771 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -14 969 | -6 815 | 9 143 | -9 475 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 569 308 | 642 763 | 707 138 | 531 888 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 11 259 | 13 027 | 37 903 | 12 872 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 298 940 | 306 793 | 303 665 | 314 587 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 14 974 | 21 827 | 29 171 | 41 097 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 053 | 28 139 | 31 937 | 27 171 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 961 | 967 | — | 1 536 | ||
| Aktywa finansowe | 82 184 | 81 722 | 79 755 | 13 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 156 | 218 | 218 | 93 | ||
| Zapasy | 26 406 | 38 385 | 23 376 | 29 760 | ||
| Należności handlowe | 32 789 | 27 111 | 24 674 | 32 528 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 563 | 871 | 529 | 3 470 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 359 | 82 902 | 147 796 | 43 978 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 318 | 379 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 12 487 | 5 623 | 2 571 | 7 957 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 34 859 | 34 799 | 25 543 | 16 826 | ||
| Aktywa trwałe | 379 559 | 405 182 | 428 437 | 412 646 | ||
| Aktywa obrotowe | 189 749 | 237 581 | 278 701 | 119 242 | ||
| Amortyzacja (noty) | 50 016 | 44 095 | 41 342 | 31 767 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 432 | -20 150 | 20 275 | -28 264 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -1 768 | -24 876 | 25 031 | -34 895 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 336 | 4 726 | -4 756 | 6 631 | ||
| Przepływy operacyjne | -8 314 | -4 701 | 43 952 | 71 739 | ||
| Wynik finansowy | -19 968 | -36 446 | -15 086 | -5 588 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 50 016 | 44 095 | 41 342 | 31 767 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | 2 288 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 679 | -1 142 | 1 469 | 443 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -10 952 | -3 481 | -132 | 324 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 966 | 524 | — | 1 275 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 377 | 479 | 1 446 | -200 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 980 | -15 009 | 6 384 | 302 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 543 | -6 456 | 13 242 | 2 419 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 948 | 10 244 | -10 174 | 14 489 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 349 | 2 863 | 232 | 28 934 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 369 | -721 | 2 941 | -2 426 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 59 | 349 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -21 640 | -31 472 | -121 048 | -53 268 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 239 | 587 | 171 | 631 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -32 813 | -33 906 | -41 352 | -99 477 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 13 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 9 500 | — | — | 45 424 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -79 867 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 372 | 1 847 | — | 141 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 62 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -20 589 | -28 721 | 180 914 | 4 251 | ||
| Emisja akcji własnych | 2 | 4 | 216 000 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -13 358 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 753 | — | — | 12 838 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -12 838 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 595 | -14 800 | -3 150 | -3 600 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -26 125 | -12 428 | -4 798 | -4 401 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 624 | -1 497 | -942 | -586 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -50 543 | -64 894 | 103 818 | 22 722 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 82 902 | 147 796 | 43 978 | 21 256 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 359 | 82 902 | 147 796 | 43 978 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -29 556 | -59 427 | 8 668 | -29 181 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -243 863 | -231 362 | -207 739 | -163 860 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 569 308 | 642 763 | 707 138 | 531 888 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 106 | 5 104 | 5 100 | 4 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 543 232 | 587 104 | 613 510 | 393 124 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 5 853 | 7 226 | 27 066 | 5 482 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -108 635 | -119 788 | -91 674 | -58 574 | ||
| Rezerwy | 2 302 | 1 925 | 1 446 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 011 | 1 315 | 6 042 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 645 | 2 217 | 1 256 | 1 226 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 189 | 5 964 | 2 305 | 4 709 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 26 284 | 12 179 | 6 285 | 38 471 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 810 | 12 353 | 22 526 | 24 380 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 31 085 | 56 415 | 55 827 | 45 775 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 22 884 | 25 621 | 29 851 | 39 672 | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 705 | 18 306 | 12 681 | 20 480 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 127 | 19 434 | 6 563 | 3 485 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 710 | 7 388 | 8 354 | 9 158 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 216 566 | 194 592 | 199 109 | 159 992 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 213 921 | 193 886 | 196 087 | 157 354 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 645 | 706 | 3 022 | 2 638 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 445 556 | 479 646 | 554 002 | 344 532 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 37 415 | 46 677 | 66 773 | 73 210 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 86 337 | 116 440 | 86 363 | 114 146 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -27 297 | -36 770 | -8 630 | -3 868 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 22 774 | 6 759 | 30 889 | 28 094 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 26 284 | 12 179 | 6 285 | 38 471 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 810 | 12 353 | 22 526 | 24 380 | ||
| Zobowiązania finansowe | 32 094 | 24 532 | 28 811 | 62 851 | ||
| Zysk/strata brutto | -19 968 | -36 446 | -15 087 | -5 588 | ||
| Przychody finansowe | 1 367 | 1 847 | 84 | 142 | ||
| Koszty finansowe | -3 092 | -2 528 | -2 128 | -1 419 | ||
| Różnice kursowe | 31 | -397 | -2 594 | -638 | ||
| Wynik na inwestycjach | 8 968 | 1 968 | 4 | — | ||
| Zysk/strata netto | -28 124 | -39 277 | -11 607 | -917 | ||
| Podatek dochodowy | -8 156 | -2 831 | 3 480 | 4 671 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -27 242 | -37 336 | -10 453 | -3 673 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 216 | 570 | 30 | 292 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 273 | -1 696 | -1 985 | -524 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 112 | 560 | 132 | 427 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -29 556 | -59 427 | 8 668 | -29 181 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -50 016 | -44 095 | -41 342 | -34 540 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -66 819 | -66 462 | -61 715 | -36 643 | ||
| Usługi obce | -46 348 | -49 668 | -37 384 | -44 129 | ||
| Wynagrodzenia | -64 772 | -58 034 | -52 730 | -39 306 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -15 908 | -13 103 | -14 568 | -9 242 | ||
| Naliczone odsetki | -2 662 | -1 671 | -1 553 | -667 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -28 124 | -39 277 | -11 607 | -917 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |