Cavatina Holding SA (CAV)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 3 599 272 | 3 508 480 | 3 434 600 | 3 345 357 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 11 970 | 818 | 3 645 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 795 | 55 902 | 57 854 | 57 681 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 76 000 | 77 352 | 79 381 | 78 826 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 259 925 | 2 746 555 | 2 695 711 | 2 649 151 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 20 | 24 | 29 | 33 | ||
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38 862 | 32 968 | 21 811 | 20 479 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 9 658 | 8 439 | 7 199 | 5 997 | ||
| Aktywa finansowe | 61 753 | 36 621 | 52 050 | 51 552 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 30 732 | 9 047 | 19 405 | 12 656 | ||
| Zapasy | 877 756 | 373 314 | 330 184 | 294 145 | ||
| Należności handlowe | 38 136 | 28 375 | 31 031 | 20 762 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 222 | 17 334 | 29 593 | 35 335 | ||
| Pozostałe aktywa | 44 328 | 22 263 | 21 804 | 28 663 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 6 660 | 5 891 | 5 305 | 4 007 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 550 419 | 3 010 164 | 2 961 921 | 2 905 258 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 048 853 | 498 316 | 472 679 | 440 099 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 429 | 1 616 | 1 807 | 1 668 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 17 | 1 | 6 | -2 | ||
| Różnice kursowe | 17 | 1 | 6 | -2 | ||
| Przepływy operacyjne | -50 576 | 35 915 | -3 817 | 21 723 | ||
| Wynik finansowy | 192 | -14 575 | 5 148 | 18 244 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 107 | 1 952 | -173 | -1 074 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 429 | 1 616 | 1 807 | 1 668 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 24 735 | 29 612 | 23 883 | 22 569 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 24 376 | -15 122 | -1 992 | -42 045 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 652 | -1 338 | -1 117 | 7 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 014 | -43 699 | -32 967 | -40 675 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 160 | 2 656 | -10 269 | 13 785 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -33 491 | 62 097 | 23 407 | 54 033 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -22 834 | -1 045 | 5 561 | 3 490 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -36 264 | 13 761 | -17 105 | -8 279 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -65 718 | -40 423 | -32 852 | -71 173 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 1 979 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -37 | 171 | -164 | -129 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 0 | 10 000 | 0 | ||
| Nabycie nieruchomości | -43 561 | -42 572 | -44 480 | -72 906 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 020 | 0 | 1 689 | 1 684 | ||
| Udzielone pożyczki | -23 151 | -1 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 11 | 0 | 103 | 178 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 116 182 | -7 751 | 30 927 | 49 830 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 48 442 | 53 282 | 37 361 | 53 668 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -11 347 | -54 170 | -5 050 | -5 051 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 237 691 | 32 162 | 23 263 | 35 744 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -137 474 | -12 274 | -9 056 | -7 177 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -708 | -936 | -916 | -915 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -19 379 | -25 787 | -20 322 | -20 397 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 043 | -28 | 5 647 | -6 042 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -112 | -12 259 | -5 742 | 380 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 334 | 29 593 | 35 335 | 34 955 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 222 | 17 334 | 29 593 | 35 335 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 167 | -11 524 | 3 905 | 15 658 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -41 481 | -18 057 | -16 104 | -15 827 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 627 | -12 136 | -11 381 | -13 549 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -41 481 | -18 057 | -16 104 | -15 827 | ||
| PASYWA | 3 599 272 | 3 508 480 | 3 434 600 | 3 345 357 | ||
| Kapitał podstawowy | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 31 | 14 | 13 | 7 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 761 650 | 761 500 | 773 025 | 769 126 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 146 | 74 752 | 70 239 | 67 654 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 827 | 19 246 | 222 | 141 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 196 550 | 207 762 | 179 596 | 147 444 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 248 865 | 286 813 | 264 868 | 191 202 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 282 709 | 1 165 873 | 1 161 405 | 1 223 040 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 929 | 4 514 | 5 077 | 3 766 | ||
| Zobowiązania handlowe | 40 497 | 48 753 | 38 826 | 39 287 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 108 634 | 111 936 | 95 834 | 59 807 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 395 075 | 350 342 | 368 132 | 367 535 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 097 | 3 372 | 3 297 | 3 264 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 52 239 | 52 670 | 53 133 | 52 151 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 80 781 | 35 325 | 35 855 | 32 197 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 80 781 | 35 325 | 35 855 | 32 197 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 182 614 | 1 182 447 | 1 193 971 | 1 190 066 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 807 259 | 1 643 637 | 1 652 909 | 1 710 380 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 609 399 | 682 396 | 587 720 | 444 911 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 26 673 | 5 132 | 8 370 | 2 821 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 39 300 | 17 268 | 19 751 | 16 370 | ||
| EBITDA | 3 625 | 24 861 | 12 485 | 46 166 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 357 499 | 398 749 | 360 702 | 251 009 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 677 784 | 1 516 215 | 1 529 537 | 1 590 575 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 035 283 | 1 914 964 | 1 890 239 | 1 841 584 | ||
| Zysk/strata brutto | 192 | -14 575 | 5 148 | 18 244 | ||
| Przychody finansowe | 174 | 287 | 21 891 | -1 795 | ||
| Koszty finansowe | -30 585 | -33 108 | -27 594 | -25 533 | ||
| Różnice kursowe | 28 514 | -3 047 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -107 | -1 952 | 173 | 1 074 | ||
| Zysk/strata netto | 150 | -11 525 | 3 899 | 15 660 | ||
| Podatek dochodowy | -42 | 3 050 | -1 249 | -2 584 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 196 | 23 245 | 10 678 | 44 498 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -21 529 | 19 071 | 3 320 | 44 302 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 948 | -958 | -1 012 | -2 625 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 167 | -11 524 | 3 905 | 15 658 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -48 170 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -4 935 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -1 905 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -25 174 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 378 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -7 060 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -1 870 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -5 848 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -24 886 | -29 638 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 150 | -11 525 | 3 899 | 15 660 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 3 508 480 | 3 133 927 | 2 608 242 | 2 498 169 | ||
| Instrumenty pochodne | 11 970 | 2 534 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 902 | 55 984 | 70 239 | 60 799 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 77 352 | 79 444 | 68 440 | 65 387 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 746 555 | 2 470 175 | 2 036 426 | 1 903 852 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 24 | 57 | 100 | 98 | ||
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 968 | 11 437 | 12 061 | 3 240 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 439 | 4 512 | 2 577 | 226 | ||
| Aktywa finansowe | 36 621 | 56 370 | 73 241 | 47 606 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 047 | 12 456 | 21 601 | 26 171 | ||
| Zapasy | 373 314 | 231 852 | 64 531 | 64 203 | ||
| Należności handlowe | 28 375 | 18 966 | 71 669 | 49 258 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 334 | 62 087 | 46 748 | 132 025 | ||
| Pozostałe aktywa | 22 263 | 41 688 | 46 213 | 54 382 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 5 891 | 3 940 | 3 785 | 3 170 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | 8 186 | 5 327 | ||
| Aktywa trwałe | 3 010 164 | 2 715 918 | 2 303 263 | 2 150 469 | ||
| Aktywa obrotowe | 498 316 | 418 009 | 304 979 | 347 700 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 675 | 7 751 | 5 708 | 3 733 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 13 | 61 | -15 | 2 | ||
| Różnice kursowe | 13 | 61 | -15 | 2 | ||
| Przepływy operacyjne | 65 018 | -19 486 | -125 217 | -121 452 | ||
| Wynik finansowy | 12 357 | 113 559 | 34 916 | 235 375 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 82 | 14 255 | -9 440 | -30 161 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 675 | 7 751 | 5 708 | 3 733 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 96 758 | 79 651 | 26 373 | 24 093 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -68 506 | -150 621 | -105 205 | -257 261 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 527 | -3 599 | -45 200 | -21 766 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | 6 334 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -138 148 | -73 801 | -328 | -31 249 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 292 | 20 262 | -8 993 | -19 990 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 165 149 | 15 064 | -17 182 | 25 983 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 17 474 | 4 551 | 7 554 | -28 820 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -13 004 | -46 558 | -13 420 | -27 723 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -188 971 | -390 139 | -22 232 | -504 328 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 979 | — | 50 | 88 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -313 | -5 840 | -6 454 | -17 739 | ||
| Zbycie nieruchomości | 10 883 | 16 406 | 644 278 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -206 979 | -409 186 | -669 814 | -509 773 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 4 981 | 7 564 | 6 004 | 28 451 | ||
| Udzielone pożyczki | -10 | -462 | — | -6 149 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 488 | 1 274 | 3 704 | 794 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 105 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 79 200 | 424 964 | 62 172 | 744 356 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 187 204 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 165 343 | 159 531 | 123 840 | 97 299 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -76 512 | -31 384 | -18 492 | -2 700 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 138 415 | 600 610 | 760 612 | 554 090 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -64 190 | -258 226 | -768 081 | -100 210 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 867 | -5 077 | -2 496 | -2 444 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -80 644 | -57 194 | -21 217 | -23 532 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 655 | 16 704 | -11 994 | 34 649 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -44 753 | 15 339 | -85 277 | 118 576 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 62 087 | 46 748 | 132 025 | 13 449 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 334 | 62 087 | 46 748 | 132 025 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 10 853 | 90 562 | 27 132 | 189 622 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -63 163 | -46 575 | -44 752 | -18 201 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -48 170 | -48 743 | -48 011 | -43 265 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -63 163 | -46 575 | -44 752 | -18 201 | ||
| PASYWA | 3 508 480 | 3 133 927 | 2 608 242 | 2 498 169 | ||
| Kapitał podstawowy | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 323 677 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 84 061 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 14 | 1 | -60 | -45 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 761 500 | 750 660 | 660 159 | 646 207 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74 752 | 54 696 | 34 054 | 52 772 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 246 | 2 194 | 1 374 | 7 740 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 207 762 | 70 862 | 136 490 | 163 516 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 2 177 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 286 813 | 214 287 | 202 430 | 167 921 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 165 873 | 1 161 636 | 863 266 | 872 194 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 514 | 3 476 | 302 | 1 609 | ||
| Zobowiązania handlowe | 48 753 | 34 379 | 22 181 | 15 885 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 111 936 | 76 986 | — | 9 793 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 350 342 | 290 294 | 233 926 | 115 774 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 372 | 3 465 | 3 123 | 2 631 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 52 670 | 50 058 | 30 064 | 32 257 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 132 284 | 94 317 | 72 691 | 40 445 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 132 284 | 94 317 | 72 691 | 40 445 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 182 447 | 1 171 594 | 1 081 032 | 1 053 900 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 643 637 | 1 556 684 | 1 161 310 | 1 075 174 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 682 396 | 405 649 | 365 900 | 369 095 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 951 | -1 001 | -20 072 | -21 021 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 69 121 | 47 742 | 27 939 | 22 244 | ||
| EBITDA | 99 666 | 150 052 | 85 157 | 245 728 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 398 749 | 291 273 | 202 430 | 177 714 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 516 215 | 1 451 930 | 1 097 192 | 987 968 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 914 964 | 1 743 203 | 1 299 622 | 1 165 682 | ||
| Zysk/strata brutto | 12 357 | 113 559 | 34 916 | 235 375 | ||
| Przychody finansowe | 11 571 | 10 499 | 7 506 | 1 411 | ||
| Koszty finansowe | -112 551 | -92 797 | -38 097 | -32 978 | ||
| Różnice kursowe | 20 428 | 67 811 | -23 382 | -5 214 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -82 | -14 255 | 9 440 | 30 161 | ||
| Zysk/strata netto | 10 840 | 90 501 | 27 147 | 189 620 | ||
| Podatek dochodowy | -1 517 | -23 058 | -7 769 | -45 755 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 92 991 | 142 301 | 79 449 | 241 995 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 78 923 | 218 051 | 129 524 | 303 059 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 883 | -74 749 | -30 003 | -40 043 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 853 | 90 562 | 27 132 | 189 622 | ||
| Koszty według rodzaju | -48 170 | -48 743 | -48 011 | -43 265 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 935 | -6 060 | -5 674 | -3 721 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 905 | -1 414 | -2 348 | -1 506 | ||
| Usługi obce | -25 174 | -25 738 | -21 110 | -20 124 | ||
| Podatki i opłaty | -1 378 | -1 446 | -1 658 | -870 | ||
| Wynagrodzenia | -7 060 | -7 330 | -7 447 | -11 152 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 870 | -1 736 | -1 832 | -1 925 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 848 | -5 019 | -7 942 | -3 967 | ||
| Naliczone odsetki | -97 714 | -81 241 | -29 008 | -25 469 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 840 | 90 501 | 27 147 | 189 620 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |