Monnari Trade SA (MON)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 418 664 | 399 295 | 408 725 | 388 150 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 425 | 46 676 | 47 215 | 51 534 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 115 095 | 114 892 | 114 746 | 98 917 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 361 | 8 403 | 8 444 | 204 | ||
| Wartość firmy | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 680 | 10 996 | 11 351 | 9 851 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 263 | 972 | 8 159 | 12 646 | ||
| Aktywa finansowe | 13 424 | 12 859 | 12 510 | 236 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 099 | 1 099 | 1 099 | 4 172 | ||
| Zapasy | 164 031 | 146 084 | 154 416 | 149 226 | ||
| Należności handlowe | 26 559 | 21 752 | 6 512 | 27 833 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 636 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 434 | 19 500 | 22 283 | 20 552 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 4 195 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 164 | 15 933 | 17 030 | 12 850 | ||
| Aktywa trwałe | 197 953 | 198 128 | 200 014 | 177 657 | ||
| Aktywa obrotowe | 220 711 | 201 167 | 208 711 | 210 493 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 007 | 1 971 | 1 829 | 1 842 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | 1 | -5 767 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | 1 | -5 767 | ||
| Przepływy operacyjne | -7 264 | -12 480 | -3 036 | -8 036 | ||
| Wynik finansowy | 3 093 | -4 874 | 17 099 | -527 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | 180 | -180 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 007 | 1 971 | 1 829 | 1 842 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -558 | -6 | -1 | -45 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 387 | 98 | 272 | -224 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -282 | -136 | -2 724 | -323 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 357 | -2 339 | 632 | -315 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -134 | -457 | 57 | 431 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -17 946 | 8 332 | -5 190 | -9 061 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 264 | -1 295 | 8 986 | -2 551 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 751 | -12 270 | -16 289 | 1 950 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 300 | -1 479 | 393 | 787 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 25 | -25 | -8 280 | 180 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 137 | -684 | 5 968 | -4 455 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 9 143 | -9 143 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -767 | -388 | -6 494 | 7 036 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -628 | -650 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -177 | -173 | -8 077 | -1 698 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 12 | -12 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -24 | -110 | 3 073 | 0 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 590 | — | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 027 | — | -39 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 255 | — | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 13 | -13 | 8 978 | 12 | ||
| Przepływy finansowe | 4 777 | 10 375 | -1 202 | -740 | ||
| Nabycie akcji własnych | -241 | -1 186 | -638 | -225 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 221 | 11 991 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -527 | -307 | -2 073 | 1 277 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -676 | -123 | 1 484 | -1 767 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 25 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 624 | -2 789 | 1 730 | -13 231 | ||
| Różnice kursowe | 558 | 6 | 1 | 46 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 500 | 22 283 | 20 552 | 33 737 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 434 | 19 500 | 22 283 | 20 552 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 093 | -4 874 | 17 100 | -6 294 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -28 007 | -32 330 | -35 620 | -33 548 | ||
| Koszty sprzedaży | -51 813 | -53 792 | -48 555 | -51 360 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 101 | -3 811 | -3 637 | -3 490 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -28 007 | -32 330 | -35 620 | -33 548 | ||
| PASYWA | 418 664 | 399 295 | 408 725 | 388 150 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | ||
| Akcje/udziały własne | -22 042 | -21 801 | -20 615 | -20 002 | ||
| Kapitał zapasowy | 124 005 | 126 189 | 126 189 | 126 189 | ||
| Pozostałe kapitały | 35 773 | 35 773 | 35 773 | 35 773 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 185 854 | 180 556 | 185 403 | 168 350 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 | 25 | 186 | 327 | ||
| Rezerwy | 2 377 | 2 511 | 2 968 | 2 910 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 558 | 10 411 | 11 084 | 10 411 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 049 | 1 214 | 16 074 | 851 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 5 102 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 18 413 | 12 192 | 201 | 201 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 874 | 31 931 | 25 813 | 48 861 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 174 | 1 459 | 727 | 579 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 15 568 | 15 779 | 16 764 | 10 644 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 87 980 | 87 604 | 102 609 | 89 003 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 502 | 3 696 | 540 | 4 841 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 478 | 83 908 | 102 069 | 84 162 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 326 646 | 323 773 | 329 806 | 313 366 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 126 | 26 190 | 27 848 | 21 055 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 887 | 49 307 | 50 885 | 53 402 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 059 | -2 329 | 14 797 | 605 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 59 973 | 55 274 | 66 989 | 55 455 | ||
| EBITDA | 7 572 | -968 | 18 917 | 1 863 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 18 413 | 12 192 | 201 | 201 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 413 | 12 192 | 201 | 201 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 266 | -3 343 | 19 614 | 11 | ||
| Przychody finansowe | 463 | 39 | 341 | 34 | ||
| Koszty finansowe | -462 | -383 | -400 | -374 | ||
| Różnice kursowe | -300 | -370 | -992 | 6 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 310 | 3 577 | 324 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 3 093 | -4 874 | 17 099 | -527 | ||
| Podatek dochodowy | -2 173 | -1 531 | -2 515 | -538 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 565 | -2 939 | 17 088 | 21 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 783 | 359 | 12 145 | 10 593 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 277 | -969 | -9 671 | -11 177 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | -183 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 114 | -4 847 | 17 054 | -6 212 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -21 | -27 | 46 | -82 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -201 714 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -7 960 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -8 021 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -101 339 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -2 505 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -67 994 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -11 847 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -2 048 | — | ||
| Naliczone odsetki | -449 | -350 | 45 | -374 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 114 | -4 847 | 17 053 | -445 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -21 | -27 | 46 | -82 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 408 725 | 380 412 | 352 782 | 354 967 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 587 | 111 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 215 | 43 039 | 46 575 | 42 710 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 114 746 | 92 438 | 71 710 | 74 709 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 444 | 360 | 346 | 548 | ||
| Wartość firmy | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 351 | 9 355 | 7 399 | 10 251 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 159 | 2 452 | 2 168 | 1 436 | ||
| Aktywa finansowe | 12 510 | 12 048 | 75 191 | 35 769 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 099 | 1 105 | — | — | ||
| Zapasy | 154 416 | 123 723 | 79 864 | 87 202 | ||
| Należności handlowe | 6 512 | 9 961 | 8 106 | 14 798 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 636 | 460 | 551 | 557 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 283 | 65 816 | 41 241 | 62 883 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 151 | 7 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 195 | 3 351 | 2 778 | 2 646 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 030 | 16 175 | 15 986 | 21 211 | ||
| Aktywa trwałe | 200 014 | 162 601 | 142 883 | 149 676 | ||
| Aktywa obrotowe | 208 711 | 217 811 | 209 899 | 205 291 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 960 | 8 679 | 9 398 | 7 931 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 766 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -5 766 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -20 645 | -29 865 | 29 152 | -17 953 | ||
| Wynik finansowy | 22 877 | 21 543 | 18 373 | 57 443 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | 565 | -476 | 601 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 960 | 8 679 | 9 398 | 7 931 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -559 | -413 | 2 265 | 707 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 81 | -2 782 | -1 875 | -223 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 461 | -7 694 | 643 | -41 272 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -607 | -783 | 2 941 | -653 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -223 | -461 | 13 | -678 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -30 693 | -43 416 | 7 336 | -24 301 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 207 | -1 276 | 5 976 | 4 266 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -13 928 | -695 | -15 384 | -3 525 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -705 | 710 | -58 | -7 102 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -180 | -3 842 | — | -11 147 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 871 | 59 604 | -47 336 | 559 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 494 | -1 166 | -4 522 | -1 809 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -650 | -954 | -143 | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 976 | — | 38 745 | ||
| Nabycie nieruchomości | -11 860 | -5 393 | -3 053 | -1 597 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 12 | 26 495 | 5 712 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -5 700 | -35 100 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 240 | 35 286 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 029 | -1 375 | -39 630 | -400 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 20 | 5 552 | — | 720 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 890 | 183 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 576 | -5 724 | -3 491 | 6 193 | ||
| Nabycie akcji własnych | -2 150 | -2 950 | -508 | -276 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 14 862 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -5 454 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 108 | -2 178 | -2 399 | -2 376 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -318 | -596 | -584 | -563 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -44 092 | 24 015 | -21 675 | -11 201 | ||
| Różnice kursowe | 559 | 560 | 33 | -707 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 65 816 | 41 241 | 62 883 | 74 791 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 283 | 65 816 | 41 241 | 62 883 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 17 111 | 21 543 | 18 373 | 57 443 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -134 156 | -120 039 | -121 182 | -123 022 | ||
| Koszty sprzedaży | -188 462 | -155 373 | -145 586 | -125 829 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 253 | -16 725 | -19 652 | -18 367 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -134 156 | -120 039 | -121 182 | -123 022 | ||
| PASYWA | 408 725 | 380 412 | 352 782 | 354 967 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | ||
| Akcje/udziały własne | -20 615 | -29 231 | -26 281 | -25 773 | ||
| Kapitał zapasowy | 126 189 | 129 862 | 126 134 | 120 564 | ||
| Pozostałe kapitały | 35 773 | 35 773 | 35 773 | 33 653 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 185 403 | 163 915 | 145 704 | 135 021 | ||
| Udziały niekontrolujące | 186 | 1 631 | — | — | ||
| Rezerwy | 2 968 | 3 190 | 2 638 | 2 626 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 1 013 | 1 013 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 084 | 10 221 | 7 511 | 7 616 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 074 | 13 760 | 11 353 | 10 440 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 102 | 5 333 | 4 552 | 4 083 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 201 | 291 | 291 | 319 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 813 | 29 152 | 29 478 | 47 634 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 727 | 2 059 | 1 114 | 2 477 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 16 764 | 11 400 | 10 446 | 12 238 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 355 881 | 314 833 | 309 628 | 287 730 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 12 102 | 8 970 | 7 587 | 5 994 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 343 779 | 305 863 | 302 041 | 281 736 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 329 806 | 303 375 | 284 386 | 266 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 848 | 21 621 | 18 970 | 20 867 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 885 | 53 785 | 49 426 | 67 579 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 010 | 22 696 | 23 208 | 20 512 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 221 725 | 194 794 | 188 446 | 164 708 | ||
| EBITDA | 34 866 | 26 319 | 28 680 | 36 065 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 201 | 291 | 291 | 319 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 201 | 291 | 291 | 319 | ||
| Zysk/strata brutto | 29 045 | 25 015 | 22 655 | 67 175 | ||
| Przychody finansowe | 972 | 3 609 | 3 488 | 845 | ||
| Koszty finansowe | -1 486 | -829 | -585 | -563 | ||
| Różnice kursowe | -841 | -416 | -406 | -2 030 | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 494 | 5 576 | 400 | 41 390 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | -565 | 476 | -601 | ||
| Zysk/strata netto | 22 877 | 21 543 | 18 373 | 57 443 | ||
| Podatek dochodowy | -6 168 | -3 472 | -4 282 | -9 732 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 26 906 | 17 640 | 19 282 | 28 134 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 068 | 12 162 | 4 488 | 23 454 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -21 984 | -17 253 | -8 414 | -16 010 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 812 | 35 | — | 178 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 17 815 | 21 939 | 18 373 | 57 443 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -704 | -396 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -201 714 | -172 099 | -165 237 | -144 196 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 960 | -8 679 | -9 398 | -7 931 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -8 021 | -6 698 | -6 990 | -5 160 | ||
| Usługi obce | -101 339 | -81 516 | -79 594 | -73 884 | ||
| Podatki i opłaty | -2 505 | -1 588 | -1 497 | -1 478 | ||
| Wynagrodzenia | -67 994 | -61 114 | -55 803 | -44 971 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -11 847 | -10 591 | -9 835 | -8 031 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 048 | -1 913 | -2 120 | -2 741 | ||
| Naliczone odsetki | -1 041 | -637 | -584 | -563 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 23 581 | 21 939 | 18 373 | 57 443 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -704 | -396 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |