Czerwona Torebka SA (CZT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 282 878 | 262 806 | 244 877 | 226 531 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 951 | 9 259 | 6 650 | 4 422 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 28 180 | 32 616 | 37 523 | 45 065 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 058 | 2 058 | 2 094 | 2 053 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 262 | 5 074 | 6 472 | 6 706 | ||
| Aktywa finansowe | 772 | 757 | 736 | 714 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 370 | 8 880 | 8 612 | 8 349 | ||
| Zapasy | 194 073 | 162 770 | 148 422 | 132 417 | ||
| Należności handlowe | 1 063 | 2 521 | 4 527 | 578 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 203 | 1 236 | 1 047 | 1 102 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 166 | 34 904 | 26 563 | 23 583 | ||
| Pozostałe aktywa | 720 | 811 | 623 | 304 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 109 | 109 | 109 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 098 | 768 | 527 | 350 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 905 | 986 | 915 | 722 | ||
| Aktywa trwałe | 48 724 | 55 201 | 57 007 | 61 879 | ||
| Aktywa obrotowe | 234 154 | 207 605 | 187 870 | 164 652 | ||
| Amortyzacja (noty) | 83 | 83 | 73 | 71 | ||
| Przepływy operacyjne | -7 565 | 9 595 | -5 845 | -10 530 | ||
| Wynik finansowy | -1 877 | -3 648 | -3 682 | -6 129 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 0 | 0 | 311 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 83 | 83 | 73 | 71 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 | 1 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -935 | 2 998 | 3 112 | 2 555 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 32 | 125 | 84 | 1 050 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 | 0 | -1 | -3 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -57 | 51 | 12 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -23 769 | -14 348 | -16 159 | -22 221 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 807 | 2 902 | -3 404 | 763 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 083 | 4 269 | -3 585 | 1 471 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 24 632 | 17 254 | 17 371 | 16 192 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 | 16 | -16 | -68 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -4 223 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 994 | 2 299 | 5 093 | 2 044 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 496 | -2 610 | -2 229 | 1 467 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 11 | — | — | 2 114 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -11 | 65 | -54 | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 1 231 | 4 882 | 7 348 | 1 082 | ||
| Nabycie nieruchomości | 515 | -176 | -339 | -1 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 40 | 5 000 | 302 | 1 719 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 350 | -5 000 | -125 | -4 400 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 66 | 138 | 190 | 63 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 4 821 | -3 553 | 3 732 | -2 150 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 0 | 0 | 15 800 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -200 | -3 470 | -12 021 | -2 097 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 226 | 875 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 144 | -875 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -28 | -32 | -29 | -33 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -33 | -51 | -18 | -20 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 738 | 8 341 | 2 980 | -10 636 | ||
| Różnice kursowe | -11 321 | 11 321 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 583 | -2 980 | 2 980 | -15 575 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 904 | 26 563 | 23 583 | 34 219 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 166 | 34 904 | 26 563 | 23 583 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 883 | -3 187 | -3 682 | -4 172 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 712 | -6 396 | -5 966 | -292 | ||
| Koszty sprzedaży | -739 | -982 | -807 | -1 682 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 404 | -1 919 | -1 389 | -4 983 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 713 | -6 397 | -5 967 | -293 | ||
| PASYWA | 282 878 | 262 806 | 244 877 | 226 531 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 284 925 | 284 925 | 284 925 | 284 925 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -204 224 | -203 270 | -200 203 | -197 314 | ||
| Udziały niekontrolujące | -1 788 | -860 | -742 | — | ||
| Rezerwy | 13 | 13 | 19 | 39 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 207 | 207 | 207 | 207 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 601 | 4 601 | 6 575 | 6 524 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 570 | 1 654 | 653 | 117 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 126 199 | 105 691 | 86 647 | 67 986 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 926 | 1 459 | 1 072 | 813 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 239 | 229 | 439 | 417 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 28 715 | 33 478 | 33 427 | 26 172 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 357 | 18 511 | 15 811 | 20 833 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 787 | 801 | 550 | 436 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 337 | 353 | 483 | 362 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 642 | 8 807 | 8 135 | 611 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 213 | 667 | 702 | 564 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 429 | 8 140 | 7 433 | 441 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | -394 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 95 706 | 96 660 | 99 727 | 102 616 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 795 | 40 107 | 41 773 | 34 087 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 146 165 | 126 899 | 104 119 | 89 828 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 214 | -491 | -28 | -6 347 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 929 | 2 410 | 2 168 | 318 | ||
| EBITDA | -2 733 | -567 | -497 | -3 373 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 239 | 229 | 439 | 417 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 28 715 | 33 478 | 33 427 | 26 172 | ||
| Zobowiązania finansowe | 28 954 | 33 707 | 33 866 | 26 589 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 879 | -3 649 | -3 682 | -6 129 | ||
| Przychody finansowe | 732 | 479 | 464 | -3 755 | ||
| Koszty finansowe | 205 | -3 478 | -3 576 | 1 033 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -1 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 38 | ||
| Zysk/strata netto | -1 883 | -3 187 | -3 682 | -4 172 | ||
| Podatek dochodowy | -4 | 462 | — | 1 957 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 816 | -650 | -570 | -3 444 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 654 | 48 | 4 | 522 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -224 | -82 | -151 | -730 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -32 | -125 | -395 | 3 111 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -955 | -3 068 | -2 889 | -4 172 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -928 | -119 | -793 | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -36 854 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -226 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -20 053 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -68 850 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -2 985 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -1 025 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -104 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | 61 256 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -4 867 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -3 330 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -955 | -3 068 | -2 889 | -4 172 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -928 | -119 | -793 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 226 531 | 203 766 | 256 453 | 301 632 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 57 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 422 | 1 727 | 579 | 80 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 45 065 | 102 440 | 102 086 | 152 184 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 053 | 1 947 | 4 148 | 4 554 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 706 | 2 329 | 309 | 9 636 | ||
| Aktywa finansowe | 714 | 2 386 | 5 168 | 3 068 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 349 | 4 786 | 8 893 | 6 871 | ||
| Zapasy | 132 417 | 66 089 | 76 514 | 93 068 | ||
| Należności handlowe | 578 | 721 | 366 | 154 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 102 | 975 | 998 | 949 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 583 | 18 644 | 26 243 | 29 636 | ||
| Pozostałe aktywa | 304 | 328 | 174 | 32 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 109 | — | — | 152 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 350 | 1 183 | 30 892 | 1 114 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 722 | 211 | 83 | 134 | ||
| Aktywa trwałe | 61 879 | 112 086 | 116 787 | 164 924 | ||
| Aktywa obrotowe | 164 652 | 91 680 | 139 666 | 136 708 | ||
| Amortyzacja (noty) | 226 | 90 | 64 | 28 | ||
| Przepływy operacyjne | -29 257 | -24 797 | 11 084 | 9 992 | ||
| Wynik finansowy | -22 979 | -11 528 | -18 614 | 27 663 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 226 | 90 | 64 | 28 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 15 339 | 1 887 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 520 | -5 933 | 8 589 | 4 255 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 050 | -1 461 | 3 235 | 388 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -256 | -38 | -213 | -86 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -7 525 | 1 405 | -9 999 | -1 921 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -50 782 | -1 268 | 16 429 | 7 466 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 646 | -1 574 | -20 711 | 4 185 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 777 | -10 897 | 27 901 | -1 787 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 46 569 | -2 252 | 1 439 | -2 385 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -166 | 16 491 | 96 | 6 034 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -3 045 | -23 171 | 981 | -33 848 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 43 556 | 23 603 | 18 223 | 13 864 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 715 | -1 150 | -519 | -72 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 2 114 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 44 146 | 22 057 | 21 586 | 23 239 | ||
| Nabycie nieruchomości | -383 | -14 | — | -2 102 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 4 840 | 1 605 | 1 038 | 213 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -4 890 | -2 007 | -4 714 | -7 480 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 444 | 3 112 | 832 | 66 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -9 360 | -6 449 | -30 869 | -6 885 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -9 137 | -5 045 | -29 234 | -5 549 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -795 | -111 | -133 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -124 | -75 | -35 | -58 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -99 | -534 | -1 489 | -1 145 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 939 | -7 643 | -1 562 | 16 971 | ||
| Różnice kursowe | — | 44 | -1 831 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 644 | 26 243 | 29 636 | 12 665 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 583 | 18 644 | 26 243 | 29 636 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -16 275 | -15 185 | -19 902 | 25 231 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -72 | -206 | -155 | -89 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -4 867 | -10 282 | -9 206 | -16 625 | ||
| Koszty sprzedaży | -21 601 | -9 200 | -2 554 | -5 312 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 314 | -3 401 | -2 921 | -2 911 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -4 939 | -10 488 | -9 361 | -16 714 | ||
| PASYWA | 226 531 | 203 766 | 256 453 | 301 632 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -27 797 | -27 797 | -27 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 284 925 | 284 925 | 284 925 | 284 925 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -197 314 | -153 242 | -138 057 | -118 155 | ||
| Rezerwy | 39 | 29 | 51 | 38 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 207 | 7 744 | 7 744 | 18 600 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 524 | 13 380 | 11 952 | 11 106 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 117 | 62 | 540 | 706 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 67 986 | 16 613 | 21 680 | 23 044 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 813 | 999 | 6 112 | 2 446 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 9 | 8 | 8 | 11 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 417 | 2 | 106 | 106 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 26 172 | 33 128 | 59 351 | 80 282 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 20 833 | 12 706 | 14 772 | 11 219 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 436 | 163 | 37 | 32 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 362 | 41 | 24 | 64 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 943 | 14 452 | 7 343 | 23 582 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 477 | 1 408 | 1 059 | 382 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 466 | 13 044 | 6 284 | 23 200 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 102 616 | 118 891 | 134 076 | 153 978 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 34 087 | 55 300 | 85 191 | 112 509 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 89 828 | 29 575 | 37 186 | 35 145 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -32 911 | -8 637 | -7 493 | -1 355 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -996 | 3 964 | -2 018 | 6 868 | ||
| EBITDA | -21 295 | 361 | -8 074 | 31 946 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 417 | 2 | 106 | 106 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 26 172 | 33 128 | 59 351 | 80 282 | ||
| Zobowiązania finansowe | 26 589 | 33 130 | 59 457 | 80 388 | ||
| Zysk/strata brutto | -22 979 | -11 528 | -18 614 | 27 663 | ||
| Przychody finansowe | 1 935 | 5 889 | 1 823 | 239 | ||
| Koszty finansowe | -3 430 | -17 688 | -10 412 | -4 494 | ||
| Różnice kursowe | -1 | — | -1 887 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 38 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -16 275 | -15 185 | -19 902 | 25 231 | ||
| Podatek dochodowy | 6 704 | -3 657 | -1 288 | -2 432 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -21 521 | 271 | -8 138 | 31 918 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 919 | 1 117 | 5 249 | 15 133 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 462 | -2 861 | -1 965 | -9 567 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 933 | 10 652 | -3 929 | 27 707 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -16 275 | -15 185 | -19 902 | 25 231 | ||
| Koszty według rodzaju | -36 854 | -23 089 | -14 806 | -24 937 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -226 | -92 | -69 | -28 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -20 053 | -10 028 | -649 | -98 | ||
| Usługi obce | -68 850 | -14 159 | -7 810 | -9 566 | ||
| Podatki i opłaty | -2 985 | -1 742 | -811 | -791 | ||
| Wynagrodzenia | -1 025 | -557 | -471 | -471 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -104 | -73 | -74 | -82 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 61 256 | 13 844 | 4 284 | 2 724 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4 867 | -10 282 | -9 206 | -16 625 | ||
| Naliczone odsetki | -3 330 | -9 501 | -10 373 | -4 413 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -16 275 | -15 185 | -19 902 | 25 231 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |