Capitea SA (CAP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 393 166 | 447 758 | 445 263 | 504 755 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 126 | 7 114 | 7 357 | 6 961 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 264 | 296 | 245 | 296 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 710 | 561 | 982 | 409 | ||
| Aktywa finansowe | 278 063 | 319 898 | 306 546 | 347 086 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 162 | 10 963 | 10 022 | 11 002 | ||
| Należności handlowe | 95 | 12 | 114 | 48 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 239 | 1 051 | 1 049 | 1 068 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 90 832 | 102 482 | 110 836 | 127 418 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 171 | 1 291 | 1 659 | 2 788 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 504 | 4 090 | 6 453 | 7 679 | ||
| Aktywa trwałe | 17 723 | 19 664 | 19 283 | 21 047 | ||
| Aktywa obrotowe | 375 443 | 428 094 | 425 980 | 483 708 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 040 | 949 | 864 | 934 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 126 | 3 469 | 558 | 5 320 | ||
| Różnice kursowe | -1 271 | 1 132 | -484 | 525 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 3 397 | 2 337 | 1 042 | 4 795 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 20 709 | 24 426 | 22 173 | 29 642 | ||
| Wynik finansowy | 2 051 | 196 | 8 353 | -439 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -425 | -46 | -38 | -66 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 040 | 949 | 864 | 934 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 23 | -29 | 24 | 60 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 75 | -775 | -167 | -729 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -13 | -168 | -192 | -61 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -921 | 784 | 1 079 | -386 | ||
| Zmiana stanu należności | -692 | 3 335 | -871 | -1 179 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 393 | -1 600 | 2 778 | 6 290 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 | -84 | -160 | 79 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 16 266 | 18 504 | 10 716 | 22 022 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 935 | 2 223 | -213 | 3 117 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 1 137 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 26 963 | -31 977 | 31 998 | 25 642 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -393 | 90 | -128 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 26 963 | 1 463 | 31 918 | 32 777 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -33 047 | -10 | -7 007 | ||
| Przepływy finansowe | -59 320 | -796 | -70 754 | -1 048 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -58 279 | 0 | -69 395 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -268 | 0 | -322 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -773 | -899 | -1 037 | -1 048 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | 103 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -11 648 | -8 347 | -16 583 | 54 236 | ||
| Różnice kursowe | -2 | -7 | 1 | -1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 102 482 | 110 836 | 127 418 | 73 183 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 90 832 | 102 482 | 110 836 | 127 418 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 750 | 3 493 | 8 719 | 4 821 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -21 121 | -22 187 | -21 044 | -20 632 | ||
| PASYWA | 393 166 | 447 758 | 445 263 | 504 755 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -60 375 | -62 501 | -65 970 | -66 528 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -78 648 | -80 272 | -80 296 | -88 456 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 5 888 | 7 171 | 6 337 | 5 780 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 488 | 199 | 221 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 376 | 3 016 | 3 063 | 2 541 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 413 | 499 | 492 | 577 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 330 | 509 | 500 | 722 | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 434 | 24 598 | 29 197 | 29 544 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 388 | 643 | 633 | 952 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 86 525 | 106 579 | 105 184 | 127 545 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 57 179 | 94 468 | 92 871 | 139 462 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 250 | 3 285 | 3 099 | 2 547 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 869 | 3 515 | 3 883 | 4 020 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 23 025 | 25 981 | 32 026 | 23 026 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 23 025 | 25 981 | 32 026 | 23 026 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 207 026 | 203 276 | 199 783 | 191 065 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 60 766 | 99 135 | 97 887 | 145 156 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 125 374 | 145 347 | 147 593 | 168 534 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 904 | 3 794 | 10 982 | 2 394 | ||
| EBITDA | 2 026 | 5 228 | 10 303 | 3 549 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 86 938 | 107 078 | 105 676 | 128 122 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 57 509 | 94 977 | 93 371 | 140 184 | ||
| Zobowiązania finansowe | 144 447 | 202 055 | 199 047 | 268 306 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 051 | 196 | 8 353 | -439 | ||
| Przychody finansowe | 635 | 772 | 1 330 | 1 932 | ||
| Koszty finansowe | -236 | -1 399 | -276 | -281 | ||
| Różnice kursowe | 1 220 | -1 070 | 523 | -534 | ||
| Wynik na inwestycjach | -554 | -2 386 | -2 663 | -4 171 | ||
| Zysk/strata netto | 1 624 | 24 | 8 161 | -499 | ||
| Podatek dochodowy | -427 | -172 | -192 | -60 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 986 | 4 279 | 9 439 | 2 615 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 186 | 4 172 | 100 | 1 559 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 104 | -3 687 | -1 643 | -1 338 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 750 | 3 493 | 8 719 | 4 821 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 040 | -948 | -864 | -934 | ||
| Usługi obce | -10 023 | -10 853 | -10 089 | -9 083 | ||
| Wynagrodzenia | -10 058 | -10 386 | -10 091 | -10 615 | ||
| Naliczone odsetki | -75 | -113 | -128 | -151 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 624 | 24 | 8 161 | -499 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 447 758 | 545 456 | 575 902 | 564 215 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 114 | 8 709 | 6 691 | 4 566 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 296 | 215 | 326 | 955 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 561 | 477 | 5 389 | 1 381 | ||
| Aktywa finansowe | 319 898 | 378 652 | 367 533 | 335 305 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 963 | 37 284 | 46 269 | 36 054 | ||
| Należności handlowe | 12 | 123 | 159 | 5 033 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 6 337 | 6 942 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 051 | 868 | 1 923 | 2 313 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 102 482 | 109 084 | 135 145 | 122 813 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 291 | — | — | 6 661 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 090 | 3 707 | 5 525 | 49 134 | ||
| Aktywa trwałe | 19 664 | 52 545 | 60 228 | 48 236 | ||
| Aktywa obrotowe | 428 094 | 492 911 | 515 674 | 515 979 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 728 | 3 570 | 3 500 | 3 137 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 8 809 | -16 234 | -1 145 | — | ||
| Różnice kursowe | 3 057 | 1 560 | 7 346 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 5 752 | -17 794 | -8 491 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 96 854 | 83 804 | 108 002 | 78 086 | ||
| Wynik finansowy | 20 096 | 75 793 | 61 000 | 176 370 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -184 | -82 | -101 | 42 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 728 | 3 570 | 3 500 | 3 137 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -39 | -49 | -164 | 51 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 517 | -3 644 | -1 761 | -1 089 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | -11 | 133 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -449 | -329 | -585 | -126 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 005 | -1 916 | 1 450 | -108 006 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 822 | 7 951 | 44 505 | 40 837 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 992 | 2 881 | 15 815 | -8 693 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80 | 432 | 118 | -208 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 57 221 | 18 457 | -9 568 | 68 823 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 122 | -19 260 | -6 196 | -95 710 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 137 | — | — | 2 525 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 34 486 | -14 164 | -27 459 | -7 244 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 28 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -457 | -704 | -83 | -429 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 18 315 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 75 007 | 41 357 | 22 473 | 37 861 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -48 824 | -49 877 | -62 991 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -40 064 | -5 993 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -137 930 | -95 694 | -68 191 | -59 493 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -132 870 | -91 089 | -64 383 | -57 032 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 058 | -1 317 | -1 167 | -91 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 002 | -3 258 | -2 529 | -2 234 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -30 | -112 | -136 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 590 | -26 054 | 12 352 | 11 349 | ||
| Różnice kursowe | -12 | -7 | -20 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 109 084 | 135 145 | 122 813 | 111 461 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 102 482 | 109 084 | 135 145 | 122 813 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 28 455 | 59 190 | 59 336 | 176 247 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -84 062 | -80 363 | -97 029 | -103 003 | ||
| PASYWA | 447 758 | 545 456 | 575 902 | 564 215 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -62 501 | -71 310 | -55 076 | -53 931 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -80 272 | -99 918 | -175 342 | -235 823 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 7 171 | 6 342 | 7 691 | 20 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 199 | 2 | 4 | 26 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 425 585 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 016 | 2 837 | 3 404 | 3 095 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 499 | 1 038 | 1 287 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 509 | 945 | 1 904 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 24 598 | 29 111 | 40 641 | 72 436 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 643 | 1 292 | 2 077 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 106 579 | 132 094 | 91 328 | 2 765 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 94 468 | 188 719 | 305 488 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 285 | 3 226 | 2 448 | 1 822 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 515 | 5 029 | 3 999 | 2 171 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 119 247 | 161 518 | 193 847 | 164 375 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 119 247 | 161 518 | 193 847 | 164 375 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 203 276 | 174 821 | 115 631 | 56 295 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 99 135 | 195 985 | 313 468 | 427 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 145 347 | 174 650 | 146 803 | 80 164 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 35 185 | 81 155 | 96 818 | 61 372 | ||
| EBITDA | 36 799 | 88 571 | 102 380 | 166 718 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 107 078 | 133 132 | 92 615 | 2 765 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 94 977 | 189 664 | 307 392 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 202 055 | 322 796 | 400 007 | 2 765 | ||
| Zysk/strata brutto | 20 096 | 75 793 | 61 000 | 176 370 | ||
| Przychody finansowe | 5 171 | 8 821 | 9 087 | 7 384 | ||
| Koszty finansowe | -2 357 | -1 269 | -1 262 | -1 265 | ||
| Różnice kursowe | -2 889 | -1 495 | -7 193 | 1 750 | ||
| Wynik na inwestycjach | -12 900 | -15 265 | -38 512 | 4 920 | ||
| Zysk/strata netto | 19 646 | 75 424 | 60 481 | 176 247 | ||
| Podatek dochodowy | -450 | -369 | -519 | -123 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 33 071 | 85 001 | 98 880 | 163 581 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 557 | 13 642 | 14 899 | 114 175 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 671 | -9 796 | -12 837 | -11 966 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 28 455 | 59 190 | 59 336 | 176 247 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 727 | -3 570 | -3 500 | -3 137 | ||
| Usługi obce | -39 224 | -36 801 | -50 109 | -57 516 | ||
| Wynagrodzenia | -41 111 | -39 992 | -43 420 | -42 350 | ||
| Naliczone odsetki | -514 | -462 | -429 | -306 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 646 | 75 424 | 60 481 | 176 247 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |