Creotech Instruments SA (CRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 316 965 | 299 997 | 250 734 | 162 328 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 260 | 260 | 10 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 873 | 36 897 | 37 080 | 33 487 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 56 063 | 56 132 | 54 094 | 49 593 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 273 | 8 729 | 9 230 | 9 559 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 359 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 18 635 | 9 489 | 9 275 | 8 913 | ||
| Należności handlowe | 21 059 | 18 844 | 15 539 | 7 310 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 15 742 | 14 491 | 14 874 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 49 001 | 12 285 | 4 588 | 3 828 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 14 869 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 108 059 | 142 870 | 106 044 | 32 397 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 120 211 | 116 509 | 115 288 | 107 521 | ||
| Aktywa obrotowe | 196 754 | 183 488 | 135 446 | 54 807 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 678 | 3 772 | 3 146 | 2 009 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 38 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 48 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -10 | ||
| Przepływy operacyjne | -29 024 | 41 808 | 13 018 | -13 515 | ||
| Wynik finansowy | -8 129 | 2 638 | 1 734 | -7 524 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 678 | 3 772 | 3 146 | 2 009 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -305 | -178 | 140 | -337 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -574 | -543 | 57 | 282 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -10 460 | 14 507 | 6 761 | 2 157 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 146 | -214 | -362 | 1 470 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 101 | -5 275 | -3 590 | -15 370 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 32 241 | 37 490 | 11 288 | 6 325 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33 228 | -10 389 | -6 156 | -2 575 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 48 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 362 | -3 094 | -12 586 | -4 065 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 079 | -3 761 | -12 670 | -4 261 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 967 | 667 | 84 | 196 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -250 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -823 | -2 586 | 73 838 | -1 059 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 76 000 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 1 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -725 | -426 | -424 | -692 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -348 | -357 | -100 | -367 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 250 | -1 804 | -1 638 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -35 209 | 36 128 | 74 270 | -18 639 | ||
| Różnice kursowe | 597 | -597 | — | -73 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | -40 855 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 142 870 | 106 627 | 32 357 | 51 707 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 108 258 | 142 870 | 106 627 | 33 069 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 584 | 2 137 | 1 404 | -5 868 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -29 919 | -46 883 | -23 574 | -18 266 | ||
| PASYWA | 316 965 | 299 997 | 250 734 | 162 328 | ||
| Kapitał podstawowy | 285 | 285 | 238 | 238 | ||
| Kapitał zapasowy | 144 311 | 144 311 | 92 006 | 92 006 | ||
| Pozostałe kapitały | 185 | 186 | 73 011 | 185 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -4 062 | 2 521 | -20 071 | -21 475 | ||
| Rezerwy | 11 571 | 22 031 | 9 060 | 763 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 4 690 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 137 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 | 1 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 477 | 10 754 | 5 995 | 4 445 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 32 701 | 29 291 | 32 054 | 37 526 | ||
| Zobowiązania handlowe | 93 979 | 64 512 | 32 373 | 17 229 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 399 | 2 362 | 2 195 | 2 373 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 19 056 | 19 681 | 19 811 | 20 149 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 21 187 | 49 497 | 24 953 | 12 545 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 16 665 | 45 600 | 22 343 | 10 101 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 104 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 522 | 3 897 | 2 610 | 2 340 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 719 | 147 303 | 145 184 | 70 954 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 819 | 53 034 | 55 927 | 61 737 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 120 427 | 99 660 | 49 623 | 29 637 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 732 | 2 614 | 1 379 | -5 721 | ||
| EBITDA | -5 060 | 6 382 | 4 529 | -5 677 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -8 128 | 2 637 | 1 734 | -7 523 | ||
| Przychody finansowe | 922 | 491 | 702 | -1 386 | ||
| Koszty finansowe | -312 | -464 | -351 | 1 292 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 257 | ||
| Zysk/strata netto | -6 584 | 2 137 | 1 404 | -5 906 | ||
| Podatek dochodowy | 1 544 | -500 | -330 | 1 617 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 738 | 2 610 | 1 383 | -7 686 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | — | — | 38 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 | -4 | 4 | -2 003 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 584 | 2 137 | 1 404 | -5 868 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 678 | -3 772 | -3 146 | -2 009 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 772 | 4 347 | -8 317 | -1 408 | ||
| Usługi obce | -13 287 | -34 571 | -2 539 | -5 745 | ||
| Podatki i opłaty | -186 | -179 | -128 | -112 | ||
| Wynagrodzenia | -10 584 | -11 553 | -9 263 | -8 693 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 588 | -1 155 | -181 | -299 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -1 534 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 584 | 2 137 | 1 404 | -5 906 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 162 328 | 172 536 | 76 681,72 | 45 983,31 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 487 | 33 063 | 7 465,88 | 7 263,21 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 49 593 | 35 661 | 21 155,95 | 13 410,51 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 559 | 5 165 | 3 341,36 | 874,20 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 359 | 4 200 | 3 560,86 | 896,35 | ||
| Zapasy | 8 913 | 9 600 | 9 207,44 | 4 616,08 | ||
| Należności handlowe | 7 310 | 5 101 | 4 758,21 | 6 571,08 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 | 3 215 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 828 | 3 270 | 745,64 | 313,31 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 869 | 27 | 44,59 | 28,83 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 397 | 73 224 | 26 100,16 | 11 859,98 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 291,64 | 139,75 | ||
| Aktywa trwałe | 107 521 | 77 141 | 32 017,77 | 21 586,75 | ||
| Aktywa obrotowe | 54 807 | 95 395 | 44 663,95 | 24 396,55 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 985 | 8 246 | 4 165,09 | 2 096,54 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 38 | -12 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 48 | -15 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -10 | 3 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -18 567 | 15 473 | -16 799,59 | -11 323,35 | ||
| Wynik finansowy | -24 859 | -17 467 | -7 031,08 | 474,95 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 985 | 8 246 | 4 165,09 | 2 096,54 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -426 | -1 151 | -24,77 | 26,06 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 263 | 782 | 165,18 | 227,54 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -649 | -37,57 | -83,44 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 112 | -177 | 1 296,19 | 614,44 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 687 | -603 | -4 591,37 | -1 519,81 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 246 | -5 948 | -1 003,52 | -1 458,02 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 390 | 11 093 | 1 980,22 | -2 418,85 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 479 | 21 255 | -12 159,60 | -7 760,15 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 48 | 92 | 441,63 | -1 522,59 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 638 | -21 953 | -9 457,41 | -8 175,41 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 2 262,42 | 2,40 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 907 | -22 613 | -11 719,84 | -8 177,81 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 269 | 660 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 650 | 54 396 | 40 472,41 | 25 021,70 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 57 207 | 37 287,72 | 10 530,13 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 3 491 | 6 007,22 | 7 458,79 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -3 646 | -10 646,26 | -4 359,53 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 125 | -1 545 | -863,20 | -118,26 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 525 | -1 111 | -405,50 | -227,59 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 9 092,44 | 11 738,16 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -40 855 | 47 916 | 14 215,41 | 5 522,94 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -40 855 | 47 918 | 14 190,64 | 5 548,99 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 73 924 | 26 006 | 11 859,98 | 6 363,09 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 33 069 | 73 922 | 26 075,39 | 11 886,03 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -20 417 | -14 354 | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -59 388 | -61 344 | -43 085,80 | -41 252,36 | ||
| PASYWA | 162 328 | 172 536 | 76 681,72 | 45 983,31 | ||
| Kapitał podstawowy | 238 | 238 | 198,28 | 158,62 | ||
| Kapitał zapasowy | 92 006 | 106 349 | 56 361,97 | 19 113,91 | ||
| Pozostałe kapitały | 185 | 146 | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -21 475 | -15 362 | -8 103,11 | -1 072,02 | ||
| Rezerwy | 763 | 139 | 1 238,73 | 631,53 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 4 062 | 2 574 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 1 296,97 | 539,61 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 690 | 3 428 | 1 975,49 | 1 187,93 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 137 | 150 | 10,92 | 1,39 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | 1 347,16 | 846,22 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | 79,75 | 24,34 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 786,62 | 4 765,56 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 2 068,07 | 531,53 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 445 | 1 460 | 1 289,89 | 436,85 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 37 526 | 32 452 | 12 036,53 | 13 281,81 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 229 | 16 956 | 6 094,43 | 5 536,02 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 373 | 1 913 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 20 149 | 22 093 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 36 481 | 44 646 | 21 699,50 | 33 355,52 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 25 598 | 30 717 | 20 708,06 | 33 045,99 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 104 | 8 | 6,18 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 10 779 | 13 921 | 985,25 | 309,53 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 70 954 | 91 371 | 48 457,15 | 18 200,51 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 61 737 | 57 119 | 15 481,32 | 14 377,29 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 637 | 24 046 | 12 743,25 | 13 405,50 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -22 907 | -16 698 | -21 386,30 | -7 896,84 | ||
| EBITDA | -16 862 | -8 616 | -4 505,17 | 3 081,15 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 786,62 | 4 765,56 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 2 068,07 | 531,53 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 2 854,70 | 5 297,09 | ||
| Zysk/strata brutto | -24 858 | -17 467 | -8 740,88 | 281,06 | ||
| Przychody finansowe | 1 266 | 708 | 548,90 | 0,05 | ||
| Koszty finansowe | -1 534 | -1 604 | -619,53 | -703,61 | ||
| Różnice kursowe | 257 | 291 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -20 455 | -14 342 | -7 031,08 | 474,95 | ||
| Podatek dochodowy | 4 403 | 3 125 | 1 709,79 | 193,88 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -24 847 | -16 862 | -8 670,25 | 984,62 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 424 | 13 477,35 | 8 917,59 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 074 | -588 | -357,24 | -36,13 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | -404,07 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -20 417 | -14 354 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 985 | -8 246 | -4 165,09 | -2 096,54 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 590 | -11 768 | -11 170,13 | -8 027,80 | ||
| Usługi obce | -12 260 | -18 088 | -8 640,87 | -18 992,94 | ||
| Podatki i opłaty | -432 | -420 | -289,41 | -306,31 | ||
| Wynagrodzenia | -30 255 | -21 842 | -15 171,90 | -9 853,71 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -2 982,15 | -1 632,80 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -866 | -980 | -666,25 | -342,27 | ||
| Naliczone odsetki | -1 534 | -1 493 | -405,88 | -151,20 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -20 455 | -14 342 | -7 031,08 | 474,95 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |