IndygoTech Minerals SA w likwidacji (IDG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2017.12 | 2017.09 | 2017.06 | 2016.12 | |||
| AKTYWA | 69 520 | 66 787 | 68 392 | 82 252 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 313 | 21 089 | 32 293 | 44 390 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 26 114 | 19 568 | 24 934 | 24 950 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 11 | 12 | 13 | 9 | ||
| Wartość firmy | 8 229 | 10 211 | 8 229 | 8 229 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351 | 14 | 202 | 78 | ||
| Aktywa finansowe | 360 | — | 1 136 | 7 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 320 | 4 | 6 | — | ||
| Zapasy | — | — | — | 1 124 | ||
| Należności handlowe | 83 | 422 | 598 | 350 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 21 | 72 | 896 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 22 | 61 | 1 080 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 93 | 14 563 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 603 | 861 | 848 | 1 139 | ||
| Aktywa trwałe | 68 431 | 65 461 | 65 677 | 77 656 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 089 | 1 326 | 2 715 | 4 596 | ||
| Amortyzacja (noty) | 565 | 433 | -178 | 553 | ||
| Przepływy operacyjne | 8 496 | 6 335 | 1 700 | -3 803 | ||
| Wynik finansowy | -17 130 | -4 818 | -11 680 | -16 882 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -732 | — | — | 6 317 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 565 | 433 | -178 | -908 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 2 | -2 | 2 137 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 1 219 | — | 5 051 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 10 363 | -973 | 58 | -10 481 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | 5 625 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 10 202 | -1 421 | 122 | 1 846 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 208 | — | 34 119 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 847 | -5 124 | 2 391 | -2 661 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 291 | 15 482 | -1 258 | -14 084 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -240 | 7 591 | -389 | 6 328 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 8 913 | -6 264 | 12 636 | -3 966 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -1 | — | — | -16 244 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 21 264 | -11 717 | -2 731 | -139 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -132 | 286 | -462 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 22 748 | -9 941 | -184 | 2 940 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | 7 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -8 636 | 7 074 | 2 516 | -4 591 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 7 277 | -9 136 | -4 601 | 1 920 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -408 | ||
| Przepływy finansowe | -13 003 | 6 185 | 539 | 4 984 | ||
| Emisja akcji własnych | -768 | 4 852 | — | 172 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | 921 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | -3 000 | 3 000 | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | 54 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 686 | 1 686 | 3 687 | 1 397 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 4 777 | -4 766 | -4 519 | 573 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 19 | -19 | -28 | 13 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 1 362 | -1 152 | — | 520 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -13 707 | 2 584 | 1 399 | 1 334 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 284 | 803 | -492 | 1 042 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 284 | 803 | -492 | 1 042 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 353 | 2 550 | -552 | 93 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 | 3 353 | 61 | 1 080 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 070 | -161 | -976 | -2 522 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 69 520 | 66 787 | 68 392 | 82 252 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 265 | 8 265 | 8 264 | 3 190 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 76 200 | 17 858 | 17 858 | 39 027 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | -13 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 001 | 44 165 | 13 504 | -19 803 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -56 583 | -31 350 | -36 816 | -26 050 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 529 | 731 | 9 445 | 9 772 | ||
| Rezerwy | 10 835 | 16 360 | 366 | 422 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 36 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 19 | 1 050 | 1 103 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 415 | 1 771 | 1 195 | 4 701 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 288 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 414 | 2 597 | 1 280 | 14 820 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 992 | 2 343 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 469 | — | 17 325 | 17 223 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 103 | — | 21 293 | 21 593 | ||
| Zobowiązania handlowe | 862 | 6 335 | 12 348 | 13 924 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 | — | -476 | 407 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 | — | -476 | 407 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 28 883 | 38 938 | 2 810 | -3 649 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 108 | 55 | 23 623 | 25 039 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 000 | 27 063 | 32 514 | 51 090 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 068 | -161 | -1 452 | -2 115 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 | — | -476 | 407 | ||
| EBITDA | -11 572 | -71 | -166 | -6 612 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 414 | 2 597 | 1 280 | 14 820 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 992 | 2 343 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 414 | 2 597 | 2 272 | 17 163 | ||
| Zysk/strata brutto | -17 477 | 6 128 | -11 929 | -32 319 | ||
| Przychody finansowe | 3 507 | 2 002 | 280 | 679 | ||
| Koszty finansowe | -8 846 | 4 630 | -12 221 | -17 941 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -1 | — | — | -7 892 | ||
| Zysk/strata netto | -17 130 | 6 128 | -11 780 | -33 127 | ||
| Podatek dochodowy | 347 | — | 149 | -808 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -12 137 | -504 | 12 | -7 165 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 427 | -168 | 1 301 | 1 705 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 496 | -175 | 163 | -6 755 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -4 105 | — | — | -7 113 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 127 | — | — | -1 461 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -73 | — | — | -1 402 | ||
| Usługi obce | -1 154 | — | — | -2 389 | ||
| Podatki i opłaty | -552 | — | — | -239 | ||
| Wynagrodzenia | -167 | — | — | -1 218 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -30 | — | — | -197 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 | — | — | -207 | ||
| Naliczone odsetki | -206 | — | — | -741 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -15 672 | 5 956 | -11 947 | -17 708 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 458 | 172 | 167 | -15 419 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
| AKTYWA | 69 520 | 82 252 | 130 460 | 89 452 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 9 147 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 313 | 44 390 | 62 563 | 43 172 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 26 114 | 24 950 | 28 250 | 9 970 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 11 | 9 | 1 743 | — | ||
| Wartość firmy | 8 229 | 8 229 | 16 851 | 16 999 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351 | 78 | 1 730 | 1 124 | ||
| Aktywa finansowe | 360 | 7 | 878 | 1 850 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 320 | — | 8 | 22 | ||
| Zapasy | — | 1 124 | 1 371 | — | ||
| Należności handlowe | 83 | 350 | 985 | 289 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 896 | 4 404 | 1 751 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 1 080 | 3 309 | 492 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 93 | — | 2 929 | 2 144 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 603 | 1 139 | 5 439 | 2 492 | ||
| Aktywa trwałe | 68 431 | 77 656 | 114 074 | 82 578 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 089 | 4 596 | 16 386 | 6 874 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 127 | 1 461 | 860 | 86 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 035 | -1 768 | 3 791 | 222 | ||
| Wynik finansowy | -24 331 | -20 646 | -6 705 | -1 262 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -1 208 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 127 | — | 860 | 86 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 2 137 | 23 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 1 272 | 1 232 | 401 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 10 299 | 6 | 23 | -248 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 5 625 | 10 279 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 10 144 | 842 | 1 232 | 385 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 34 281 | 3 143 | 219 | ||
| Zmiana stanu należności | -525 | -1 449 | -1 171 | -900 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 818 | -6 826 | 295 | 4 488 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 566 | 2 564 | -1 905 | -1 739 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -3 330 | -3 368 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -1 | -16 244 | -147 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 556 | -1 477 | -24 009 | -26 755 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 154 | 14 | 263 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -24 | -328 | -20 805 | -26 887 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 377 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -2 431 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 7 | 2 196 | 3 385 | 400 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -3 693 | -2 951 | -4 415 | -124 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -408 | -6 | -521 | ||
| Przepływy finansowe | 4 122 | 1 016 | 22 989 | 26 980 | ||
| Emisja akcji własnych | 4 124 | 206 | 3 600 | 5 840 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 2 916 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -1 015 | — | -690 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 3 952 | 1 966 | 2 500 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -743 | -3 721 | -1 753 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -73 | -36 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -196 | -1 471 | -371 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -2 | -1 115 | 19 735 | 21 454 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -469 | -2 229 | 2 771 | 447 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -469 | -2 229 | 2 771 | 447 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 488 | 3 309 | 538 | 45 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 | 1 080 | 3 309 | 492 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -3 | -219 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 104 | -7 112 | -8 681 | -3 482 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | -3 | -219 | ||
| PASYWA | 69 520 | 82 252 | 130 460 | 89 452 | ||
| Kapitał podstawowy | 8 265 | 3 190 | 3 190 | 2 216 | ||
| Kapitał zapasowy | 76 200 | 39 027 | 50 452 | 17 858 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | -13 | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 001 | -19 803 | 918 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -56 583 | -26 050 | -32 085 | 5 007 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 529 | 9 772 | 26 995 | 28 053 | ||
| Rezerwy | 10 835 | 422 | 220 | 486 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 1 103 | 7 428 | 2 452 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 415 | 4 701 | 2 192 | 3 415 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 69 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 414 | 14 820 | 12 633 | 4 449 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 2 343 | 4 333 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 469 | 17 223 | 1 929 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 103 | 21 593 | 41 352 | 21 754 | ||
| Zobowiązania handlowe | 862 | 13 924 | 10 834 | 3 762 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 | 1 473 | 2 774 | 3 456 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 | 1 473 | 2 774 | 3 197 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 259 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 28 883 | -3 649 | 22 475 | 25 081 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 108 | 25 039 | 53 182 | 24 206 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 000 | 51 090 | 27 808 | 12 112 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 102 | -5 639 | -5 910 | -245 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 | 1 473 | 2 771 | 3 237 | ||
| EBITDA | -11 852 | -8 550 | -3 372 | 1 363 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 414 | 14 820 | 12 633 | 4 449 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 343 | 4 333 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 414 | 17 163 | 16 966 | 4 449 | ||
| Zysk/strata brutto | -24 661 | -36 557 | -7 883 | -1 262 | ||
| Przychody finansowe | 5 806 | 13 887 | 4 333 | 406 | ||
| Koszty finansowe | -16 487 | -32 541 | -7 726 | -3 171 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -1 | -7 892 | -258 | 226 | ||
| Zysk/strata netto | -24 331 | -36 891 | -6 705 | -998 | ||
| Podatek dochodowy | 330 | -334 | 1 178 | 264 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -13 979 | -10 011 | -4 232 | 1 277 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 006 | 2 707 | 2 763 | 1 996 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 883 | -7 079 | -1 085 | -1 456 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 982 | ||
| Koszty według rodzaju | -4 105 | -7 113 | -8 681 | -3 482 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 127 | -1 461 | -860 | -100 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -73 | -1 402 | -1 988 | -129 | ||
| Usługi obce | -1 154 | -2 389 | -2 889 | -2 219 | ||
| Podatki i opłaty | -552 | -239 | -450 | -163 | ||
| Wynagrodzenia | -167 | -1 218 | -2 006 | -666 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -30 | -197 | -255 | -85 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 | -207 | -233 | -120 | ||
| Naliczone odsetki | -206 | -741 | -992 | -741 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -22 142 | -20 648 | -5 726 | -1 079 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -2 189 | -16 243 | -979 | 81 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |