Feerum SA (FEE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 163 052 | 180 765 | 157 740 | 142 714 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 068 | 1 045 | 1 035 | 1 022 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 851 | 33 816 | 34 343 | 34 519 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 21 724 | 21 570 | 21 973 | 22 386 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 218 | 984 | 3 380 | 1 979 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 57 | 1 680 | 1 599 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
| Zapasy | 59 244 | 63 220 | 58 013 | 55 503 | ||
| Należności handlowe | 23 663 | 33 471 | 21 254 | 13 685 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 309 | 307 | 551 | 618 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 151 | 12 933 | 12 371 | 7 458 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 815 | 13 357 | 3 135 | 3 940 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 58 179 | 57 727 | 61 287 | 60 529 | ||
| Aktywa obrotowe | 104 873 | 123 038 | 96 453 | 82 185 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 236 | 1 238 | 1 238 | 1 460 | ||
| Przepływy operacyjne | 8 879 | -3 580 | 990 | 8 636 | ||
| Wynik finansowy | 5 514 | 2 414 | 1 356 | -3 164 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -24 | -10 | -13 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 236 | 1 238 | 1 238 | 1 460 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 173 | 131 | 68 | 75 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 682 | 1 081 | -360 | -359 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -646 | 389 | 920 | 124 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 975 | -5 206 | -2 510 | 5 881 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 396 | -14 146 | -3 441 | 276 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 798 | 8 339 | 12 552 | 2 024 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 208 | 584 | 9 | -205 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 2 531 | 1 606 | -8 705 | 2 540 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -4 | 0 | -124 | -16 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 424 | -310 | -524 | 104 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 | 0 | 124 | 15 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 424 | -310 | -648 | -250 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -4 | — | — | 0 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 339 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 997 | 14 112 | -1 271 | -5 664 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -6 060 | 10 708 | 2 754 | -981 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 753 | 3 587 | -3 899 | -4 246 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 | -52 | -58 | -23 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -173 | -131 | -68 | -414 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 542 | 10 222 | -805 | 3 076 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 357 | 3 135 | 3 940 | 864 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 815 | 13 357 | 3 135 | 3 940 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 458 | 1 585 | 1 296 | -2 520 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | 47 775 | -47 775 | — | -8 754 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 2 182 | -2 182 | — | -59 986 | ||
| Koszty sprzedaży | -297 | -507 | -258 | -232 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 851 | -2 012 | -1 832 | -1 968 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -25 060 | -27 893 | -22 064 | -24 551 | ||
| PASYWA | 163 052 | 180 765 | 157 740 | 142 714 | ||
| Kapitał podstawowy | 33 383 | 33 383 | 33 383 | 33 383 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 9 366 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 75 958 | 71 500 | 69 915 | 68 619 | ||
| Rezerwy | 1 233 | 1 343 | 1 352 | 466 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 690 | 693 | 573 | 600 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 440 | 743 | 2 853 | 1 392 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 175 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 455 | 2 505 | 2 287 | 1 891 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 528 | 19 341 | 5 047 | 6 191 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 111 | 1 942 | 1 404 | 1 779 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 801 | 2 937 | 3 159 | 2 987 | ||
| Zobowiązania handlowe | 18 499 | 34 589 | 25 926 | 13 507 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 26 | 30 | 56 | 82 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 106 | 112 | 138 | 170 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 32 786 | 32 951 | 26 631 | 23 136 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 32 299 | 31 378 | 25 966 | 17 798 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 487 | 1 573 | 665 | 5 338 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 824 | 116 366 | 114 781 | 113 485 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 201 | 4 649 | 6 887 | 5 313 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 027 | 59 750 | 36 072 | 23 916 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 578 | 2 539 | 2 477 | -3 615 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 726 | 5 058 | 4 567 | -1 415 | ||
| EBITDA | 6 872 | 3 752 | 2 905 | -1 488 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 528 | 19 341 | 5 047 | 6 191 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 528 | 19 341 | 5 047 | 6 191 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 515 | 2 414 | 1 356 | -3 164 | ||
| Przychody finansowe | 12 | — | — | 0 | ||
| Koszty finansowe | -157 | -110 | -324 | -151 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -66 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 24 | 10 | 13 | 1 | ||
| Zysk/strata netto | 4 458 | 1 585 | 1 296 | -2 520 | ||
| Podatek dochodowy | -1 057 | -829 | -60 | 644 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 636 | 2 514 | 1 667 | -2 948 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 110 | 41 | 144 | 732 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -52 | -66 | -954 | -89 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 24 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | -1 296 | 1 296 | -399 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 458 | 2 881 | — | -2 121 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -49 413 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -6 228 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -23 719 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -15 784 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 282 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -1 719 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -681 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -1 132 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 458 | 1 585 | 1 296 | -2 520 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 142 714 | 152 271 | 178 344 | 189 224 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 1 022 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 519 | 37 871 | 41 646 | 45 765 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 22 386 | 24 829 | 27 131 | 29 720 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 979 | 2 335 | 1 861 | 2 589 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 599 | 270 | 381 | 1 631 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Zapasy | 55 503 | 65 504 | 75 730 | 61 760 | ||
| Należności handlowe | 13 685 | 10 850 | 14 024 | 13 681 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 618 | — | 2 286 | 3 029 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 458 | 6 826 | 2 302 | 5 112 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 1 374 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 940 | 2 015 | 12 979 | 25 930 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 393 | — | 3 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 60 529 | 66 413 | 72 928 | 81 107 | ||
| Aktywa obrotowe | 82 185 | 85 465 | 105 416 | 108 114 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 228 | 7 255 | 6 893 | 7 387 | ||
| Przepływy operacyjne | 15 348 | 10 340 | 2 026 | -8 844 | ||
| Wynik finansowy | -2 602 | -623 | 6 162 | 4 806 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 228 | 7 255 | 6 893 | 7 387 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 804 | 2 717 | 2 975 | 563 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 125 | -739 | -1 198 | -1 149 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 195 | -3 725 | -325 | 726 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 10 000 | 10 226 | -13 970 | -4 082 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 569 | 5 032 | 1 803 | 663 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 731 | -3 216 | -4 479 | -12 849 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | -1 480 | 1 480 | -2 433 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 2 674 | -5 048 | 2 802 | -2 464 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -25 | -59 | -117 | -12 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -535 | -1 463 | -23 | 24 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 38 | 59 | 120 | 13 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -286 | -1 179 | -185 | -531 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -628 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 342 | 50 | 42 | 542 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -393 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -12 888 | -19 841 | -14 954 | -8 217 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 194 | 116 | 2 200 | 10 874 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 417 | -16 591 | -13 329 | -17 273 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -519 | -599 | -808 | -713 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 146 | -2 767 | -3 017 | -1 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 925 | -10 964 | -12 951 | -17 037 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 015 | 12 979 | 25 930 | 42 967 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 940 | 2 015 | 12 979 | 25 930 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 121 | -707 | 4 736 | 4 597 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -8 754 | -8 705 | -51 959 | -105 960 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -59 986 | -42 592 | -6 399 | -10 729 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 583 | -1 038 | -954 | -822 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 133 | -7 079 | -7 825 | -9 134 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -68 740 | -51 297 | -58 358 | -116 689 | ||
| PASYWA | 142 714 | 152 271 | 178 344 | 189 224 | ||
| Kapitał podstawowy | 33 383 | 33 383 | 33 383 | 33 383 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 9 366 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 68 619 | 70 740 | 71 447 | 66 711 | ||
| Rezerwy | 466 | 323 | 3 770 | 3 181 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 600 | 424 | 925 | 1 731 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 392 | 2 230 | 1 665 | 2 598 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 551 | 117 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 891 | 1 812 | 1 845 | 2 183 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 164 | 291 | 257 | 196 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 6 191 | 17 412 | 30 377 | 36 406 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 3 510 | 8 611 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 779 | 1 585 | 3 349 | 1 845 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 987 | 4 068 | 5 558 | 7 107 | ||
| Zobowiązania handlowe | 13 507 | 7 909 | 9 015 | 11 655 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 82 | 372 | 517 | 699 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 170 | 239 | 692 | 1 318 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 75 524 | 63 272 | 75 993 | 132 131 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 66 224 | 54 333 | 68 832 | 119 250 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 300 | 8 939 | 7 161 | 12 881 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 113 485 | 115 606 | 116 313 | 111 577 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 313 | 7 252 | 12 607 | 21 561 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 916 | 29 413 | 49 424 | 56 086 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 932 | 3 858 | 8 856 | 5 486 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 784 | 11 975 | 17 635 | 15 442 | ||
| EBITDA | 4 820 | 10 170 | 15 350 | 12 949 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 6 191 | 17 412 | 30 377 | 36 406 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 3 510 | 8 611 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 191 | 17 412 | 33 887 | 45 017 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 602 | -623 | 6 162 | 4 806 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 50 | 1 051 | 542 | ||
| Koszty finansowe | -1 132 | -2 634 | -3 346 | -1 105 | ||
| Różnice kursowe | -66 | -954 | — | -193 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 1 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 121 | -707 | 4 736 | 4 597 | ||
| Podatek dochodowy | 481 | -84 | -1 426 | -209 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 408 | 2 915 | 8 457 | 5 562 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 876 | 374 | 158 | 919 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -376 | -1 376 | -674 | -985 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 24 | 59 | 117 | 142 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | — | 4 736 | 4 597 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -2 121 | -707 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -49 413 | -53 537 | -64 480 | -113 520 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 228 | -7 255 | -6 893 | -7 387 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -23 719 | -17 341 | -26 073 | -54 810 | ||
| Usługi obce | -15 784 | -11 500 | -14 035 | -25 608 | ||
| Podatki i opłaty | -1 282 | -1 141 | -1 346 | -1 212 | ||
| Wynagrodzenia | -1 719 | -15 539 | -15 300 | -17 685 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -681 | -761 | -833 | -6 818 | ||
| Naliczone odsetki | -1 132 | -2 634 | -3 346 | -1 105 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 121 | -707 | 4 736 | 4 597 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |