Capitea SA (CAP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 445 263 | 504 755 | 494 764 | 545 456 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 357 | 6 961 | 7 826 | 8 709 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 245 | 296 | 165 | 215 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 982 | 409 | 567 | 477 | ||
| Aktywa finansowe | 306 546 | 347 086 | 373 831 | 378 652 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 022 | 11 002 | 28 172 | 37 284 | ||
| Należności handlowe | 114 | 48 | 133 | 123 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 6 337 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 049 | 1 068 | 824 | 868 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 110 836 | 127 418 | 73 183 | 109 084 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 659 | 2 788 | 1 831 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 6 453 | 7 679 | 8 232 | 3 707 | ||
| Aktywa trwałe | 19 283 | 21 047 | 37 994 | 52 545 | ||
| Aktywa obrotowe | 425 980 | 483 708 | 456 770 | 492 911 | ||
| Amortyzacja (noty) | 864 | 934 | 981 | 953 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 558 | 5 320 | -538 | -8 881 | ||
| Różnice kursowe | -484 | 525 | 1 884 | 113 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 042 | 4 795 | -2 422 | -8 994 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 22 173 | 29 642 | 20 613 | 18 725 | ||
| Wynik finansowy | 8 353 | -439 | 11 986 | 15 191 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -38 | -66 | -34 | -13 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 864 | 934 | 981 | 953 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 24 | 60 | -94 | -1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -167 | -729 | -846 | -936 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -192 | -61 | -28 | -229 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 079 | -386 | -472 | 1 048 | ||
| Zmiana stanu należności | -871 | -1 179 | 537 | 558 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 778 | 6 290 | 3 524 | -3 856 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -160 | 79 | 85 | 60 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 10 716 | 22 022 | 5 979 | 16 418 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -213 | 3 117 | -1 005 | -10 468 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 31 998 | 25 642 | 8 823 | -1 044 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 90 | -128 | -26 | -421 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 31 918 | 32 777 | 8 849 | 5 370 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -10 | -7 007 | — | -5 993 | ||
| Przepływy finansowe | -70 754 | -1 048 | -65 332 | -999 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -69 395 | 0 | -63 475 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -322 | 0 | -736 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 037 | -1 048 | -1 018 | -979 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 0 | 0 | -103 | -20 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -16 583 | 54 236 | -35 896 | 16 682 | ||
| Różnice kursowe | 1 | -1 | -5 | -1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 127 418 | 73 183 | 109 084 | 92 403 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 110 836 | 127 418 | 73 183 | 109 084 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 8 719 | 4 821 | 11 422 | 6 082 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -21 044 | -20 632 | -20 199 | -21 379 | ||
| PASYWA | 445 263 | 504 755 | 494 764 | 545 456 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -65 970 | -66 528 | -71 848 | -71 310 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -80 296 | -88 456 | -87 958 | -99 918 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 6 337 | 5 780 | 6 155 | 6 342 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 221 | — | 100 | 2 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | -1 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 1 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 063 | 2 541 | 2 552 | 2 837 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 492 | 577 | 568 | 1 038 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 500 | 722 | 706 | 945 | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 197 | 29 544 | 28 149 | 29 111 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 633 | 952 | 942 | 1 292 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 105 184 | 127 545 | 125 649 | 132 094 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 92 871 | 139 462 | 136 398 | 188 719 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 099 | 2 547 | 2 823 | 3 226 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 883 | 4 020 | 4 479 | 5 029 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 32 026 | 23 026 | 38 214 | 33 154 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 32 026 | 23 026 | 38 214 | 33 154 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 199 783 | 191 065 | 186 243 | 174 821 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 97 887 | 145 156 | 142 526 | 195 985 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 147 593 | 168 534 | 165 995 | 174 650 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 982 | 2 394 | 18 015 | 11 775 | ||
| EBITDA | 10 303 | 3 549 | 17 719 | 15 632 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 105 676 | 128 122 | 126 217 | 133 132 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 93 371 | 140 184 | 137 104 | 189 664 | ||
| Zobowiązania finansowe | 199 047 | 268 306 | 263 321 | 322 796 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 353 | -439 | 11 986 | 15 191 | ||
| Przychody finansowe | 1 330 | 1 932 | 1 137 | 5 226 | ||
| Koszty finansowe | -276 | -281 | -401 | -287 | ||
| Różnice kursowe | 523 | -534 | -1 808 | -109 | ||
| Wynik na inwestycjach | -2 663 | -4 171 | -3 680 | -4 318 | ||
| Zysk/strata netto | 8 161 | -499 | 11 960 | 14 963 | ||
| Podatek dochodowy | -192 | -60 | -26 | -228 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 9 439 | 2 615 | 16 738 | 14 679 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 100 | 1 559 | 726 | 5 896 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 643 | -1 338 | -2 003 | -2 992 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 719 | 4 821 | 11 422 | 6 082 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -864 | -934 | -981 | -953 | ||
| Usługi obce | -10 089 | -9 083 | -9 199 | -10 515 | ||
| Wynagrodzenia | -10 091 | -10 615 | -10 019 | -9 911 | ||
| Naliczone odsetki | -128 | -151 | -122 | -103 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 161 | -499 | 11 960 | 14 963 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 545 456 | 577 755 | 564 215 | 625 624 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 2 835 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 709 | 6 691 | 4 566 | 3 446 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 215 | 326 | 955 | 1 524 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 2 525 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 477 | 5 389 | 1 381 | 372 | ||
| Aktywa finansowe | 378 652 | 367 533 | 335 305 | 402 904 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 37 284 | 46 269 | 36 054 | 205 | ||
| Należności handlowe | 123 | 2 012 | 5 033 | 12 100 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 337 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 868 | 1 923 | 2 313 | 1 651 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 109 084 | 135 145 | 122 813 | 111 461 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 6 942 | 6 661 | 3 010 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 707 | 5 525 | 49 134 | 83 591 | ||
| Aktywa trwałe | 52 545 | 60 228 | 48 236 | 13 545 | ||
| Aktywa obrotowe | 492 911 | 517 527 | 515 979 | 612 079 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 570 | 3 500 | 3 137 | 3 196 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -16 234 | -1 145 | — | — | ||
| Różnice kursowe | 1 560 | 7 346 | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -17 794 | -8 491 | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 83 804 | 108 002 | 78 086 | 26 628 | ||
| Wynik finansowy | 75 793 | 61 000 | 176 370 | 189 048 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -82 | -101 | 42 | 36 231 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 570 | 3 500 | 3 137 | 3 196 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -49 | -164 | 51 | -3 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 644 | -1 761 | -1 089 | -520 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -11 | 133 | -121 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -329 | -585 | -126 | -740 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 916 | 1 450 | -108 006 | -4 818 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 951 | 42 652 | 40 837 | -35 525 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 881 | 17 668 | -8 693 | -9 671 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 432 | 118 | -208 | -73 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 18 457 | -9 568 | 68 823 | 93 459 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -19 260 | -6 196 | -95 710 | -244 084 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 2 525 | 249 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 164 | -27 459 | -7 244 | -1 272 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 28 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -704 | -83 | -429 | -145 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 108 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 18 315 | -2 536 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 41 357 | 19 346 | 37 861 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -48 824 | -46 750 | -62 991 | 30 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 1 271 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -5 993 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -95 694 | -68 191 | -59 493 | -43 601 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -91 089 | -64 383 | -57 032 | -31 274 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 317 | -1 167 | -91 | -10 257 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 258 | -2 529 | -2 234 | -2 029 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -30 | -112 | -136 | -41 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -26 054 | 12 352 | 11 349 | -18 245 | ||
| Różnice kursowe | -7 | -20 | 3 | -10 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 135 145 | 122 813 | 111 461 | 129 716 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 109 084 | 135 145 | 122 813 | 111 461 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 59 190 | 59 336 | 176 247 | 188 252 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -80 363 | -97 029 | -103 003 | -97 018 | ||
| PASYWA | 545 456 | 577 755 | 564 215 | 625 624 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -71 310 | -55 076 | -53 931 | -629 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -99 918 | -175 342 | -235 823 | -407 236 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 6 342 | 7 691 | 20 | 107 982 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 | 4 | 26 | 32 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 90 451 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 309 469 | 425 585 | 488 663 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 837 | 3 404 | 3 095 | 3 139 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 038 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 945 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 111 | 41 893 | 72 436 | 81 878 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 1 292 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 132 094 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 188 719 | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 226 | 2 448 | 1 822 | 2 019 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 029 | 3 999 | 2 171 | 962 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 161 518 | 193 847 | 164 375 | 37 434 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 161 518 | 193 847 | 164 375 | 37 434 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 174 821 | 115 631 | 56 295 | -61 816 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 195 985 | 313 468 | 427 756 | 489 625 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 174 650 | 148 656 | 80 164 | 197 815 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 81 155 | 96 818 | 61 372 | -59 584 | ||
| EBITDA | 88 571 | 102 380 | 166 718 | -48 554 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 133 132 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 189 664 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 322 796 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | ||
| Zysk/strata brutto | 75 793 | 61 000 | 176 370 | 189 048 | ||
| Przychody finansowe | 8 821 | 9 087 | 7 384 | 10 596 | ||
| Koszty finansowe | -1 269 | -1 262 | -1 265 | -3 028 | ||
| Różnice kursowe | -1 495 | -7 193 | 1 750 | -1 922 | ||
| Wynik na inwestycjach | -15 265 | -38 512 | 4 920 | 235 152 | ||
| Zysk/strata netto | 75 424 | 60 481 | 176 247 | 188 252 | ||
| Podatek dochodowy | -369 | -519 | -123 | -796 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 85 001 | 98 880 | 163 581 | -51 750 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 642 | 14 899 | 114 175 | 22 898 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -9 796 | -12 837 | -11 966 | -15 064 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 59 190 | 59 336 | 176 247 | 188 252 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 570 | -3 500 | -3 137 | -3 196 | ||
| Usługi obce | -36 801 | -50 109 | -57 516 | -44 770 | ||
| Wynagrodzenia | -39 992 | -43 420 | -42 350 | -49 052 | ||
| Naliczone odsetki | -462 | -429 | -306 | -402 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 75 424 | 60 481 | 176 247 | 188 252 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |