Dębica SA (DBC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 2 520 352 | 2 459 999 | 2 316 801 | 2 466 119 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 101 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 021 128 | 1 024 248 | 1 003 877 | 988 933 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 13 598 | 10 465 | 4 253 | 4 266 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 940 | 20 846 | 23 294 | 21 175 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 2 084 | — | ||
| Aktywa finansowe | 572 030 | 546 898 | — | 571 951 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 101 | 101 | — | 101 | ||
| Zapasy | 177 300 | 146 456 | 164 450 | 162 272 | ||
| Należności handlowe | 38 947 | 20 652 | 480 777 | 67 453 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 356 | 4 037 | 4 310 | 8 181 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 110 141 | 88 391 | 46 508 | 88 299 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 555 811 | 597 905 | 587 147 | 553 488 | ||
| Aktywa trwałe | 1 056 767 | 1 055 660 | 1 031 525 | 1 014 475 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 463 585 | 1 404 339 | 1 285 276 | 1 451 644 | ||
| Amortyzacja (noty) | 29 400 | 29 249 | 36 273 | 28 208 | ||
| Przepływy operacyjne | 77 739 | 52 121 | 98 386 | 45 608 | ||
| Wynik finansowy | 24 151 | 33 298 | 1 756 | 40 699 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 29 400 | 29 249 | 36 273 | 28 208 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 6 | -18 | 0 | -11 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 926 | -5 597 | -6 264 | -6 880 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 24 | 265 | -46 | -813 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 694 | -22 658 | 2 965 | 6 558 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -30 844 | 17 994 | -2 178 | -8 984 | ||
| Zmiana stanu należności | 23 667 | -135 447 | 162 884 | 23 218 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 35 980 | 132 314 | -98 756 | -38 036 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 413 | 2 721 | 1 752 | 1 649 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -54 696 | -9 087 | -80 270 | -19 668 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 445 | 1 594 | 711 | 1 096 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -37 147 | -56 281 | -47 488 | -27 777 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 6 006 | 5 600 | 6 507 | 7 013 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -25 000 | 40 000 | -40 000 | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 287 | -1 169 | -59 908 | -1 286 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -58 386 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 207 | -1 166 | -1 279 | -1 153 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -80 | -3 | -243 | -133 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 21 756 | 41 865 | -41 792 | 24 654 | ||
| Różnice kursowe | -6 | 18 | 1 | 11 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 21 756 | 41 865 | -41 792 | 24 654 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 88 374 | 46 509 | 88 300 | 63 646 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 110 130 | 88 374 | 46 508 | 88 300 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -643 448 | -624 298 | -604 129 | -629 573 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -31 134 | -23 352 | -15 921 | -66 413 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 179 | -2 044 | -2 241 | -2 547 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 091 | -2 301 | -2 270 | -2 321 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -674 582 | -647 650 | -620 050 | -695 986 | ||
| PASYWA | 2 520 352 | 2 459 999 | 2 316 801 | 2 466 119 | ||
| Kapitał podstawowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 329 480 | 328 705 | 328 615 | 328 613 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 63 079 | 63 854 | 63 944 | 63 946 | ||
| Pozostałe kapitały | 836 935 | 805 672 | 805 672 | 805 672 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 57 449 | 158 282 | 124 984 | 123 228 | ||
| Rezerwy | 6 605 | 1 625 | 1 886 | 5 545 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 464 | 464 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 311 | 86 671 | 90 095 | 95 917 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 43 710 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 272 459 | 207 047 | 15 127 | 219 744 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 6 135 | ||
| Świadczenia pracownicze | 37 391 | 30 355 | 67 766 | 41 317 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 896 | 7 841 | 7 957 | 7 736 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 4 364 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 259 | 6 447 | 6 352 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 704 602 | 652 614 | 645 907 | 657 844 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 702 012 | 688 324 | 632 662 | 744 324 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 665 367 | 660 490 | 615 050 | 673 230 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 645 | 27 834 | 17 612 | 71 094 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 397 365 | 1 466 935 | 1 433 637 | 1 431 881 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 101 930 | 101 423 | 104 404 | 109 788 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 021 057 | 891 641 | 778 760 | 924 450 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 23 160 | 36 329 | 8 101 | 43 470 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 27 430 | 40 674 | 12 612 | 48 338 | ||
| EBITDA | 53 026 | 66 036 | 33 364 | 72 308 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 4 364 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 259 | 6 447 | 6 352 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 259 | 6 447 | 10 716 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 30 327 | 41 596 | 2 641 | 50 759 | ||
| Przychody finansowe | 6 411 | 6 121 | 6 998 | 7 623 | ||
| Koszty finansowe | 290 | -1 312 | -1 815 | -964 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 367 | — | ||
| Zysk/strata netto | 24 151 | 33 298 | 1 756 | 40 699 | ||
| Podatek dochodowy | -6 176 | -8 298 | -885 | -10 060 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 23 626 | 36 787 | -2 909 | 44 100 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 269 | 30 989 | 39 172 | 876 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 917 | -30 259 | -42 709 | -245 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 114 | -272 | -7 473 | -1 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -2 598 353 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -108 323 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -1 834 904 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -171 720 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -13 240 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -454 219 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -15 947 | — | ||
| Naliczone odsetki | -260 | -437 | -1 815 | -964 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 24 151 | 33 298 | 1 756 | 40 699 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 2 316 801 | 2 319 171 | 2 430 966 | 2 214 744 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 003 877 | 987 985 | 820 979 | 802 868 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 253 | 5 906 | 8 808 | 7 032 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 294 | 20 927 | 24 409 | 20 614 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 084 | 8 791 | 9 | 9 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 164 450 | 130 284 | 131 538 | 131 202 | ||
| Należności handlowe | 480 777 | 433 168 | 453 556 | 583 490 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 310 | 3 369 | 3 141 | 2 441 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 46 508 | 35 077 | 179 725 | 66 987 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 587 147 | 693 563 | 808 700 | 600 000 | ||
| Aktywa trwałe | 1 031 525 | 1 014 919 | 854 297 | 830 615 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 285 276 | 1 304 252 | 1 576 669 | 1 384 129 | ||
| Amortyzacja (noty) | 115 565 | 94 839 | 97 637 | 96 610 | ||
| Przepływy operacyjne | 85 485 | 219 676 | 376 696 | 186 033 | ||
| Wynik finansowy | 124 984 | 77 756 | 284 353 | 72 597 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 115 565 | 94 839 | 97 637 | 96 610 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 9 | 16 | -28 | 46 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -28 544 | -42 248 | -35 398 | -27 809 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -773 | 535 | 27 138 | -295 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 452 | 15 161 | 18 584 | 3 264 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -34 166 | 1 254 | -336 | 6 798 | ||
| Zmiana stanu należności | -39 486 | 116 743 | 21 234 | -143 293 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -52 248 | -47 634 | -31 993 | 179 074 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 308 | 3 254 | -4 495 | -959 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -10 332 | -216 976 | -204 587 | -192 283 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 748 | 3 526 | 6 931 | 3 358 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -147 082 | -273 105 | -147 425 | -125 356 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 29 002 | 42 603 | 35 907 | 29 715 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 105 000 | 10 000 | -100 000 | -100 000 | ||
| Przepływy finansowe | -63 714 | -147 332 | -59 399 | -37 037 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -58 386 | -142 169 | -54 521 | -32 022 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 870 | -4 808 | -4 369 | -3 109 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -458 | -552 | -509 | -1 906 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 197 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 11 439 | -144 632 | 112 710 | -43 287 | ||
| Różnice kursowe | -8 | -16 | 28 | -46 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 11 439 | -144 616 | 112 710 | -43 287 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 35 069 | 179 701 | 66 991 | 110 278 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 46 508 | 35 069 | 179 701 | 66 991 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 554 565 | -2 243 855 | -2 351 601 | -2 823 488 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -199 592 | -237 929 | -295 294 | -348 016 | ||
| Koszty sprzedaży | -10 166 | -14 103 | -13 765 | -17 226 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 035 | -9 646 | -10 812 | -9 464 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 754 157 | -2 481 784 | -2 646 895 | -3 171 504 | ||
| PASYWA | 2 316 801 | 2 319 171 | 2 430 966 | 2 214 744 | ||
| Kapitał podstawowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 328 615 | 328 469 | 328 387 | 328 078 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 63 944 | 64 090 | 64 172 | 64 480 | ||
| Pozostałe kapitały | 805 672 | 786 302 | 644 118 | 626 042 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 124 984 | 77 756 | 284 353 | 72 597 | ||
| Rezerwy | 1 886 | 2 832 | 2 174 | 2 046 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 2 936 | 368 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90 095 | 93 269 | 80 809 | 65 780 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 43 710 | 35 041 | 87 320 | 38 502 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 15 127 | 23 611 | 27 465 | 23 957 | ||
| Świadczenia pracownicze | 67 766 | 59 200 | 51 123 | 36 107 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 957 | 7 773 | 7 766 | 7 402 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 364 | 4 136 | 4 435 | 2 977 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 352 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 645 907 | 720 778 | 728 448 | 830 764 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 5 492 | 7 038 | 5 222 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 914 847 | 2 518 829 | 2 992 411 | 3 277 965 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 701 859 | 2 264 796 | 2 693 140 | 2 902 364 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 212 988 | 254 033 | 299 271 | 375 601 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 433 637 | 1 367 039 | 1 431 452 | 1 201 619 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 104 404 | 106 534 | 98 549 | 78 772 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 778 760 | 845 598 | 900 965 | 934 353 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 140 489 | 13 296 | 320 939 | 79 771 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 160 690 | 37 045 | 345 516 | 106 461 | ||
| EBITDA | 244 299 | 153 107 | 419 830 | 175 181 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 364 | 4 136 | 4 435 | 2 977 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 352 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 716 | 4 136 | 4 435 | 2 977 | ||
| Zysk/strata brutto | 156 268 | 98 177 | 352 718 | 91 610 | ||
| Przychody finansowe | 30 955 | 46 005 | 41 678 | 32 198 | ||
| Koszty finansowe | -3 788 | -6 096 | -3 649 | -5 085 | ||
| Różnice kursowe | 367 | — | -7 504 | -14 074 | ||
| Zysk/strata netto | 124 984 | 77 756 | 284 353 | 72 597 | ||
| Podatek dochodowy | -31 284 | -20 421 | -68 365 | -19 013 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 128 734 | 58 268 | 322 193 | 78 571 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 770 | 189 898 | 111 859 | 685 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -46 023 | -144 949 | -110 640 | -1 739 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -7 502 | 23 | 35 | -146 | ||
| Koszty według rodzaju | -2 598 353 | -2 350 903 | -2 467 826 | -2 835 404 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -108 323 | -94 839 | -97 637 | -96 610 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 834 904 | -1 662 490 | -1 838 170 | -2 247 467 | ||
| Usługi obce | -171 720 | -173 449 | -157 010 | -145 862 | ||
| Podatki i opłaty | -13 240 | -11 092 | -10 360 | -9 227 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -454 219 | -393 204 | -351 177 | -322 000 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -15 947 | -15 829 | -13 472 | -14 238 | ||
| Naliczone odsetki | -3 788 | -2 920 | -3 649 | -5 085 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 124 984 | 77 756 | 284 353 | 72 597 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |