Czerwona Torebka SA (CZT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 217 872 | 216 209 | 228 777 | 256 453 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 579 | 953 | 815 | 579 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 89 388 | 102 100 | 102 086 | 102 086 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 062 | 4 062 | 4 148 | 4 148 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 771 | 520 | 373 | 309 | ||
| Aktywa finansowe | 3 002 | 2 939 | 5 227 | 5 168 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 989 | 8 871 | 8 719 | 8 893 | ||
| Zapasy | 76 231 | 70 578 | 75 194 | 76 514 | ||
| Należności handlowe | 640 | 309 | 374 | 366 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 013 | 1 004 | 1 004 | 998 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 145 | 23 224 | 27 597 | 26 243 | ||
| Pozostałe aktywa | 428 | 312 | 365 | 174 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 500 | 1 192 | 2 709 | 30 892 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 124 | 145 | 166 | 83 | ||
| Aktywa trwałe | 105 155 | 117 135 | 116 938 | 116 787 | ||
| Aktywa obrotowe | 112 717 | 99 074 | 111 839 | 139 666 | ||
| Amortyzacja (noty) | 21 | 21 | 19 | 14 | ||
| Przepływy operacyjne | -9 441 | -3 215 | 445 | 971 | ||
| Wynik finansowy | -1 560 | -3 334 | 253 | -8 224 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 21 | 21 | 19 | 14 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 0 | 0 | -44 | 1 887 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 216 | 3 460 | -833 | 298 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 2 416 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 0 | -38 | — | 0 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 33 | — | -1 157 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 654 | 4 616 | 1 321 | 4 555 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 897 | 1 443 | -1 088 | -29 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 516 | -5 051 | -1 427 | 284 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 431 | -4 371 | 2 246 | -232 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 193 | 6 | -2 | 178 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -4 707 | — | — | 981 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 16 997 | -617 | 983 | 2 157 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -627 | -139 | -235 | -92 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 17 403 | — | — | 2 002 | ||
| Nabycie nieruchomości | 0 | -14 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 11 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -123 | -52 | -112 | -60 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 344 | -412 | 1 330 | 296 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 635 | -541 | -118 | -689 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -1 785 | -230 | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -723 | -31 | -41 | -20 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -17 | -17 | -16 | -9 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -110 | -263 | -61 | -660 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 921 | -4 373 | 1 310 | 2 439 | ||
| Różnice kursowe | -44 | 44 | — | -1 831 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 44 | -1 354 | 1 354 | 4 001 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 224 | 27 597 | 26 243 | 25 635 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 145 | 23 224 | 27 597 | 26 243 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 560 | -3 444 | 253 | -9 670 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -45 | -31 | -73 | 21 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 940 | -5 457 | -1 586 | -5 886 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 548 | -831 | -542 | -696 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 395 | -567 | -520 | -972 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 985 | -5 488 | -1 659 | -5 865 | ||
| PASYWA | 217 872 | 216 209 | 228 777 | 256 453 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | ||
| Akcje/udziały własne | -27 797 | -27 797 | -27 797 | -27 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 284 925 | 284 925 | 284 925 | 284 925 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -142 808 | -141 248 | -137 804 | -138 057 | ||
| Rezerwy | 60 | 60 | 51 | 51 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 7 744 | 7 744 | 7 744 | 7 744 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 976 | 11 976 | 11 952 | 11 952 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 168 | 222 | 288 | 540 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 418 | 16 580 | 25 164 | 21 680 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 366 | 4 683 | 4 786 | 6 112 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 | 122 | 122 | 106 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 28 993 | 30 694 | 30 330 | 59 351 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 19 699 | 13 106 | 13 857 | 14 772 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 67 | 76 | 66 | 37 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 46 | 53 | 80 | 24 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 856 | 7 158 | 2 200 | 2 235 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 300 | 68 | 376 | 778 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 556 | 7 101 | 1 813 | 1 457 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | -11 | 11 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 129 325 | 130 885 | 134 329 | 134 076 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 52 133 | 55 158 | 54 900 | 85 191 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 414 | 30 166 | 39 548 | 37 186 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -6 072 | 272 | -521 | -5 298 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 871 | 1 670 | 541 | -3 630 | ||
| EBITDA | -1 323 | 147 | -605 | -6 025 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 | 122 | 122 | 106 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 28 993 | 30 694 | 30 330 | 59 351 | ||
| Zobowiązania finansowe | 28 995 | 30 816 | 30 452 | 59 457 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 560 | -3 334 | 253 | -8 224 | ||
| Przychody finansowe | 528 | -228 | 1 502 | 984 | ||
| Koszty finansowe | -744 | -3 232 | -625 | -1 282 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -1 887 | ||
| Zysk/strata netto | -1 560 | -3 444 | 253 | -9 670 | ||
| Podatek dochodowy | — | -110 | — | -1 446 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 344 | 126 | -624 | -6 039 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 110 | 23 | 568 | 3 148 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -89 | -169 | -671 | -774 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 4 707 | — | — | -3 115 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 560 | -3 444 | 253 | -9 670 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -14 806 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -69 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -649 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -7 810 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -811 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -471 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -74 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | 4 284 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -9 206 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -10 373 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 560 | -3 444 | 253 | -9 670 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 256 453 | 301 632 | 283 780 | 293 524 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 579 | 80 | 43 | 43 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 102 086 | 152 184 | 149 845 | 195 732 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 8 | 18 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 148 | 4 554 | 3 816 | 2 758 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 309 | 9 636 | 10 897 | 9 346 | ||
| Aktywa finansowe | 5 168 | 3 068 | 2 535 | 1 987 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 893 | 6 871 | 84 | 3 374 | ||
| Zapasy | 76 514 | 93 068 | 98 664 | 74 784 | ||
| Należności handlowe | 366 | 154 | 338 | 851 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 998 | 949 | 1 833 | 2 005 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 2 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 243 | 29 636 | 12 665 | 479 | ||
| Pozostałe aktywa | 174 | 32 | 10 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 152 | 74 | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 11 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 30 892 | 1 114 | 2 968 | 2 134 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 83 | 134 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 116 787 | 164 924 | 155 703 | 203 930 | ||
| Aktywa obrotowe | 139 666 | 136 708 | 128 077 | 89 583 | ||
| Amortyzacja (noty) | 64 | 28 | 10 | 80 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 084 | 9 992 | -2 840 | 5 095 | ||
| Wynik finansowy | -18 614 | 27 663 | -8 112 | -42 334 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | -4 300 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 64 | 28 | 10 | 80 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 887 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 589 | 4 255 | -15 452 | 4 271 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 235 | 388 | 1 007 | 1 787 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -213 | -86 | -120 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -9 999 | -1 921 | 3 650 | 388 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 16 429 | 7 466 | 7 630 | 11 804 | ||
| Zmiana stanu należności | -20 711 | 4 185 | -7 216 | 1 795 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 27 901 | -1 787 | 4 178 | 18 488 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 439 | -2 385 | 4 250 | 3 167 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 96 | 6 034 | -513 | 13 545 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 981 | -33 848 | 12 148 | -7 896 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 18 223 | 13 864 | 13 920 | 2 131 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -519 | -72 | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 21 586 | 23 239 | 13 459 | 2 108 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -2 102 | — | -103 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 038 | 213 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -4 714 | -7 480 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 832 | 66 | 461 | 126 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -30 869 | -6 885 | 1 105 | -6 879 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 3 469 | 1 438 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -29 234 | -5 549 | -31 | -5 254 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -111 | -133 | -1 138 | -1 643 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -35 | -58 | — | -45 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 489 | -1 145 | -1 195 | -1 375 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 562 | 16 971 | 12 185 | — | ||
| Różnice kursowe | -1 831 | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | 12 185 | 694 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 636 | 12 665 | 480 | 133 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 243 | 29 636 | 12 665 | 480 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -19 902 | 25 231 | -4 003 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -155 | -89 | -12 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -9 206 | -16 625 | -6 954 | -9 432 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 554 | -5 312 | -5 444 | -639 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 921 | -2 911 | -1 894 | -2 083 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -9 361 | -16 714 | -6 966 | -9 432 | ||
| PASYWA | 256 453 | 301 632 | 283 780 | 293 524 | ||
| Kapitał podstawowy | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | ||
| Akcje/udziały własne | -27 797 | -27 797 | -27 797 | -27 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 284 925 | 284 925 | 282 839 | 282 839 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -138 057 | -118 155 | -141 300 | -137 297 | ||
| Rezerwy | 51 | 38 | — | 4 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 7 744 | 18 600 | 23 427 | 16 719 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 952 | 11 106 | 8 238 | 11 293 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 540 | 706 | 501 | 832 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 21 680 | 23 044 | 18 643 | 22 391 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 112 | 2 446 | 11 063 | 13 646 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8 | 11 | 11 | 10 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 106 | 106 | 115 | 49 114 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 59 351 | 80 282 | 82 456 | 35 608 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 26 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 772 | 11 219 | 10 553 | 11 157 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 37 | 32 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 | 64 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 343 | 23 582 | 6 141 | 4 871 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 059 | 382 | 390 | 30 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 284 | 23 200 | 5 751 | 3 752 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 1 089 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 134 076 | 153 978 | 128 747 | 132 750 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 85 191 | 112 509 | 125 195 | 77 276 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 186 | 35 145 | 29 838 | 83 498 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 493 | -1 355 | -8 163 | -7 283 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -2 018 | 6 868 | -825 | -4 561 | ||
| EBITDA | -8 074 | 31 946 | -28 219 | -35 533 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 106 | 106 | 115 | 49 114 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 59 351 | 80 282 | 82 456 | 35 608 | ||
| Zobowiązania finansowe | 59 457 | 80 388 | 82 571 | 84 722 | ||
| Zysk/strata brutto | -18 614 | 27 663 | -12 403 | -42 330 | ||
| Przychody finansowe | 1 823 | 239 | 22 414 | 2 373 | ||
| Koszty finansowe | -10 412 | -4 494 | -6 588 | -9 090 | ||
| Różnice kursowe | -1 887 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -19 902 | 25 231 | -4 003 | -38 841 | ||
| Podatek dochodowy | -1 288 | -2 432 | 4 109 | 3 493 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 4 291 | -4 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 138 | 31 918 | -28 229 | -35 613 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 249 | 15 133 | 5 873 | 809 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 965 | -9 567 | -12 792 | -35 265 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -3 929 | 27 707 | -13 147 | 6 126 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -19 902 | 25 231 | -4 003 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -14 806 | -24 937 | -14 304 | -12 154 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -69 | -28 | -10 | -80 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -649 | -98 | -34 | -38 | ||
| Usługi obce | -7 810 | -9 566 | -6 342 | -2 398 | ||
| Podatki i opłaty | -811 | -791 | -443 | -548 | ||
| Wynagrodzenia | -471 | -471 | -434 | -544 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -74 | -82 | -73 | -91 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 4 284 | 2 724 | -14 | -185 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -9 206 | -16 625 | -6 954 | -8 270 | ||
| Naliczone odsetki | -10 373 | -4 413 | -5 934 | -6 357 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -19 902 | 25 231 | -4 003 | -38 841 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |