Captor Therapeutics SA (CTX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 26 097 | 40 022 | 44 540 | 55 055 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 309 | 4 912 | 5 404 | 3 229 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 076 | 1 180 | 1 235 | 1 290 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 371 | 511 | 823 | 637 | ||
| Aktywa finansowe | 15 537 | 21 391 | 32 046 | 33 540 | ||
| Należności handlowe | 952 | 704 | 453 | 465 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 402 | 496 | 535 | 565 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 84 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 348 | 10 719 | 3 927 | 15 196 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 102 | 25 | 117 | 133 | ||
| Aktywa trwałe | 5 487 | 6 201 | 6 756 | 4 652 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 610 | 33 821 | 37 784 | 50 403 | ||
| Amortyzacja (noty) | 899 | 829 | 1 000 | 1 313 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 11 | -2 | 2 | 9 | ||
| Różnice kursowe | 11 | -2 | 2 | 9 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -12 600 | -38 273 | -11 511 | -10 597 | ||
| Wynik finansowy | -11 348 | -10 046 | -11 477 | -9 755 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 899 | 829 | 1 000 | 1 313 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 5 | -2 | 2 | 9 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 35 | -1 433 | 51 | 20 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -128 | -861 | 179 | 755 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -27 | — | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | -65 | 258 | -51 | 396 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -184 | 242 | -803 | -7 339 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 120 | -33 217 | -170 | 3 018 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 146 | -3 909 | -2 009 | 1 976 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 176 | 5 062 | 1 776 | -991 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 655 | 4 804 | -9 | 1 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 5 826 | 12 895 | 1 324 | 10 515 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -59 | -128 | 0 | 1 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 19 911 | 25 066 | 6 506 | 11 179 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -14 563 | -13 092 | -5 192 | -682 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 537 | 1 049 | 10 | 17 | ||
| Przepływy finansowe | -1 597 | 32 170 | -1 082 | -1 346 | ||
| Emisja akcji własnych | 2 | 32 899 | 0 | 3 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 532 | -656 | -1 021 | -1 312 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -67 | -73 | -61 | -37 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 371 | 6 792 | -11 269 | -1 428 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 371 | 6 792 | -11 269 | -1 428 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 719 | 3 927 | 15 196 | 16 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 348 | 10 719 | 3 927 | 15 196 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -11 364 | -10 048 | -11 475 | -9 746 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 925 | -2 526 | -1 369 | -4 354 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | 0 | 2 021 | -2 593 | ||
| PASYWA | 26 097 | 40 022 | 44 540 | 55 055 | ||
| Kapitał podstawowy | 555 | 553 | 553 | 553 | ||
| Kapitał zapasowy | 240 494 | 240 494 | 240 494 | 240 494 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 21 | 10 | 12 | 10 | ||
| Pozostałe kapitały | 27 468 | 27 533 | 27 275 | 27 327 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -256 484 | -245 109 | -235 063 | -223 586 | ||
| Rezerwy | 540 | 724 | 484 | 1 287 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 1 024 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 5 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 811 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 115 | 115 | 112 | 112 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 463 | 7 741 | 2 727 | 989 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 734 | 2 545 | 4 128 | 6 420 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 132 | 2 061 | 1 812 | 839 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 059 | 1 515 | 2 006 | 610 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 328 | 44 | 0 | 2 010 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 328 | 44 | 0 | 2 010 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 12 054 | 23 481 | 33 271 | 44 798 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 174 | 1 630 | 2 118 | 722 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 869 | 14 911 | 9 151 | 9 535 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 597 | -2 482 | 652 | -4 937 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 328 | 44 | 2 021 | -583 | ||
| EBITDA | -10 363 | -9 458 | -10 813 | -9 432 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 348 | -10 046 | -11 477 | -9 755 | ||
| Przychody finansowe | 39 | 303 | 391 | 847 | ||
| Koszty finansowe | -67 | -83 | -60 | -36 | ||
| Różnice kursowe | -58 | 21 | 5 | 179 | ||
| Zysk/strata netto | -11 375 | -10 046 | -11 477 | -9 755 | ||
| Podatek dochodowy | -27 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -11 262 | -10 287 | -11 813 | -10 745 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 893 | 2 057 | 2 280 | 4 380 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 558 | -9 823 | -14 784 | -10 188 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -39 | 39 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -11 364 | -7 048 | -14 475 | -9 746 | ||
| Koszty według rodzaju | -12 483 | -12 348 | -14 085 | -17 135 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -899 | -829 | -1 000 | -1 313 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -852 | -645 | -403 | -1 146 | ||
| Usługi obce | -6 472 | -5 978 | -9 147 | -7 696 | ||
| Podatki i opłaty | -105 | -135 | -72 | -82 | ||
| Wynagrodzenia | -4 043 | -4 650 | -3 372 | -6 804 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -112 | -111 | -91 | -94 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 375 | -10 046 | -11 477 | -9 755 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 40 022 | 87 497 | 97 294 | 113 000 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 912 | 7 861 | 6 948 | 10 666 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 180 | 1 400 | 1 474 | 782 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 511 | 1 020 | 1 114 | 980 | ||
| Aktywa finansowe | 21 391 | — | — | 19 854 | ||
| Należności handlowe | 704 | 37 234 | 11 455 | 8 698 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 496 | 576 | 375 | 756 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 117 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 719 | 39 257 | 75 704 | 71 036 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 25 | 32 | 224 | 228 | ||
| Aktywa trwałe | 6 201 | 9 410 | 8 646 | 11 676 | ||
| Aktywa obrotowe | 33 821 | 78 087 | 88 648 | 101 324 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 368 | 5 059 | 5 440 | 7 094 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -5 | -1 | 5 | ||
| Różnice kursowe | — | -5 | -1 | 5 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -37 320 | -31 878 | -52 204 | -22 948 | ||
| Wynik finansowy | -41 997 | -38 426 | -70 584 | -35 894 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 368 | 5 059 | 5 440 | 7 094 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 | -130 | -126 | -111 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 459 | -311 | -2 632 | -2 574 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 001 | 1 989 | 4 583 | 8 006 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -7 864 | — | 6 987 | -4 512 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 656 | -25 881 | -3 073 | 1 529 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 766 | 2 116 | -274 | 3 364 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 945 | -4 591 | 7 437 | 150 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 795 | 28 297 | 38 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 868 | 273 | 19 931 | -17 630 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -210 | -424 | -3 005 | -892 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 42 751 | 6 000 | 70 117 | 33 872 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -63 685 | -5 928 | -50 451 | -53 539 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 276 | 625 | 3 270 | 2 929 | ||
| Przepływy finansowe | 28 650 | -4 842 | 36 941 | -6 329 | ||
| Emisja akcji własnych | 32 902 | 3 | 40 008 | 4 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -105 | -1 108 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 978 | -4 355 | -1 641 | -5 758 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -274 | -385 | -318 | -575 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -28 538 | -36 447 | 4 668 | -46 907 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -28 538 | -36 447 | 4 668 | -46 907 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 39 257 | 75 704 | 71 036 | 117 943 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 719 | 39 257 | 75 704 | 71 036 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -41 997 | -38 431 | -70 585 | -35 889 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 137 | -11 455 | -16 137 | -19 558 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 445 | -5 230 | -6 300 | -2 087 | ||
| PASYWA | 40 022 | 87 497 | 97 294 | 113 000 | ||
| Kapitał podstawowy | 553 | 550 | 465 | 417 | ||
| Kapitał zapasowy | 240 494 | 240 494 | 208 883 | 170 031 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 10 | 10 | 15 | 16 | ||
| Pozostałe kapitały | 27 533 | 26 532 | 24 543 | 19 960 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -245 109 | -203 112 | -164 686 | -94 102 | ||
| Rezerwy | 724 | 8 601 | 8 674 | 1 733 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 024 | 1 222 | 955 | 1 349 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 | 1 162 | 8 | 4 | ||
| Świadczenia pracownicze | 811 | 741 | 878 | 815 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 115 | 102 | 96 | 51 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 741 | 2 909 | 7 182 | 126 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 545 | 2 649 | 6 503 | 5 648 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 061 | 2 747 | 2 531 | 3 717 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 515 | 2 890 | 1 247 | 3 235 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 660 | 15 825 | 13 201 | 9 158 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 660 | 15 825 | 13 201 | 9 158 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 481 | 64 474 | 69 220 | 96 322 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 630 | 2 992 | 1 343 | 3 286 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 911 | 20 031 | 26 731 | 13 392 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 922 | -860 | -9 236 | -12 487 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 215 | 10 595 | 6 901 | 7 071 | ||
| EBITDA | -39 193 | -33 908 | -67 576 | -31 270 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -41 997 | -38 426 | -70 527 | -35 894 | ||
| Przychody finansowe | 1 816 | 1 044 | 3 083 | 3 127 | ||
| Koszty finansowe | -283 | -437 | -323 | -579 | ||
| Różnice kursowe | 31 | -66 | -271 | -78 | ||
| Zysk/strata netto | -41 997 | -38 426 | -70 584 | -35 894 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | -57 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -43 561 | -38 967 | -73 016 | -38 364 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 694 | 5 902 | 18 359 | 22 846 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -45 333 | -44 009 | -82 139 | -48 723 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -41 997 | -38 431 | -70 585 | -35 889 | ||
| Koszty według rodzaju | -57 867 | -60 585 | -93 322 | -70 310 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 368 | -5 059 | -5 440 | -7 094 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 111 | -3 732 | -5 237 | -4 296 | ||
| Usługi obce | -29 720 | -29 766 | -56 217 | -31 343 | ||
| Podatki i opłaty | -435 | -411 | -436 | -357 | ||
| Wynagrodzenia | -19 819 | -21 110 | -25 213 | -26 704 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -414 | -507 | -779 | -516 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 | -5 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -41 997 | -38 426 | -70 584 | -35 894 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |