Dadelo SA (DAD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 458 028 | 408 041 | 332 952 | 301 303 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 67 333 | 55 291 | 46 790 | 43 958 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 601 | 3 748 | 1 868 | 3 349 | ||
| Wartość firmy | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 899 | 1 920 | 446 | 568 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 1 251 | — | — | ||
| Zapasy | 350 137 | 320 449 | 269 341 | 234 106 | ||
| Należności handlowe | 25 500 | 18 380 | 6 646 | 10 446 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 935 | 358 | 488 | 485 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 505 | 450 | 1 257 | 2 288 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 14 | 89 | 15 | 1 | ||
| Aktywa trwałe | 78 938 | 67 064 | 55 206 | 53 977 | ||
| Aktywa obrotowe | 379 091 | 340 977 | 277 747 | 247 326 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 960 | 2 904 | 2 491 | 1 963 | ||
| Przepływy operacyjne | 30 370 | -59 315 | -39 903 | 22 701 | ||
| Wynik finansowy | 10 319 | -13 655 | 11 771 | 16 861 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 960 | 2 904 | 2 491 | 1 963 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 806 | — | — | -78 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 2 186 | 1 077 | 2 517 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 35 | — | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 979 | 2 589 | -2 268 | -3 236 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 22 | 160 | -289 | 690 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -29 688 | -51 107 | -35 235 | -18 163 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 589 | -12 933 | 3 783 | 7 006 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 52 279 | 7 644 | -21 354 | 15 285 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 240 | 2 862 | 121 | -144 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 986 | -4 564 | -3 311 | -6 183 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 61 | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 986 | -4 625 | -3 311 | -6 183 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -18 328 | 63 073 | 42 182 | -18 963 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | 50 000 | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 56 204 | 45 958 | 59 573 | 4 282 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -70 353 | -29 830 | -15 000 | -20 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 373 | -1 035 | -1 021 | -1 089 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 806 | -2 020 | -1 370 | -2 156 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 056 | -807 | -1 032 | -2 445 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 056 | — | — | -2 445 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 450 | 1 257 | 2 288 | 4 734 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 506 | 450 | 1 257 | 2 288 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 8 340 | -11 065 | 9 503 | 13 598 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -97 751 | -46 180 | -91 696 | -107 544 | ||
| Koszty sprzedaży | -29 736 | -22 504 | -27 241 | -31 589 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 333 | -8 704 | -2 368 | -2 348 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -97 751 | -46 180 | -91 696 | -107 544 | ||
| PASYWA | 458 028 | 408 041 | 332 952 | 301 303 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 335 | 2 335 | 2 335 | 2 335 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 933 | 87 933 | 87 933 | 87 933 | ||
| Pozostałe kapitały | 34 465 | 34 465 | 27 337 | 27 336 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 23 749 | 15 409 | 26 474 | 16 972 | ||
| Rezerwy | 926 | 858 | 835 | 1 123 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 321 | 366 | 229 | 232 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 184 | 3 041 | 3 938 | 10 694 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 159 | 115 | 79 | 78 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 314 | 2 206 | 1 925 | 2 019 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 109 768 | 124 307 | 108 179 | 63 606 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 49 506 | 49 506 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 058 | 256 | 598 | 761 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 220 | 2 210 | — | 1 328 | ||
| Zobowiązania handlowe | 102 181 | 61 645 | 54 615 | 68 956 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 1 536 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 7 155 | 5 822 | 4 188 | 4 203 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 20 755 | 17 567 | 12 749 | 13 727 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 143 330 | 66 423 | 134 559 | 159 901 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 672 | 1 094 | 973 | 1 040 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 142 658 | 65 329 | 133 586 | 158 861 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 148 482 | 140 142 | 144 079 | 134 576 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 72 802 | 69 649 | 14 514 | 15 287 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 236 745 | 198 250 | 174 357 | 151 440 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 13 510 | -10 965 | 13 254 | 18 420 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 45 579 | 20 243 | 42 863 | 52 357 | ||
| EBITDA | 16 591 | -8 482 | 15 847 | 20 083 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 109 768 | 124 307 | 108 179 | 63 606 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 49 506 | 49 506 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 159 274 | 173 813 | 108 179 | 63 606 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 319 | -13 655 | 11 771 | 16 861 | ||
| Przychody finansowe | — | 2 | -105 | 2 | ||
| Koszty finansowe | -2 807 | -1 727 | -1 480 | -1 258 | ||
| Różnice kursowe | -505 | -544 | — | -3 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 8 340 | -11 065 | 9 503 | 13 598 | ||
| Podatek dochodowy | -1 979 | 2 590 | -2 268 | -3 263 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 13 631 | -11 386 | 13 356 | 18 120 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 196 | 388 | 333 | 259 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -75 | -844 | -231 | -559 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 35 | — | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 340 | -11 065 | 9 503 | 13 598 | ||
| Koszty według rodzaju | -32 070 | -31 208 | -29 610 | -33 937 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 960 | -2 904 | -2 491 | -1 963 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 543 | -899 | -754 | -978 | ||
| Usługi obce | -8 426 | -9 872 | -16 393 | -20 638 | ||
| Podatki i opłaty | -318 | -270 | -263 | -247 | ||
| Wynagrodzenia | -12 195 | -9 664 | -9 313 | -9 726 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 627 | -7 599 | -396 | -385 | ||
| Naliczone odsetki | -2 500 | -4 625 | — | -1 258 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 340 | -11 065 | 9 503 | 13 598 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 408 041 | 237 114 | 141 651 | 119 685 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 55 291 | 28 542 | 19 108 | 9 038 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 748 | 1 147 | 4 | 305 | ||
| Wartość firmy | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 920 | 376 | 176 | 376 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 251 | 890 | 452 | 453 | ||
| Zapasy | 320 449 | 173 428 | 103 106 | 78 452 | ||
| Należności handlowe | 18 380 | 10 153 | 10 560 | 13 847 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 10 | 7 | 7 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 358 | 163 | 426 | 758 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 450 | 13 408 | 1 166 | 10 324 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 89 | 2 905 | 551 | — | ||
| Aktywa trwałe | 67 064 | 36 167 | 25 390 | 15 851 | ||
| Aktywa obrotowe | 340 977 | 200 947 | 116 261 | 103 834 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 985 | 5 013 | 3 293 | 2 427 | ||
| Przepływy operacyjne | -119 641 | -13 270 | 265 | -13 339 | ||
| Wynik finansowy | 19 087 | 14 388 | 592 | 4 860 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 985 | 5 013 | 3 293 | 2 427 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -101 | 429 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 205 | -239 | 359 | 65 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 147 | -1 | 276 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 679 | -2 899 | -748 | -1 168 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 637 | 224 | 213 | 81 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -147 021 | -70 322 | -24 654 | -27 038 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 740 | -2 352 | 3 099 | 949 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -57 | 43 184 | 17 109 | 6 444 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 795 | -165 | 297 | 41 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 053 | -11 572 | -7 534 | -2 808 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 216 | 167 | 1 535 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 269 | -11 739 | -9 069 | -2 808 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 124 736 | 37 084 | -1 889 | -2 432 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | 50 000 | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 169 137 | 40 000 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -84 830 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -1 730 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 871 | -2 352 | -1 531 | -637 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 700 | -564 | -358 | -65 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 958 | 12 242 | -9 158 | -18 579 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | -9 158 | -18 579 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 408 | 1 166 | 10 324 | 28 903 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 450 | 13 408 | 1 166 | 10 324 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 409 | 11 526 | 82 | 3 916 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -303 143 | -191 231 | -137 190 | -81 466 | ||
| Koszty sprzedaży | -100 063 | -66 071 | -46 207 | -27 145 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 008 | -7 005 | -5 179 | -4 032 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -303 143 | -191 231 | -137 190 | -81 466 | ||
| PASYWA | 408 041 | 237 114 | 141 651 | 119 685 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 335 | 2 335 | 2 335 | 2 321 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 933 | 87 933 | 87 933 | 87 933 | ||
| Pozostałe kapitały | 34 465 | 15 811 | 15 729 | 9 043 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 15 409 | 11 526 | 82 | 6 659 | ||
| Rezerwy | 858 | 408 | 351 | 151 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366 | 178 | 14 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 041 | 1 560 | 1 813 | 610 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 115 | 74 | 20 | 4 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 206 | 1 391 | 806 | 626 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 124 307 | 40 000 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 49 506 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 256 | 384 | 2 | 186 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 210 | 744 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 61 645 | 66 262 | 25 762 | 8 334 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 822 | 2 951 | 1 829 | 1 079 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 567 | 5 557 | 4 975 | 2 739 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 443 988 | 280 571 | 189 087 | 117 200 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 024 | 4 510 | 1 628 | 1 913 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 439 964 | 276 061 | 187 459 | 115 287 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 142 | 117 605 | 106 079 | 105 956 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 69 649 | 6 479 | 4 989 | 2 739 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 198 250 | 113 030 | 30 583 | 10 990 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 25 774 | 16 264 | 511 | 4 557 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 140 845 | 89 340 | 51 897 | 35 734 | ||
| EBITDA | 34 189 | 20 079 | 3 610 | 6 863 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 124 307 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 49 506 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 173 813 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 19 087 | 14 388 | 592 | 4 860 | ||
| Przychody finansowe | 33 | 249 | 229 | 276 | ||
| Koszty finansowe | -5 606 | -826 | -395 | -65 | ||
| Różnice kursowe | -544 | -101 | 441 | 213 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 15 409 | 11 526 | 82 | 3 916 | ||
| Podatek dochodowy | -3 678 | -2 862 | -510 | -944 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 25 204 | 15 066 | 317 | 4 436 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 270 | 806 | 964 | 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 987 | -2 003 | -1 158 | -280 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 147 | -1 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 409 | 11 526 | 82 | 3 916 | ||
| Koszty według rodzaju | -115 070 | -73 076 | -51 386 | -31 177 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 985 | -5 013 | -3 293 | -2 427 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 403 | -2 706 | -4 332 | -2 100 | ||
| Usługi obce | -57 299 | -41 309 | -28 769 | -17 944 | ||
| Podatki i opłaty | -954 | -590 | -337 | -230 | ||
| Wynagrodzenia | -35 766 | -22 993 | -14 303 | -8 203 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -8 663 | -465 | -352 | -273 | ||
| Naliczone odsetki | -4 625 | -826 | -395 | -65 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 409 | 11 526 | 82 | 3 916 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |