Dadelo SA (DAD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 281 323 | 237 114 | 197 751 | 189 493 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 787 | 28 542 | 24 600 | 25 152 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 173 | 1 147 | 2 297 | 871 | ||
| Wartość firmy | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 417 | 376 | 268 | 285 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 126 | 890 | 3 213 | — | ||
| Zapasy | 215 943 | 173 428 | 143 200 | 124 271 | ||
| Należności handlowe | 17 119 | 10 153 | 11 419 | 12 593 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 337 | 163 | 298 | 464 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 734 | 13 408 | 6 339 | 18 773 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 585 | 2 905 | 15 | 982 | ||
| Aktywa trwałe | 42 479 | 36 167 | 33 267 | 32 410 | ||
| Aktywa obrotowe | 238 844 | 200 947 | 164 484 | 157 083 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 628 | 1 417 | 1 289 | 1 272 | ||
| Przepływy operacyjne | -43 124 | -27 912 | -9 423 | 15 827 | ||
| Wynik finansowy | 4 111 | -4 929 | 6 565 | 10 280 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 628 | 1 417 | 1 289 | 1 272 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 78 | 382 | -76 | -70 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -207 | -671 | 306 | 114 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 112 | -24 | -5 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -764 | 890 | -1 826 | -1 431 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 77 | -42 | 19 | 314 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -42 515 | -30 228 | -18 929 | -6 982 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 826 | 604 | -905 | 271 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 768 | 4 833 | 4 099 | 12 078 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -50 | -144 | 40 | -19 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 995 | -4 236 | -2 163 | -457 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 155 | 50 | 32 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 150 | -4 286 | -2 195 | -457 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 38 445 | 39 216 | -847 | -771 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 59 324 | 40 000 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -20 000 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -725 | -652 | -703 | -622 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -154 | -132 | -144 | -149 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 674 | 7 068 | -12 433 | 14 598 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 674 | — | — | 14 598 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 408 | 6 340 | 18 773 | 4 174 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 734 | 13 408 | 6 340 | 18 773 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 374 | -4 074 | 5 371 | 8 291 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -57 723 | -28 310 | -53 673 | -71 232 | ||
| Koszty sprzedaży | -18 729 | -14 428 | -17 704 | -22 149 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 587 | -2 465 | -1 478 | -1 615 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -57 723 | -28 310 | -53 673 | -71 232 | ||
| PASYWA | 281 323 | 237 114 | 197 751 | 189 493 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 335 | 2 335 | 2 335 | 2 335 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 933 | 87 933 | 87 933 | 87 933 | ||
| Pozostałe kapitały | 15 811 | 15 811 | 15 811 | 15 811 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 14 899 | 11 526 | 15 600 | 10 229 | ||
| Rezerwy | 474 | 408 | 595 | 609 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191 | 178 | 35 | 72 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 987 | 1 560 | 2 171 | 5 849 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 74 | 74 | 137 | 40 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 732 | 1 391 | 1 213 | 1 312 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 79 500 | 40 000 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 521 | 384 | 257 | 267 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 700 | 744 | — | 754 | ||
| Zobowiązania handlowe | 63 742 | 66 262 | 61 573 | 54 216 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 732 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 707 | 2 951 | 2 579 | 2 797 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 717 | 5 557 | 6 780 | 7 269 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 83 105 | 41 118 | 79 669 | 105 417 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 917 | 1 189 | 1 378 | 1 292 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 82 188 | 39 929 | 78 291 | 104 125 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 978 | 117 605 | 121 679 | 116 308 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 608 | 6 479 | 7 547 | 8 095 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 737 | 113 030 | 68 525 | 65 090 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 066 | -4 085 | 6 814 | 10 421 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 25 382 | 12 808 | 25 996 | 34 185 | ||
| EBITDA | 6 744 | -3 524 | 7 952 | 11 657 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 79 500 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 79 500 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 111 | -4 929 | 6 565 | 10 280 | ||
| Przychody finansowe | 25 | 19 | 104 | 124 | ||
| Koszty finansowe | -1 142 | 94 | -202 | -158 | ||
| Różnice kursowe | 112 | -101 | — | -71 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 3 374 | -4 074 | 5 371 | 8 291 | ||
| Podatek dochodowy | -737 | 855 | -1 194 | -1 989 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 116 | -4 941 | 6 663 | 10 385 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 257 | 179 | 185 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -352 | -1 089 | -325 | -221 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 112 | -24 | -5 | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 374 | -4 074 | 5 371 | 8 291 | ||
| Koszty według rodzaju | -20 316 | -16 893 | -19 182 | -23 764 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 628 | -1 417 | -1 289 | -1 273 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -772 | -964 | -610 | -41 | ||
| Usługi obce | -10 396 | -7 996 | -11 292 | -15 763 | ||
| Podatki i opłaty | -174 | -139 | -133 | -189 | ||
| Wynagrodzenia | -7 063 | -6 260 | -5 765 | -6 386 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -283 | -117 | -93 | -113 | ||
| Naliczone odsetki | -1 142 | -826 | — | -157 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 374 | -4 074 | 5 371 | 8 291 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 237 114 | 141 651 | 119 685 | 110 002 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 542 | 19 108 | 9 038 | 6 224 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 147 | 4 | 305 | 1 119 | ||
| Wartość firmy | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 | 176 | 376 | 203 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 890 | 452 | 453 | 432 | ||
| Zapasy | 173 428 | 103 106 | 78 452 | 51 414 | ||
| Należności handlowe | 10 153 | 10 560 | 13 847 | 15 469 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 | 7 | 37 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 163 | 426 | 758 | 106 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 408 | 1 166 | 10 324 | 28 903 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 905 | 551 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 36 167 | 25 390 | 15 851 | 13 678 | ||
| Aktywa obrotowe | 200 947 | 116 261 | 103 834 | 96 324 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 013 | 3 293 | 2 427 | 1 784 | ||
| Przepływy operacyjne | -13 270 | 265 | -13 339 | -27 740 | ||
| Wynik finansowy | 14 388 | 592 | 4 860 | 7 509 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 013 | 3 293 | 2 427 | 1 784 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -101 | 429 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -239 | 359 | 65 | 71 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 | 276 | — | 107 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 899 | -748 | -1 168 | -1 591 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 224 | 213 | 81 | -45 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -70 322 | -24 654 | -27 038 | -35 717 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 352 | 3 099 | 949 | -234 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 43 184 | 17 109 | 6 444 | 272 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -165 | 297 | 41 | 104 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -11 572 | -7 534 | -2 808 | -16 968 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 167 | 1 535 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 739 | -9 069 | -2 808 | -4 361 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 11 966 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -24 573 | ||
| Przepływy finansowe | 37 084 | -1 889 | -2 432 | 72 438 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 78 101 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 40 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -4 973 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -1 730 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 352 | -1 531 | -637 | -619 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -564 | -358 | -65 | -71 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 242 | -9 158 | -18 579 | 27 730 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | -9 158 | -18 579 | 27 730 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 166 | 10 324 | 28 903 | 1 173 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 408 | 1 166 | 10 324 | 28 903 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -191 231 | -137 190 | -81 466 | -55 973 | ||
| Koszty sprzedaży | -66 071 | -46 207 | -27 145 | -16 321 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 005 | -5 179 | -4 032 | -3 183 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -191 231 | -137 190 | -81 466 | -55 973 | ||
| PASYWA | 237 114 | 141 651 | 119 685 | 110 002 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 335 | 2 335 | 2 321 | 2 294 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 933 | 87 933 | 87 933 | 87 933 | ||
| Pozostałe kapitały | 15 811 | 15 729 | 9 043 | 4 737 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 11 526 | 82 | 6 659 | 8 766 | ||
| Rezerwy | 408 | 351 | 151 | 69 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178 | 14 | — | 52 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 560 | 1 813 | 610 | 451 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 74 | 20 | 4 | 1 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 391 | 806 | 626 | 341 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 40 000 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 384 | 2 | 186 | 192 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 744 | — | — | 186 | ||
| Zobowiązania handlowe | 66 262 | 25 762 | 8 334 | 2 061 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 951 | 1 829 | 1 079 | 719 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 557 | 4 975 | 2 739 | 2 200 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 280 571 | 189 087 | 117 200 | 82 814 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 510 | 1 628 | 1 913 | 737 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 276 061 | 187 459 | 115 287 | 82 077 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 117 605 | 106 079 | 105 956 | 103 730 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 479 | 4 989 | 2 739 | 2 438 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 113 030 | 30 583 | 10 990 | 3 834 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 16 264 | 511 | 4 557 | 7 337 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 89 340 | 51 897 | 35 734 | 26 841 | ||
| EBITDA | 20 079 | 3 610 | 6 863 | 8 932 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 388 | 592 | 4 860 | 7 509 | ||
| Przychody finansowe | 249 | 229 | 276 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -826 | -395 | -65 | -96 | ||
| Różnice kursowe | -101 | 441 | 213 | 457 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | ||
| Podatek dochodowy | -2 862 | -510 | -944 | -1 486 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 066 | 317 | 4 436 | 7 148 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 806 | 964 | 159 | 183 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 003 | -1 158 | -280 | -372 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | ||
| Koszty według rodzaju | -73 076 | -51 386 | -31 177 | -19 504 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 013 | -3 293 | -2 427 | -1 784 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 706 | -4 332 | -2 100 | -1 196 | ||
| Usługi obce | -41 309 | -28 769 | -17 944 | -10 468 | ||
| Podatki i opłaty | -590 | -337 | -230 | -245 | ||
| Wynagrodzenia | -22 993 | -14 303 | -8 203 | -5 493 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -465 | -352 | -273 | -318 | ||
| Naliczone odsetki | -826 | -395 | -65 | -71 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |