Dębica SA (DBC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 2 466 119 | 2 453 410 | 2 356 469 | 2 319 171 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 101 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 988 933 | 986 478 | 983 728 | 987 985 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 266 | 2 794 | 8 821 | 5 906 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 175 | 22 813 | 17 498 | 20 927 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 8 791 | ||
| Aktywa finansowe | 571 951 | 546 898 | 492 691 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 101 | 101 | 101 | — | ||
| Zapasy | 162 272 | 153 288 | 142 088 | 130 284 | ||
| Należności handlowe | 67 453 | 58 422 | 42 854 | 433 168 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 181 | 8 192 | 10 353 | 3 369 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 88 299 | 63 634 | 17 432 | 35 077 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 553 488 | 610 790 | 640 903 | 693 563 | ||
| Aktywa trwałe | 1 014 475 | 1 012 186 | 1 010 148 | 1 014 919 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 451 644 | 1 441 224 | 1 346 321 | 1 304 252 | ||
| Amortyzacja (noty) | 28 208 | 26 417 | 24 667 | 23 948 | ||
| Przepływy operacyjne | 45 608 | 130 984 | -189 493 | 86 497 | ||
| Wynik finansowy | 40 699 | 39 649 | 42 880 | 9 910 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 28 208 | 26 417 | 24 667 | 23 948 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -11 | -50 | 70 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -6 880 | -6 806 | -8 594 | -10 486 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -813 | -140 | 226 | -133 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 558 | 8 504 | -14 575 | 22 277 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 984 | -11 200 | -11 804 | 11 982 | ||
| Zmiana stanu należności | 23 218 | 15 338 | -240 926 | 92 162 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -38 036 | 62 426 | 22 118 | -64 553 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 649 | -3 154 | -3 555 | 1 390 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 668 | -83 594 | 173 200 | -46 614 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 096 | 223 | 718 | 933 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -27 777 | -35 666 | -36 151 | -58 249 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 013 | 6 849 | 8 633 | 10 702 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -55 000 | 200 000 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -1 286 | -1 238 | -1 282 | -143 627 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -142 169 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 153 | -1 195 | -1 243 | -1 242 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -133 | -43 | -39 | -216 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 24 654 | 46 152 | -17 575 | -103 744 | ||
| Różnice kursowe | 11 | 70 | -70 | 0 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 24 654 | 46 132 | -17 575 | -103 728 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 63 646 | 17 494 | 35 069 | 138 813 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 88 300 | 63 646 | 17 494 | 35 069 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -629 573 | -659 615 | -661 248 | -602 974 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -66 413 | -51 295 | -39 966 | -52 959 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 547 | -2 381 | -2 997 | -5 013 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 321 | -2 499 | -2 945 | -2 230 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -695 986 | -710 910 | -701 214 | -655 933 | ||
| PASYWA | 2 466 119 | 2 453 410 | 2 356 469 | 2 319 171 | ||
| Kapitał podstawowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 328 613 | 328 550 | 328 512 | 328 469 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 63 946 | 64 009 | 64 047 | 64 090 | ||
| Pozostałe kapitały | 805 672 | 805 672 | 786 302 | 786 302 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 123 228 | 82 529 | 120 636 | 77 756 | ||
| Rezerwy | 5 545 | 6 225 | 11 210 | 2 832 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 917 | 94 458 | 97 011 | 93 269 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 35 041 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 219 744 | 217 215 | 147 359 | 23 611 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 135 | 5 386 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 41 317 | 36 035 | 24 702 | 59 200 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 736 | 7 695 | 7 657 | 7 773 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 4 136 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 5 116 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 657 844 | 695 214 | 653 495 | 720 778 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 5 492 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 744 324 | 761 110 | 749 587 | 666 805 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 673 230 | 706 818 | 706 761 | 609 179 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 71 094 | 54 292 | 42 826 | 57 626 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 431 881 | 1 391 182 | 1 409 919 | 1 367 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 109 788 | 107 539 | 109 784 | 106 534 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 924 450 | 954 689 | 836 766 | 845 598 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 43 470 | 45 320 | 42 431 | 3 629 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 48 338 | 50 200 | 48 373 | 10 872 | ||
| EBITDA | 72 308 | 71 319 | 67 308 | 26 922 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 4 136 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 5 116 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 5 116 | 4 136 | ||
| Zysk/strata brutto | 50 759 | 49 445 | 53 423 | 12 672 | ||
| Przychody finansowe | 7 623 | 4 955 | 11 432 | 11 217 | ||
| Koszty finansowe | -964 | -412 | -650 | -1 519 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 40 699 | 39 649 | 42 880 | 9 910 | ||
| Podatek dochodowy | -10 060 | -9 796 | -10 543 | -2 762 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 44 100 | 44 902 | 42 641 | 2 974 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 876 | 10 809 | 18 077 | 38 411 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -245 | -11 224 | -17 842 | -39 081 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 | -3 | -25 | 15 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -2 350 903 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -94 839 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -1 662 490 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -173 449 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -11 092 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -393 204 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -15 829 | ||
| Naliczone odsetki | -964 | -359 | -650 | -1 092 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 40 699 | 39 649 | 42 880 | 9 910 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 2 319 171 | 2 430 966 | 2 214 744 | 1 980 569 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 987 985 | 820 979 | 802 868 | 769 820 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 906 | 8 808 | 7 032 | 26 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 927 | 24 409 | 20 614 | 19 647 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 791 | 9 | 9 | 3 773 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 130 284 | 131 538 | 131 202 | 138 000 | ||
| Należności handlowe | 433 168 | 453 556 | 583 490 | 436 433 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 369 | 3 141 | 2 441 | 2 449 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 35 077 | 179 725 | 66 987 | 110 320 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 693 563 | 808 700 | 600 000 | 500 000 | ||
| Aktywa trwałe | 1 014 919 | 854 297 | 830 615 | 789 594 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 304 252 | 1 576 669 | 1 384 129 | 1 190 975 | ||
| Amortyzacja (noty) | 94 839 | 97 637 | 96 610 | 97 516 | ||
| Przepływy operacyjne | 219 676 | 376 696 | 186 033 | 219 014 | ||
| Wynik finansowy | 77 756 | 284 353 | 72 597 | 42 679 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 94 839 | 97 637 | 96 610 | 97 516 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 16 | -28 | 46 | 345 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -42 248 | -35 398 | -27 809 | -6 801 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 535 | 27 138 | -295 | -170 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 15 161 | 18 584 | 3 264 | 15 179 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 254 | -336 | 6 798 | -35 688 | ||
| Zmiana stanu należności | 116 743 | 21 234 | -143 293 | -49 037 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -47 634 | -31 993 | 179 074 | 155 939 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 254 | -4 495 | -959 | -921 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -27 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -216 976 | -204 587 | -192 283 | -190 762 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 526 | 6 931 | 3 358 | 1 565 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -273 105 | -147 425 | -125 356 | -100 109 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 42 603 | 35 907 | 29 715 | 7 782 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 10 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | ||
| Przepływy finansowe | -147 332 | -59 399 | -37 037 | -55 156 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -142 169 | -54 521 | -32 022 | -51 346 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 808 | -4 369 | -3 109 | -2 828 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -552 | -509 | -1 906 | -982 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 197 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -144 632 | 112 710 | -43 287 | -26 904 | ||
| Różnice kursowe | -16 | 28 | -46 | -345 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -144 616 | 112 710 | -43 287 | -26 904 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 179 701 | 66 991 | 110 278 | 137 182 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 35 069 | 179 701 | 66 991 | 110 278 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 243 855 | -2 351 601 | -2 823 488 | -2 004 289 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -237 929 | -295 294 | -348 016 | -261 121 | ||
| Koszty sprzedaży | -14 103 | -13 765 | -17 226 | -15 055 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 646 | -10 812 | -9 464 | -9 386 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 481 784 | -2 646 895 | -3 171 504 | -2 265 410 | ||
| PASYWA | 2 319 171 | 2 430 966 | 2 214 744 | 1 980 569 | ||
| Kapitał podstawowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 328 469 | 328 387 | 328 078 | 327 741 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 64 090 | 64 172 | 64 480 | 64 817 | ||
| Pozostałe kapitały | 786 302 | 644 118 | 626 042 | 615 385 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 77 756 | 284 353 | 72 597 | 42 679 | ||
| Rezerwy | 2 832 | 2 174 | 2 046 | 1 306 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 2 936 | 368 | 413 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93 269 | 80 809 | 65 780 | 60 272 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 35 041 | 87 320 | 38 502 | 21 156 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 23 611 | 27 465 | 23 957 | 15 047 | ||
| Świadczenia pracownicze | 59 200 | 51 123 | 36 107 | 35 285 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 773 | 7 766 | 7 402 | 10 788 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 136 | 4 435 | 2 977 | 2 395 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 720 778 | 728 448 | 830 764 | 669 414 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 492 | 7 038 | 5 222 | 3 449 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 518 829 | 2 992 411 | 3 277 965 | 2 342 828 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 264 796 | 2 693 140 | 2 902 364 | 2 038 813 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 254 033 | 299 271 | 375 601 | 304 015 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 367 039 | 1 431 452 | 1 201 619 | 1 161 044 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 106 534 | 98 549 | 78 772 | 74 922 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 845 598 | 900 965 | 934 353 | 744 603 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 13 296 | 320 939 | 79 771 | 52 977 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 37 045 | 345 516 | 106 461 | 77 418 | ||
| EBITDA | 153 107 | 419 830 | 175 181 | 148 396 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 136 | 4 435 | 2 977 | 2 395 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 136 | 4 435 | 2 977 | 2 395 | ||
| Zysk/strata brutto | 98 177 | 352 718 | 91 610 | 54 800 | ||
| Przychody finansowe | 46 005 | 41 678 | 32 198 | 7 803 | ||
| Koszty finansowe | -6 096 | -3 649 | -5 085 | -1 884 | ||
| Różnice kursowe | — | -7 504 | -14 074 | -1 999 | ||
| Zysk/strata netto | 77 756 | 284 353 | 72 597 | 42 679 | ||
| Podatek dochodowy | -20 421 | -68 365 | -19 013 | -12 121 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 58 268 | 322 193 | 78 571 | 50 880 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 189 898 | 111 859 | 685 | 320 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -144 949 | -110 640 | -1 739 | -1 711 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 23 | 35 | -146 | -706 | ||
| Koszty według rodzaju | -2 350 903 | -2 467 826 | -2 835 404 | -2 049 182 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -94 839 | -97 637 | -96 610 | -97 516 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 662 490 | -1 838 170 | -2 247 467 | -1 485 760 | ||
| Usługi obce | -173 449 | -157 010 | -145 862 | -130 130 | ||
| Podatki i opłaty | -11 092 | -10 360 | -9 227 | -9 438 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -393 204 | -351 177 | -322 000 | -314 689 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -15 829 | -13 472 | -14 238 | -11 649 | ||
| Naliczone odsetki | -2 920 | -3 649 | -5 085 | -1 884 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 77 756 | 284 353 | 72 597 | 42 679 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |