Mercator Medical SA (MRC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 1 003 834 | 1 001 739 | 1 017 259 | 1 043 436 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 332 432 | 325 107 | 298 296 | 311 244 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 9 886 | 9 886 | 9 975 | 9 975 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 28 830 | 29 704 | 30 681 | 31 745 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 419 | 32 934 | 30 645 | 29 852 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 9 722 | 13 430 | 20 915 | 21 365 | ||
| Aktywa finansowe | 71 810 | 79 261 | 86 775 | 126 957 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 366 | 5 463 | 5 562 | 5 631 | ||
| Zapasy | 192 335 | 210 417 | 232 734 | 212 843 | ||
| Należności handlowe | 87 535 | 97 810 | 99 526 | 96 054 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 41 269 | 249 | 21 002 | 20 321 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 280 | 1 343 | 1 107 | 1 191 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 131 678 | 119 398 | 126 038 | 123 152 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 60 272 | 76 737 | 54 003 | 53 106 | ||
| Aktywa trwałe | 449 202 | 403 343 | 396 161 | 408 768 | ||
| Aktywa obrotowe | 554 632 | 598 396 | 621 098 | 634 668 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 609 | 7 088 | 6 408 | 6 156 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 6 691 | -9 839 | -37 938 | 11 172 | ||
| Różnice kursowe | 6 902 | -9 497 | -38 281 | 11 446 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -211 | -342 | 343 | -1 158 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 60 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 824 | ||
| Przepływy operacyjne | 46 484 | 3 529 | -29 763 | -73 982 | ||
| Wynik finansowy | 4 454 | -9 227 | 30 607 | 66 199 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 609 | 7 088 | 6 408 | 6 156 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 284 | -60 | -522 | -961 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 715 | -1 690 | -2 496 | -2 593 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -4 614 | -2 659 | 1 142 | -56 937 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -276 | -246 | -72 | -74 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -489 | 5 187 | -8 239 | -9 201 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 18 082 | 22 317 | -19 891 | -69 427 | ||
| Zmiana stanu należności | 13 896 | 718 | -2 976 | -7 753 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 580 | -13 910 | -8 944 | 1 810 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 491 | -1 274 | -2 907 | -6 806 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 182 | -2 715 | -21 873 | 5 605 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -21 060 | -8 863 | 32 134 | 42 219 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 297 | 265 | — | 451 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 673 | -19 864 | -6 731 | -2 013 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -200 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 14 690 | 23 145 | 54 690 | 89 968 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -2 498 | -13 646 | -16 966 | -48 698 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 22 336 | 682 | 26 | 85 | ||
| Udzielone pożyczki | -44 509 | -342 | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 497 | 897 | 1 115 | 2 426 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 181 | -937 | -382 | -15 242 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -12 450 | — | — | -14 950 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 | 11 | 13 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -4 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -619 | -790 | -309 | -219 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -120 | -158 | -86 | -69 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 12 243 | -6 271 | 1 989 | -47 005 | ||
| Różnice kursowe | 120 | -94 | 522 | 1 039 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 119 168 | 125 533 | 123 022 | 168 988 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 131 531 | 119 168 | 125 533 | 123 022 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 145 | -19 066 | -7 331 | 77 371 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -144 700 | -156 190 | -148 790 | -154 176 | ||
| PASYWA | 1 003 834 | 1 001 739 | 1 017 259 | 1 043 436 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 269 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 30 737 | 30 737 | 30 737 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -47 573 | -54 232 | -45 105 | -7 498 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 900 537 | 907 968 | 925 321 | 895 168 | ||
| Udziały niekontrolujące | -3 059 | -3 028 | -3 040 | -3 163 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 30 | 316 | 196 | — | ||
| Rezerwy | 5 186 | 5 010 | 5 567 | 4 715 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 508 | 2 408 | 2 371 | 2 402 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 665 | 12 431 | 6 723 | 15 783 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 461 | 3 779 | 5 768 | 5 426 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 377 | 562 | 1 271 | 194 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 108 | 2 109 | 1 766 | 1 940 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 81 | 73 | 62 | 49 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 097 | 4 184 | 2 934 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Zobowiązania handlowe | 60 623 | 55 622 | 68 006 | 83 106 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 802 | 2 745 | 1 244 | 1 442 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 19 693 | 20 993 | 3 376 | 3 073 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 145 218 | 143 293 | 147 649 | 149 200 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 74 273 | 71 057 | 77 561 | 84 098 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 70 945 | 72 236 | 70 088 | 65 102 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 893 112 | 894 385 | 920 865 | 928 319 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 34 016 | 35 982 | 12 620 | 21 408 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 765 | 74 400 | 86 814 | 96 872 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 518 | -12 897 | -1 141 | -4 976 | ||
| EBITDA | 8 898 | -6 098 | 5 382 | 56 579 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 81 | 73 | 62 | 49 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 81 | 73 | 62 | 49 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 559 | -6 066 | 20 506 | 50 060 | ||
| Przychody finansowe | 3 885 | 4 058 | 3 961 | 4 422 | ||
| Koszty finansowe | -482 | -521 | -110 | 76 | ||
| Różnice kursowe | -2 255 | 185 | 19 351 | -4 789 | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 143 | 3 398 | -1 670 | -72 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -21 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 4 454 | -9 227 | 30 607 | 66 199 | ||
| Podatek dochodowy | -1 105 | -3 161 | 10 101 | 16 139 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 289 | -13 186 | -1 026 | 50 423 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 875 | 1 305 | 1 519 | 60 468 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -376 | -1 598 | -1 404 | -5 103 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 272 | 4 | — | 34 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 176 | -19 078 | -7 454 | 77 520 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -31 | 12 | 123 | -149 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 608 | -7 089 | -6 408 | -6 156 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -42 631 | -43 138 | -50 436 | -54 535 | ||
| Usługi obce | -13 797 | -16 758 | -18 060 | -21 710 | ||
| Podatki i opłaty | -754 | -685 | -706 | -2 125 | ||
| Wynagrodzenia | -17 881 | -19 113 | -18 385 | -17 504 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 698 | -10 158 | 2 273 | -2 750 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -56 331 | -59 249 | -57 068 | -49 396 | ||
| Naliczone odsetki | -142 | -159 | -88 | -55 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 727 | -9 316 | 29 811 | 66 638 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -273 | 89 | 796 | -439 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 043 436 | 965 226 | 965 226 | 1 083 068 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 311 244 | 254 623 | 254 623 | 285 241 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 9 975 | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 31 745 | 33 137 | 33 137 | 24 808 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 852 | 24 159 | 24 159 | 29 700 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 21 365 | 16 175 | 16 175 | 15 276 | ||
| Aktywa finansowe | 126 957 | 109 531 | 109 531 | 198 460 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 631 | 2 008 | 2 008 | 731 | ||
| Zapasy | 212 843 | 147 752 | 147 752 | 200 659 | ||
| Należności handlowe | 96 054 | 92 840 | 92 840 | 58 248 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 20 321 | 66 063 | 66 063 | 45 032 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 191 | 1 178 | 1 178 | 1 169 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 123 152 | 217 329 | 217 329 | 223 344 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 53 106 | 431 | 431 | 400 | ||
| Aktywa trwałe | 408 768 | 379 990 | 379 990 | 385 512 | ||
| Aktywa obrotowe | 634 668 | 585 236 | 585 236 | 697 556 | ||
| Amortyzacja (noty) | 23 306 | 22 119 | 22 119 | 25 671 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 30 559 | -86 476 | -86 476 | 54 809 | ||
| Różnice kursowe | 27 195 | -85 852 | -85 852 | 55 596 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 3 304 | -624 | -624 | -787 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 60 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -72 056 | -86 | -86 | 40 793 | ||
| Wynik finansowy | 49 832 | -22 836 | -22 836 | -190 786 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 23 306 | 22 119 | 22 119 | 25 671 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 944 | -587 | -587 | 8 930 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -10 624 | -14 658 | -14 658 | -12 038 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -59 775 | -2 839 | -2 839 | 133 539 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 592 | -519 | -519 | -29 926 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 944 | 13 663 | 13 663 | 5 341 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -65 092 | 52 908 | 52 908 | 29 736 | ||
| Zmiana stanu należności | -32 049 | -12 215 | -12 215 | 74 075 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 25 628 | 17 155 | 17 155 | -41 985 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 135 | 4 365 | 4 365 | -5 399 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 13 333 | -56 642 | -56 642 | 43 635 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 843 | 33 591 | 33 591 | -146 739 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 664 | 618 | 618 | 348 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 724 | -39 067 | -39 067 | -109 654 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 162 747 | 154 513 | 154 513 | 166 135 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -156 436 | -90 690 | -90 690 | -170 249 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 968 | — | — | 9 600 | ||
| Udzielone pożyczki | -739 | — | — | -52 400 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 4 677 | 8 217 | 8 217 | 9 481 | ||
| Przepływy finansowe | -16 079 | -41 072 | -41 072 | -1 386 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -14 950 | -16 269 | -16 269 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 211 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -99 | -63 | -63 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -23 873 | -23 873 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -800 | -677 | -677 | -1 582 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -230 | -190 | -190 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -94 978 | -7 567 | -7 567 | -107 332 | ||
| Różnice kursowe | 2 022 | 201 | 201 | -8 930 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 215 978 | 223 344 | 223 344 | 339 606 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 123 022 | 215 978 | 215 978 | 223 344 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 80 391 | -109 312 | -109 312 | -135 977 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -571 822 | -559 360 | -559 361 | -632 279 | ||
| PASYWA | 1 043 436 | 965 226 | 965 226 | 1 083 068 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 770 | 10 647 | 10 647 | 10 647 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 30 737 | 30 737 | 57 843 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -7 498 | -34 260 | -34 260 | 51 881 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 895 168 | 854 821 | 854 821 | 888 218 | ||
| Udziały niekontrolujące | -3 163 | -2 379 | -2 379 | 492 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 4 715 | 5 361 | 5 361 | 3 015 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 402 | 1 610 | 1 610 | 2 627 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 783 | 20 874 | 20 874 | 8 540 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 426 | 6 589 | 6 589 | 4 112 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 194 | 25 | 84 | 60 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 940 | 2 674 | 2 674 | 3 134 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 49 | 148 | 148 | 211 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 150 | 150 | 150 | 260 | ||
| Zobowiązania handlowe | 83 106 | 62 826 | 62 767 | 48 705 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 442 | 851 | 851 | 721 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 073 | 4 410 | 4 410 | 2 460 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 542 486 | 469 064 | 469 064 | 542 512 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 290 416 | 286 429 | 286 429 | 301 192 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 252 070 | 182 635 | 182 635 | 241 320 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 928 319 | 862 087 | 862 087 | 1 008 731 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 408 | 27 044 | 27 044 | 13 887 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 96 872 | 78 474 | 78 474 | 59 958 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -29 336 | -90 296 | -90 297 | -89 767 | ||
| EBITDA | 54 410 | -64 996 | -64 996 | -155 544 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 49 | 148 | 148 | 211 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 49 | 148 | 148 | 211 | ||
| Zysk/strata brutto | 41 864 | -3 792 | -3 792 | -186 215 | ||
| Przychody finansowe | 21 439 | 23 855 | 23 855 | 17 153 | ||
| Koszty finansowe | -409 | -1 100 | -1 100 | -5 726 | ||
| Różnice kursowe | -12 998 | 40 088 | 40 088 | -17 221 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 728 | 20 480 | 20 480 | 794 | ||
| Zysk/strata netto | 49 832 | -22 836 | -22 836 | -190 786 | ||
| Podatek dochodowy | 7 968 | -19 044 | -19 044 | -4 571 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 31 104 | -87 115 | -87 115 | -181 215 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 71 012 | 45 132 | 45 132 | 62 497 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 823 | -42 449 | -42 448 | -154 419 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 251 | 498 | 498 | 474 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 81 175 | -106 441 | -106 441 | -135 110 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -784 | -2 871 | -2 871 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -23 306 | -22 118 | -22 119 | -25 671 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -185 842 | -164 340 | -164 340 | -193 255 | ||
| Usługi obce | -66 869 | -65 564 | -56 423 | -61 937 | ||
| Podatki i opłaty | -3 152 | -3 973 | -1 332 | -1 386 | ||
| Wynagrodzenia | -65 907 | -70 274 | -70 274 | -82 998 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -19 996 | -75 243 | -87 025 | -31 792 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -206 750 | -157 848 | -157 848 | -235 240 | ||
| Naliczone odsetki | -325 | -832 | -832 | -331 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 51 049 | -19 676 | -19 676 | -189 622 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 217 | -3 160 | -3 160 | -1 164 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |