Cavatina Holding SA (CAV)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 4 190 577 | 4 073 252 | 4 023 647 | 3 896 878 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 56 947 | 56 808 | 55 961 | 58 499 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 882 | 76 152 | 77 577 | 74 104 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 282 460 | 2 247 888 | 2 211 819 | 2 215 727 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 179 | 159 | 109 | 68 | ||
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 782 | 49 176 | 49 743 | 43 641 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 006 | 14 623 | 13 173 | 11 935 | ||
| Aktywa finansowe | 81 946 | 105 710 | 109 956 | 60 762 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 34 638 | 41 014 | 55 005 | 35 987 | ||
| Zapasy | 1 354 155 | 1 267 341 | 1 240 634 | 1 170 253 | ||
| Należności handlowe | 63 930 | 65 621 | 50 842 | 40 795 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 42 930 | 22 855 | 44 125 | 63 419 | ||
| Pozostałe aktywa | 37 508 | 29 603 | 17 729 | 27 750 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 6 395 | 13 877 | 14 549 | 11 513 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 394 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 593 708 | 2 567 499 | 2 547 188 | 2 521 964 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 596 869 | 1 505 753 | 1 476 459 | 1 374 914 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 294 | 1 639 | 1 322 | 1 310 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | 0 | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | 0 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 28 211 | 14 786 | -16 323 | 3 523 | ||
| Wynik finansowy | -62 | 7 482 | -13 517 | 490 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -139 | -847 | 2 538 | -709 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 294 | 1 639 | 1 322 | 1 310 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 34 942 | 31 480 | 30 267 | 29 112 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -25 364 | -30 038 | 15 708 | -19 298 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 746 | -5 461 | -4 012 | -3 278 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -91 614 | -8 620 | -79 901 | -48 783 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 658 | -16 145 | -10 036 | -1 198 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 58 321 | 38 420 | 79 061 | 31 700 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -423 | -11 202 | 6 985 | 6 067 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 44 344 | 8 078 | -44 738 | 8 110 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 483 | 16 066 | -74 652 | -3 058 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -196 | -333 | -499 | -497 | ||
| Zbycie nieruchomości | 0 | 16 000 | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -18 356 | -20 308 | -56 482 | -15 803 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 200 | 35 631 | 27 496 | 14 770 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 131 | -14 927 | -45 172 | -1 718 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | -103 | 190 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 3 | 108 | — | ||
| Przepływy finansowe | 10 347 | -52 122 | 71 681 | 49 862 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 95 833 | — | 57 188 | 133 249 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -36 600 | — | -16 905 | -86 939 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 38 286 | 54 478 | -86 150 | 245 023 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -57 295 | -72 884 | 147 034 | -207 182 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -533 | -506 | -706 | -602 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -30 280 | -30 861 | -26 945 | -33 349 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 936 | -2 349 | -1 835 | -338 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 20 075 | -21 270 | -19 294 | 50 327 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 855 | 44 125 | 63 419 | 13 092 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 930 | 22 855 | 44 125 | 63 419 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -163 | 5 516 | -10 859 | -2 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -47 744 | -82 215 | -41 306 | -50 327 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 534 | -13 935 | -14 399 | -11 773 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -47 744 | -82 215 | -41 306 | -50 327 | ||
| PASYWA | 4 190 577 | 4 073 252 | 4 023 647 | 3 896 878 | ||
| Kapitał podstawowy | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 770 196 | 770 359 | 764 843 | 775 702 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 788 | 87 360 | 87 144 | 88 010 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 506 | 590 | 5 743 | 1 904 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 287 447 | 231 060 | 296 207 | 257 177 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 18 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 306 314 | 140 612 | 259 063 | 159 508 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 383 968 | 1 562 168 | 1 455 745 | 1 496 376 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 10 227 | 9 281 | 7 675 | 9 281 | ||
| Zobowiązania handlowe | 165 238 | 155 338 | 49 674 | 50 100 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 152 329 | 161 721 | 89 451 | 70 029 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 534 988 | 467 053 | 533 548 | 513 717 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 781 | 3 428 | 3 307 | 3 227 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 62 862 | 63 349 | 50 314 | 50 896 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 72 894 | 114 784 | 72 720 | 84 476 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 72 894 | 114 784 | 72 720 | 84 476 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 191 129 | 1 191 292 | 1 185 776 | 1 196 635 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 071 606 | 2 179 930 | 2 126 751 | 2 149 017 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 927 842 | 702 030 | 711 120 | 551 226 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 14 616 | 18 634 | 17 015 | 22 376 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 25 150 | 32 569 | 31 414 | 34 149 | ||
| EBITDA | 43 957 | 52 294 | 8 321 | 41 799 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 458 643 | 302 333 | 348 514 | 229 537 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 918 956 | 2 029 221 | 1 989 293 | 2 010 093 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 377 599 | 2 331 554 | 2 337 807 | 2 239 630 | ||
| Zysk/strata brutto | -62 | 7 482 | -13 517 | 490 | ||
| Przychody finansowe | -7 610 | 16 353 | 9 887 | -6 480 | ||
| Koszty finansowe | -35 254 | -36 911 | -40 838 | -34 228 | ||
| Różnice kursowe | — | -23 462 | 12 973 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 0 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 139 | 847 | -2 538 | 709 | ||
| Zysk/strata netto | -163 | 5 516 | -10 859 | -2 | ||
| Podatek dochodowy | -101 | -1 966 | 2 658 | -492 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 42 663 | 50 655 | 6 999 | 40 489 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 29 082 | 34 080 | -9 084 | 20 335 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 035 | -2 059 | -932 | -2 222 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -163 | 5 516 | -10 859 | -2 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -47 393 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -5 794 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -1 016 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -23 856 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 777 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -6 751 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -1 670 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -6 529 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -32 080 | -30 263 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -163 | 5 516 | -10 859 | -2 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 4 023 647 | 3 508 480 | 3 133 927 | 2 608 242 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 11 970 | 2 534 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 961 | 55 902 | 55 984 | 70 239 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 77 577 | 77 352 | 79 444 | 68 440 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 211 819 | 2 746 555 | 2 470 175 | 2 036 426 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 109 | 24 | 57 | 100 | ||
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49 743 | 32 968 | 11 437 | 12 061 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 173 | 8 439 | 4 512 | 2 577 | ||
| Aktywa finansowe | 109 956 | 36 621 | 56 370 | 73 241 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 005 | 9 047 | 12 456 | 21 601 | ||
| Zapasy | 1 240 634 | 373 314 | 231 852 | 64 531 | ||
| Należności handlowe | 50 842 | 28 375 | 18 966 | 71 669 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44 125 | 17 334 | 62 087 | 46 748 | ||
| Pozostałe aktywa | 17 729 | 22 263 | 41 688 | 46 213 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 14 549 | 5 891 | 3 940 | 3 785 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | 8 186 | ||
| Aktywa trwałe | 2 547 188 | 3 010 164 | 2 715 918 | 2 303 263 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 476 459 | 498 316 | 418 009 | 304 979 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 724 | 6 675 | 7 751 | 5 708 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -14 | 13 | 61 | -15 | ||
| Różnice kursowe | -14 | 13 | 61 | -15 | ||
| Przepływy operacyjne | -79 459 | 65 018 | -19 486 | -125 217 | ||
| Wynik finansowy | 5 594 | 12 357 | 113 559 | 34 916 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -59 | 82 | 14 255 | -9 440 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 724 | 6 675 | 7 751 | 5 708 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 112 228 | 96 758 | 79 651 | 26 373 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -33 409 | -68 506 | -150 621 | -105 205 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -11 646 | -3 527 | -3 599 | -45 200 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -206 273 | -138 148 | -73 801 | -328 | ||
| Zmiana stanu należności | -17 948 | -10 292 | 20 262 | -8 993 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 119 080 | 165 149 | 15 064 | -17 182 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -4 124 | 17 474 | 4 551 | 7 554 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -48 626 | -13 004 | -46 558 | -13 420 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -184 834 | -188 971 | -390 139 | -22 232 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 1 979 | — | 50 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 491 | -313 | -5 840 | -6 454 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 10 883 | 16 406 | 644 278 | ||
| Nabycie nieruchomości | -140 472 | -206 979 | -409 186 | -669 814 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 44 349 | 4 981 | 7 564 | 6 004 | ||
| Udzielone pożyczki | -87 426 | -10 | -462 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 98 | 488 | 1 274 | 3 704 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 108 | — | 105 | — | ||
| Przepływy finansowe | 291 084 | 79 200 | 424 964 | 62 172 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 275 692 | 165 343 | 159 531 | 123 840 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -123 974 | -76 512 | -31 384 | -18 492 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 394 944 | 138 415 | 600 610 | 760 612 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -205 045 | -64 190 | -258 226 | -768 081 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 884 | -3 867 | -5 077 | -2 496 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -99 046 | -80 644 | -57 194 | -21 217 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 51 397 | 655 | 16 704 | -11 994 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 26 791 | -44 753 | 15 339 | -85 277 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 334 | 62 087 | 46 748 | 132 025 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 44 125 | 17 334 | 62 087 | 46 748 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 329 | 10 853 | 90 562 | 27 132 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -155 477 | -63 163 | -46 575 | -44 752 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -47 393 | -48 170 | -48 743 | -48 011 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -155 477 | -63 163 | -46 575 | -44 752 | ||
| PASYWA | 4 023 647 | 3 508 480 | 3 133 927 | 2 608 242 | ||
| Kapitał podstawowy | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 14 | 1 | -60 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 764 843 | 761 500 | 750 660 | 660 159 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 144 | 74 752 | 54 696 | 34 054 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 743 | 19 246 | 2 194 | 1 374 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 296 207 | 207 762 | 70 862 | 136 490 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 259 063 | 286 813 | 214 287 | 202 430 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 455 745 | 1 165 873 | 1 161 636 | 863 266 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 675 | 4 514 | 3 476 | 302 | ||
| Zobowiązania handlowe | 49 674 | 48 753 | 34 379 | 22 181 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 89 451 | 111 936 | 76 986 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 533 548 | 350 342 | 290 294 | 233 926 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 307 | 3 372 | 3 465 | 3 123 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 50 314 | 52 670 | 50 058 | 30 064 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 289 998 | 132 284 | 94 317 | 72 691 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 289 998 | 132 284 | 94 317 | 72 691 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 185 776 | 1 182 447 | 1 171 594 | 1 081 032 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 126 751 | 1 643 637 | 1 556 684 | 1 161 310 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 711 120 | 682 396 | 405 649 | 365 900 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 87 128 | 20 951 | -1 001 | -20 072 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 134 521 | 69 121 | 47 742 | 27 939 | ||
| EBITDA | 132 517 | 99 666 | 150 052 | 85 157 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 348 514 | 398 749 | 291 273 | 202 430 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 989 293 | 1 516 215 | 1 451 930 | 1 097 192 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 337 807 | 1 914 964 | 1 743 203 | 1 299 622 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 594 | 12 357 | 113 559 | 34 916 | ||
| Przychody finansowe | 11 798 | 11 571 | 10 499 | 7 506 | ||
| Koszty finansowe | -156 799 | -112 551 | -92 797 | -38 097 | ||
| Różnice kursowe | 22 831 | 20 428 | 67 811 | -23 382 | ||
| Wynik na inwestycjach | 912 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 59 | -82 | -14 255 | 9 440 | ||
| Zysk/strata netto | 3 343 | 10 840 | 90 501 | 27 147 | ||
| Podatek dochodowy | -2 251 | -1 517 | -23 058 | -7 769 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 126 793 | 92 991 | 142 301 | 79 449 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 47 246 | 78 923 | 218 051 | 129 524 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 581 | -6 883 | -74 749 | -30 003 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 329 | 10 853 | 90 562 | 27 132 | ||
| Koszty według rodzaju | -47 393 | -48 170 | -48 743 | -48 011 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 794 | -4 935 | -6 060 | -5 674 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 016 | -1 905 | -1 414 | -2 348 | ||
| Usługi obce | -23 856 | -25 174 | -25 738 | -21 110 | ||
| Podatki i opłaty | -1 777 | -1 378 | -1 446 | -1 658 | ||
| Wynagrodzenia | -6 751 | -7 060 | -7 330 | -7 447 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 670 | -1 870 | -1 736 | -1 832 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 529 | -5 848 | -5 019 | -7 942 | ||
| Naliczone odsetki | -114 159 | -97 714 | -81 241 | -29 008 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 343 | 10 840 | 90 501 | 27 147 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |