KGL SA (KGL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2020.09 | 2020.06 | 2020.03 | 2019.09 | |||
| AKTYWA | 308 902 | 302 276 | 301 577 | 290 499 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 180 662 | 181 694 | 183 848 | 172 725 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 519 | 6 008 | 4 608 | 5 587 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 249 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 337 | 337 | 521 | ||
| Zapasy | 62 456 | 64 933 | 56 322 | 51 110 | ||
| Należności handlowe | 31 135 | 36 339 | 41 874 | 45 769 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 144 | 147 | 154 | 133 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 866 | 4 168 | 5 722 | 5 276 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 16 120 | 8 650 | 8 712 | 9 129 | ||
| Aktywa trwałe | 188 325 | 187 849 | 188 610 | 178 694 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 577 | 114 427 | 112 967 | 111 805 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 617 | 5 496 | 5 245 | 4 919 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 687 | 1 795 | 15 037 | 4 240 | ||
| Wynik finansowy | 4 609 | 6 114 | 1 525 | 3 242 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 617 | 5 496 | 5 245 | 4 919 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 714 | -1 115 | 3 124 | 1 082 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 031 | 630 | 907 | 971 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 95 | 3 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -169 | -170 | -170 | -529 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 476 | -10 008 | -2 600 | 4 452 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 426 | 904 | -3 164 | -4 280 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 088 | 3 | 10 202 | -5 039 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119 | -119 | -119 | -664 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 190 | -35 | 84 | 86 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 971 | -2 303 | -4 755 | -3 021 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 134 | 3 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 971 | -2 437 | -4 758 | -3 021 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 899 | -1 072 | -9 393 | -3 023 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -48 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 424 | 2 020 | 560 | 2 366 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -73 | 3 337 | -4 571 | -637 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 434 | — | — | -1 002 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 077 | -5 563 | -4 724 | -4 665 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -651 | -708 | -829 | -797 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 710 | -158 | 171 | 1 760 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 615 | -1 580 | 889 | -1 804 | ||
| Różnice kursowe | 82 | 26 | -25 | 1 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 615 | -1 580 | 889 | -1 804 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 168 | 5 722 | 4 858 | 7 080 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 865 | 4 168 | 5 722 | 5 277 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -47 107 | -41 187 | -40 732 | -47 053 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -32 024 | -29 166 | -37 472 | -35 837 | ||
| Koszty sprzedaży | -12 701 | -11 816 | -12 161 | -12 961 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -79 131 | -70 353 | -78 204 | -82 890 | ||
| PASYWA | 308 902 | 302 276 | 301 577 | 290 499 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 129 | 7 159 | 7 159 | 7 159 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -381 | -381 | -229 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 072 | 30 073 | 30 071 | 30 072 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -35 | -35 | -34 | 14 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 93 516 | 89 821 | 87 700 | 82 689 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 21 | 21 | 21 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 435 | 9 546 | 8 717 | 9 262 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 791 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 9 113 | 13 245 | 10 311 | 11 007 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 165 | 4 237 | 4 299 | 3 513 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 587 | 2 519 | 2 746 | 2 163 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 255 | 37 972 | 32 427 | 40 705 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 920 | 3 038 | 3 158 | 3 668 | ||
| Zobowiązania handlowe | 48 129 | 49 448 | 56 175 | 48 136 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 17 037 | 18 393 | 18 623 | 16 269 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 788 | 37 220 | 40 585 | 36 050 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 97 666 | 87 820 | 95 920 | 100 711 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 60 430 | 53 861 | 52 801 | 60 584 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 236 | 33 959 | 43 119 | 40 127 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 130 682 | 126 637 | 124 515 | 119 705 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 92 478 | 84 738 | 81 729 | 86 017 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 742 | 90 880 | 95 312 | 84 756 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 834 | 5 651 | 5 555 | 4 860 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 18 535 | 17 467 | 17 716 | 17 821 | ||
| EBITDA | 11 682 | 11 124 | 11 249 | 10 448 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 587 | 2 519 | 2 746 | 2 163 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 47 255 | 37 972 | 32 427 | 40 705 | ||
| Zobowiązania finansowe | 49 842 | 40 491 | 35 173 | 42 868 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 611 | 6 109 | 1 528 | 3 248 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 0 | 13 | -493 | ||
| Koszty finansowe | -1 465 | 481 | -4 489 | -1 788 | ||
| Zysk/strata netto | 4 024 | 4 555 | 1 195 | 2 606 | ||
| Podatek dochodowy | -587 | -1 554 | -333 | -642 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 065 | 5 628 | 6 004 | 5 529 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 281 | 352 | 508 | 850 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -50 | -375 | -59 | -181 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -60 573 | -61 205 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -5 496 | -5 245 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -33 511 | -34 418 | — | ||
| Usługi obce | — | -4 510 | -4 408 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -142 | -718 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -12 814 | -12 546 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -3 576 | -3 340 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -524 | -530 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -863 | -919 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 022 | 4 555 | 1 197 | 2 600 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 | 0 | -2 | 6 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
| AKTYWA | 252 097 | 217 633 | 170 177 | 135 775 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 138 314 | 111 310 | 71 950 | 71 235 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 020 | 187 | 188 | 140 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49 | 46 | 59 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 177 | 633 | 767 | 986 | ||
| Zapasy | 51 353 | 46 994 | 39 312 | 34 885 | ||
| Należności handlowe | 49 663 | 47 872 | 26 190 | 27 016 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 214 | 306 | 101 | 132 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 073 | 10 051 | 31 610 | 1 381 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 234 | 234 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 139 597 | 111 849 | 72 298 | 71 507 | ||
| Aktywa obrotowe | 112 266 | 105 550 | 97 879 | 64 268 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 457 | 7 851 | 6 567 | 6 905 | ||
| Przepływy operacyjne | 34 851 | 8 749 | 25 627 | 8 686 | ||
| Wynik finansowy | 18 727 | 16 776 | 14 163 | 6 175 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -362 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 457 | 7 851 | 6 567 | 6 905 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 252 | 842 | 13 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 851 | 1 264 | 1 819 | 2 295 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -122 | -217 | -33 | -44 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 702 | -2 900 | -2 790 | -424 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 41 | -11 | 7 | 320 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 273 | -7 681 | -4 428 | 1 311 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 191 | -17 313 | 1 673 | 1 126 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 973 | 8 371 | 8 543 | -7 836 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 255 | 860 | -70 | -566 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -41 | 907 | 163 | -576 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -19 751 | -27 868 | -3 197 | -1 843 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 137 | 227 | 163 | 34 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 847 | -28 095 | -3 360 | -1 877 | ||
| Zbycie nieruchomości | 559 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -600 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 996 | -2 440 | 7 792 | -6 601 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 31 821 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 473 | 12 699 | 102 | 16 148 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 921 | -1 172 | -17 458 | -12 714 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 360 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 973 | -12 704 | -4 855 | -7 740 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 921 | -1 607 | -1 819 | -2 295 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 706 | 344 | 1 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 104 | -21 559 | 30 222 | 242 | ||
| Różnice kursowe | -82 | — | 7 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 104 | -21 559 | 30 222 | 242 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 051 | 31 610 | 1 381 | 1 139 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 073 | 10 051 | 31 610 | 1 381 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -121 182 | -108 226 | -90 639 | -79 481 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -169 627 | -135 579 | -117 351 | -101 074 | ||
| Koszty sprzedaży | -33 979 | -27 089 | -23 765 | -20 333 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -290 809 | -243 805 | -207 990 | -180 555 | ||
| PASYWA | 252 097 | 217 633 | 170 177 | 135 775 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 159 | 7 159 | 7 159 | 5 410 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 071 | 30 071 | 30 071 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -64 | -47 | -58 | -61 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 | 37 | -21 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 70 830 | 56 995 | 43 558 | 32 402 | ||
| Udziały niekontrolujące | 21 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 381 | 5 966 | 4 783 | 4 576 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 | — | 7 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 754 | 2 591 | 2 434 | 1 531 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 835 | 1 972 | 1 172 | 3 777 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 36 825 | 34 518 | 23 790 | 38 542 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 691 | 2 436 | 1 578 | 1 646 | ||
| Zobowiązania handlowe | 62 036 | 48 250 | 40 046 | 32 235 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 9 035 | 7 729 | 4 929 | 4 519 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 20 484 | 19 956 | 10 729 | 11 198 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 343 142 | 290 524 | 249 240 | 208 922 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 155 661 | 136 797 | 117 651 | 97 547 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 187 481 | 153 727 | 131 589 | 111 375 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 108 020 | 94 215 | 80 709 | 37 751 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 690 | 60 440 | 39 302 | 54 316 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 366 | 62 978 | 50 166 | 43 708 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 18 354 | 19 630 | 17 485 | 8 034 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 52 333 | 46 719 | 41 250 | 28 367 | ||
| EBITDA | 31 589 | 27 048 | 23 022 | 15 978 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 835 | 1 972 | 1 172 | 3 777 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 36 825 | 34 518 | 23 790 | 38 542 | ||
| Zobowiązania finansowe | 38 660 | 36 490 | 24 962 | 42 319 | ||
| Zysk/strata brutto | 18 726 | 16 775 | 14 163 | 6 175 | ||
| Przychody finansowe | 1 808 | 385 | 69 | 493 | ||
| Koszty finansowe | -3 214 | -2 807 | -2 361 | -3 391 | ||
| Zysk/strata netto | 15 195 | 13 437 | 11 155 | 4 768 | ||
| Podatek dochodowy | -3 531 | -3 338 | -3 008 | -1 407 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 132 | 19 197 | 16 455 | 9 073 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 923 | 1 344 | 1 080 | 1 540 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -145 | -1 777 | -2 110 | -501 | ||
| Koszty według rodzaju | -157 321 | -136 987 | -115 615 | -100 387 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 457 | -7 851 | -6 567 | -6 905 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -94 019 | -87 293 | -74 060 | -62 528 | ||
| Usługi obce | -11 100 | -11 527 | -11 140 | -9 569 | ||
| Podatki i opłaty | -1 158 | -805 | -696 | -767 | ||
| Wynagrodzenia | -30 452 | -22 720 | -17 423 | -15 385 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 414 | -5 797 | -4 923 | -4 244 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 721 | -994 | -806 | -989 | ||
| Naliczone odsetki | -2 733 | -1 638 | -1 977 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 194 | 13 437 | 11 155 | 4 768 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |