Creotech Instruments SA (CRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 332 687 | 316 965 | 299 997 | 250 734 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 110 | 260 | 260 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 659 | 37 873 | 36 897 | 37 080 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 54 790 | 56 063 | 56 132 | 54 094 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 948 | 10 273 | 8 729 | 9 230 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 25 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 15 948 | 18 635 | 9 489 | 9 275 | ||
| Należności handlowe | 22 153 | 21 059 | 18 844 | 15 539 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 17 228 | 15 742 | 14 491 | 14 874 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 38 635 | 49 001 | 12 285 | 4 588 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 114 957 | 108 059 | 142 870 | 106 044 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 21 234 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 119 735 | 120 211 | 116 509 | 115 288 | ||
| Aktywa obrotowe | 191 718 | 196 754 | 183 488 | 135 446 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 736 | 3 678 | 3 772 | 3 146 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -10 | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -12 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 2 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 23 877 | -29 024 | 41 808 | 13 018 | ||
| Wynik finansowy | 20 837 | -8 129 | 2 638 | 1 734 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 736 | 3 678 | 3 772 | 3 146 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -449 | -305 | -178 | 140 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -179 | -574 | -543 | 57 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 412 | -10 460 | 14 507 | 6 761 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 207 | -9 146 | -214 | -362 | ||
| Zmiana stanu należności | -32 865 | -3 101 | -5 275 | -3 590 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 278 | 32 241 | 37 490 | 11 288 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36 705 | -33 228 | -10 389 | -6 156 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 167 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 083 | -5 362 | -3 094 | -12 586 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 745 | -6 079 | -3 761 | -12 670 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 662 | 967 | 667 | 84 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | -250 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 091 | -823 | -2 586 | 73 838 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 76 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 249 | 0 | 1 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -747 | -725 | -426 | -424 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -593 | -348 | -357 | -100 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 250 | -1 804 | -1 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 18 703 | -35 209 | 36 128 | 74 270 | ||
| Różnice kursowe | 574 | 597 | -597 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 8 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 108 258 | 142 870 | 106 627 | 32 357 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 126 871 | 108 258 | 142 870 | 106 627 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 16 604 | -6 584 | 2 137 | 1 404 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -27 097 | -29 919 | -46 883 | -23 574 | ||
| PASYWA | 332 687 | 316 965 | 299 997 | 250 734 | ||
| Kapitał podstawowy | 285 | 285 | 285 | 238 | ||
| Kapitał zapasowy | 144 311 | 144 311 | 144 311 | 92 006 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 868 | 185 | 186 | 73 011 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 12 551 | -4 062 | 2 521 | -20 071 | ||
| Rezerwy | 16 268 | 11 571 | 22 031 | 9 060 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 5 363 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 619 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 184 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 1 | 1 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 56 200 | 12 477 | 10 754 | 5 995 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 25 505 | 32 701 | 29 291 | 32 054 | ||
| Zobowiązania handlowe | 18 928 | 93 979 | 64 512 | 32 373 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 10 716 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 116 | 2 399 | 2 362 | 2 195 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 773 | 19 056 | 19 681 | 19 811 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 56 710 | 21 187 | 49 497 | 24 953 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 58 595 | 16 665 | 45 600 | 22 343 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 707 | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -2 592 | 4 522 | 3 897 | 2 610 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 159 015 | 140 719 | 147 303 | 145 184 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 641 | 55 819 | 53 034 | 55 927 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 315 | 120 427 | 99 660 | 49 623 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 29 613 | -8 732 | 2 614 | 1 379 | ||
| EBITDA | 33 355 | -5 060 | 6 382 | 4 529 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 28 676 | -8 128 | 2 637 | 1 734 | ||
| Przychody finansowe | 17 | 922 | 491 | 702 | ||
| Koszty finansowe | -926 | -312 | -464 | -351 | ||
| Różnice kursowe | -34 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 16 614 | -6 584 | 2 137 | 1 404 | ||
| Podatek dochodowy | -5 713 | 1 544 | -500 | -330 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -6 349 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 29 619 | -8 738 | 2 610 | 1 383 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 143 | 1 | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -137 | -7 | -4 | 4 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 16 604 | -6 584 | 2 137 | 1 404 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 641 | -3 678 | -3 772 | -3 146 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 739 | -2 772 | 4 347 | -8 317 | ||
| Usługi obce | -12 846 | -13 287 | -34 571 | -2 539 | ||
| Podatki i opłaty | -67 | -186 | -179 | -128 | ||
| Wynagrodzenia | -8 420 | -10 584 | -11 553 | -9 263 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -384 | 588 | -1 155 | -181 | ||
| Naliczone odsetki | -1 404 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 16 614 | -6 584 | 2 137 | 1 404 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 332 687 | 162 328 | 172 536 | 76 681,72 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 110 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 659 | 33 487 | 33 063 | 7 465,88 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 54 790 | 49 593 | 35 661 | 21 155,95 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 948 | 9 559 | 5 165 | 3 341,36 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 25 | 2 359 | 4 200 | 3 560,86 | ||
| Zapasy | 15 948 | 8 913 | 9 600 | 9 207,44 | ||
| Należności handlowe | 22 153 | 7 310 | 5 101 | 4 758,21 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 17 228 | 3 | 3 215 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 38 635 | 3 828 | 3 270 | 745,64 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 14 869 | 27 | 44,59 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 114 957 | 32 397 | 73 224 | 26 100,16 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 291,64 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 21 234 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 119 735 | 107 521 | 77 141 | 32 017,77 | ||
| Aktywa obrotowe | 191 718 | 54 807 | 95 395 | 44 663,95 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 332 | 7 985 | 8 246 | 4 165,09 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -10 | 38 | -12 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -12 | 48 | -15 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 2 | -10 | 3 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 49 679 | -18 567 | 15 473 | -16 799,59 | ||
| Wynik finansowy | 17 080 | -24 859 | -17 467 | -7 031,08 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 332 | 7 985 | 8 246 | 4 165,09 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -792 | -426 | -1 151 | -24,77 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 239 | 263 | 782 | 165,18 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | -649 | -37,57 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 16 220 | 2 112 | -177 | 1 296,19 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 929 | 687 | -603 | -4 591,37 | ||
| Zmiana stanu należności | -44 831 | -12 246 | -5 948 | -1 003,52 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 71 741 | 2 390 | 11 093 | 1 980,22 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 068 | 5 479 | 21 255 | -12 159,60 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 167 | 48 | 92 | 441,63 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 125 | -18 638 | -21 953 | -9 457,41 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 2 262,42 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -27 255 | -19 907 | -22 613 | -11 719,84 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 380 | 1 269 | 660 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -250 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 69 338 | -3 650 | 54 396 | 40 472,41 | ||
| Emisja akcji własnych | 76 000 | — | 57 207 | 37 287,72 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 250 | — | 3 491 | 6 007,22 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -3 646 | -10 646,26 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 322 | -2 125 | -1 545 | -863,20 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 398 | -1 525 | -1 111 | -405,50 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 192 | — | — | 9 092,44 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 93 892 | -40 855 | 47 916 | 14 215,41 | ||
| Różnice kursowe | 574 | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 8 | -40 855 | 47 918 | 14 190,64 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 397 | 73 924 | 26 006 | 11 859,98 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 126 871 | 33 069 | 73 922 | 26 075,39 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 13 561 | -20 417 | -14 354 | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -127 473 | -59 388 | -61 344 | -43 085,80 | ||
| PASYWA | 332 687 | 162 328 | 172 536 | 76 681,72 | ||
| Kapitał podstawowy | 285 | 238 | 238 | 198,28 | ||
| Kapitał zapasowy | 144 311 | 92 006 | 106 349 | 56 361,97 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 868 | 185 | 146 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 12 551 | -21 475 | -15 362 | -8 103,11 | ||
| Rezerwy | 16 268 | 763 | 139 | 1 238,73 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 5 363 | 4 062 | 2 574 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 1 296,97 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 619 | 4 690 | 3 428 | 1 975,49 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 184 | 137 | 150 | 10,92 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 1 347,16 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | 79,75 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 786,62 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 2 068,07 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 56 200 | 4 445 | 1 460 | 1 289,89 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 25 505 | 37 526 | 32 452 | 12 036,53 | ||
| Zobowiązania handlowe | 18 928 | 17 229 | 16 956 | 6 094,43 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 10 716 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 116 | 2 373 | 1 913 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 773 | 20 149 | 22 093 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 152 347 | 36 481 | 44 646 | 21 699,50 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 143 203 | 25 598 | 30 717 | 20 708,06 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 707 | 104 | 8 | 6,18 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 8 437 | 10 779 | 13 921 | 985,25 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 159 015 | 70 954 | 91 371 | 48 457,15 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 641 | 61 737 | 57 119 | 15 481,32 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 315 | 29 637 | 24 046 | 12 743,25 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 24 874 | -22 907 | -16 698 | -21 386,30 | ||
| EBITDA | 39 206 | -16 862 | -8 616 | -4 505,17 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 786,62 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 2 068,07 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 2 854,70 | ||
| Zysk/strata brutto | 24 919 | -24 858 | -17 467 | -8 740,88 | ||
| Przychody finansowe | 2 132 | 1 266 | 708 | 548,90 | ||
| Koszty finansowe | -2 053 | -1 534 | -1 604 | -619,53 | ||
| Różnice kursowe | -34 | 257 | 291 | — | ||
| Zysk/strata netto | 13 571 | -20 455 | -14 342 | -7 031,08 | ||
| Podatek dochodowy | -4 999 | 4 403 | 3 125 | 1 709,79 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -6 349 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 874 | -24 847 | -16 862 | -8 670,25 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 144 | 134 | 424 | 13 477,35 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -144 | -2 074 | -588 | -357,24 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -404,07 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 13 561 | -20 417 | -14 354 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 237 | -7 985 | -8 246 | -4 165,09 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -9 481 | -7 590 | -11 768 | -11 170,13 | ||
| Usługi obce | -63 243 | -12 260 | -18 088 | -8 640,87 | ||
| Podatki i opłaty | -560 | -432 | -420 | -289,41 | ||
| Wynagrodzenia | -39 820 | -30 255 | -21 842 | -15 171,90 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -2 982,15 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 132 | -866 | -980 | -666,25 | ||
| Naliczone odsetki | -1 404 | -1 534 | -1 493 | -405,88 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 571 | -20 455 | -14 342 | -7 031,08 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |