Captor Therapeutics SA (CTX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 44 540 | 55 055 | 74 087 | 87 497 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 404 | 3 229 | 6 691 | 7 861 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 235 | 1 290 | 1 345 | 1 400 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 823 | 637 | 869 | 1 020 | ||
| Aktywa finansowe | 32 046 | 33 540 | 44 792 | — | ||
| Należności handlowe | 453 | 465 | 3 106 | 37 234 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 535 | 565 | 520 | 576 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 117 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 927 | 15 196 | 16 624 | 39 257 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 117 | 133 | 140 | 32 | ||
| Aktywa trwałe | 6 756 | 4 652 | 8 176 | 9 410 | ||
| Aktywa obrotowe | 37 784 | 50 403 | 65 911 | 78 087 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 000 | 1 313 | 1 226 | 1 123 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 | 9 | -9 | -3 | ||
| Różnice kursowe | 2 | 9 | -9 | -3 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -11 511 | -10 597 | 23 061 | -8 247 | ||
| Wynik finansowy | -11 477 | -9 755 | -10 719 | -8 760 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 000 | 1 313 | 1 226 | 1 123 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 | 9 | -8 | -3 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 51 | 20 | -97 | 179 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 179 | 755 | -73 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | -51 | 396 | 398 | 433 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -803 | -7 339 | 36 | -338 | ||
| Zmiana stanu należności | -170 | 3 018 | 34 025 | -32 605 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 009 | 1 976 | -824 | 3 518 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 776 | -991 | -902 | -1 230 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -9 | 1 | -1 | 29 436 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 324 | 10 515 | -44 602 | -530 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 1 | -83 | -424 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 506 | 11 179 | — | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -5 192 | -682 | -44 719 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 10 | 17 | 200 | -106 | ||
| Przepływy finansowe | -1 082 | -1 346 | -1 092 | -795 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 3 | — | 1 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -105 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 021 | -1 312 | -989 | -618 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -61 | -37 | -103 | -73 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -11 269 | -1 428 | -22 633 | -9 572 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -11 269 | -1 428 | -22 633 | -9 572 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 196 | 16 624 | 39 257 | 48 818 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 927 | 15 196 | 16 624 | 39 257 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -11 475 | -9 746 | -10 728 | -8 763 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 369 | -4 354 | -2 888 | -3 101 | ||
| Koszt własny sprzedaży | 2 021 | -2 593 | -873 | -1 180 | ||
| PASYWA | 44 540 | 55 055 | 74 087 | 87 497 | ||
| Kapitał podstawowy | 553 | 553 | 550 | 550 | ||
| Kapitał zapasowy | 240 494 | 240 494 | 240 494 | 240 494 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 12 | 10 | 1 | 10 | ||
| Pozostałe kapitały | 27 275 | 27 327 | 26 930 | 26 532 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -235 063 | -223 586 | -213 831 | -203 112 | ||
| Rezerwy | 484 | 1 287 | 8 637 | 8 601 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 1 222 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 1 162 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 741 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 112 | 112 | 102 | 102 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 727 | 989 | 1 943 | 2 909 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 128 | 6 420 | 4 573 | 2 649 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 812 | 839 | 2 303 | 2 747 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 006 | 610 | 2 385 | 2 890 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 2 010 | 2 606 | 2 954 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 0 | 2 010 | 2 606 | 2 954 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 33 271 | 44 798 | 54 144 | 64 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 118 | 722 | 2 487 | 2 992 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 151 | 9 535 | 17 456 | 20 031 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 652 | -4 937 | -1 155 | -1 327 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 021 | -583 | 1 733 | 1 774 | ||
| EBITDA | -10 813 | -9 432 | -9 490 | -7 663 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 477 | -9 755 | -10 719 | -8 760 | ||
| Przychody finansowe | 391 | 847 | 275 | 167 | ||
| Koszty finansowe | -60 | -36 | -104 | -125 | ||
| Różnice kursowe | 5 | 179 | -174 | -16 | ||
| Zysk/strata netto | -11 477 | -9 755 | -10 719 | -8 760 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -11 813 | -10 745 | -10 716 | -8 786 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 280 | 4 380 | 977 | 2 196 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14 784 | -10 188 | -10 538 | -9 655 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 39 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -14 475 | -9 746 | -10 728 | -8 763 | ||
| Koszty według rodzaju | -14 085 | -17 135 | -14 299 | -13 935 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 000 | -1 313 | -1 226 | -1 123 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -403 | -1 146 | -917 | -878 | ||
| Usługi obce | -9 147 | -7 696 | -6 899 | -6 581 | ||
| Podatki i opłaty | -72 | -82 | -146 | -101 | ||
| Wynagrodzenia | -3 372 | -6 804 | -4 993 | -5 095 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -91 | -94 | -118 | -157 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -1 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 477 | -9 755 | -10 719 | -8 760 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 87 497 | 97 294 | 113 000 | 143 541 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 861 | 6 948 | 10 666 | 12 612 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 400 | 1 474 | 782 | 360 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 020 | 1 114 | 980 | 2 004 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 19 854 | — | ||
| Należności handlowe | 37 234 | 11 455 | 8 698 | 9 702 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 576 | 375 | 756 | 906 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117 | — | — | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 39 257 | 75 704 | 71 036 | 117 943 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 32 | 224 | 228 | 13 | ||
| Aktywa trwałe | 9 410 | 8 646 | 11 676 | 12 986 | ||
| Aktywa obrotowe | 78 087 | 88 648 | 101 324 | 130 555 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 059 | 5 440 | 7 094 | 7 355 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 | -1 | 5 | 42 | ||
| Różnice kursowe | -5 | -1 | 5 | 4 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 38 | ||
| Przepływy operacyjne | -31 878 | -52 204 | -22 948 | -28 473 | ||
| Wynik finansowy | -38 426 | -70 584 | -35 894 | -32 572 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 059 | 5 440 | 7 094 | 7 355 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -130 | -126 | -111 | 36 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -311 | -2 632 | -2 574 | 409 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 989 | 4 583 | 8 006 | 9 495 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 6 987 | -4 512 | 5 536 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 881 | -3 073 | 1 529 | -9 876 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 116 | -274 | 3 364 | -8 788 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 591 | 7 437 | 150 | -68 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 28 297 | 38 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 273 | 19 931 | -17 630 | -5 113 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -424 | -3 005 | -892 | -5 113 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 000 | 70 117 | 33 872 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -5 928 | -50 451 | -53 539 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 625 | 3 270 | 2 929 | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 842 | 36 941 | -6 329 | 140 875 | ||
| Emisja akcji własnych | 3 | 40 008 | 4 | 148 240 | ||
| Nabycie akcji własnych | -105 | -1 108 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -209 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 355 | -1 641 | -5 758 | -6 747 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -385 | -318 | -575 | -409 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -36 447 | 4 668 | -46 907 | 107 289 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -36 447 | 4 668 | -46 907 | 107 289 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 75 704 | 71 036 | 117 943 | 10 654 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 39 257 | 75 704 | 71 036 | 117 943 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -38 431 | -70 585 | -35 889 | -32 530 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 455 | -16 137 | -19 558 | -19 545 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 230 | -6 300 | -2 087 | -741 | ||
| PASYWA | 87 497 | 97 294 | 113 000 | 143 541 | ||
| Kapitał podstawowy | 550 | 465 | 417 | 413 | ||
| Kapitał zapasowy | 240 494 | 208 883 | 170 031 | 170 031 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 10 | 15 | 16 | 11 | ||
| Pozostałe kapitały | 26 532 | 24 543 | 19 960 | 11 954 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -203 112 | -164 686 | -94 102 | -58 208 | ||
| Rezerwy | 8 601 | 8 674 | 1 733 | 6 262 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 222 | 955 | 1 349 | 896 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 162 | 8 | 4 | 2 | ||
| Świadczenia pracownicze | 741 | 878 | 815 | 647 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 102 | 96 | 51 | 33 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 909 | 7 182 | 126 | 126 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 649 | 6 503 | 5 648 | 3 193 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 747 | 2 531 | 3 717 | 5 241 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 890 | 1 247 | 3 235 | 2 940 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 15 825 | 13 201 | 9 158 | 3 986 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 825 | 13 201 | 9 158 | 3 986 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 64 474 | 69 220 | 96 322 | 124 201 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 992 | 1 343 | 3 286 | 2 973 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 031 | 26 731 | 13 392 | 16 367 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -860 | -9 236 | -12 487 | -16 300 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 595 | 6 901 | 7 071 | 3 245 | ||
| EBITDA | -33 908 | -67 576 | -31 270 | -24 354 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -38 426 | -70 527 | -35 894 | -32 572 | ||
| Przychody finansowe | 1 044 | 3 083 | 3 127 | — | ||
| Koszty finansowe | -437 | -323 | -579 | -807 | ||
| Różnice kursowe | -66 | -271 | -78 | -56 | ||
| Zysk/strata netto | -38 426 | -70 584 | -35 894 | -32 572 | ||
| Podatek dochodowy | — | -57 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -38 967 | -73 016 | -38 364 | -31 709 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 902 | 18 359 | 22 846 | 24 643 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -44 009 | -82 139 | -48 723 | -40 052 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -38 431 | -70 585 | -35 889 | -32 530 | ||
| Koszty według rodzaju | -60 585 | -93 322 | -70 310 | -54 534 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 059 | -5 440 | -7 094 | -7 355 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 732 | -5 237 | -4 296 | -4 460 | ||
| Usługi obce | -29 766 | -56 217 | -31 343 | -17 054 | ||
| Podatki i opłaty | -411 | -436 | -357 | -224 | ||
| Wynagrodzenia | -21 110 | -25 213 | -26 704 | -25 211 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -507 | -779 | -516 | -230 | ||
| Naliczone odsetki | -1 | -5 | — | -27 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -38 426 | -70 584 | -35 894 | -32 572 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |