Cavatina Holding SA (CAV)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 3 133 927 | 2 891 137 | 2 741 796 | 2 771 730 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 534 | 501 | 1 210 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 984 | 72 774 | 69 101 | 70 856 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 79 444 | 77 166 | 75 446 | 76 194 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 470 175 | 2 417 818 | 2 252 342 | 2 215 402 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 57 | 56 | 69 | 77 | ||
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 437 | 15 263 | 21 323 | 13 243 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 512 | 5 032 | 4 229 | 34 | ||
| Aktywa finansowe | 56 370 | 68 996 | 91 250 | 78 443 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 456 | 15 265 | 15 950 | 19 128 | ||
| Zapasy | 231 852 | 30 650 | 29 020 | 15 049 | ||
| Należności handlowe | 18 966 | 19 875 | 25 840 | 111 779 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 62 087 | 53 290 | 42 162 | 49 728 | ||
| Pozostałe aktywa | 41 688 | 26 820 | 27 557 | 35 477 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 940 | 5 206 | 3 872 | 3 895 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 715 918 | 2 685 973 | 2 520 528 | 2 481 220 | ||
| Aktywa obrotowe | 418 009 | 205 164 | 221 268 | 290 510 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 706 | 2 821 | 1 697 | 1 527 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 52 | -35 | 42 | 2 | ||
| Różnice kursowe | 52 | -35 | 42 | 2 | ||
| Przepływy operacyjne | -107 873 | 16 760 | 64 338 | 7 289 | ||
| Wynik finansowy | 82 148 | 24 392 | -30 736 | 37 755 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 16 789 | -3 672 | 1 755 | -617 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 706 | 2 821 | 1 697 | 1 527 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 26 212 | 21 695 | 16 788 | 14 956 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -62 280 | -77 297 | 38 591 | -49 635 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 037 | -1 248 | -1 365 | 51 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -124 714 | -1 630 | 3 061 | 49 482 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 080 | 1 144 | 69 904 | -51 866 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 220 | -174 | 3 561 | 3 457 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -13 602 | -597 | 8 124 | 10 626 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -42 395 | 51 326 | -47 042 | -8 447 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -81 793 | -86 166 | -106 258 | -115 922 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 208 | -1 617 | -940 | -1 075 | ||
| Zbycie nieruchomości | -171 | 4 821 | 0 | 11 756 | ||
| Nabycie nieruchomości | -81 486 | -91 446 | -106 891 | -129 363 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 633 | 2 036 | 1 194 | 2 701 | ||
| Udzielone pożyczki | -22 | -84 | -146 | -210 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 461 | 124 | 420 | 269 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 0 | 105 | — | ||
| Przepływy finansowe | 198 463 | 80 534 | 34 354 | 111 613 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 68 456 | 67 115 | 23 960 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -11 540 | -17 344 | 0 | -2 500 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 372 095 | 57 804 | 33 379 | 137 332 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -209 645 | -5 607 | -16 531 | -26 443 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 626 | -827 | -817 | -807 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -24 237 | -21 050 | -7 533 | -4 374 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 5 960 | 443 | 1 896 | 8 405 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 8 797 | 11 128 | -7 566 | 2 980 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 53 290 | 42 162 | 49 728 | 46 748 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 62 087 | 53 290 | 42 162 | 49 728 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 64 948 | 19 356 | -24 304 | 30 562 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -12 211 | -11 169 | -14 090 | -9 105 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 487 | -16 626 | -10 312 | -11 318 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -12 211 | -11 169 | -14 090 | -9 105 | ||
| PASYWA | 3 133 927 | 2 891 137 | 2 741 796 | 2 771 730 | ||
| Kapitał podstawowy | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 1 | -51 | -16 | -58 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 750 660 | 685 764 | 666 373 | 690 719 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 696 | 42 834 | 44 307 | 39 090 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 194 | 320 | 350 | 1 048 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 70 862 | 100 160 | 119 635 | 138 762 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 214 287 | 210 205 | 253 777 | 198 456 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 161 636 | 1 056 507 | 922 733 | 994 479 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 476 | 2 388 | 2 202 | 2 152 | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 379 | 29 224 | 26 199 | 21 256 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 76 986 | 34 140 | 28 832 | 9 540 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 290 294 | 277 313 | 227 163 | 224 840 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 465 | 4 032 | 2 696 | 3 205 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 50 058 | 27 368 | 26 612 | 27 308 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 29 802 | 24 685 | 21 572 | 18 258 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 29 802 | 24 685 | 21 572 | 18 258 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 171 594 | 1 106 646 | 1 087 290 | 1 111 594 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 556 684 | 1 404 022 | 1 220 815 | 1 285 717 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 405 649 | 380 469 | 433 691 | 374 419 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 104 | -3 110 | -2 830 | -2 165 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 17 591 | 13 516 | 7 482 | 9 153 | ||
| EBITDA | 65 463 | 76 107 | -42 832 | 51 314 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 291 273 | 244 345 | 282 609 | 207 996 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 451 930 | 1 333 820 | 1 149 896 | 1 219 319 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 743 203 | 1 578 165 | 1 432 505 | 1 427 315 | ||
| Zysk/strata brutto | 82 148 | 24 392 | -30 736 | 37 755 | ||
| Przychody finansowe | 1 556 | -27 169 | 35 049 | 2 386 | ||
| Koszty finansowe | -29 898 | -25 397 | -19 501 | -18 001 | ||
| Różnice kursowe | 63 522 | — | — | 2 966 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -16 789 | 3 672 | -1 755 | 617 | ||
| Zysk/strata netto | 64 896 | 19 391 | -24 346 | 30 560 | ||
| Podatek dochodowy | -17 252 | -5 001 | 6 390 | -7 195 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 63 757 | 73 286 | -44 529 | 49 787 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 63 569 | 79 687 | -29 573 | 104 368 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 916 | -3 291 | -12 126 | -52 416 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 64 948 | 19 356 | -24 304 | 30 562 | ||
| Koszty według rodzaju | -48 743 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 060 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 414 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -25 738 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 446 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -7 330 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 736 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 019 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -26 797 | — | — | -15 325 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 64 896 | 19 391 | -24 346 | 30 560 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 3 133 927 | 2 608 242 | 2 498 169 | 1 404 889 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 534 | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 984 | 70 239 | 60 799 | 29 013 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 79 444 | 68 440 | 65 387 | 831 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 470 175 | 2 036 426 | 1 903 852 | 1 118 426 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 57 | 100 | 98 | 151 | ||
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 437 | 12 061 | 3 240 | 997 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 512 | 2 577 | 226 | 78 | ||
| Aktywa finansowe | 56 370 | 73 241 | 47 606 | 11 825 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 456 | 21 601 | 26 171 | 50 016 | ||
| Zapasy | 231 852 | 64 531 | 64 203 | 32 954 | ||
| Należności handlowe | 18 966 | 71 669 | 49 258 | 29 268 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 62 087 | 46 748 | 132 025 | 13 449 | ||
| Pozostałe aktywa | 41 688 | 46 213 | 54 382 | 25 290 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 940 | 3 785 | 3 170 | 3 442 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 8 186 | 5 327 | 6 724 | ||
| Aktywa trwałe | 2 715 918 | 2 303 263 | 2 150 469 | 1 292 025 | ||
| Aktywa obrotowe | 418 009 | 304 979 | 347 700 | 112 864 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 751 | 5 708 | 3 733 | 2 377 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 61 | -15 | 2 | -49 | ||
| Różnice kursowe | 61 | -15 | 2 | -49 | ||
| Przepływy operacyjne | -19 486 | -125 217 | -121 452 | -142 504 | ||
| Wynik finansowy | 113 559 | 34 916 | 235 375 | 199 777 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 14 255 | -9 440 | -30 161 | 794 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 751 | 5 708 | 3 733 | 2 377 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 79 651 | 26 373 | 24 093 | 12 951 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -150 621 | -105 205 | -257 261 | -233 801 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 599 | -45 200 | -21 766 | -42 826 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | 6 334 | -1 713 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -73 801 | -328 | -31 249 | -21 208 | ||
| Zmiana stanu należności | 20 262 | -8 993 | -19 990 | -15 948 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 064 | -17 182 | 25 983 | -40 436 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 4 551 | 7 554 | -28 820 | -15 562 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -46 558 | -13 420 | -27 723 | 13 091 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -390 139 | -22 232 | -504 328 | 196 839 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 50 | 88 | 103 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 840 | -6 454 | -17 739 | -668 | ||
| Zbycie nieruchomości | 16 406 | 644 278 | — | 556 398 | ||
| Nabycie nieruchomości | -409 186 | -669 814 | -509 773 | -396 063 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 7 564 | 6 004 | 28 451 | 49 559 | ||
| Udzielone pożyczki | -462 | — | -6 149 | -13 695 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 274 | 3 704 | 794 | 1 788 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 105 | — | — | -583 | ||
| Przepływy finansowe | 424 964 | 62 172 | 744 356 | -82 704 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 187 204 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 159 531 | 123 840 | 97 299 | 19 318 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -31 384 | -18 492 | -2 700 | -92 390 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 600 610 | 760 612 | 554 090 | 428 275 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -258 226 | -768 081 | -100 210 | -417 937 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -4 000 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 077 | -2 496 | -2 444 | -1 064 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -57 194 | -21 217 | -23 532 | -14 906 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 16 704 | -11 994 | 34 649 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 15 339 | -85 277 | 118 576 | -28 369 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 46 748 | 132 025 | 13 449 | 41 818 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 62 087 | 46 748 | 132 025 | 13 449 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 90 562 | 27 132 | 189 622 | 145 664 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -46 575 | -44 752 | -18 201 | -26 070 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -48 743 | -48 011 | -43 265 | -21 819 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -46 575 | -44 752 | -18 201 | -26 070 | ||
| PASYWA | 3 133 927 | 2 608 242 | 2 498 169 | 1 404 889 | ||
| Kapitał podstawowy | 330 538 | 330 538 | 323 677 | 226 177 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 395 | 90 395 | 84 061 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 1 | -60 | -45 | -47 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 750 660 | 660 159 | 646 207 | 443 391 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 696 | 34 054 | 52 772 | 31 199 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 194 | 1 374 | 7 740 | 6 665 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 70 862 | 136 490 | 163 516 | 106 469 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 2 177 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 214 287 | 202 430 | 167 921 | 73 471 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 161 636 | 863 266 | 872 194 | 464 165 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 476 | 302 | 1 609 | 3 156 | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 379 | 22 181 | 15 885 | 9 790 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 76 986 | — | 9 793 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 290 294 | 233 926 | 115 774 | 28 449 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 465 | 3 123 | 2 631 | 1 143 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 50 058 | 30 064 | 32 257 | 10 861 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 94 317 | 72 691 | 40 445 | 59 021 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 94 317 | 72 691 | 40 445 | 59 021 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 171 594 | 1 081 032 | 1 053 900 | 669 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 556 684 | 1 161 310 | 1 075 174 | 534 674 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 405 649 | 365 900 | 369 095 | 200 694 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 001 | -20 072 | -21 021 | 11 132 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 47 742 | 27 939 | 22 244 | 32 951 | ||
| EBITDA | 150 052 | 85 157 | 245 728 | 248 881 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 291 273 | 202 430 | 177 714 | 73 471 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 451 930 | 1 097 192 | 987 968 | 492 614 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 743 203 | 1 299 622 | 1 165 682 | 566 085 | ||
| Zysk/strata brutto | 113 559 | 34 916 | 235 375 | 199 777 | ||
| Przychody finansowe | 10 499 | 7 506 | 1 411 | 3 976 | ||
| Koszty finansowe | -92 797 | -38 097 | -32 978 | -27 787 | ||
| Różnice kursowe | 67 811 | -23 382 | -5 214 | -22 122 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -14 255 | 9 440 | 30 161 | -794 | ||
| Zysk/strata netto | 90 501 | 27 147 | 189 620 | 145 713 | ||
| Podatek dochodowy | -23 058 | -7 769 | -45 755 | -54 064 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 142 301 | 79 449 | 241 995 | 246 504 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 218 051 | 129 524 | 303 059 | 242 917 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -74 749 | -30 003 | -40 043 | -7 545 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 90 562 | 27 132 | 189 622 | 145 664 | ||
| Koszty według rodzaju | -48 743 | -48 011 | -43 265 | -21 819 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 060 | -5 674 | -3 721 | -2 377 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 414 | -2 348 | -1 506 | -718 | ||
| Usługi obce | -25 738 | -21 110 | -20 124 | -12 498 | ||
| Podatki i opłaty | -1 446 | -1 658 | -870 | -473 | ||
| Wynagrodzenia | -7 330 | -7 447 | -11 152 | -1 980 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 736 | -1 832 | -1 925 | -1 407 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 019 | -7 942 | -3 967 | -2 366 | ||
| Naliczone odsetki | -81 241 | -29 008 | -25 469 | -19 772 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 90 501 | 27 147 | 189 620 | 145 713 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |