Esotiq&Henderson SA (EAH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 207 803 | 217 283 | 211 827 | 192 615 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | 44 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 515 | 40 122 | 39 812 | 21 960 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 24 219 | 24 776 | 25 236 | 25 007 | ||
| Wartość firmy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 587 | 1 527 | 1 763 | 1 267 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 344 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 101 488 | 110 783 | 104 935 | 93 822 | ||
| Należności handlowe | 16 147 | 15 129 | 17 279 | 9 750 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 2 451 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 069 | 3 157 | 2 357 | 3 537 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 155 | 6 896 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 21 738 | 21 749 | 20 250 | 25 497 | ||
| Aktywa trwałe | 88 099 | 88 214 | 87 101 | 73 771 | ||
| Aktywa obrotowe | 119 704 | 129 069 | 124 726 | 118 844 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 324 | 4 099 | 4 143 | 3 799 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -75 | -150 | 673 | 15 | ||
| Różnice kursowe | -75 | -150 | 673 | 15 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 743 | 9 425 | -19 504 | 20 363 | ||
| Wynik finansowy | 2 635 | 3 895 | 119 | 4 545 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 324 | 4 099 | 4 143 | 3 799 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -957 | 923 | 459 | -77 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 333 | 1 497 | 1 281 | 925 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -231 | 3 | 34 | 35 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -500 | -664 | -1 361 | -508 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | -12 | -2 | 36 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 295 | -5 849 | -11 112 | -23 563 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 020 | 2 151 | 3 896 | 4 048 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 146 | 3 368 | -16 400 | 31 188 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 9 | 14 | -561 | -65 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 28 029 | -1 514 | -19 764 | -8 734 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 29 505 | 45 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 476 | -1 714 | -19 874 | -8 784 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 155 | 110 | 50 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -34 860 | -7 111 | 38 088 | -9 585 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -7 600 | -1 228 | 41 137 | -4 272 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -20 391 | -1 109 | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 616 | -2 366 | -2 475 | -2 835 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 367 | -1 531 | -1 315 | -959 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 114 | -877 | 741 | -1 519 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 088 | 800 | -1 180 | 2 044 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 157 | 2 357 | 3 537 | 1 493 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 069 | 3 157 | 2 357 | 3 537 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 363 | 3 102 | 599 | 3 522 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -97 090 | ||
| Koszty sprzedaży | -46 233 | -40 906 | -36 445 | -38 795 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 336 | -8 510 | -7 551 | -10 048 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -33 461 | -20 894 | -22 785 | -26 769 | ||
| PASYWA | 207 803 | 217 283 | 211 827 | 192 615 | ||
| Kapitał podstawowy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| Akcje/udziały własne | -11 557 | -11 557 | -11 557 | -11 557 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 224 | 84 299 | 78 796 | 78 568 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -5 563 | -8 001 | 268 | 110 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 310 | 1 191 | 116 | — | ||
| Rezerwy | 612 | 611 | 623 | 625 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 900 | 3 144 | 3 237 | 3 048 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 167 | 163 | 163 | 1 222 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 10 212 | — | 11 393 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 020 | 1 133 | 1 705 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 40 788 | 74 177 | 50 918 | 29 637 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 41 210 | 15 272 | 34 026 | 19 982 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 881 | 1 313 | — | 1 249 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 1 359 | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 587 | 45 102 | 53 308 | 56 755 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 92 408 | 75 454 | 67 031 | 81 513 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 5 289 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 293 023 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 67 328 | 64 965 | 67 731 | 67 345 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 130 | 19 549 | 38 968 | 24 389 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 345 | 132 769 | 105 128 | 100 881 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 378 | 5 144 | 250 | 5 901 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 58 947 | 54 560 | 44 246 | 54 744 | ||
| EBITDA | 8 639 | 9 362 | 4 583 | 10 951 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 40 788 | 74 177 | 50 918 | 29 637 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 41 210 | 15 272 | 34 026 | 19 982 | ||
| Zobowiązania finansowe | 81 998 | 89 449 | 84 944 | 49 619 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 635 | 3 895 | 119 | 4 545 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 2 | 3 | -652 | ||
| Koszty finansowe | -1 625 | -1 713 | -1 535 | -1 627 | ||
| Różnice kursowe | -56 | 343 | 1 211 | -981 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 653 | ||
| Zysk/strata netto | 2 438 | 3 252 | -74 | 3 507 | ||
| Podatek dochodowy | -197 | -643 | -193 | -1 038 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 315 | 5 263 | 440 | 7 152 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 122 | 306 | 375 | 1 467 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -154 | -218 | -185 | -153 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -31 | 31 | — | -63 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 363 | 3 102 | 599 | 3 522 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -282 201 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -17 491 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -3 608 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -132 446 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -464 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -15 777 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -15 325 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -97 090 | ||
| Naliczone odsetki | -2 458 | -880 | -1 535 | -1 627 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 438 | 3 252 | -74 | 3 507 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 192 615 | 144 026 | 166 097 | 153 528 | ||
| Instrumenty pochodne | 44 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 960 | 11 172 | 12 490 | 12 318 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 007 | 25 086 | 18 686 | 19 976 | ||
| Wartość firmy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 267 | 1 274 | 1 349 | 1 279 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 344 | 2 369 | 2 276 | 2 824 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 93 822 | 50 031 | 75 679 | 59 473 | ||
| Należności handlowe | 9 750 | 7 990 | 8 422 | 6 842 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 3 450 | 3 450 | 3 450 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 451 | 2 395 | 1 854 | 1 887 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 537 | 9 018 | 6 447 | 8 753 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 6 896 | 7 591 | 8 238 | 4 244 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 25 497 | 23 610 | 27 166 | 32 442 | ||
| Aktywa trwałe | 73 771 | 64 632 | 63 181 | 69 505 | ||
| Aktywa obrotowe | 118 844 | 79 394 | 102 916 | 84 023 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 491 | 15 579 | 15 243 | 14 676 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 445 | 250 | -516 | -184 | ||
| Różnice kursowe | 445 | 250 | -516 | -184 | ||
| Przepływy operacyjne | 19 876 | 47 988 | 4 944 | 23 936 | ||
| Wynik finansowy | 13 770 | 9 163 | 9 988 | 20 702 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 491 | 15 579 | 15 243 | 14 676 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 141 | 38 | -25 | -187 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 503 | 2 360 | 1 704 | 1 433 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -512 | 934 | -1 528 | 1 474 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 463 | -2 383 | -5 202 | -2 083 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 49 | 88 | -6 | 29 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -43 792 | 25 648 | -16 207 | -20 597 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 221 | -2 057 | -2 547 | -3 498 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 30 984 | -1 207 | 3 637 | 14 024 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -516 | -175 | -113 | -2 037 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -15 376 | -9 383 | -6 899 | -2 280 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 449 | 30 | 415 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -17 771 | -9 896 | -3 773 | -2 866 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 140 | 40 | 90 | 110 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -2 300 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 255 | 24 | -946 | 61 | ||
| Przepływy finansowe | -9 981 | -36 034 | -351 | -22 164 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -879 | -2 646 | -2 279 | -10 195 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 466 | 487 | 20 933 | 242 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 750 | -16 935 | -1 038 | -1 030 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 899 | -2 374 | -3 936 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 328 | -11 711 | -11 448 | -10 661 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 649 | -2 865 | -2 460 | -1 452 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -942 | 10 | -123 | 932 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 481 | 2 571 | -2 306 | -508 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 018 | 6 447 | 8 753 | 9 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 537 | 9 018 | 6 447 | 8 753 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 449 | 7 636 | 7 563 | 16 149 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -97 090 | -97 514 | -90 228 | -72 140 | ||
| Koszty sprzedaży | -152 058 | -133 963 | -117 659 | -92 758 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -33 053 | -31 022 | -27 069 | -20 071 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -97 090 | -97 514 | -90 228 | -72 140 | ||
| PASYWA | 192 615 | 144 026 | 166 097 | 153 528 | ||
| Kapitał podstawowy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| Akcje/udziały własne | -11 557 | -12 281 | -10 412 | -12 696 | ||
| Kapitał zapasowy | 78 568 | 75 316 | 68 930 | 55 603 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 110 | -1 793 | -299 | 20 663 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | -3 824 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 6 | 405 | 15 | ||
| Rezerwy | 625 | 575 | 488 | 494 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 048 | 3 369 | 3 669 | 3 715 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 222 | — | — | 3 046 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 393 | 11 344 | 11 175 | 8 616 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 29 637 | 19 630 | 35 864 | 15 643 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 982 | 18 602 | 22 442 | 29 004 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 249 | 1 630 | 829 | 633 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 359 | 2 325 | 85 | 241 | ||
| Zobowiązania handlowe | 56 755 | 25 079 | 32 697 | 32 151 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 298 312 | 275 495 | 241 791 | 205 852 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 289 | 5 392 | 5 266 | 4 004 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 293 023 | 270 103 | 236 525 | 201 848 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 67 345 | 61 466 | 58 443 | 63 794 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 389 | 24 296 | 26 196 | 32 960 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 100 881 | 58 264 | 81 458 | 60 598 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 16 111 | 12 996 | 6 835 | 20 883 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 201 222 | 177 981 | 151 563 | 133 712 | ||
| EBITDA | 35 953 | 31 568 | 28 219 | 37 407 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 637 | 19 630 | 35 864 | 15 643 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 19 982 | 18 602 | 22 442 | 29 004 | ||
| Zobowiązania finansowe | 49 619 | 38 232 | 58 306 | 44 647 | ||
| Zysk/strata brutto | 13 770 | 9 163 | 9 988 | 20 702 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 110 | 117 | 41 | ||
| Koszty finansowe | -3 849 | -4 104 | -3 336 | -2 095 | ||
| Różnice kursowe | -1 508 | -2 075 | -1 535 | 25 | ||
| Wynik na inwestycjach | 653 | -757 | 1 766 | — | ||
| Zysk/strata netto | 11 004 | 7 386 | 8 079 | 16 333 | ||
| Podatek dochodowy | -2 766 | -1 777 | -1 909 | -4 369 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 18 462 | 15 989 | 12 976 | 22 731 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 907 | 4 591 | 7 189 | 6 221 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -493 | -1 539 | -754 | -1 051 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -63 | -59 | -294 | -3 322 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 449 | 7 636 | 7 563 | 17 352 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | -1 203 | ||
| Koszty według rodzaju | -282 201 | -262 499 | -234 956 | -184 969 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 491 | -15 579 | -15 243 | -14 676 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 608 | -3 997 | -3 302 | -1 814 | ||
| Usługi obce | -132 446 | -118 841 | -103 877 | -80 185 | ||
| Podatki i opłaty | -464 | -475 | -394 | -650 | ||
| Wynagrodzenia | -15 777 | -15 539 | -11 960 | -8 718 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -15 325 | -10 554 | -9 952 | -6 786 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -97 090 | -97 514 | -90 228 | -72 140 | ||
| Naliczone odsetki | -3 849 | -4 104 | -2 221 | -819 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 004 | 7 386 | 8 079 | 17 574 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -1 241 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |