Medicalgorithmics SA (MDG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 105 907 | 104 909 | 104 921 | 105 814 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 062 | 3 447 | 2 659 | 2 350 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 65 380 | 63 050 | 61 247 | 59 502 | ||
| Wartość firmy | 18 971 | 18 971 | 18 971 | 18 971 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Zapasy | 6 652 | 6 892 | 7 721 | 9 393 | ||
| Należności handlowe | 7 404 | 8 074 | 6 585 | 7 471 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 433 | 1 719 | 2 147 | 2 603 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 985 | 2 736 | 5 571 | 5 504 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 88 866 | 87 207 | 85 044 | 83 446 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 041 | 17 702 | 19 877 | 22 368 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 317 | 1 015 | 963 | 964 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 54 | -626 | -636 | 601 | ||
| Różnice kursowe | 62 | -761 | -636 | 666 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -8 | 135 | — | -65 | ||
| Przepływy operacyjne | -46 | -3 079 | -446 | -1 446 | ||
| Wynik finansowy | -4 052 | -2 491 | -4 199 | -4 633 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 317 | 1 015 | 963 | 964 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 131 | -596 | -165 | 83 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 626 | 448 | 258 | 70 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 154 | 94 | -340 | 216 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 185 | 184 | 181 | 146 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -237 | -1 202 | 1 135 | -1 065 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 240 | 728 | 1 068 | 1 379 | ||
| Zmiana stanu należności | 956 | -1 061 | 1 342 | -975 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 222 | 65 | -124 | 462 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -245 | 114 | -193 | -160 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -343 | -377 | -372 | -357 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 2 424 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 316 | -3 263 | -3 066 | -3 126 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -92 | -132 | -22 | 125 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 224 | -3 131 | -3 044 | -3 251 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -2 603 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 2 603 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 3 611 | 3 507 | 3 579 | 3 805 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 911 | 3 775 | 3 867 | 4 101 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 2 321 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -300 | -268 | -288 | -296 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -2 321 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 249 | -2 835 | 67 | -767 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 736 | 5 571 | 5 504 | 6 271 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 985 | 2 736 | 5 571 | 5 504 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 998 | -3 117 | -4 722 | -4 078 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -11 314 | -8 665 | -11 003 | -8 793 | ||
| PASYWA | 105 907 | 104 909 | 104 921 | 105 814 | ||
| Kapitał podstawowy | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
| Kapitał zapasowy | 210 982 | 210 982 | 210 982 | 210 982 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 890 | -2 129 | -1 687 | -1 345 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -144 205 | -140 150 | -137 657 | -133 458 | ||
| Udziały niekontrolujące | 16 | 13 | 11 | 11 | ||
| Rezerwy | 2 360 | 2 587 | 3 698 | 2 650 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 78 | 88 | 93 | 92 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 840 | 8 686 | 8 593 | 8 933 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 406 | 533 | 524 | 912 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 112 | 132 | 214 | 152 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Świadczenia pracownicze | 142 | 144 | 219 | 156 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 740 | 733 | 3 637 | 2 249 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 043 | 14 767 | 7 638 | 5 482 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 432 | 569 | 432 | 432 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 744 | 4 213 | 4 683 | 5 153 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 110 | 2 744 | 2 544 | 2 416 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 194 | 6 969 | 6 769 | 5 865 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 538 | 6 504 | 6 605 | 6 136 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 656 | 465 | 164 | -271 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 65 882 | 69 698 | 72 633 | 77 174 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 707 | 27 756 | 21 009 | 19 662 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 302 | 7 442 | 11 268 | 8 967 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 120 | -1 696 | -4 234 | -2 928 | ||
| EBITDA | -2 053 | -953 | -3 100 | -4 153 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 740 | 733 | 3 637 | 2 249 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 19 043 | 14 767 | 7 638 | 5 482 | ||
| Zobowiązania finansowe | 19 783 | 15 500 | 11 275 | 7 731 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 906 | -2 262 | -4 426 | -4 527 | ||
| Przychody finansowe | 60 | 60 | 44 | 71 | ||
| Koszty finansowe | -653 | -451 | -259 | -66 | ||
| Różnice kursowe | 57 | 97 | -148 | 585 | ||
| Zysk/strata netto | -4 052 | -2 491 | -4 199 | -4 633 | ||
| Podatek dochodowy | -146 | -229 | 227 | -106 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 370 | -1 968 | -4 063 | -5 117 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 839 | 425 | 481 | 995 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -89 | -697 | -310 | -3 184 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 001 | -3 119 | -4 722 | -4 078 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 3 | 2 | — | 0 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 317 | -1 015 | -963 | -964 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -866 | -539 | -1 245 | -759 | ||
| Usługi obce | -5 506 | -4 353 | -3 689 | -4 013 | ||
| Wynagrodzenia | -3 496 | -2 621 | -4 962 | -2 792 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -129 | -137 | -144 | -265 | ||
| Naliczone odsetki | -625 | -448 | -259 | -66 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 055 | -2 493 | -4 199 | -4 633 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 3 | 2 | — | 0 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 105 814 | 121 631 | 108 736 | 114 410 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 350 | 2 282 | 2 003 | 26 996 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 59 502 | 53 730 | 63 154 | 49 805 | ||
| Wartość firmy | 18 971 | 18 971 | 766 | 766 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 2 102 | 3 838 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 20 | 20 | 97 | ||
| Zapasy | 9 393 | 9 321 | 8 771 | — | ||
| Należności handlowe | 7 471 | 8 405 | 5 476 | 19 238 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 2 603 | 3 401 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 139 | 1 893 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 504 | 25 501 | 26 165 | 11 667 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 140 | 110 | ||
| Aktywa trwałe | 83 446 | 78 404 | 65 943 | 77 664 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 368 | 43 227 | 42 793 | 36 746 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 635 | 2 366 | 4 223 | 17 533 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 276 | -1 539 | -89 | 9 608 | ||
| Różnice kursowe | 341 | -1 607 | -89 | 10 673 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -65 | 68 | — | -1 065 | ||
| Przepływy operacyjne | -13 079 | 182 | 6 331 | -6 479 | ||
| Wynik finansowy | -16 079 | -578 | -30 404 | -180 638 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 635 | 2 366 | 4 223 | 17 533 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 13 | -1 710 | 3 679 | -4 474 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 163 | 53 | — | 607 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 2 | — | -85 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 157 | 1 192 | 3 948 | 19 559 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 423 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 2 545 | 335 | 332 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -72 | -550 | -1 633 | — | ||
| Zmiana stanu należności | 712 | -4 739 | -36 290 | -2 889 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -997 | -175 | 5 816 | -8 883 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -432 | 1 032 | 11 | -2 499 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -4 032 | -117 | 46 | -7 325 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 2 424 | 861 | 56 600 | 162 283 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 365 | 1 963 | -1 812 | -15 776 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -9 910 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 968 | -11 319 | -12 374 | -5 969 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 2 603 | 13 282 | 10 562 | 103 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 447 | -2 809 | 9 979 | 17 725 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 13 870 | 11 447 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 101 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -9 | -1 477 | -1 536 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 333 | -1 247 | — | -5 233 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -2 321 | -1 553 | -2 414 | 13 047 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -19 997 | -664 | 14 498 | -4 530 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 25 501 | 26 165 | 11 667 | 16 197 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 504 | 25 501 | 26 165 | 11 667 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -15 803 | -2 117 | -30 493 | -171 030 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -42 127 | -42 125 | -46 342 | -36 190 | ||
| PASYWA | 105 814 | 121 631 | 108 736 | 114 410 | ||
| Kapitał podstawowy | 995 | 995 | 995 | 498 | ||
| Kapitał zapasowy | 210 982 | 210 982 | 210 982 | 148 123 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 345 | -2 043 | 3 433 | 3 522 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -133 458 | -117 377 | -135 340 | -104 758 | ||
| Udziały niekontrolujące | 11 | 9 | 9 | 9 | ||
| Rezerwy | 2 650 | 2 586 | 641 | 3 200 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 92 | 150 | 191 | 105 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 933 | 8 565 | 8 293 | 4 378 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 912 | 815 | 480 | 1 790 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 152 | 494 | 2 443 | 90 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 | 2 | 147 | 144 | ||
| Świadczenia pracownicze | 156 | 159 | 738 | 10 873 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 249 | 3 219 | 5 015 | 9 527 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 482 | 2 469 | 4 244 | 18 907 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 432 | 1 879 | 35 | 8 999 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 153 | 5 585 | 4 178 | 3 227 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 416 | 3 142 | 2 252 | 5 776 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 24 002 | 43 098 | 62 719 | 48 349 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 21 639 | 35 277 | 51 906 | 38 541 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 363 | 7 821 | 10 813 | 9 808 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 77 174 | 92 557 | 80 070 | 47 385 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 662 | 16 771 | 17 053 | 26 761 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 967 | 12 294 | 11 604 | 40 255 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -18 125 | 973 | 16 377 | 12 159 | ||
| EBITDA | -12 903 | 2 799 | 21 435 | 7 898 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 249 | 3 219 | 5 015 | 9 527 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 482 | 2 469 | 4 244 | 18 907 | ||
| Zobowiązania finansowe | 7 731 | 5 688 | 9 259 | 28 434 | ||
| Zysk/strata brutto | -15 777 | -238 | 17 872 | -7 010 | ||
| Przychody finansowe | 444 | 788 | 264 | 350 | ||
| Koszty finansowe | -163 | -108 | -295 | -620 | ||
| Różnice kursowe | 480 | -1 351 | 691 | 2 895 | ||
| Zysk/strata netto | -16 079 | -578 | -30 404 | -180 638 | ||
| Podatek dochodowy | -302 | -340 | 216 | 438 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | -48 492 | -174 066 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -16 538 | 433 | 17 212 | -9 635 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 820 | 870 | 1 877 | 266 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 233 | -1 410 | -1 042 | -22 060 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -15 805 | -2 117 | -30 493 | -171 029 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 | — | — | -1 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 635 | -2 365 | -4 020 | -4 187 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 635 | -7 231 | -12 354 | -9 918 | ||
| Usługi obce | -15 674 | -13 388 | -12 218 | -8 695 | ||
| Wynagrodzenia | -18 223 | -18 055 | -17 093 | -12 893 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -960 | -1 086 | -657 | -497 | ||
| Naliczone odsetki | -163 | -105 | -271 | -614 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -16 081 | -578 | -30 404 | -180 638 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |