Dadelo SA (DAD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 332 952 | 301 303 | 281 323 | 237 114 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 790 | 43 958 | 34 787 | 28 542 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 868 | 3 349 | 1 173 | 1 147 | ||
| Wartość firmy | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 446 | 568 | 417 | 376 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 126 | 890 | ||
| Zapasy | 269 341 | 234 106 | 215 943 | 173 428 | ||
| Należności handlowe | 6 646 | 10 446 | 17 119 | 10 153 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 488 | 485 | 337 | 163 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 257 | 2 288 | 4 734 | 13 408 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 15 | 1 | 585 | 2 905 | ||
| Aktywa trwałe | 55 206 | 53 977 | 42 479 | 36 167 | ||
| Aktywa obrotowe | 277 747 | 247 326 | 238 844 | 200 947 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 491 | 1 963 | 1 628 | 1 417 | ||
| Przepływy operacyjne | -39 903 | 22 701 | -43 124 | -27 912 | ||
| Wynik finansowy | 11 771 | 16 861 | 4 111 | -4 929 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 491 | 1 963 | 1 628 | 1 417 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -78 | 78 | 382 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 077 | 2 517 | -207 | -671 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 0 | 112 | -24 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 268 | -3 236 | -764 | 890 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -289 | 690 | 77 | -42 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -35 235 | -18 163 | -42 515 | -30 228 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 783 | 7 006 | -3 826 | 604 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -21 354 | 15 285 | -1 768 | 4 833 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 121 | -144 | -50 | -144 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 311 | -6 183 | -3 995 | -4 236 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | 155 | 50 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 311 | -6 183 | -4 150 | -4 286 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 42 182 | -18 963 | 38 445 | 39 216 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 59 573 | 4 282 | 59 324 | 40 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 000 | -20 000 | -20 000 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 021 | -1 089 | -725 | -652 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 370 | -2 156 | -154 | -132 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 032 | -2 445 | -8 674 | 7 068 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | -2 445 | -8 674 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 288 | 4 734 | 13 408 | 6 340 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 257 | 2 288 | 4 734 | 13 408 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 9 503 | 13 598 | 3 374 | -4 074 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -91 696 | -107 544 | -57 723 | -28 310 | ||
| Koszty sprzedaży | -27 241 | -31 589 | -18 729 | -14 428 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 368 | -2 348 | -1 587 | -2 465 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -91 696 | -107 544 | -57 723 | -28 310 | ||
| PASYWA | 332 952 | 301 303 | 281 323 | 237 114 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 335 | 2 335 | 2 335 | 2 335 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 933 | 87 933 | 87 933 | 87 933 | ||
| Pozostałe kapitały | 27 337 | 27 336 | 15 811 | 15 811 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 26 474 | 16 972 | 14 899 | 11 526 | ||
| Rezerwy | 835 | 1 123 | 474 | 408 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229 | 232 | 191 | 178 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 938 | 10 694 | 1 987 | 1 560 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 79 | 78 | 74 | 74 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 925 | 2 019 | 1 732 | 1 391 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 108 179 | 63 606 | 79 500 | 40 000 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 598 | 761 | 521 | 384 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 328 | 700 | 744 | ||
| Zobowiązania handlowe | 54 615 | 68 956 | 63 742 | 66 262 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 1 536 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 188 | 4 203 | 3 707 | 2 951 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 749 | 13 727 | 7 717 | 5 557 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 134 559 | 159 901 | 83 105 | 41 118 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 973 | 1 040 | 917 | 1 189 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 133 586 | 158 861 | 82 188 | 39 929 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 144 079 | 134 576 | 120 978 | 117 605 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 514 | 15 287 | 8 608 | 6 479 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 174 357 | 151 440 | 151 737 | 113 030 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 13 254 | 18 420 | 5 066 | -4 085 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 42 863 | 52 357 | 25 382 | 12 808 | ||
| EBITDA | 15 847 | 20 083 | 6 744 | -3 524 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 108 179 | 63 606 | 79 500 | 40 000 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 108 179 | 63 606 | 79 500 | 40 000 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 771 | 16 861 | 4 111 | -4 929 | ||
| Przychody finansowe | -105 | 2 | 25 | 19 | ||
| Koszty finansowe | -1 480 | -1 258 | -1 142 | 94 | ||
| Różnice kursowe | — | -3 | 112 | -101 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 9 503 | 13 598 | 3 374 | -4 074 | ||
| Podatek dochodowy | -2 268 | -3 263 | -737 | 855 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 13 356 | 18 120 | 5 116 | -4 941 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 333 | 259 | 290 | 257 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -231 | -559 | -352 | -1 089 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 0 | 112 | -24 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 9 503 | 13 598 | 3 374 | -4 074 | ||
| Koszty według rodzaju | -29 610 | -33 937 | -20 316 | -16 893 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 491 | -1 963 | -1 628 | -1 417 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -754 | -978 | -772 | -964 | ||
| Usługi obce | -16 393 | -20 638 | -10 396 | -7 996 | ||
| Podatki i opłaty | -263 | -247 | -174 | -139 | ||
| Wynagrodzenia | -9 313 | -9 726 | -7 063 | -6 260 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -396 | -385 | -283 | -117 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 258 | -1 142 | -826 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 9 503 | 13 598 | 3 374 | -4 074 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 237 114 | 141 651 | 119 685 | 110 002 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 542 | 19 108 | 9 038 | 6 224 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 147 | 4 | 305 | 1 119 | ||
| Wartość firmy | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 | 176 | 376 | 203 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 890 | 452 | 453 | 432 | ||
| Zapasy | 173 428 | 103 106 | 78 452 | 51 414 | ||
| Należności handlowe | 10 153 | 10 560 | 13 847 | 15 469 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 | 7 | 37 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 163 | 426 | 758 | 106 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 408 | 1 166 | 10 324 | 28 903 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 905 | 551 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 36 167 | 25 390 | 15 851 | 13 678 | ||
| Aktywa obrotowe | 200 947 | 116 261 | 103 834 | 96 324 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 013 | 3 293 | 2 427 | 1 784 | ||
| Przepływy operacyjne | -13 270 | 265 | -13 339 | -27 740 | ||
| Wynik finansowy | 14 388 | 592 | 4 860 | 7 509 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 013 | 3 293 | 2 427 | 1 784 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -101 | 429 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -239 | 359 | 65 | 71 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 | 276 | — | 107 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 899 | -748 | -1 168 | -1 591 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 224 | 213 | 81 | -45 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -70 322 | -24 654 | -27 038 | -35 717 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 352 | 3 099 | 949 | -234 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 43 184 | 17 109 | 6 444 | 272 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -165 | 297 | 41 | 104 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -11 572 | -7 534 | -2 808 | -16 968 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 167 | 1 535 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 739 | -9 069 | -2 808 | -4 361 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 11 966 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -24 573 | ||
| Przepływy finansowe | 37 084 | -1 889 | -2 432 | 72 438 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 78 101 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 40 000 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -4 973 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -1 730 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 352 | -1 531 | -637 | -619 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -564 | -358 | -65 | -71 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 242 | -9 158 | -18 579 | 27 730 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | -9 158 | -18 579 | 27 730 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 166 | 10 324 | 28 903 | 1 173 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 408 | 1 166 | 10 324 | 28 903 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -191 231 | -137 190 | -81 466 | -55 973 | ||
| Koszty sprzedaży | -66 071 | -46 207 | -27 145 | -16 321 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 005 | -5 179 | -4 032 | -3 183 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -191 231 | -137 190 | -81 466 | -55 973 | ||
| PASYWA | 237 114 | 141 651 | 119 685 | 110 002 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 335 | 2 335 | 2 321 | 2 294 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 933 | 87 933 | 87 933 | 87 933 | ||
| Pozostałe kapitały | 15 811 | 15 729 | 9 043 | 4 737 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 11 526 | 82 | 6 659 | 8 766 | ||
| Rezerwy | 408 | 351 | 151 | 69 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178 | 14 | — | 52 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 560 | 1 813 | 610 | 451 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 74 | 20 | 4 | 1 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 391 | 806 | 626 | 341 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 40 000 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 384 | 2 | 186 | 192 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 744 | — | — | 186 | ||
| Zobowiązania handlowe | 66 262 | 25 762 | 8 334 | 2 061 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 951 | 1 829 | 1 079 | 719 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 557 | 4 975 | 2 739 | 2 200 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 280 571 | 189 087 | 117 200 | 82 814 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 510 | 1 628 | 1 913 | 737 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 276 061 | 187 459 | 115 287 | 82 077 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 117 605 | 106 079 | 105 956 | 103 730 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 479 | 4 989 | 2 739 | 2 438 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 113 030 | 30 583 | 10 990 | 3 834 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 16 264 | 511 | 4 557 | 7 337 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 89 340 | 51 897 | 35 734 | 26 841 | ||
| EBITDA | 20 079 | 3 610 | 6 863 | 8 932 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 40 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 14 388 | 592 | 4 860 | 7 509 | ||
| Przychody finansowe | 249 | 229 | 276 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -826 | -395 | -65 | -96 | ||
| Różnice kursowe | -101 | 441 | 213 | 457 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | ||
| Podatek dochodowy | -2 862 | -510 | -944 | -1 486 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 066 | 317 | 4 436 | 7 148 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 806 | 964 | 159 | 183 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 003 | -1 158 | -280 | -372 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | ||
| Koszty według rodzaju | -73 076 | -51 386 | -31 177 | -19 504 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 013 | -3 293 | -2 427 | -1 784 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 706 | -4 332 | -2 100 | -1 196 | ||
| Usługi obce | -41 309 | -28 769 | -17 944 | -10 468 | ||
| Podatki i opłaty | -590 | -337 | -230 | -245 | ||
| Wynagrodzenia | -22 993 | -14 303 | -8 203 | -5 493 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -465 | -352 | -273 | -318 | ||
| Naliczone odsetki | -826 | -395 | -65 | -71 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |