PHS Hydrotor SA (HDR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 152 872 | 171 576 | 178 192 | 181 935 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 60 157 | 96 802 | 100 013 | 103 210 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 459 | 493 | 542 | 591 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 489 | 419 | 140 | 2 225 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 2 013 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Zapasy | 39 613 | 47 089 | 43 143 | 41 754 | ||
| Należności handlowe | 24 057 | 25 107 | 31 206 | 29 294 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 2 757 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 383 | 827 | 875 | 965 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 154 | 823 | 244 | 1 121 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 2 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 26 544 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 87 548 | 98 127 | 101 435 | 104 771 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 313 | 73 438 | 76 746 | 77 153 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 782 | 3 238 | 3 255 | 3 215 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -1 128 | 2 292 | 1 888 | 863 | ||
| Wynik finansowy | -3 278 | -4 674 | -1 667 | -3 430 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 782 | 3 238 | 3 255 | 3 215 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 238 | -130 | 88 | 205 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 553 | 105 | 338 | 503 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 33 | -10 | -5 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -29 | -1 141 | -474 | -742 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -59 | -972 | 45 | -511 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 25 | -3 960 | -1 374 | 3 305 | ||
| Zmiana stanu należności | -987 | 7 544 | -156 | -355 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 995 | 1 363 | 1 417 | -1 950 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -246 | -348 | -341 | -312 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 122 | 1 234 | 767 | 940 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -34 | 13 | 42 | -83 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -34 | -27 | 21 | -83 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 40 | 21 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 488 | -1 762 | -2 772 | -1 313 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 392 | -272 | -1 489 | 2 024 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 310 | 411 | -977 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 351 | -1 648 | -1 356 | -1 844 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -553 | -108 | -340 | -498 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -44 | 2 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 326 | 543 | -842 | -533 | ||
| Różnice kursowe | 5 | 36 | -35 | 15 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 331 | 579 | -877 | -148 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 823 | 244 | 1 121 | 1 639 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 154 | 823 | 244 | 1 121 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 278 | -4 674 | -1 667 | -3 430 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -58 167 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -1 573 | ||
| Koszty sprzedaży | -581 | -758 | -680 | -619 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 301 | -3 423 | -3 499 | -3 561 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -26 951 | -23 832 | -28 160 | -30 531 | ||
| PASYWA | 152 872 | 171 576 | 178 192 | 181 935 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 36 819 | 43 241 | 43 292 | 43 262 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 26 480 | 44 561 | 49 177 | 50 849 | ||
| Udziały niekontrolujące | 208 | 211 | 223 | 217 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 180 | 646 | 743 | 581 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 15 | 15 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 855 | 6 449 | 7 585 | 7 702 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 3 074 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 779 | 1 185 | 1 381 | 2 838 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 263 | 2 222 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 20 331 | 16 969 | 16 676 | 17 980 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 248 | 2 497 | 2 815 | 3 148 | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 825 | 21 641 | 20 411 | 14 933 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 481 | 6 011 | 6 056 | 6 155 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 8 256 | 7 796 | 9 671 | 11 034 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 400 | 22 967 | 30 141 | 30 956 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 26 812 | 22 209 | 29 704 | 30 248 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 588 | 758 | 437 | 708 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 81 446 | 105 949 | 110 616 | 112 258 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 622 | 18 964 | 22 086 | 23 899 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 596 | 46 452 | 45 267 | 45 561 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 433 | -5 046 | -2 198 | -3 755 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 449 | -865 | 1 981 | 425 | ||
| EBITDA | 385 | -2 366 | 1 963 | -50 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 20 331 | 16 969 | 16 676 | 17 980 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 20 331 | 16 969 | 16 676 | 17 980 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 307 | -5 815 | -1 783 | -3 994 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 71 | 7 | -259 | ||
| Koszty finansowe | -911 | -282 | -498 | -474 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 4 | ||
| Zysk/strata netto | -3 278 | -4 674 | -1 667 | -3 430 | ||
| Podatek dochodowy | 29 | 1 141 | 116 | 564 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 397 | -5 604 | -1 292 | -3 265 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 250 | 1 194 | 921 | 1 034 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -214 | -1 752 | -15 | -549 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 5 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 278 | -4 674 | -1 667 | -3 430 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -67 056 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -6 383 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -32 721 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -3 656 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 292 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -20 831 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -600 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -1 573 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -770 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 278 | -4 674 | -1 667 | -3 430 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 171 576 | 183 488 | 182 770 | 199 142 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 96 802 | 106 813 | 100 392 | 94 738 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 909 | 909 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 493 | 679 | 867 | 1 498 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 419 | 1 177 | 667 | 1 899 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| Zapasy | 47 089 | 47 424 | 50 438 | 59 028 | ||
| Należności handlowe | 25 107 | 25 716 | 26 600 | 31 245 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 2 764 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 827 | 1 193 | 2 138 | 2 088 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 823 | 470 | 744 | 675 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 11 | 11 | 11 | 4 287 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 8 | ||
| Aktywa trwałe | 98 127 | 108 690 | 104 310 | 99 236 | ||
| Aktywa obrotowe | 73 438 | 74 787 | 78 449 | 95 619 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 875 | 12 651 | 12 786 | 10 653 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 13 903 | 3 140 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 13 903 | 3 140 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 5 282 | 4 164 | 14 440 | 7 164 | ||
| Wynik finansowy | -11 232 | -12 762 | -2 615 | 9 053 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 875 | 12 651 | 12 786 | 10 653 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -198 | -183 | -6 | -211 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 285 | 1 545 | 1 715 | 1 077 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 18 | -73 | 734 | 11 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 452 | -832 | -3 692 | 292 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 538 | 3 159 | -942 | -604 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 326 | 780 | 8 589 | -7 899 | ||
| Zmiana stanu należności | 169 | -187 | 15 604 | -4 621 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 276 | 2 338 | -16 195 | 2 348 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 337 | -1 361 | -1 694 | -1 648 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 090 | — | — | -1 287 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -911 | 156 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -45 | -226 | -853 | -2 471 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 38 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -106 | -307 | -960 | -2 509 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 61 | 81 | 107 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 911 | -4 195 | -13 541 | -5 395 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 959 | 4 260 | 4 596 | 1 994 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -352 | -196 | -5 515 | -542 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -720 | -4 797 | -4 797 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 173 | -5 992 | -6 094 | -2 447 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 285 | -1 547 | -1 713 | -1 074 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -60 | — | -18 | 1 471 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -674 | -257 | 46 | -702 | ||
| Różnice kursowe | 6 | 4 | 23 | 72 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -668 | -253 | 69 | -702 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 491 | 723 | 675 | 1 305 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 823 | 470 | 744 | 675 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -11 232 | 1 141 | 525 | 9 053 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -132 465 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -5 566 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 648 | -2 560 | -2 974 | -3 724 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 725 | -13 920 | -15 022 | -15 749 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -111 732 | -107 568 | -112 033 | -138 031 | ||
| PASYWA | 171 576 | 183 488 | 182 770 | 199 142 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 43 241 | 43 262 | 30 336 | 27 417 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 44 561 | 54 310 | 66 999 | 74 159 | ||
| Udziały niekontrolujące | 211 | 222 | 224 | 255 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 646 | 208 | 680 | 639 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 15 | 15 | 15 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 449 | 10 129 | 7 066 | 7 810 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 60 | 3 454 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 515 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 185 | 1 143 | 911 | 2 507 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 222 | 2 000 | 1 902 | 2 202 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 969 | 14 088 | 10 054 | 10 797 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 5 072 | 188 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 1 709 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 497 | 3 823 | 1 977 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 641 | 17 819 | 16 339 | 19 127 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 6 597 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 011 | 5 900 | 5 925 | 5 901 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 796 | 12 422 | 17 063 | 17 703 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 114 911 | 110 132 | 125 741 | 165 975 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 112 320 | 107 526 | 122 615 | 159 515 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 591 | 2 606 | 3 126 | 6 460 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 105 949 | 115 719 | 115 482 | 119 723 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 964 | 28 389 | 33 095 | 34 515 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 452 | 39 158 | 33 969 | 44 649 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -13 194 | -13 916 | -4 288 | 8 471 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 179 | 2 564 | 13 708 | 27 944 | ||
| EBITDA | 1 192 | 1 739 | 9 978 | 22 435 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 969 | 14 088 | 10 054 | 10 797 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 5 072 | 188 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 969 | 14 088 | 15 126 | 10 985 | ||
| Zysk/strata brutto | -13 153 | -12 866 | -3 211 | 10 906 | ||
| Przychody finansowe | 209 | 7 | 1 591 | 14 | ||
| Koszty finansowe | -1 679 | -1 961 | -1 994 | -1 079 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 189 | ||
| Zysk/strata netto | -11 232 | -12 762 | -2 615 | 9 053 | ||
| Podatek dochodowy | 1 921 | 104 | 596 | -1 853 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -11 683 | -10 912 | -2 808 | 11 782 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 028 | 5 161 | 5 746 | 4 526 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 517 | -2 157 | -4 266 | -1 226 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 11 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -11 232 | 1 141 | 525 | 9 048 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | 5 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -166 743 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -10 653 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -88 432 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -11 037 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 361 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -48 549 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -1 145 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -5 566 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -1 068 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 232 | -12 762 | -2 615 | 9 048 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | 5 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |