Delko SA (DEL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 307 422 | 330 098 | 331 569 | 337 619 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 17 469 | 17 420 | 17 261 | 17 102 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 77 362 | 81 405 | 81 714 | 86 487 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 435 | 1 435 | 1 435 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 864 | 1 767 | 1 767 | 1 855 | ||
| Wartość firmy | 38 517 | 38 517 | 38 517 | 38 517 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 027 | 3 948 | 3 944 | 5 083 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 222 | 532 | 2 112 | 898 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 808 | 809 | 808 | 809 | ||
| Zapasy | 85 897 | 89 308 | 87 100 | 87 397 | ||
| Należności handlowe | 50 257 | 70 457 | 65 304 | 73 090 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 138 | 139 | 140 | 170 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 243 | — | 2 255 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 470 | 24 281 | 27 467 | 26 131 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 80 | 80 | 80 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 713 | — | 1 665 | — | ||
| Aktywa trwałe | 141 620 | 145 440 | 145 586 | 150 023 | ||
| Aktywa obrotowe | 165 802 | 184 578 | 185 903 | 187 516 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 341 | 3 731 | 4 232 | 4 015 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | 2 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | 2 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 6 454 | 191 | 7 263 | -2 757 | ||
| Wynik finansowy | 94 | 927 | 2 925 | 1 855 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -1 259 | — | — | -1 772 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 341 | 3 731 | 4 232 | 4 015 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -378 | 359 | -201 | -16 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 488 | 1 214 | 9 151 | -7 005 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -62 | -22 | -258 | -92 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -209 | -528 | -34 | -1 072 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -373 | -694 | 680 | -1 615 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 315 | -2 208 | 298 | -11 489 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 950 | 873 | 590 | -16 709 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -18 790 | -3 333 | 1 677 | 29 635 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40 | — | — | -203 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 297 | -128 | -11 797 | 1 711 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 621 | -882 | -203 | -989 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 94 | 27 | 1 043 | 73 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -524 | -1 015 | -2 231 | -785 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 350 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 162 | 103 | 1 633 | 203 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -3 | 3 | -648 | -480 | ||
| Przepływy finansowe | -4 644 | -2 495 | -5 724 | -7 038 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 461 | 2 715 | -531 | 1 784 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 114 | -1 186 | -1 675 | 6 330 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -1 | -9 925 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 471 | -2 872 | -2 179 | -4 239 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 418 | -1 105 | -1 285 | -1 045 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -16 | -47 | -53 | 57 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 189 | -3 186 | 1 336 | -10 784 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 189 | -3 186 | 1 336 | -10 784 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 281 | 27 467 | 26 131 | 36 915 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 470 | 24 281 | 27 467 | 26 131 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 182 | 222 | 2 034 | 1 152 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -182 369 | -192 758 | -189 219 | -184 728 | ||
| PASYWA | 307 422 | 330 098 | 331 569 | 337 619 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 980 | 5 980 | 5 980 | 5 980 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 606 | 8 606 | 8 606 | 8 606 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 125 392 | 137 758 | 137 527 | 135 901 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 435 | 2 823 | 3 510 | 3 352 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 735 | 720 | 727 | 716 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 066 | 6 025 | 5 831 | 6 560 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 224 | 233 | 6 648 | 71 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 765 | — | 3 083 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 45 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 112 | — | 4 143 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 50 771 | 53 346 | 51 817 | 54 023 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 55 877 | 72 713 | 61 551 | 76 837 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 49 | 22 | — | 22 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 9 621 | 9 804 | 10 853 | 12 365 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 28 789 | 32 068 | 31 248 | 33 186 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 182 517 | 194 843 | 192 239 | 187 404 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 110 | 10 551 | 10 713 | 8 903 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 172 407 | 184 292 | 181 526 | 178 501 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 139 978 | 152 344 | 152 113 | 150 487 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 34 639 | 38 835 | 37 851 | 40 484 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 132 805 | 138 919 | 141 605 | 146 648 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 148 | 2 085 | 3 020 | 2 676 | ||
| EBITDA | 4 142 | 5 581 | 8 055 | 6 451 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 50 771 | 53 346 | 51 817 | 54 023 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 50 771 | 53 346 | 51 817 | 54 023 | ||
| Zysk/strata brutto | 94 | 927 | 2 925 | 1 855 | ||
| Przychody finansowe | 147 | 134 | 129 | 230 | ||
| Koszty finansowe | -963 | -1 217 | -1 144 | -1 290 | ||
| Różnice kursowe | 10 | — | -42 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 1 099 | 160 | 159 | 479 | ||
| Zysk/strata netto | 182 | 222 | 2 032 | 1 152 | ||
| Podatek dochodowy | 88 | -705 | -893 | -703 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -199 | 1 850 | 3 823 | 2 436 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 481 | 437 | 1 295 | 624 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -915 | -672 | -1 281 | -864 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 87 | — | 789 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 182 | 222 | 2 034 | 1 152 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 972 | -4 100 | -4 232 | -4 015 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 493 | -3 179 | -3 166 | -3 601 | ||
| Usługi obce | -12 686 | -12 745 | -11 859 | -11 831 | ||
| Podatki i opłaty | -690 | -726 | -772 | -691 | ||
| Wynagrodzenia | -19 423 | -19 460 | -33 048 | -19 392 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 852 | -3 824 | 10 955 | -3 706 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 006 | -715 | -714 | -653 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -137 247 | -148 009 | -146 383 | -140 839 | ||
| Naliczone odsetki | -2 070 | — | -4 723 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 182 | 222 | 2 032 | 1 152 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||
| AKTYWA | 331 569 | 357 954 | 334 873 | 279 576 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 17 261 | 16 351 | 14 638 | 11 333 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 81 714 | 91 417 | 83 029 | 79 624 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 435 | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 767 | 1 600 | 1 909 | 2 238 | ||
| Wartość firmy | 38 517 | 38 517 | 38 517 | 38 517 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 944 | 6 062 | 5 212 | 4 299 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 112 | 3 524 | 236 | 409 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 808 | 808 | 809 | 289 | ||
| Zapasy | 87 100 | 89 488 | 95 904 | 74 131 | ||
| Należności handlowe | 65 304 | 74 926 | 85 617 | 63 705 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 140 | 167 | 171 | 161 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 255 | 1 940 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 467 | 30 072 | 8 751 | 4 531 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 80 | 80 | 80 | 339 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 665 | 3 002 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 145 586 | 154 922 | 144 285 | 136 461 | ||
| Aktywa obrotowe | 185 903 | 202 952 | 190 508 | 142 776 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 816 | 16 918 | 16 983 | 10 508 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
| Przepływy operacyjne | 26 924 | 40 194 | 33 945 | 23 543 | ||
| Wynik finansowy | 5 275 | 18 454 | 41 830 | 22 348 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 816 | 16 918 | 16 983 | 10 508 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -230 | — | 47 | 31 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 755 | 5 153 | -16 464 | 446 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -426 | -442 | -439 | -301 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 851 | -3 748 | -6 875 | -4 065 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -240 | -288 | 746 | -1 861 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 369 | 3 794 | -21 773 | -5 056 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 707 | 5 774 | -15 192 | -4 689 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 897 | -1 670 | 18 692 | 7 709 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | -1 243 | -41 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 354 | -3 751 | 17 633 | -1 486 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 848 | -4 799 | -9 302 | -2 758 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 292 | 442 | 659 | 486 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 789 | -7 607 | -10 164 | -4 363 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -550 | -50 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -520 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 297 | 2 366 | 1 073 | 1 084 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -648 | — | 200 | 85 | ||
| Przepływy finansowe | -27 681 | -18 898 | -20 423 | -22 200 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 883 | 11 160 | 12 396 | 3 257 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 503 | -2 342 | -10 087 | -12 447 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 926 | -10 764 | -4 784 | -3 889 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 526 | -11 730 | -12 481 | -7 364 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 551 | -4 958 | -5 372 | -1 530 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -58 | -264 | -95 | -227 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 605 | 16 497 | 4 220 | -1 415 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 605 | 16 497 | 4 220 | -1 415 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 072 | 13 575 | 4 531 | 5 946 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 27 467 | 30 072 | 8 751 | 4 531 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 896 | 15 219 | 34 110 | 18 088 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -773 191 | -862 482 | -1 066 824 | -759 858 | ||
| PASYWA | 331 569 | 357 954 | 334 873 | 279 576 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 980 | 5 980 | 5 980 | 5 980 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 606 | 8 606 | 8 606 | 8 606 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 137 527 | 145 265 | 134 979 | 105 949 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | 601 | ||
| Rezerwy | 3 510 | 3 458 | 4 982 | 4 258 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 727 | 1 027 | 891 | 866 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 831 | 7 811 | 6 852 | 5 449 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 648 | 7 207 | 323 | 526 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 083 | 959 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 45 | 24 | — | 341 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 143 | 4 471 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 51 817 | 53 436 | 45 493 | 36 185 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 63 | 6 862 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 61 551 | 70 119 | 81 924 | 58 555 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 100 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 853 | 12 318 | 8 292 | 8 862 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 31 248 | 37 273 | 36 388 | 36 536 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 782 160 | 882 324 | 1 111 142 | 779 687 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 43 694 | 53 183 | 51 997 | 38 527 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 738 466 | 829 141 | 1 059 145 | 741 160 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 152 113 | 159 851 | 149 565 | 120 535 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 37 851 | 46 135 | 44 294 | 50 054 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 141 605 | 151 968 | 141 014 | 108 386 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 969 | 19 842 | 44 318 | 19 829 | ||
| EBITDA | 23 736 | 36 632 | 59 889 | 31 347 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 51 817 | 53 436 | 45 493 | 36 185 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 63 | 6 862 | ||
| Zobowiązania finansowe | 51 817 | 53 436 | 45 556 | 43 047 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 275 | 18 454 | 41 830 | 22 348 | ||
| Przychody finansowe | 975 | 284 | 207 | 153 | ||
| Koszty finansowe | -4 988 | -4 837 | -5 661 | -2 153 | ||
| Różnice kursowe | -42 | -61 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 2 410 | 3 354 | 4 378 | 3 509 | ||
| Zysk/strata netto | 2 892 | 15 214 | 34 107 | 18 084 | ||
| Podatek dochodowy | -2 383 | -3 240 | -7 723 | -4 264 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 920 | 19 714 | 42 906 | 20 839 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 207 | 3 466 | 3 698 | 4 808 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 045 | -4 036 | -5 110 | -4 099 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 789 | 442 | — | 301 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 896 | 15 219 | 34 110 | 18 088 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 816 | -16 918 | -16 986 | -10 508 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -13 612 | -14 970 | -20 244 | -12 780 | ||
| Usługi obce | -49 342 | -51 635 | -67 156 | -46 972 | ||
| Podatki i opłaty | -2 726 | -2 423 | -2 766 | -2 250 | ||
| Wynagrodzenia | -90 426 | -92 753 | -86 008 | -61 177 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -17 141 | -12 339 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 859 | -2 700 | -3 504 | -2 590 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -597 410 | -681 083 | -853 019 | -611 242 | ||
| Naliczone odsetki | -4 723 | -4 598 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 892 | 15 214 | 34 107 | 18 084 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |