ML System SA (MLS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 484 864 | 496 424 | 535 775 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 345 274 | 350 740 | 366 461 | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 357 | 357 | 357 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 30 396 | 30 529 | 25 524 | — | ||
| Wartość firmy | 15 | 15 | 15 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371 | 287 | 83 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 1 857 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 28 504 | 28 383 | 40 399 | — | ||
| Należności handlowe | 41 217 | 38 469 | 52 237 | — | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 238 | 1 220 | 1 261 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 396 | 6 794 | 15 336 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 419 | 1 330 | 1 653 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 592 | 5 977 | 1 944 | — | ||
| Pozostałe aktywa | 21 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 30 064 | 30 466 | 30 505 | — | ||
| Aktywa trwałe | 409 134 | 414 944 | 425 859 | — | ||
| Aktywa obrotowe | 75 730 | 81 480 | 109 916 | — | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 532 | 6 281 | 7 097 | — | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 112 | 53 | -8 | — | ||
| Różnice kursowe | -1 112 | 53 | -8 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 853 | 41 004 | -16 151 | — | ||
| Wynik finansowy | -16 149 | -16 888 | -20 941 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 532 | 6 281 | 7 097 | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -24 | -137 | 175 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 211 | 2 620 | 2 515 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -252 | -94 | 240 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 304 | 21 | -90 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 263 | 2 667 | -162 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -81 830 | 12 814 | 7 376 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 90 167 | 19 141 | 1 783 | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 904 | 639 | -14 263 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 747 | 13 940 | 119 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 407 | 103 | -7 583 | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 522 | 164 | -185 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -115 | -61 | -7 398 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 645 | -37 075 | 17 891 | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 624 | -25 180 | 18 918 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 732 | 11 414 | -10 058 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 558 | -20 886 | 11 640 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 979 | -2 643 | -2 515 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 220 | -94 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 385 | 4 032 | -5 843 | — | ||
| Różnice kursowe | — | 2 | 0 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 977 | 1 944 | 7 787 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 592 | 5 976 | 1 944 | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | -18 465 | -16 182 | -21 627 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -20 291 | -34 378 | -47 116 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 215 | -2 956 | -2 645 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -2 258 | -2 759 | -2 668 | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 657 | -9 513 | -10 834 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | -23 506 | -37 334 | -49 761 | — | ||
| PASYWA | 484 864 | 496 424 | 535 775 | — | ||
| Kapitał podstawowy | 7 381 | 7 381 | 7 381 | — | ||
| Kapitał zapasowy | 146 522 | 146 522 | 146 522 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 58 | 39 | -15 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 885 | 1 885 | 1 885 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -27 851 | -9 367 | 17 577 | — | ||
| Rezerwy | 1 599 | 1 451 | 870 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 029 | 1 029 | 974 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 084 | 936 | 1 669 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 7 804 | 21 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 130 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 617 | 2 800 | 2 851 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 324 | 3 793 | 1 217 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 158 | 158 | 138 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 62 611 | 62 719 | 67 013 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 53 309 | 54 378 | 57 674 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 15 208 | 17 473 | 16 242 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 137 250 | 138 437 | 142 799 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 56 794 | 40 106 | 51 769 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 967 | 2 972 | 2 944 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 789 | 15 908 | 16 244 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 18 330 | 48 562 | 42 333 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 432 | 45 422 | 39 342 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 898 | 3 140 | 2 991 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 127 995 | 146 460 | 173 350 | — | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 212 236 | 213 646 | 222 349 | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 144 633 | 136 318 | 140 076 | — | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -16 091 | -1 044 | -20 930 | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | -5 176 | 11 228 | -7 428 | — | ||
| EBITDA | -7 967 | -8 647 | -11 112 | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 62 611 | 62 719 | 67 013 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 53 309 | 54 378 | 57 674 | — | ||
| Zobowiązania finansowe | 115 920 | 117 097 | 124 687 | — | ||
| Zysk/strata brutto | -16 149 | -16 888 | -20 941 | — | ||
| Przychody finansowe | 66 | -467 | -55 | — | ||
| Koszty finansowe | -2 716 | -2 485 | -2 677 | — | ||
| Różnice kursowe | — | 992 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -17 353 | -16 235 | -21 619 | — | ||
| Podatek dochodowy | -1 204 | 653 | -678 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -13 499 | -14 928 | -18 209 | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 099 | -21 | 2 990 | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 507 | -17 541 | -269 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 3 678 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -18 465 | -16 182 | -21 627 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -34 221 | -53 171 | -64 542 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 532 | -5 681 | -7 097 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 817 | -22 990 | -29 477 | — | ||
| Usługi obce | -4 840 | -11 367 | -9 649 | — | ||
| Podatki i opłaty | -375 | -411 | -531 | — | ||
| Wynagrodzenia | -9 387 | -7 819 | -10 319 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -2 158 | -1 618 | -2 372 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -897 | -329 | -2 452 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 215 | -2 956 | -2 645 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -10 433 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -17 353 | -16 235 | -21 619 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 496 424 | 578 676 | 431 190 | 390 215 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 350 740 | 384 063 | 217 457 | 213 499 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 357 | 357 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 30 529 | 25 120 | 16 989 | 11 841 | ||
| Wartość firmy | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 287 | 186 | 128 | 59 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 857 | 13 224 | 1 992 | 1 921 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 28 383 | 44 079 | 66 483 | 57 706 | ||
| Należności handlowe | 38 469 | 58 190 | 67 017 | 39 771 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 220 | 1 027 | 768 | 756 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 794 | 9 376 | 12 264 | 18 163 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 330 | 1 179 | 750 | 1 049 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 977 | 20 717 | 27 059 | 24 747 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 30 466 | 21 143 | 20 268 | 20 688 | ||
| Aktywa trwałe | 414 944 | 433 090 | 256 375 | 247 907 | ||
| Aktywa obrotowe | 81 480 | 145 586 | 174 815 | 142 308 | ||
| Amortyzacja (noty) | 27 241 | 22 602 | 29 412 | 19 961 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 53 | -34 | — | — | ||
| Różnice kursowe | 53 | -34 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 37 590 | 6 186 | 10 320 | 10 205 | ||
| Wynik finansowy | -41 655 | -3 748 | 890 | 3 174 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 27 241 | 22 602 | 29 412 | 19 961 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 44 | -17 | -12 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 10 406 | 7 420 | 6 127 | 1 380 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 678 | -679 | -41 | -508 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -26 | -674 | 855 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 427 | 3 829 | -531 | 3 696 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 846 | 22 402 | -12 519 | -19 250 | ||
| Zmiana stanu należności | 32 229 | -3 033 | -23 228 | -1 858 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 460 | -28 009 | 26 530 | 14 313 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 026 | -13 929 | -15 701 | -7 926 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 14 150 | -626 | 67 | -3 632 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -10 096 | -171 635 | -45 853 | -55 367 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 31 083 | 3 540 | 155 | 3 446 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -41 179 | -175 175 | -46 008 | -58 813 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -42 235 | 159 107 | 37 845 | 49 373 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 56 180 | — | 104 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 498 | 73 368 | 121 092 | 128 110 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -29 646 | -41 576 | -93 289 | -105 120 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -20 032 | -3 432 | -3 491 | -5 394 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -10 429 | -7 420 | -6 144 | -1 380 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 8 374 | 81 987 | 19 677 | 33 053 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -14 741 | -6 342 | 2 312 | 4 211 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 717 | 27 059 | 24 747 | 20 536 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 976 | 20 717 | 27 059 | 24 747 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -40 742 | -4 677 | 215 | 1 746 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -137 305 | -144 483 | -226 539 | -144 114 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -10 149 | -16 873 | -18 100 | -18 107 | ||
| Koszty sprzedaży | -10 857 | -7 907 | -8 862 | -5 945 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -38 633 | -27 164 | -21 740 | -24 021 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -147 454 | -161 356 | -244 639 | -162 221 | ||
| PASYWA | 496 424 | 578 676 | 431 190 | 390 215 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 381 | 7 381 | 6 484 | 6 484 | ||
| Kapitał zapasowy | 146 522 | 146 522 | 91 239 | 91 239 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 39 | -11 | -5 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 885 | 1 885 | 1 882 | 1 885 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -9 367 | 42 133 | 46 807 | 46 592 | ||
| Rezerwy | 1 451 | 4 385 | 592 | 3 015 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 029 | 974 | 879 | 678 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 936 | 1 979 | 1 098 | 456 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 804 | 637 | 14 413 | 3 572 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 800 | 3 363 | 2 228 | 2 229 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 793 | 3 261 | 4 008 | 2 204 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 158 | 138 | 104 | 103 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 62 719 | 72 511 | 69 500 | 33 853 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 54 378 | 65 732 | 37 894 | 46 484 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 17 473 | 30 207 | 16 845 | 19 320 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 138 437 | 146 493 | 80 480 | 83 678 | ||
| Zobowiązania handlowe | 40 106 | 37 236 | 42 289 | 31 808 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 972 | 3 691 | 3 335 | 3 314 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 15 908 | 10 159 | 11 118 | 13 301 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 162 288 | 193 265 | 281 664 | 188 805 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 151 059 | 171 519 | 260 765 | 167 108 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 229 | 21 746 | 20 899 | 21 697 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 146 460 | 197 910 | 146 407 | 146 200 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 213 646 | 228 838 | 133 801 | 146 929 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 136 318 | 151 928 | 150 982 | 97 086 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -34 656 | -3 162 | 6 423 | -3 382 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 14 834 | 31 909 | 37 025 | 26 584 | ||
| EBITDA | -5 177 | 25 678 | 36 505 | 24 373 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 62 719 | 72 511 | 69 500 | 33 853 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 54 378 | 65 732 | 37 894 | 46 484 | ||
| Zobowiązania finansowe | 117 097 | 138 243 | 107 394 | 80 337 | ||
| Zysk/strata brutto | -41 655 | -3 748 | 890 | 3 174 | ||
| Przychody finansowe | 204 | 506 | 336 | 25 | ||
| Koszty finansowe | -10 433 | -7 445 | -6 360 | -1 407 | ||
| Różnice kursowe | 992 | 115 | -179 | 144 | ||
| Zysk/strata netto | -40 795 | -4 643 | 215 | 1 746 | ||
| Podatek dochodowy | 860 | -895 | -675 | -1 428 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -32 418 | 3 076 | 7 093 | 4 412 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 17 449 | 19 352 | 30 269 | 19 608 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -18 889 | -13 798 | -29 640 | -12 322 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 3 678 | 684 | 41 | 508 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -40 742 | -4 677 | 215 | 1 746 | ||
| Koszty według rodzaju | -201 857 | -201 109 | -288 773 | -199 503 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -26 641 | -20 783 | -29 412 | -19 961 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -75 847 | -75 415 | -135 027 | -68 772 | ||
| Usługi obce | -37 076 | -49 501 | -72 836 | -66 464 | ||
| Podatki i opłaty | -1 711 | -906 | -597 | -564 | ||
| Wynagrodzenia | -36 984 | -28 888 | -23 399 | -18 683 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -8 293 | -5 396 | -6 521 | -4 564 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 156 | -3 347 | -2 881 | -2 388 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -10 149 | -16 873 | -18 100 | -18 107 | ||
| Naliczone odsetki | -10 433 | -7 420 | -6 176 | -1 324 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -40 795 | -4 643 | 215 | 1 746 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |