Celon Pharma SA (CLN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 670 729 | 457 460 | 471 335 | 482 631 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 175 263 | 6 129 | 15 828 | 15 333 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 308 945 | 296 486 | 290 214 | 295 885 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 327 | 15 685 | 2 713 | 2 921 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 218 | — | 18 460 | 11 858 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 48 | 5 436 | ||
| Aktywa finansowe | 747 | 599 | 439 | 16 609 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 547 | 10 782 | 10 419 | 6 115 | ||
| Zapasy | 25 172 | 26 107 | 23 100 | 27 335 | ||
| Należności handlowe | 52 631 | 41 234 | 47 501 | 39 432 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 4 762 | 1 284 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 725 | 4 077 | 3 497 | 4 150 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 346 | 19 310 | 20 588 | 22 373 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 194 | 215 | 247 | 213 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 14 822 | 10 936 | 7 996 | 5 583 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 46 792 | 25 900 | 25 523 | 28 104 | ||
| Aktywa trwałe | 565 286 | 355 197 | 368 166 | 361 713 | ||
| Aktywa obrotowe | 105 443 | 102 263 | 103 169 | 120 918 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 134 | 10 781 | 11 009 | — | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 941 | -812 | -944 | -1 530 | ||
| Różnice kursowe | 2 009 | 41 | -144 | -1 623 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 204 | -1 037 | -800 | -80 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -272 | 184 | — | 173 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 792 | 36 631 | -4 878 | — | ||
| Wynik finansowy | 160 336 | -6 566 | -2 766 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 3 857 | 19 885 | -349 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 134 | 10 781 | 11 009 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 392 | -152 | 165 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -170 289 | -2 914 | -170 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -181 | 5 123 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -523 | 1 140 | 115 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 935 | -3 007 | 4 235 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -12 893 | 6 782 | -11 180 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 744 | 548 | -4 868 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 417 | -153 | -4 394 | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 068 | 2 984 | -2 391 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 4 500 | 593 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 2 984 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 431 | -37 403 | 10 023 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | 51 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -14 431 | -26 475 | -2 103 | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -10 930 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0 | 16 380 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -281 | -4 306 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 2 | 1 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 281 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 8 257 | -505 | -6 929 | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 738 | 1 345 | -2 608 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 1 112 | -1 112 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 176 | -2 677 | -2 878 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -305 | -285 | -331 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 966 | -1 277 | -1 785 | — | ||
| Różnice kursowe | 2 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 310 | 20 588 | 22 373 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 346 | 19 311 | 20 588 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 165 537 | -25 710 | 2 719 | -34 293 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -67 756 | -61 363 | -66 094 | -71 164 | ||
| PASYWA | 670 729 | 457 460 | 471 335 | 482 631 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 387 | 5 386 | 5 386 | 5 386 | ||
| Kapitał zapasowy | 516 805 | 516 805 | 516 805 | 516 805 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 4 006 | 960 | 2 008 | 1 592 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 586 | -159 905 | -135 008 | -138 674 | ||
| Rezerwy | 3 295 | 3 823 | 3 101 | 2 986 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 419 | 419 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229 | — | 313 | 338 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 312 | 4 796 | 4 729 | 4 824 | ||
| Świadczenia pracownicze | 9 882 | 8 874 | 9 614 | 8 872 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 13 976 | 6 142 | 7 206 | 11 010 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 094 | 2 042 | 621 | 672 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 575 | 11 833 | 11 671 | 15 697 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 20 282 | 19 746 | 20 372 | 21 110 | ||
| Zobowiązania handlowe | 40 989 | 20 638 | 10 861 | 16 376 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 568 | 7 163 | 7 200 | 8 014 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 32 324 | 8 738 | 6 456 | 7 623 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 61 865 | 64 343 | 74 058 | 56 601 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 57 082 | 62 529 | 71 132 | 55 818 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 783 | 1 814 | 2 926 | 783 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 528 784 | 363 246 | 389 191 | 385 109 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 348 | 30 945 | 27 762 | 29 743 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 597 | 63 269 | 54 382 | 67 779 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 891 | 2 980 | 7 964 | -14 563 | ||
| EBITDA | 5 159 | 13 308 | 19 072 | -16 666 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 13 976 | 6 142 | 7 206 | 11 010 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 094 | 2 042 | 621 | 672 | ||
| Zobowiązania finansowe | 15 070 | 8 184 | 7 827 | 11 682 | ||
| Zysk/strata brutto | 160 335 | -6 567 | -2 769 | -26 845 | ||
| Przychody finansowe | 151 | -795 | 1 557 | 550 | ||
| Koszty finansowe | -497 | -385 | -1 587 | -304 | ||
| Różnice kursowe | -455 | -124 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 169 125 | 944 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -2 014 | -8 734 | -10 802 | -10 425 | ||
| Zysk/strata netto | 162 596 | -24 898 | 3 663 | -32 763 | ||
| Podatek dochodowy | 2 261 | -18 331 | 6 432 | -5 918 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 975 | 2 527 | 8 063 | -16 666 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 914 | 97 | 324 | 1 068 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -998 | -550 | -225 | -3 171 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 0 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 165 537 | -25 710 | 2 719 | -34 293 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 134 | -10 781 | -11 009 | -11 227 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -16 698 | -11 545 | -16 834 | -20 265 | ||
| Usługi obce | -13 010 | -16 381 | -11 944 | -13 965 | ||
| Wynagrodzenia | -23 065 | -19 064 | -21 077 | -21 043 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 849 | -3 592 | -5 230 | -4 664 | ||
| Naliczone odsetki | -497 | -342 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 162 596 | -24 898 | 3 663 | -32 763 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | |||||
| AKTYWA | 457 460 | 543 796 | ||||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 6 129 | 32 557 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 296 486 | 277 666 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 15 685 | 8 150 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 21 549 | ||||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 5 068 | ||||
| Aktywa finansowe | 599 | 48 240 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 782 | 9 231 | ||||
| Zapasy | 26 107 | 30 174 | ||||
| Należności handlowe | 41 234 | 39 264 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 077 | 3 177 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 310 | 26 848 | ||||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 215 | 224 | ||||
| Pożyczki i pozostałe należności | 10 936 | 7 654 | ||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 25 900 | 33 994 | ||||
| Aktywa trwałe | 355 197 | 383 371 | ||||
| Aktywa obrotowe | 102 263 | 160 425 | ||||
| Amortyzacja (noty) | 46 283 | 51 859 | ||||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 597 | -3 892 | ||||
| Różnice kursowe | -1 976 | 933 | ||||
| Wynik z aktualizacji wycen | -1 223 | -5 738 | ||||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 602 | 913 | ||||
| Przepływy operacyjne | 23 853 | -11 340 | ||||
| Wynik finansowy | -58 967 | -39 368 | ||||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 34 112 | -9 741 | ||||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 46 283 | 51 859 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 774 | 2 444 | ||||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 401 | -7 639 | ||||
| Podatek dochodowy zapłacony | 4 348 | 1 071 | ||||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | 1 564 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 095 | 843 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 4 067 | -3 768 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 790 | -1 642 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 033 | 8 471 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 870 | -12 914 | ||||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -366 | -2 521 | ||||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 617 | 1 | ||||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 2 984 | — | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -21 628 | -7 494 | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 153 | 675 | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -54 437 | -22 792 | ||||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -10 930 | -16 360 | ||||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 49 380 | 70 000 | ||||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -30 000 | ||||
| Udzielone pożyczki | -6 087 | -9 077 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 12 | 60 | ||||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 281 | — | ||||
| Przepływy finansowe | -9 762 | 13 323 | ||||
| Emisja akcji własnych | — | 40 510 | ||||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 345 | 1 530 | ||||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -12 753 | ||||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -4 085 | ||||
| Płatności z tytułu leasingu | -9 695 | -9 688 | ||||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 412 | -2 191 | ||||
| Przepływy pieniężne netto | -7 537 | -5 511 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 848 | 32 359 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 311 | 26 848 | ||||
| Całkowite dochody ogółem | -81 960 | -38 339 | ||||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -266 560 | -259 001 | ||||
| PASYWA | 457 460 | 543 796 | ||||
| Kapitał podstawowy | 5 386 | 5 386 | ||||
| Kapitał zapasowy | 516 805 | 551 253 | ||||
| Wyceny i różnice kursowe | 960 | 3 525 | ||||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -159 905 | -114 958 | ||||
| Rezerwy | 3 823 | 2 784 | ||||
| Długoterminowe rezerwy | 419 | 360 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 2 852 | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 4 796 | 4 482 | ||||
| Świadczenia pracownicze | 8 874 | 7 851 | ||||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 6 142 | 11 046 | ||||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 042 | — | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 833 | 17 917 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 19 746 | 20 224 | ||||
| Zobowiązania handlowe | 20 638 | 15 677 | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 163 | 7 142 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 8 738 | 8 255 | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 244 335 | 207 188 | ||||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 238 065 | 204 053 | ||||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 6 270 | 3 135 | ||||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 363 246 | 445 206 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 945 | 31 691 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 63 269 | 66 899 | ||||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -22 225 | -51 813 | ||||
| EBITDA | 21 416 | 15 048 | ||||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 6 142 | 11 046 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 042 | 0 | ||||
| Zobowiązania finansowe | 8 184 | 11 046 | ||||
| Zysk/strata brutto | -58 967 | -39 368 | ||||
| Przychody finansowe | 1 751 | 11 889 | ||||
| Koszty finansowe | -1 718 | -2 730 | ||||
| Różnice kursowe | -21 | -398 | ||||
| Wynik na inwestycjach | — | -5 773 | ||||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -34 112 | -5 545 | ||||
| Zysk/strata netto | -79 363 | -34 447 | ||||
| Podatek dochodowy | -20 396 | 4 921 | ||||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -24 867 | -36 811 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 577 | 16 830 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 372 | -2 503 | ||||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 153 | 675 | ||||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -81 960 | -38 339 | ||||
| Amortyzacja (koszt) | -46 283 | -51 859 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -67 930 | -63 171 | ||||
| Usługi obce | -51 395 | -42 050 | ||||
| Wynagrodzenia | -83 668 | -77 986 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -17 284 | -23 935 | ||||
| Naliczone odsetki | -1 594 | -2 472 | ||||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -79 363 | -34 447 | ||||
| zobacz raport | zobacz raport |