Ferro SA (FRO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 753 713 | 741 185 | 734 369 | 824 896 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 87 270 | 89 058 | 92 360 | 94 536 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 72 577 | 72 344 | 71 327 | 71 184 | ||
| Wartość firmy | 136 448 | 134 795 | 134 579 | 135 154 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 197 | 3 298 | 4 114 | 3 240 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 538 | 8 124 | 7 815 | 4 665 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 267 701 | 246 445 | 249 128 | 309 701 | ||
| Należności handlowe | 148 944 | 159 296 | 132 613 | 165 357 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 5 306 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 33 430 | 27 246 | 36 291 | 40 397 | ||
| Pozostałe aktywa | 608 | 579 | 659 | 662 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 177 | — | ||
| Aktywa trwałe | 299 492 | 299 495 | 302 380 | 304 114 | ||
| Aktywa obrotowe | 454 221 | 441 690 | 431 989 | 520 782 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 911 | 4 846 | 5 557 | 4 375 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 700 | 1 503 | -1 232 | 5 429 | ||
| Różnice kursowe | 2 700 | 1 503 | -1 310 | 5 429 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | 78 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 26 341 | 50 176 | 59 637 | 10 023 | ||
| Wynik finansowy | 18 321 | 24 910 | 20 730 | 23 352 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 911 | 4 846 | 5 557 | 4 375 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 211 | 778 | 789 | -310 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 446 | 1 925 | 2 552 | 2 278 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 56 | 381 | -1 383 | -94 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 575 | -4 314 | -5 947 | -5 971 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -21 294 | 2 320 | 61 719 | -12 102 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 315 | -21 125 | 27 121 | -14 874 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 829 | 40 375 | -51 504 | 13 244 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -29 | 80 | 3 | 125 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 308 | -1 647 | -4 285 | -5 003 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 19 | 212 | 13 | 16 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 327 | -1 859 | -4 298 | -5 019 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -9 075 | -5 293 | -73 075 | 117 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | -2 | 5 300 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 626 | -1 859 | -1 824 | -1 506 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -66 702 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 025 | -1 438 | -1 972 | -1 382 | ||
| Inne wypłaty z zysku | 31 | -65 | 0 | 0 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 455 | -1 931 | -2 575 | -2 295 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 15 958 | 43 236 | -17 723 | 5 135 | ||
| Różnice kursowe | 12 | 197 | -51 | 93 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 15 970 | 43 433 | -17 774 | 5 228 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -42 546 | -85 979 | -68 205 | -73 433 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -26 576 | -42 546 | -85 979 | -68 205 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 17 646 | 21 421 | 17 767 | 24 386 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -137 723 | -149 203 | -141 041 | -150 818 | ||
| PASYWA | 753 713 | 741 185 | 734 369 | 824 896 | ||
| Kapitał podstawowy | 21 243 | 21 243 | 21 243 | 21 243 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 82 374 | 82 374 | 82 374 | 82 374 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | 10 862 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 15 004 | 12 304 | -61 | 12 033 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 327 299 | 362 544 | 342 766 | 323 852 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 631 | 4 573 | 4 678 | 4 593 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 174 | 13 126 | 12 848 | 12 656 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 215 | — | 11 171 | 489 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 722 | 679 | 799 | 831 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 27 | 70 | 70 | 71 | ||
| Świadczenia pracownicze | 10 549 | 11 928 | 12 295 | 9 536 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 660 | 660 | 660 | 745 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 62 313 | 77 089 | 130 833 | 118 459 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 729 | 5 306 | 5 821 | 6 457 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 14 069 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 196 285 | 134 116 | 68 282 | 214 335 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 495 | 6 340 | 6 065 | 6 161 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 993 | 8 833 | 9 594 | 11 061 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 178 153 | 195 599 | 184 983 | 195 381 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 52 735 | 66 704 | 56 838 | 54 941 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 120 925 | 132 857 | 134 693 | 138 524 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 493 | -3 962 | -6 548 | 1 916 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 445 920 | 478 465 | 457 184 | 439 502 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 583 | 27 995 | 28 993 | 30 990 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 276 579 | 230 152 | 243 514 | 349 811 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 40 430 | 46 396 | 43 942 | 44 563 | ||
| EBITDA | 25 304 | 32 776 | 29 665 | 28 420 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 62 313 | 77 089 | 130 833 | 118 459 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 729 | 5 306 | 5 821 | 6 457 | ||
| Zobowiązania finansowe | 67 042 | 82 395 | 136 654 | 124 916 | ||
| Zysk/strata brutto | 18 321 | 24 910 | 20 730 | 23 352 | ||
| Przychody finansowe | 39 | 28 | -8 803 | 1 957 | ||
| Koszty finansowe | -2 111 | -3 048 | -2 932 | -2 650 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 8 357 | — | ||
| Zysk/strata netto | 14 946 | 19 918 | 18 999 | 18 957 | ||
| Podatek dochodowy | -3 375 | -4 992 | -1 731 | -4 395 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 393 | 27 930 | 24 108 | 24 045 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 308 | 214 | -199 | 181 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -20 345 | -18 680 | -19 896 | -20 699 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 261 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 17 588 | 21 281 | 17 682 | 24 372 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 58 | 140 | 85 | 14 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 911 | -4 846 | -5 557 | -4 375 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -24 476 | -32 318 | -23 779 | -32 453 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -30 741 | -31 365 | -28 000 | -28 352 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -77 595 | -80 674 | -83 705 | -85 638 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 14 888 | 19 778 | 18 914 | 18 943 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 58 | 140 | 85 | 14 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 734 369 | 748 076 | 768 897 | 755 440 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 92 360 | 93 830 | 98 096 | 98 710 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 71 327 | 68 009 | 67 381 | 66 764 | ||
| Wartość firmy | 134 579 | 131 200 | 135 514 | 145 869 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 114 | 5 405 | 4 920 | 2 349 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 815 | 2 243 | 1 529 | 9 488 | ||
| Zapasy | 249 128 | 265 673 | 236 694 | 292 797 | ||
| Należności handlowe | 132 613 | 126 746 | 136 998 | 110 899 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 306 | 5 411 | 4 550 | 2 865 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 291 | 48 408 | 81 561 | 23 718 | ||
| Pozostałe aktywa | 659 | 964 | 1 160 | 1 420 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 177 | 187 | 494 | 561 | ||
| Aktywa trwałe | 302 380 | 298 444 | 305 911 | 313 692 | ||
| Aktywa obrotowe | 431 989 | 449 632 | 462 986 | 441 748 | ||
| Amortyzacja (noty) | 18 828 | 17 388 | 17 708 | 15 107 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 6 677 | -7 504 | -23 842 | 11 851 | ||
| Różnice kursowe | 6 599 | -7 451 | -23 962 | 11 934 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 78 | -53 | 120 | -83 | ||
| Przepływy operacyjne | 57 924 | 109 080 | 163 269 | -3 705 | ||
| Wynik finansowy | 82 580 | 88 825 | 82 807 | 78 783 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 18 828 | 17 388 | 17 708 | 15 107 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 386 | -873 | -1 962 | 1 994 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 001 | 7 381 | 15 169 | 12 392 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 642 | 3 040 | 2 485 | -105 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -23 265 | -14 381 | -10 321 | -23 357 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 17 982 | -32 105 | 56 313 | -32 624 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 325 | 9 740 | -23 857 | -7 799 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -41 926 | 29 703 | 25 119 | -47 931 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 305 | 196 | 261 | -165 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 166 | -453 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 541 | -8 261 | -15 246 | -25 698 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 508 | 399 | 440 | 836 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -15 049 | -8 619 | -11 497 | -25 248 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -41 | -4 189 | -1 286 | ||
| Przepływy finansowe | -82 387 | -141 828 | -94 338 | -27 070 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 130 | — | 130 515 | 293 527 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 354 | -60 501 | -169 568 | -271 545 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -66 702 | -67 127 | -31 864 | -32 076 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 392 | -5 965 | -7 352 | -5 059 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -17 | -564 | -841 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 052 | -7 671 | -15 228 | -11 917 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -39 004 | -41 009 | 53 685 | -56 473 | ||
| Różnice kursowe | 207 | -31 | -1 875 | 259 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -38 797 | -41 040 | 51 810 | -56 214 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | -47 182 | -6 142 | -57 952 | -1 738 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | -85 979 | -47 182 | -6 142 | -57 952 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 75 408 | 65 060 | 43 539 | 78 342 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -593 783 | -598 124 | -611 621 | -749 999 | ||
| PASYWA | 734 369 | 748 076 | 768 897 | 755 440 | ||
| Kapitał podstawowy | 21 243 | 21 243 | 21 243 | 21 243 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 82 374 | 82 374 | 82 374 | 82 374 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 10 862 | 4 263 | 11 714 | 35 676 | ||
| Pozostałe kapitały | -61 | -139 | -86 | -206 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 342 766 | 341 003 | 335 903 | 299 857 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 678 | 4 460 | 4 789 | 6 334 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 848 | 11 996 | 12 509 | 12 763 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 171 | 12 434 | 10 135 | 5 624 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 799 | 1 272 | 1 536 | 1 877 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 70 | 68 | 195 | 78 | ||
| Świadczenia pracownicze | 12 295 | 12 474 | 10 739 | 13 515 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 660 | 748 | 621 | 1 039 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 130 833 | 101 696 | 123 171 | 111 047 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 821 | 8 390 | 39 879 | 85 933 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 14 069 | 15 122 | 10 256 | 8 103 | ||
| Zobowiązania handlowe | 68 282 | 112 659 | 89 215 | 61 877 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 065 | 5 227 | 4 577 | 4 747 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 594 | 12 786 | 10 127 | 3 559 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 755 638 | 779 046 | 788 058 | 935 494 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 232 607 | 259 359 | 268 689 | 334 081 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 521 960 | 524 010 | 534 530 | 580 815 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 071 | -4 323 | -15 161 | 20 598 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 457 184 | 448 744 | 451 148 | 438 944 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 993 | 33 988 | 63 331 | 103 372 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 243 514 | 260 884 | 249 629 | 206 790 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 161 855 | 180 922 | 176 437 | 185 495 | ||
| EBITDA | 103 360 | 119 009 | 117 834 | 120 724 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 130 833 | 101 696 | 123 171 | 111 047 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 821 | 8 390 | 39 879 | 85 933 | ||
| Zobowiązania finansowe | 136 654 | 110 086 | 163 050 | 196 980 | ||
| Zysk/strata brutto | 82 580 | 88 825 | 82 807 | 78 783 | ||
| Przychody finansowe | 308 | 1 016 | 825 | 13 | ||
| Koszty finansowe | -10 617 | -9 261 | -17 041 | -14 085 | ||
| Różnice kursowe | 8 357 | -4 551 | -1 103 | -12 762 | ||
| Zysk/strata netto | 68 731 | 72 564 | 67 381 | 66 491 | ||
| Podatek dochodowy | -13 849 | -16 261 | -15 426 | -12 292 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 84 532 | 101 621 | 100 126 | 105 617 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 756 | 1 715 | 3 315 | 986 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -78 340 | -81 185 | -79 907 | -81 138 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 261 | 169 | 281 | 274 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 75 142 | 54 723 | 43 188 | 77 274 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 266 | 337 | 351 | 1 068 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -18 828 | -17 388 | -17 708 | -15 107 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -126 814 | -145 824 | -150 321 | -218 870 | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -113 798 | -109 250 | -108 975 | -113 215 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -334 343 | -325 662 | -334 617 | -402 807 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 68 465 | 72 227 | 67 030 | 65 423 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 266 | 337 | 351 | 1 068 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |