Comarch SA (CMR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | |||
| AKTYWA | 2 243 043 | 2 114 017 | 2 175 408 | 2 240 287 | ||
| Instrumenty pochodne | 13 310 | 20 111 | 21 471 | 22 681 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 3 094 | 4 702 | 6 407 | 10 111 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 610 226 | 610 361 | 624 229 | 627 986 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 35 265 | 35 636 | 35 663 | 36 443 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 129 | 68 908 | 71 886 | 61 439 | ||
| Wartość firmy | 40 735 | 40 735 | 40 735 | 45 774 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 213 | 28 699 | 28 662 | 26 724 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 946 | 6 703 | 5 704 | 3 055 | ||
| Aktywa finansowe | 66 | 64 | 81 | 66 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 611 | 310 | 310 | 836 | ||
| Zapasy | 114 689 | 144 096 | 117 012 | 119 086 | ||
| Należności handlowe | 600 390 | 548 769 | 544 114 | 516 615 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 303 | 7 138 | 7 227 | 7 213 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 21 425 | 25 520 | 28 045 | 28 023 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 600 | 2 123 | 2 449 | 2 926 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 557 985 | 449 378 | 520 279 | 605 516 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 25 576 | 24 964 | 24 903 | 24 955 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 101 565 | 91 885 | 92 316 | 96 923 | ||
| Aktywa trwałe | 898 741 | 890 497 | 909 884 | 916 375 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 340 387 | 1 219 605 | 1 261 609 | 1 319 997 | ||
| Amortyzacja (noty) | 25 781 | 25 065 | 25 278 | 24 735 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 5 254 | -1 184 | 3 201 | -2 480 | ||
| Różnice kursowe | 5 254 | -1 184 | 3 201 | -2 480 | ||
| Przepływy operacyjne | 130 788 | -18 063 | -51 855 | 95 970 | ||
| Wynik finansowy | 12 050 | 21 961 | 1 512 | 21 960 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 25 781 | 25 065 | 25 278 | 24 735 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 9 970 | -1 170 | -9 072 | -35 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -223 | 18 271 | 1 186 | 531 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 563 | -24 318 | 4 605 | -6 951 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -11 247 | -5 643 | -6 946 | -18 783 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 31 307 | -27 042 | 2 074 | -11 675 | ||
| Zmiana stanu należności | -130 950 | -24 886 | -105 211 | 70 924 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 192 537 | -301 | 34 719 | 15 264 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -10 984 | 6 040 | -12 596 | 24 143 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 228 | 134 | -244 | 24 308 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 109 | -10 575 | -20 446 | -7 266 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 602 | 5 894 | 3 | 406 | ||
| Nabycie nieruchomości | -28 | -525 | 72 | -72 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 345 | 7 184 | 6 052 | 5 212 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -501 | 105 | -105 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -6 521 | 3 823 | 2 072 | 1 555 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 419 | -54 980 | -18 984 | -34 020 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 | 70 | 20 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 813 | -6 681 | -11 699 | -24 268 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -40 667 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 830 | -6 736 | -6 380 | -8 515 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -781 | -994 | -897 | -1 237 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 28 | -28 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 106 385 | -67 003 | -83 435 | 86 093 | ||
| Różnice kursowe | 2 166 | -3 644 | -1 712 | -4 586 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 449 300 | 519 947 | 605 094 | 523 587 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 557 851 | 449 300 | 519 947 | 605 094 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 17 304 | 20 777 | 4 713 | 19 480 | ||
| Koszty sprzedaży | -69 102 | -46 670 | -45 100 | -43 158 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -40 909 | -36 780 | -45 961 | -29 738 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -454 789 | -320 133 | -340 946 | -335 888 | ||
| PASYWA | 2 243 043 | 2 114 017 | 2 175 408 | 2 240 287 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 446 | 84 446 | 84 446 | 84 446 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 38 484 | 33 229 | 34 413 | 31 210 | ||
| Pozostałe kapitały | 32 895 | 32 895 | 32 895 | 32 895 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 156 797 | 1 144 717 | 1 122 732 | 1 161 872 | ||
| Udziały niekontrolujące | -159 | -128 | -104 | -87 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 215 | 8 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 351 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 194 980 | 145 546 | 165 600 | 221 210 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 4 348 | 4 319 | 4 123 | 4 076 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 512 | 61 000 | 57 669 | 58 463 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 148 022 | 117 785 | 116 013 | 106 300 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 517 | 564 | 611 | 705 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 23 002 | 23 654 | 66 125 | 31 369 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 55 469 | 60 691 | 66 380 | 72 009 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 159 827 | 136 006 | 138 507 | 135 478 | ||
| Zobowiązania handlowe | 164 712 | 164 390 | 180 688 | 191 799 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 813 | 20 798 | 23 086 | 23 497 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 86 679 | 75 964 | 74 091 | 76 912 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 609 100 | 428 875 | 443 762 | 434 688 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 320 755 | 1 303 420 | 1 282 619 | 1 318 556 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 210 876 | 202 538 | 202 874 | 212 165 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 711 571 | 608 187 | 690 019 | 709 653 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 44 300 | 25 292 | 11 755 | 25 904 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 154 311 | 108 742 | 102 816 | 98 800 | ||
| EBITDA | 62 456 | 52 137 | 35 053 | 52 248 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 23 002 | 23 654 | 66 125 | 31 369 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 55 469 | 60 691 | 66 380 | 72 009 | ||
| Zobowiązania finansowe | 78 471 | 84 345 | 132 505 | 103 378 | ||
| Zysk/strata brutto | 40 026 | 34 482 | 8 690 | 36 371 | ||
| Przychody finansowe | 3 351 | 7 410 | -1 085 | 8 858 | ||
| Koszty finansowe | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 12 050 | 21 961 | 1 512 | 21 960 | ||
| Podatek dochodowy | -27 976 | -12 521 | -7 178 | -14 411 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 36 675 | 27 072 | 9 775 | 27 513 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 498 | 6 100 | 3 226 | 8 624 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 123 | -4 320 | -5 206 | -7 015 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 17 335 | 20 801 | 4 730 | 19 497 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -31 | -24 | -17 | -17 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 12 080 | 21 985 | 1 527 | 21 982 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -30 | -24 | -15 | -22 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 2 243 043 | 2 262 081 | 2 271 982 | 2 110 248 | ||
| Instrumenty pochodne | 13 310 | 26 995 | 2 327 | 413 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 3 094 | 8 456 | 9 723 | 305 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 610 226 | 635 506 | 684 642 | 611 324 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 35 265 | 36 747 | 37 313 | 38 198 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 129 | 64 492 | 69 062 | 59 988 | ||
| Wartość firmy | 40 735 | 45 774 | 45 774 | 45 774 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 213 | 29 073 | 30 452 | 35 964 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 946 | 13 197 | 6 792 | 2 241 | ||
| Aktywa finansowe | 66 | 576 | 27 | 74 184 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 611 | 825 | 1 249 | 210 | ||
| Zapasy | 114 689 | 107 448 | 85 947 | 91 877 | ||
| Należności handlowe | 600 390 | 583 420 | 652 105 | 572 502 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 303 | 6 634 | 7 018 | 7 595 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 21 425 | 19 540 | 24 108 | 20 199 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 600 | 3 579 | 5 942 | 1 026 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 557 985 | 524 418 | 498 298 | 437 785 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 3 915 | 23 745 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 25 576 | 46 178 | 25 907 | 24 162 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 101 565 | 85 478 | 85 296 | 86 501 | ||
| Aktywa trwałe | 898 741 | 916 564 | 976 471 | 886 885 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 340 387 | 1 321 772 | 1 295 511 | 1 223 363 | ||
| Amortyzacja (noty) | 100 859 | 94 758 | 93 796 | 92 099 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 4 791 | -20 890 | 16 289 | 8 583 | ||
| Różnice kursowe | 4 791 | -20 890 | 16 289 | 8 583 | ||
| Przepływy operacyjne | 156 840 | 210 766 | 164 030 | 197 447 | ||
| Wynik finansowy | 57 483 | 98 168 | 98 572 | 115 982 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 100 859 | 94 758 | 93 796 | 92 099 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -307 | -2 194 | 9 658 | -6 845 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 19 765 | 6 846 | 3 748 | 2 207 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -25 101 | -52 126 | -21 534 | -2 370 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -42 619 | -50 593 | -52 568 | -53 502 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 336 | -20 834 | 5 961 | -4 131 | ||
| Zmiana stanu należności | -190 123 | 110 713 | -101 758 | 2 496 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 242 219 | 26 028 | 128 155 | 51 511 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 6 603 | -66 396 | -75 632 | -150 955 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 24 426 | 2 272 | 15 944 | 1 172 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -49 396 | -57 901 | -154 525 | -69 414 | ||
| Zbycie nieruchomości | 6 905 | 1 784 | 1 799 | 1 044 | ||
| Nabycie nieruchomości | -553 | -4 983 | -46 | -18 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 24 793 | 10 228 | 73 067 | 90 362 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -501 | -21 461 | -12 676 | -176 329 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 450 | 2 188 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 929 | 3 665 | 355 | 40 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -121 403 | -96 265 | -35 888 | -62 773 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 95 | 20 876 | 81 915 | 33 320 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -48 461 | -53 714 | -58 603 | -45 080 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -40 667 | -32 533 | -32 533 | -25 750 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -28 461 | -26 224 | -24 831 | -23 464 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 909 | -4 470 | -2 248 | -2 315 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -200 | 412 | 516 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 42 040 | 48 105 | 52 510 | -16 281 | ||
| Różnice kursowe | -7 776 | -22 170 | 7 895 | 6 042 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 523 587 | 498 187 | 437 782 | 448 021 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 557 851 | 524 122 | 498 187 | 437 782 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 62 274 | 77 278 | 114 861 | 124 565 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -1 289 484 | -1 072 966 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -80 075 | -75 337 | ||
| Koszty sprzedaży | -204 030 | -200 602 | -193 296 | -152 545 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -153 388 | -144 313 | -143 044 | -129 887 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 451 756 | -1 387 822 | -1 369 559 | -1 148 303 | ||
| PASYWA | 2 243 043 | 2 262 081 | 2 271 982 | 2 110 248 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 446 | 84 446 | 84 446 | 84 446 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 38 484 | 33 640 | 54 530 | 38 238 | ||
| Pozostałe kapitały | 32 895 | 58 595 | 58 595 | 58 595 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 156 797 | 1 144 060 | 1 071 815 | 996 500 | ||
| Udziały niekontrolujące | -159 | -4 439 | 2 171 | 11 450 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 215 | — | 5 199 | 4 906 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 351 | — | 2 176 | 9 662 | ||
| Rezerwy | 194 980 | 212 938 | 213 764 | 181 482 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 4 348 | 3 849 | 3 249 | 2 405 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 512 | 56 762 | 52 720 | 49 960 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 148 022 | 136 089 | 125 567 | 126 965 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 517 | 358 | 436 | 550 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 23 002 | 39 137 | 44 732 | 40 443 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 55 469 | 89 621 | 127 475 | 110 014 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 159 827 | 137 842 | 145 999 | 141 902 | ||
| Zobowiązania handlowe | 164 712 | 170 663 | 179 649 | 152 159 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 813 | 22 138 | 21 099 | 21 023 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 86 679 | 68 249 | 70 227 | 71 415 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 916 425 | 1 816 481 | 1 858 715 | 1 627 149 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 1 797 534 | 1 574 827 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 61 181 | 52 322 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 320 755 | 1 328 874 | 1 277 519 | 1 185 912 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 210 876 | 218 839 | 256 283 | 244 006 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 711 571 | 718 807 | 736 009 | 668 880 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 107 251 | 83 744 | 152 816 | 196 414 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 464 669 | 428 659 | 489 156 | 478 846 | ||
| EBITDA | 201 894 | 197 261 | 241 402 | 279 326 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 23 002 | 39 137 | 44 732 | 40 443 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 55 469 | 89 621 | 127 475 | 110 014 | ||
| Zobowiązania finansowe | 78 471 | 128 758 | 172 207 | 150 457 | ||
| Zysk/strata brutto | 119 569 | 151 525 | 153 367 | 174 290 | ||
| Przychody finansowe | 18 534 | 49 022 | 6 819 | -14 983 | ||
| Koszty finansowe | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | -1 058 | 2 046 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 57 483 | 98 168 | 98 572 | 115 982 | ||
| Podatek dochodowy | -62 086 | -53 357 | -54 795 | -58 308 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 101 035 | 102 503 | 147 606 | 187 227 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 448 | 49 493 | 18 891 | 19 621 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -27 664 | -30 734 | -36 126 | -30 517 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 12 025 | 1 709 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 62 363 | 83 888 | 124 140 | 131 623 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -89 | -6 610 | -9 279 | -7 058 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -1 625 184 | -1 354 863 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -93 796 | -92 099 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -43 459 | -35 242 | ||
| Usługi obce | — | — | -239 080 | -191 257 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -17 091 | -14 668 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -926 012 | -826 468 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -173 463 | -146 171 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -132 283 | -48 958 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -5 275 | -3 953 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 57 574 | 104 778 | 107 848 | 123 038 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -91 | -6 610 | -9 276 | -7 056 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |