PHS Hydrotor SA (HDR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 178 192 | 181 935 | 185 925 | 183 488 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 100 013 | 103 210 | 103 756 | 106 813 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 542 | 591 | 632 | 679 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 140 | 2 225 | 1 366 | 1 177 | ||
| Aktywa finansowe | 2 013 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Zapasy | 43 143 | 41 754 | 44 940 | 47 424 | ||
| Należności handlowe | 31 206 | 29 294 | 32 464 | 25 716 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 757 | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 875 | 965 | 1 112 | 1 193 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 244 | 1 121 | 1 639 | 470 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 2 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 101 435 | 104 771 | 105 505 | 108 690 | ||
| Aktywa obrotowe | 76 746 | 77 153 | 80 409 | 74 787 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 255 | 3 215 | 3 167 | 3 201 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -426 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | -426 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 888 | 863 | 239 | 4 356 | ||
| Wynik finansowy | -1 667 | -3 430 | -1 461 | -4 198 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 255 | 3 215 | 3 167 | 3 201 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 88 | 205 | -361 | 13 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 338 | 503 | 339 | 344 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -10 | -5 | — | -38 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -474 | -742 | -96 | -153 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 45 | -511 | -100 | 3 880 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 374 | 3 305 | 2 355 | 1 110 | ||
| Zmiana stanu należności | -156 | -355 | -6 864 | 6 658 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 417 | -1 950 | 5 446 | -5 060 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -341 | -312 | -336 | -327 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 767 | 940 | -1 850 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -1 074 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 42 | -83 | -17 | -101 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 21 | -83 | -17 | -101 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 21 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 772 | -1 313 | -64 | -5 285 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 489 | 2 024 | 1 696 | -2 641 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 411 | -977 | -96 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -720 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 356 | -1 844 | -1 325 | -1 569 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -340 | -498 | -339 | -355 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2 | -18 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -842 | -533 | 158 | -1 030 | ||
| Różnice kursowe | -35 | 15 | -10 | 6 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -877 | -148 | 148 | -1 024 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 121 | 1 639 | 1 491 | 1 494 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 244 | 1 121 | 1 639 | 470 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 667 | -3 430 | -1 461 | -4 624 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -58 167 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 573 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -680 | -619 | -591 | -562 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 499 | -3 561 | -3 242 | -3 354 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -28 160 | -30 531 | -29 209 | -27 383 | ||
| PASYWA | 178 192 | 181 935 | 185 925 | 183 488 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 43 292 | 43 262 | 43 262 | 43 262 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 49 177 | 50 849 | 54 273 | 54 310 | ||
| Udziały niekontrolujące | 223 | 217 | 224 | 222 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 743 | 581 | 581 | 208 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 585 | 7 702 | 8 265 | 10 129 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 3 074 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 381 | 2 838 | 2 205 | 1 143 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 676 | 17 980 | 16 708 | 14 088 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 815 | 3 148 | 3 487 | 3 823 | ||
| Zobowiązania handlowe | 20 411 | 14 933 | 20 267 | 17 819 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 056 | 6 155 | 5 993 | 5 900 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 671 | 11 034 | 10 498 | 12 422 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 30 141 | 30 956 | 30 847 | 26 931 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 29 704 | 30 248 | 30 159 | 26 265 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 437 | 708 | 688 | 666 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 110 616 | 112 258 | 115 682 | 115 719 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 086 | 23 899 | 24 265 | 28 389 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 267 | 45 561 | 45 754 | 39 158 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 198 | -3 755 | -2 195 | -4 368 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 981 | 425 | 1 638 | -452 | ||
| EBITDA | 1 963 | -50 | 1 645 | -238 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 676 | 17 980 | 16 708 | 14 088 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 676 | 17 980 | 16 708 | 14 088 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 783 | -3 994 | -1 561 | -4 057 | ||
| Przychody finansowe | 7 | -259 | 260 | 2 | ||
| Koszty finansowe | -498 | -474 | -299 | -620 | ||
| Różnice kursowe | — | 4 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 667 | -3 430 | -1 461 | -4 198 | ||
| Podatek dochodowy | 116 | 564 | 100 | -141 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 292 | -3 265 | -1 522 | -3 439 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 921 | 1 034 | 874 | 1 655 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -15 | -549 | -201 | -726 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 5 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 667 | -3 430 | -1 461 | -4 624 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -67 056 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -6 383 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -32 721 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -3 656 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 292 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -20 831 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -600 | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 573 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -770 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 667 | -3 430 | -1 461 | -4 198 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 183 488 | 182 770 | 199 142 | 177 918 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 106 813 | 100 392 | 94 738 | 83 875 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 909 | 909 | 909 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 679 | 867 | 1 498 | 2 094 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 177 | 667 | 1 899 | 2 318 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| Zapasy | 47 424 | 50 438 | 59 028 | 51 129 | ||
| Należności handlowe | 25 716 | 26 600 | 31 245 | 27 814 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 2 764 | 3 152 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 193 | 2 138 | 2 088 | 1 032 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 470 | 744 | 675 | 1 305 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 11 | 11 | 4 287 | 4 287 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 8 | — | ||
| Aktywa trwałe | 108 690 | 104 310 | 99 236 | 87 913 | ||
| Aktywa obrotowe | 74 787 | 78 449 | 95 619 | 85 718 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 651 | 12 786 | 10 653 | 9 177 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 13 903 | 3 140 | — | 9 777 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 13 903 | 3 140 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 4 164 | 14 440 | 7 164 | 1 245 | ||
| Wynik finansowy | -12 762 | -2 615 | 9 053 | 7 084 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 651 | 12 786 | 10 653 | 9 177 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -183 | -6 | -211 | 453 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 545 | 1 715 | 1 077 | 103 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -73 | 734 | 11 | -210 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -832 | -3 692 | 292 | 701 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 159 | -942 | -604 | 1 582 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 780 | 8 589 | -7 899 | -12 821 | ||
| Zmiana stanu należności | -187 | 15 604 | -4 621 | -17 035 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 338 | -16 195 | 2 348 | 14 299 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 361 | -1 694 | -1 648 | -1 869 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | -1 287 | -219 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -911 | 156 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -226 | -853 | -2 471 | -6 362 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 38 | 99 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -307 | -960 | -2 509 | -6 461 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 81 | 107 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 195 | -13 541 | -5 395 | -275 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 260 | 4 596 | 1 994 | 7 690 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -196 | -5 515 | -542 | -1 427 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -720 | -4 797 | -4 797 | -4 796 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 992 | -6 094 | -2 447 | -1 602 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 547 | -1 713 | -1 074 | -135 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -18 | 1 471 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -257 | 46 | -702 | -5 392 | ||
| Różnice kursowe | 4 | 23 | 72 | 139 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -253 | 69 | -702 | -5 392 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 723 | 675 | 1 305 | 6 558 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 470 | 744 | 675 | 1 305 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 141 | 525 | 9 053 | 16 861 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -132 465 | -103 618 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -5 566 | -4 906 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 560 | -2 974 | -3 724 | -3 285 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 920 | -15 022 | -15 749 | -13 996 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -107 568 | -112 033 | -138 031 | -108 524 | ||
| PASYWA | 183 488 | 182 770 | 199 142 | 177 918 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 43 262 | 30 336 | 27 417 | 27 469 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 54 310 | 66 999 | 74 159 | 69 856 | ||
| Udziały niekontrolujące | 222 | 224 | 255 | 251 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 144 | ||
| Rezerwy | 208 | 680 | 639 | 639 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 129 | 7 066 | 7 810 | 8 155 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 60 | 3 454 | 3 446 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 515 | 885 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 143 | 911 | 2 507 | 2 729 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 000 | 1 902 | 2 202 | 2 592 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 14 088 | 10 054 | 10 797 | 8 132 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 5 072 | 188 | 111 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 1 709 | 1 803 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 823 | 1 977 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 819 | 16 339 | 19 127 | 18 593 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 6 597 | 8 161 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 900 | 5 925 | 5 901 | 1 554 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 422 | 17 063 | 17 703 | 5 236 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 110 132 | 125 741 | 165 975 | 130 774 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 107 526 | 122 615 | 159 515 | 124 894 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 606 | 3 126 | 6 460 | 5 880 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 115 719 | 115 482 | 119 723 | 115 472 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 389 | 33 095 | 34 515 | 24 414 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 158 | 33 969 | 44 649 | 37 781 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -13 916 | -4 288 | 8 471 | 4 969 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 564 | 13 708 | 27 944 | 22 250 | ||
| EBITDA | 1 739 | 9 978 | 22 435 | 17 829 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 14 088 | 10 054 | 10 797 | 8 132 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 072 | 188 | 111 | ||
| Zobowiązania finansowe | 14 088 | 15 126 | 10 985 | 8 243 | ||
| Zysk/strata brutto | -12 866 | -3 211 | 10 906 | 8 921 | ||
| Przychody finansowe | 7 | 1 591 | 14 | 264 | ||
| Koszty finansowe | -1 961 | -1 994 | -1 079 | -191 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 189 | 196 | ||
| Zysk/strata netto | -12 762 | -2 615 | 9 053 | 7 084 | ||
| Podatek dochodowy | 104 | 596 | -1 853 | -1 837 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -10 912 | -2 808 | 11 782 | 8 652 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 161 | 5 746 | 4 526 | 4 132 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 157 | -4 266 | -1 226 | -486 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 11 | 37 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 141 | 525 | 9 048 | 16 852 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | 5 | 9 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -166 743 | -125 867 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -10 653 | -9 177 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -88 432 | -57 926 | ||
| Usługi obce | — | — | -11 037 | -8 283 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 361 | -1 312 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -48 549 | -43 465 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -1 145 | -798 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -5 566 | -4 906 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -1 068 | -112 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -12 762 | -2 615 | 9 048 | 7 075 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | 5 | 9 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |