Medicalgorithmics SA (MDG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 111 359 | 108 233 | 105 907 | 104 909 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 736 | 2 933 | 3 062 | 3 447 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 71 547 | 68 335 | 65 380 | 63 050 | ||
| Wartość firmy | 18 971 | 18 971 | 18 971 | 18 971 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 1 594 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Zapasy | 5 221 | 5 451 | 6 652 | 6 892 | ||
| Należności handlowe | 9 460 | 6 257 | 7 404 | 8 074 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 836 | 1 126 | 1 433 | 1 719 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 306 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 568 | 2 727 | 2 985 | 2 736 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 513 | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 94 110 | 91 385 | 88 866 | 87 207 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 249 | 16 848 | 17 041 | 17 702 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 423 | 1 346 | 1 317 | 1 015 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 373 | -71 | 54 | -626 | ||
| Różnice kursowe | 481 | -93 | 62 | -761 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -108 | 22 | -8 | 135 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 178 | 1 749 | -46 | -3 079 | ||
| Wynik finansowy | -2 144 | -936 | -4 052 | -2 491 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 423 | 1 346 | 1 317 | 1 015 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 758 | 36 | 131 | -596 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 878 | 661 | 626 | 448 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 489 | -195 | 154 | 94 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 70 | -253 | 185 | 184 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 | -876 | -237 | -1 202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 599 | 280 | 240 | 728 | ||
| Zmiana stanu należności | -478 | -1 194 | 956 | -1 061 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 368 | 1 773 | 1 222 | 65 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 64 | 475 | -245 | 114 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -844 | 397 | -343 | -377 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 235 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 831 | -4 141 | -3 316 | -3 263 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 | 246 | -92 | -132 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 818 | -4 387 | -3 224 | -3 131 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 2 494 | 2 134 | 3 611 | 3 507 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 589 | 2 351 | 3 911 | 3 775 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -295 | -217 | -300 | -268 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 200 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -159 | -258 | 249 | -2 835 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 727 | 2 985 | 2 736 | 5 571 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 568 | 2 727 | 2 985 | 2 736 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 771 | -1 007 | -3 998 | -3 117 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -11 355 | -10 389 | -11 314 | -8 665 | ||
| PASYWA | 111 359 | 108 233 | 105 907 | 104 909 | ||
| Kapitał podstawowy | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
| Kapitał zapasowy | 210 982 | 210 982 | 210 982 | 210 982 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 771 | -2 214 | -1 890 | -2 129 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -147 290 | -145 142 | -144 205 | -140 150 | ||
| Udziały niekontrolujące | 21 | 17 | 16 | 13 | ||
| Rezerwy | 1 888 | 1 892 | 2 360 | 2 587 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 69 | 71 | 78 | 88 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 135 | 8 646 | 8 840 | 8 686 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 456 | 422 | 406 | 533 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 211 | 235 | 112 | 132 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Świadczenia pracownicze | 272 | 214 | 142 | 144 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 520 | 2 496 | 740 | 733 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 21 087 | 20 063 | 19 043 | 14 767 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 204 | 2 062 | 432 | 569 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 609 | 1 826 | 3 744 | 4 213 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 969 | 5 666 | 4 110 | 2 744 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 233 | 10 053 | 7 194 | 6 969 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 8 968 | 9 234 | 6 538 | 6 504 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 265 | 819 | 656 | 465 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 62 916 | 64 621 | 65 882 | 69 698 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 902 | 30 608 | 31 707 | 27 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 520 | 12 987 | 8 302 | 7 442 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 122 | -336 | -4 120 | -1 696 | ||
| EBITDA | 1 050 | 992 | -2 053 | -953 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 520 | 2 496 | 740 | 733 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 21 087 | 20 063 | 19 043 | 14 767 | ||
| Zobowiązania finansowe | 25 607 | 22 559 | 19 783 | 15 500 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 749 | -1 106 | -3 906 | -2 262 | ||
| Przychody finansowe | 105 | -3 | 60 | 60 | ||
| Koszty finansowe | -771 | -683 | -653 | -451 | ||
| Różnice kursowe | -710 | -66 | 57 | 97 | ||
| Zysk/strata netto | -2 144 | -936 | -4 052 | -2 491 | ||
| Podatek dochodowy | -395 | 170 | -146 | -229 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -373 | -354 | -3 370 | -1 968 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 831 | 667 | 839 | 425 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -82 | -685 | -89 | -697 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 775 | -1 008 | -4 001 | -3 119 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 423 | -1 346 | -1 317 | -1 015 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 193 | -998 | -866 | -539 | ||
| Usługi obce | -5 183 | -5 255 | -5 506 | -4 353 | ||
| Wynagrodzenia | -3 315 | -2 594 | -3 496 | -2 621 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -241 | -196 | -129 | -137 | ||
| Naliczone odsetki | -771 | -711 | -625 | -448 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 148 | -937 | -4 055 | -2 493 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 108 233 | 105 814 | 121 631 | 122 018 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 933 | 2 350 | 2 282 | 2 003 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 68 335 | 59 502 | 53 730 | 44 949 | ||
| Wartość firmy | 18 971 | 18 971 | 18 971 | 18 971 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 594 | — | — | 2 102 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Zapasy | 5 451 | 9 393 | 9 321 | 8 771 | ||
| Należności handlowe | 6 257 | 7 471 | 8 405 | 5 476 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 126 | 2 603 | 3 401 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 306 | — | — | 139 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 727 | 5 504 | 25 501 | 26 165 | ||
| Pozostałe aktywa | 513 | — | — | 13 422 | ||
| Aktywa trwałe | 91 385 | 83 446 | 78 404 | 65 943 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 848 | 22 368 | 43 227 | 56 075 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 641 | 3 635 | 2 366 | 4 223 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 166 | 276 | -1 539 | -4 026 | ||
| Różnice kursowe | -1 428 | 341 | -1 607 | -4 026 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 262 | -65 | 68 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -1 822 | -13 079 | 182 | 6 331 | ||
| Wynik finansowy | -11 678 | -16 079 | -578 | -11 862 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 641 | 3 635 | 2 366 | 4 223 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -594 | 13 | -1 710 | -260 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 993 | 163 | 53 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 2 | -13 282 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -287 | 1 157 | 1 192 | 3 948 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 297 | 423 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 180 | 6 | 2 545 | 335 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 316 | -72 | -550 | -1 633 | ||
| Zmiana stanu należności | 43 | 712 | -4 739 | -36 290 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 936 | -997 | -175 | 4 495 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 151 | -432 | 1 032 | 11 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -695 | -4 032 | -117 | 46 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 235 | 2 424 | 861 | 56 600 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 786 | -7 365 | 1 963 | -1 812 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 786 | -9 968 | -11 319 | -12 374 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 2 603 | 13 282 | 10 562 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 12 831 | 447 | -2 809 | 9 979 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 13 870 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 904 | 4 101 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -9 | -1 477 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 073 | -1 333 | -1 247 | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -2 321 | -1 553 | -2 414 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 777 | -19 997 | -664 | 14 498 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 504 | 25 501 | 26 165 | 11 667 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 727 | 5 504 | 25 501 | 26 165 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -12 844 | -15 803 | -2 117 | -15 888 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -41 372 | -42 127 | -42 125 | -46 342 | ||
| PASYWA | 108 233 | 105 814 | 121 631 | 122 018 | ||
| Kapitał podstawowy | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
| Kapitał zapasowy | 210 982 | 210 982 | 210 982 | 210 982 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 214 | -1 345 | -2 043 | -504 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -145 142 | -133 458 | -117 377 | -116 799 | ||
| Udziały niekontrolujące | 17 | 11 | 9 | 9 | ||
| Rezerwy | 1 892 | 2 650 | 2 586 | 641 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 71 | 92 | 150 | 191 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 646 | 8 933 | 8 565 | 8 293 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 422 | 912 | 815 | 480 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 235 | 152 | 494 | 1 121 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 147 | ||
| Świadczenia pracownicze | 214 | 156 | 159 | 738 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 496 | 2 249 | 3 219 | 5 015 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 20 063 | 5 482 | 2 469 | 4 244 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 062 | 432 | 1 879 | 35 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 826 | 5 153 | 5 585 | 4 178 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 666 | 2 416 | 3 142 | 2 252 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 30 985 | 24 002 | 43 098 | 62 719 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 28 881 | 21 639 | 35 277 | 51 906 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 104 | 2 363 | 7 821 | 10 813 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 64 621 | 77 174 | 92 557 | 94 674 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 608 | 19 662 | 16 771 | 17 053 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 987 | 8 967 | 12 294 | 10 282 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -10 387 | -18 125 | 973 | 16 377 | ||
| EBITDA | -5 115 | -12 903 | 2 799 | 21 435 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 496 | 2 249 | 3 219 | 5 015 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 20 063 | 5 482 | 2 469 | 4 244 | ||
| Zobowiązania finansowe | 22 559 | 7 731 | 5 688 | 9 259 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 701 | -15 777 | -238 | 25 261 | ||
| Przychody finansowe | 162 | 444 | 788 | 264 | ||
| Koszty finansowe | -2 047 | -163 | -108 | -295 | ||
| Różnice kursowe | -60 | 480 | -1 351 | 8 080 | ||
| Zysk/strata netto | -11 678 | -16 079 | -578 | -11 862 | ||
| Podatek dochodowy | 23 | -302 | -340 | 216 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | -37 339 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 756 | -16 538 | 433 | 17 212 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 413 | 4 820 | 870 | 1 877 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 782 | -3 233 | -1 410 | -1 042 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -12 850 | -15 805 | -2 117 | -15 888 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 6 | 2 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 641 | -3 635 | -2 365 | -4 020 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 648 | -3 635 | -7 231 | -12 354 | ||
| Usługi obce | -18 802 | -15 674 | -13 388 | -12 218 | ||
| Wynagrodzenia | -13 674 | -18 223 | -18 055 | -17 093 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -607 | -960 | -1 086 | -657 | ||
| Naliczone odsetki | -2 043 | -163 | -105 | -271 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 684 | -16 081 | -578 | -11 862 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 6 | 2 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |