Monnari Trade SA (MON)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 342 408 | 352 782 | 332 017 | 344 738 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 466 | 587 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 734 | 46 575 | 40 956 | 40 997 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 71 932 | 71 710 | 76 666 | 74 988 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 277 | 346 | 396 | 455 | ||
| Wartość firmy | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 397 | 7 399 | 7 839 | 8 248 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 280 | 2 168 | 662 | 782 | ||
| Aktywa finansowe | 44 746 | 75 191 | 75 569 | 68 336 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 109 | — | 7 | 7 | ||
| Zapasy | 77 140 | 79 864 | 80 428 | 79 987 | ||
| Należności handlowe | 19 050 | 8 106 | 12 553 | 16 697 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 551 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 59 387 | 41 241 | 19 047 | 35 346 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 151 | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 2 778 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 14 761 | 15 986 | 17 765 | 18 766 | ||
| Aktywa trwałe | 141 805 | 142 883 | 143 758 | 143 590 | ||
| Aktywa obrotowe | 200 603 | 209 899 | 188 259 | 201 148 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 493 | 1 572 | 2 776 | 2 783 | ||
| Przepływy operacyjne | -11 531 | 27 400 | -7 452 | 10 054 | ||
| Wynik finansowy | 1 443 | 10 795 | 2 556 | 4 736 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 120 | -587 | 0 | 130 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 493 | 1 572 | 2 776 | 2 783 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -370 | 1 957 | 161 | 18 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 382 | -498 | -1 181 | 149 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -761 | 2 389 | -1 148 | -14 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -669 | 1 013 | 410 | 1 301 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -233 | 590 | -30 | -267 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 726 | 563 | -441 | -13 465 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 237 | -521 | 3 987 | 2 749 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 775 | 9 983 | -14 774 | 11 615 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -886 | 144 | 232 | 317 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 2 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 30 943 | -4 912 | -8 188 | -241 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -424 | -685 | -1 509 | 115 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -143 | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -222 | -1 096 | -1 678 | 284 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 5 712 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -958 | -5 700 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 29 547 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -600 | -3 000 | -5 001 | -640 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 600 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 825 | -267 | -707 | -1 336 | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 041 | -406 | -83 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -636 | 282 | -479 | -1 193 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -148 | -143 | -145 | -143 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 17 587 | 22 221 | -16 347 | 8 477 | ||
| Różnice kursowe | 559 | -26 | 47 | -18 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 41 241 | 19 046 | 35 346 | 26 888 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 59 387 | 41 241 | 19 046 | 35 346 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 443 | 10 795 | 2 556 | 4 736 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -30 440 | -33 749 | -31 483 | -25 812 | ||
| Koszty sprzedaży | -37 850 | -38 138 | -37 257 | -37 579 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 919 | -5 074 | -4 238 | -5 114 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -30 440 | -33 749 | -31 483 | -25 812 | ||
| PASYWA | 342 408 | 352 782 | 332 017 | 344 738 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | ||
| Akcje/udziały własne | -27 322 | -26 281 | -25 876 | -25 792 | ||
| Kapitał zapasowy | 126 133 | 126 134 | 126 133 | 126 133 | ||
| Pozostałe kapitały | 35 773 | 35 773 | 35 773 | 35 773 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 147 148 | 145 704 | 134 909 | 132 353 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 405 | 2 638 | 2 049 | 2 079 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 1 013 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 511 | 7 511 | 7 239 | 7 237 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 164 | 11 353 | 157 | 948 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 4 552 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 291 | 291 | 291 | 325 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 35 293 | 29 478 | 34 742 | 48 770 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 845 | 1 114 | 2 105 | 2 203 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 098 | 10 446 | 10 426 | 10 640 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 73 974 | 94 566 | 72 669 | 74 888 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 7 587 | — | 2 626 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 73 974 | 86 979 | 72 669 | 72 262 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 284 788 | 284 386 | 273 995 | 271 523 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 622 | 18 970 | 18 678 | 18 890 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 998 | 49 426 | 39 344 | 54 325 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 765 | 17 605 | -309 | 6 383 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 43 534 | 60 817 | 41 186 | 49 076 | ||
| EBITDA | 3 455 | 12 133 | 4 769 | 9 146 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 291 | 291 | 291 | 325 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 291 | 291 | 291 | 325 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 160 | 12 443 | 3 098 | 6 288 | ||
| Przychody finansowe | 1 531 | 1 302 | 1 092 | 492 | ||
| Koszty finansowe | -163 | -1 | 13 | -202 | ||
| Różnice kursowe | -810 | -406 | — | -235 | ||
| Wynik na inwestycjach | 761 | 400 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -121 | 587 | — | -130 | ||
| Zysk/strata netto | 1 443 | 10 795 | 2 556 | 4 736 | ||
| Podatek dochodowy | -717 | -1 648 | -542 | -1 552 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 962 | 10 561 | 1 993 | 6 363 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 831 | -547 | 3 206 | 509 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 557 | -6 497 | -904 | -529 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -77 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 443 | 10 795 | 2 556 | 4 736 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -165 237 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -9 398 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -6 990 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -79 594 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 497 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -55 803 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -9 835 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 120 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -151 | -584 | — | -181 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 443 | 10 795 | 2 556 | 4 736 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 352 782 | 354 967 | 336 116 | 309 762 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | 102 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 587 | 111 | 713 | 1 361 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 575 | 42 710 | 43 215 | 43 555 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 71 710 | 74 709 | 77 500 | 110 737 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 346 | 548 | 232 | 323 | ||
| Wartość firmy | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 399 | 10 251 | 10 396 | 9 264 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 168 | 1 436 | 1 843 | 5 927 | ||
| Aktywa finansowe | 75 191 | 35 769 | 609 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 79 864 | 87 202 | 62 900 | 56 262 | ||
| Należności handlowe | 8 106 | 14 798 | 19 078 | 12 103 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 551 | 557 | 349 | 438 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 41 241 | 62 883 | 74 791 | 26 213 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 151 | 7 | 7 | 7 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 21 970 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 778 | 2 646 | 2 224 | 15 470 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 986 | 21 211 | 20 160 | 27 871 | ||
| Aktywa trwałe | 142 883 | 149 676 | 152 352 | 193 247 | ||
| Aktywa obrotowe | 209 899 | 205 291 | 161 794 | 116 515 | ||
| Amortyzacja (noty) | 9 398 | 7 931 | 11 266 | 19 031 | ||
| Przepływy operacyjne | 29 152 | -17 953 | 41 106 | 34 532 | ||
| Wynik finansowy | 18 373 | 57 443 | 18 480 | -30 439 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -476 | 601 | 649 | 96 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 9 398 | 7 931 | 11 266 | 19 031 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 265 | 707 | 16 | -46 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 875 | -223 | 1 268 | 1 752 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 643 | -41 272 | 1 508 | 10 643 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 2 941 | -653 | -524 | -1 980 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 | -678 | -1 775 | 360 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 336 | -24 301 | -6 638 | 26 596 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 976 | 4 266 | -1 257 | -2 933 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 384 | -3 525 | 14 185 | 11 507 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -58 | -7 102 | 46 | 85 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -11 147 | 3 882 | -140 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -47 336 | 559 | 34 187 | -8 557 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 124 | 2 513 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 522 | -1 809 | -1 222 | -2 625 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -143 | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 38 745 | 28 000 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -3 053 | -1 597 | -6 875 | -10 998 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 5 712 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -5 700 | -35 100 | — | -4 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 2 500 | ||
| Udzielone pożyczki | -39 630 | -400 | -600 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 720 | — | 57 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 14 760 | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 491 | 6 193 | -26 698 | -13 452 | ||
| Nabycie akcji własnych | -508 | -276 | — | -3 605 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 14 862 | — | 20 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -5 454 | -20 000 | -2 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 399 | -2 376 | -5 420 | -28 046 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -584 | -563 | -1 253 | -1 469 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -25 | -330 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -21 675 | -11 201 | 48 595 | 12 523 | ||
| Różnice kursowe | 33 | -707 | -17 | 47 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 62 883 | 74 791 | 26 213 | 13 643 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 41 241 | 62 883 | 74 791 | 26 213 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 18 373 | 57 443 | 18 480 | -30 439 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -121 182 | -123 022 | -104 907 | -96 225 | ||
| Koszty sprzedaży | -145 586 | -125 829 | -99 118 | -107 823 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -19 652 | -18 367 | -15 958 | -11 682 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -121 182 | -123 022 | -104 907 | -96 225 | ||
| PASYWA | 352 782 | 354 967 | 336 116 | 309 762 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | ||
| Akcje/udziały własne | -26 281 | -25 773 | -25 497 | -25 497 | ||
| Kapitał zapasowy | 126 134 | 120 564 | 126 475 | 138 329 | ||
| Pozostałe kapitały | 35 773 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 145 704 | 135 021 | 71 667 | 41 409 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | -2 069 | ||
| Rezerwy | 2 638 | 2 626 | 3 304 | 2 969 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 013 | 1 013 | 1 013 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 511 | 7 616 | 8 270 | 7 813 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 353 | 10 440 | 12 679 | 4 520 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 552 | 4 083 | 3 526 | 4 366 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 291 | 319 | 2 057 | 14 009 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 6 000 | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 478 | 47 634 | 75 378 | 40 491 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 7 150 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 114 | 2 477 | 1 962 | 3 832 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 446 | 12 238 | 11 423 | 36 881 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 309 628 | 287 730 | 231 600 | 209 408 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 7 587 | 5 994 | 4 468 | 3 023 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 302 041 | 281 736 | 227 132 | 206 385 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 284 386 | 266 521 | 209 354 | 190 950 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 970 | 20 867 | 20 706 | 50 694 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 426 | 67 579 | 98 906 | 70 187 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 23 208 | 20 512 | 11 617 | -6 322 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 188 446 | 164 708 | 126 693 | 113 183 | ||
| EBITDA | 28 680 | 36 065 | 28 891 | -9 098 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 291 | 319 | 2 057 | 14 009 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 6 000 | ||
| Zobowiązania finansowe | 291 | 319 | 2 057 | 20 009 | ||
| Zysk/strata brutto | 22 655 | 67 175 | 19 584 | -30 797 | ||
| Przychody finansowe | 3 488 | 845 | 245 | 236 | ||
| Koszty finansowe | -585 | -563 | -1 532 | -2 200 | ||
| Różnice kursowe | -406 | -2 030 | -471 | -170 | ||
| Wynik na inwestycjach | 400 | 41 390 | -207 | -438 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 476 | -601 | 3 924 | -96 | ||
| Zysk/strata netto | 18 373 | 57 443 | 18 480 | -30 439 | ||
| Podatek dochodowy | -4 282 | -9 732 | -1 104 | 358 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 282 | 28 134 | 17 625 | -28 129 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 488 | 23 454 | 19 423 | 6 938 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 414 | -16 010 | -13 544 | -28 864 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 178 | 129 | 119 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 18 373 | 57 443 | 18 285 | -30 635 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | 195 | 196 | ||
| Koszty według rodzaju | -165 237 | -144 196 | -115 076 | 119 505 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -9 398 | -7 931 | -11 266 | 19 031 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 990 | -5 160 | -4 505 | 4 462 | ||
| Usługi obce | -79 594 | -73 884 | -53 136 | 46 676 | ||
| Podatki i opłaty | -1 497 | -1 478 | -1 249 | 669 | ||
| Wynagrodzenia | -55 803 | -44 971 | -35 860 | 39 053 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -9 835 | -8 031 | -6 475 | 7 328 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 120 | -2 741 | -2 585 | 2 286 | ||
| Naliczone odsetki | -584 | -563 | -1 253 | -1 470 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 18 373 | 57 443 | 18 285 | -30 635 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | 195 | 196 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |