Lokum Deweloper SA (LKD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 835 921 | 838 013 | 842 854 | 842 746 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 479 | 11 047 | 11 169 | 11 431 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 18 048 | 18 048 | 18 048 | 18 048 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 131 | 147 | 137 | 165 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 025 | 20 257 | 24 391 | 23 591 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 960 | 18 519 | 6 058 | 5 594 | ||
| Aktywa finansowe | 55 596 | 61 703 | 69 399 | 81 623 | ||
| Zapasy | 684 096 | 687 768 | 686 494 | 664 311 | ||
| Należności handlowe | 602 | 1 178 | 791 | 1 796 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 105 | 26 | 46 | 54 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 773 | 1 707 | 2 764 | 3 370 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 33 045 | 17 552 | 23 492 | 32 690 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 61 | 61 | 65 | 73 | ||
| Aktywa trwałe | 50 788 | 49 525 | 53 791 | 53 289 | ||
| Aktywa obrotowe | 785 133 | 788 488 | 789 063 | 789 457 | ||
| Amortyzacja (noty) | 383 | 369 | 396 | 449 | ||
| Przepływy operacyjne | 29 649 | -27 146 | -23 487 | -28 392 | ||
| Wynik finansowy | 7 143 | 8 576 | -9 191 | -1 110 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 383 | 369 | 396 | 449 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 551 | 2 488 | 1 821 | 783 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -67 | -26 | — | -31 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -374 | -85 | -302 | -9 663 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -161 | 78 | -349 | -170 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 991 | 81 | -22 105 | -23 085 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 010 | -11 859 | 1 039 | 20 670 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 604 | -9 185 | 7 982 | -14 660 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 14 192 | -18 168 | -3 362 | -2 160 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 585 | 585 | 584 | 585 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 755 | 26 708 | 16 972 | -11 654 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 205 | 26 | 185 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -893 | -63 | -103 | -188 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 16 233 | 26 745 | 33 890 | 86 534 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -25 300 | 0 | -17 000 | -98 000 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 401 | -5 502 | -2 683 | -19 148 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 0 | — | 0 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 4 687 | 2 754 | 2 193 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -7 405 | -2 874 | -5 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | 2 471 | -13 390 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -129 | -96 | -221 | -197 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 272 | -2 673 | -4 813 | -2 754 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -15 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 15 493 | -5 940 | -9 198 | -59 194 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 552 | 23 492 | 32 690 | 146 294 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 33 045 | 17 552 | 23 492 | 32 690 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 566 | 6 673 | -7 584 | 1 234 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -3 103 | -4 570 | -2 808 | -2 698 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 762 | -6 062 | -11 280 | -6 278 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -24 902 | -34 038 | -10 445 | -12 570 | ||
| PASYWA | 835 921 | 838 013 | 842 854 | 842 746 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
| Kapitał zapasowy | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 436 531 | 430 380 | 423 121 | 432 523 | ||
| Udziały niekontrolujące | 8 | 8 | 14 | -5 126 | ||
| Rezerwy | 1 300 | 1 330 | 1 360 | 1 060 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 110 | 2 190 | 2 320 | 2 840 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 479 | 23 525 | 25 929 | 27 196 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 390 | 12 469 | 2 220 | 1 380 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 277 | 204 | 3 755 | 100 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 9 606 | 10 489 | 10 226 | 10 393 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 017 | 1 068 | 978 | 1 107 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 271 | 271 | 123 | 123 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 047 | 12 048 | 14 983 | 16 003 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 141 641 | 142 341 | 141 177 | 141 887 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 18 881 | 15 748 | 30 579 | 26 041 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 903 | 16 672 | 17 999 | 18 928 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 737 | 3 855 | 3 819 | 3 981 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 37 753 | 39 445 | 38 281 | 38 340 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 39 790 | 55 361 | 16 863 | 21 661 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 39 790 | 55 361 | 16 863 | 21 661 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 562 501 | 556 350 | 549 091 | 558 493 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 215 860 | 218 261 | 218 056 | 220 779 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 552 | 63 394 | 75 693 | 68 600 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 023 | 10 691 | -7 670 | 115 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 14 888 | 21 323 | 6 418 | 9 091 | ||
| EBITDA | 11 066 | 11 366 | -6 909 | 916 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 047 | 12 048 | 14 983 | 16 003 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 141 641 | 142 341 | 141 177 | 141 887 | ||
| Zobowiązania finansowe | 152 688 | 154 389 | 156 160 | 157 890 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 143 | 8 576 | -9 191 | -1 110 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 916 | 1 338 | 1 615 | ||
| Koszty finansowe | -3 551 | -3 379 | -3 125 | -3 332 | ||
| Różnice kursowe | — | -1 | -4 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -23 | 43 | -95 | 140 | ||
| Zysk/strata netto | 5 566 | 6 673 | -7 584 | 1 234 | ||
| Podatek dochodowy | -1 577 | -1 903 | 1 607 | 2 344 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 683 | 10 997 | -7 305 | 467 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 036 | 509 | 876 | 596 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -443 | -260 | -511 | -275 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 67 | 57 | — | 31 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 566 | 6 678 | -7 689 | 1 267 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -5 | 105 | -33 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -184 365 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -1 645 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -7 593 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -130 227 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -6 979 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -31 090 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -6 831 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -3 551 | -3 368 | -3 125 | -3 332 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 566 | 6 678 | -7 689 | 1 267 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -5 | 105 | -33 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 838 013 | 700 620 | 839 631 | 804 630 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 60 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 047 | 11 381 | 12 224 | 13 087 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 18 048 | 18 043 | 18 043 | 2 037 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 147 | 221 | 54 | 21 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 257 | 21 779 | 22 491 | 15 835 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 18 519 | 4 850 | 51 527 | 3 935 | ||
| Aktywa finansowe | 61 703 | — | — | — | ||
| Zapasy | 687 768 | 538 527 | 460 877 | 658 306 | ||
| Należności handlowe | 1 178 | 2 482 | 5 090 | 6 094 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 26 | 62 | 47 | 55 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 707 | 11 371 | 21 619 | 21 606 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 552 | 91 839 | 247 479 | 83 423 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 61 | 65 | 180 | 171 | ||
| Aktywa trwałe | 49 525 | 51 486 | 52 859 | 31 095 | ||
| Aktywa obrotowe | 788 488 | 649 134 | 786 772 | 773 535 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 645 | 1 682 | 2 584 | 3 108 | ||
| Przepływy operacyjne | -110 480 | -56 035 | 347 929 | 137 881 | ||
| Wynik finansowy | 42 096 | 45 428 | 172 401 | 76 923 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 645 | 1 682 | 2 584 | 3 108 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 163 | 5 919 | 12 085 | 25 182 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -57 | -359 | -137 | -191 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -26 854 | -17 785 | -16 384 | -5 952 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -512 | 396 | 1 152 | 451 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -120 190 | -77 500 | 170 184 | -15 802 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 648 | 59 548 | -46 529 | 74 602 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 518 | -75 385 | 43 565 | -39 240 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -22 980 | -318 | 6 604 | 17 630 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 339 | 2 339 | 2 404 | 1 170 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 31 702 | -262 | -985 | -734 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 248 | 487 | 93 | 191 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -715 | -749 | -876 | -917 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 147 169 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -115 000 | — | — | -8 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 23 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -225 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 70 650 | -99 661 | -176 284 | -100 299 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 100 000 | — | 42 354 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -50 000 | -148 448 | -40 676 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 727 | 15 052 | 55 521 | 113 947 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 577 | -8 202 | -64 678 | -114 024 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -10 919 | -48 633 | -33 816 | -36 983 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -615 | -785 | -1 977 | -1 853 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -10 951 | -7 093 | -25 240 | -20 710 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -15 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 128 | -155 958 | 170 660 | 36 848 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 25 680 | 236 048 | 65 388 | 28 540 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 552 | 80 090 | 236 048 | 65 388 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 33 413 | 35 776 | 142 361 | 60 897 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -12 655 | -13 333 | -16 470 | -12 456 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -28 250 | -17 545 | -15 304 | -13 565 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -65 331 | -117 121 | -281 609 | -231 400 | ||
| PASYWA | 838 013 | 700 620 | 839 631 | 804 630 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ||
| Kapitał zapasowy | 122 370 | 122 370 | 122 370 | 122 370 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 430 380 | 407 223 | 413 997 | 304 079 | ||
| Udziały niekontrolujące | 8 | -2 186 | 1 596 | 630 | ||
| Rezerwy | 1 330 | 1 420 | 1 240 | 950 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 190 | 2 960 | 2 870 | 1 910 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 525 | 28 426 | 39 344 | 30 075 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 469 | 18 886 | 74 894 | 18 176 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 204 | 73 | 487 | 832 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10 489 | 8 342 | 10 507 | 15 423 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 068 | 868 | 759 | 887 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 271 | 123 | 106 | 76 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 12 048 | 11 615 | 9 521 | 86 734 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 142 341 | 48 068 | 94 336 | 142 901 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 15 748 | 16 467 | 33 491 | 32 268 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 672 | 17 367 | 14 900 | 13 159 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 855 | 1 795 | 1 977 | 3 110 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 39 445 | 13 203 | 13 636 | 27 450 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 106 376 | 189 279 | 451 308 | 366 738 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 106 376 | 189 279 | 451 308 | 366 738 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 556 350 | 533 193 | 539 967 | 430 049 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 218 261 | 101 122 | 160 799 | 217 835 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 63 394 | 68 491 | 137 269 | 156 116 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 140 | 41 280 | 137 925 | 109 317 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 41 045 | 72 158 | 169 699 | 135 338 | ||
| EBITDA | 50 472 | 44 854 | 174 106 | 112 912 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 12 048 | 11 615 | 9 521 | 86 734 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 142 341 | 48 068 | 94 336 | 142 901 | ||
| Zobowiązania finansowe | 154 389 | 59 683 | 103 857 | 229 635 | ||
| Zysk/strata brutto | 42 096 | 45 428 | 172 401 | 76 923 | ||
| Przychody finansowe | 5 122 | 7 852 | 2 786 | 1 002 | ||
| Koszty finansowe | -11 907 | -5 944 | -12 176 | -25 860 | ||
| Różnice kursowe | -5 | -4 | — | 4 | ||
| Wynik na inwestycjach | 59 | 352 | 10 269 | -8 027 | ||
| Zysk/strata netto | 33 413 | 35 776 | 142 361 | 60 897 | ||
| Podatek dochodowy | -8 683 | -9 652 | -30 040 | -16 026 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 48 827 | 43 172 | 171 522 | 109 804 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 49 869 | 2 476 | 34 564 | 506 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 239 | -943 | -1 104 | -210 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 57 | 359 | 137 | 191 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 33 413 | 34 125 | 138 010 | 57 285 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 1 651 | 4 351 | 3 612 | ||
| Koszty według rodzaju | -184 365 | -172 335 | -130 100 | -274 002 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 645 | -1 682 | -2 584 | -3 108 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 593 | -33 984 | -5 389 | -45 024 | ||
| Usługi obce | -130 227 | -106 809 | -93 944 | -198 504 | ||
| Podatki i opłaty | -6 979 | -2 352 | -1 040 | -675 | ||
| Wynagrodzenia | -31 090 | -21 716 | -20 897 | -18 369 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 831 | -5 792 | -6 246 | -8 322 | ||
| Naliczone odsetki | -11 896 | -5 925 | -12 106 | -25 829 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 33 413 | 34 125 | 138 010 | 57 285 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 1 651 | 4 351 | 3 612 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |